این سهام سود سهام حداقل 5 درصد بازدهی دارند و فضای زیادی برای افزایش پرداخت دارند

در اینجا لیستی از 15 تا از بهترین ترکیب کننده های سود سهام در میان S&P 500
SPX
+ 0.77٪
بیش از 10 سال گذشته.

اما اگر نخواهید منتظر رشد درآمد باشید چه؟ شما ممکن است به سادگی سهام شرکت هایی را بخرید که بالاترین سود سهام را دارند. اما شما نمی‌خواهید این پرداخت‌های سود تقسیمی کاهش یابد - این سودها تأثیرات بدی بر قیمت سهام دارند.

یکی از راه‌های تلاش برای کاهش این ریسک، مقایسه بازده سود سهام فعلی شرکت‌ها با بازده جریان نقد آزاد آنها است.

صفحه نمایش سهام برای درآمد بالا و فضای مناسب برای افزایش سود سهام

جریان نقدی آزاد یک شرکت، جریان نقدی باقیمانده آن پس از پوشش تمام هزینه های سرمایه ای سربار و برنامه ریزی شده است. این پولی است که می تواند برای جمع آوری سود سهام، بازخرید سهام، خرید، سرمایه گذاری برای توسعه ارگانیک یا سایر اهداف شرکت استفاده شود.

اگر به جریان نقدی تخمینی یک شرکت برای هر سهم برای 12 ماه آینده نگاه کنیم و آن را بر قیمت فعلی سهم تقسیم کنیم، بازده جریان نقد آزاد تخمینی آن را خواهیم داشت. اگر بازده تخمینی FCF بالاتر از بازده سود تقسیمی باشد، به نظر می‌رسد فرصتی برای افزایش سود سهام وجود دارد.

جستجو با S&P Composite 1500 Index آغاز شد
SP1500
+ 0.74٪,
که از S&P 500 ، S&P 400 Mid Cap Index تشکیل شده است
میانه ،
+ 0.45٪
و شاخص سرمایه کوچک S & P 600
SML ،
+ 0.53٪.
S&P Composite 1500 شرکت های توسعه کسب و کار و مشارکت های انرژی را مستثنی می کند.

سپس شاخص ترکیبی S&P را به گروهی از سهام با بازدهی بالاتر با فضای اصلی مشخص کاهش دادیم تا پرداخت‌های بالاتر به سهام‌هایی که این معیارها را دارند پوشش دهیم.

• بازده سود سهام حداقل 5.00٪.

• بر اساس برآوردهای اجماع برای 2 ماه آینده، بازده تخمینی FCF حداقل 12 واحد درصد بالاتر از بازده سود تقسیمی است. این تخمین‌ها برای هر شرکتی در S&P Composite 1500 در دسترس نیست، و برای کسب اطمینان از تخمین‌های منتشر شده، فهرست را به شرکت‌هایی محدود کردیم که توسط حداقل پنج تحلیل‌گر تحت نظرسنجی FactSet تحت پوشش قرار گرفتند. علاوه بر این، برای بسیاری از شرکت‌های خدمات مالی، به‌ویژه بانک‌ها و بیمه‌گران، برآورد جریان نقدی رایگان در دسترس نیست. اما در این صنایع به شدت تنظیم شده، سود هر سهم به عنوان شاخص خوبی در نظر گرفته می‌شود که نشان می‌دهد چه مقدار از وجه نقد تولید شده برای پوشش سود سهام در دسترس خواهد بود، بنابراین ما از برآورد EPS اجماع استفاده کردیم. برای تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات، ما به وجوه تخمینی از عملیات (FFO) نگاه کردیم، یک معیار غیر GAAP که به طور گسترده در صنعت REIT پذیرفته شده است تا توانایی تخمینی پرداخت سود سهام را اندازه گیری کند. FFO استهلاک و استهلاک را به سود اضافه می کند، در حالی که سود حاصل از فروش املاک را خالص می کند.

• بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط FactSet، حداقل در پنج سال گذشته هیچ کاهشی در سود سهام صورت نگرفت. برخی از شرکت ها اخیرا شروع به پرداخت سود سهام کرده اند. برخی از شرکت ها سود سهام خود را قبل از آخرین دوره پنج ساله کاهش دادند. این بدان معنا نیست که آنها احتمال بیشتری برای کاهش پرداخت‌ها از اینجا دارند، اما این یکی از دلایلی است که باید خودتان تحقیق کنید تا به مدل کسب‌وکار شرکت و چشم‌اندازهای بلندمدت آن قبل از خرید سهام اعتماد کنید.

از S&P Composite 1500، 29 سهم دارای معیارها بودند. جدول زیر بر اساس سود تقسیمی مرتب شده است. به یاد داشته باشید که برای بانک‌ها، بیمه‌گران و REIT، ستون "بازده FCF" بر اساس EPS (برای بانک‌ها و بیمه‌گران) یا FFO (برای REIT) است. داده ها در تاریخ 22 ژوئن بسته شده است.

این لیست است:

شرکت	صنعت	دارای صدای تیک تیک	عملکرد سود	بازده تخمینی FCF	فضای سر تخمینی	تغییر قیمت - 2022
اعتماد خصوصیات صنعتی لجستیک	REIT	ILPT، + 2.27٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-46٪
Brandywine Realty Trust	REIT	BDN، + 0.21٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-29٪
اموال پزشکی تراست Inc.	REIT	MPW، + 1.30٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-38٪
شرکت SL Green Realty	REIT	SLG ، + 1.91٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-36٪
New York Community Bancorp Inc.	بانک های پس انداز	NYCB ، -0.32٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-29٪
Coterra Energy Inc.	روغن یکپارچه	CTRA، -3.07٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
MDC Holdings Inc.	خانه سازی	MDC، + 6.92٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-49٪
شرکت Oneok	خطوط لوله نفت و گاز	باشه، -1.83٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-8٪
Kinder Morgan Inc. کلاس P	خطوط لوله نفت و گاز	KMI، -1.10٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	3%
PLC گروه یانوس هندرسون	مدیران سرمایه گذاری	JHG، + 1.09٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-43٪
شرکت Hudson Pacific Properties Inc.	REIT	نیروگاه، + 1.76٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-38٪
Devon Energy Corp.	تولید نفت و گاز	DVN ، -3.32٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
CareTrust REIT Inc.	REIT	CTRE، + 0.73٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-22٪
شرکت هایوودز پرپرتیز	REIT	HIW، + 0.65٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-24٪
فروشگاه سرمایه شرکت	REIT	STOR، + 1.66٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-24٪
شرکت Hanesbrands	پوشاک / کفش	HBI، + 0.25٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-39٪
شرکت ویلیامز کاس.	خطوط لوله نفت و گاز	WMB ، -0.74٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
صنایع LyondellBasell NV	مواد شیمیایی	LYB، -2.06٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-5٪
شرکت Dow	مواد شیمیایی	DOW ، -0.59٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-8٪
Prudential Financial Inc.	بیمه عمر/بیمه سلامت	PRU ، -0.41٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-14٪
Essential Properties Realty Trust Inc.	REIT	EPRT، + 1.37٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-27٪
شرکت Huntington Bancshares Inc.	بانکهای منطقه ای	HBAN ، -1.19٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-21٪
DT Midstream Inc.	خطوط لوله نفت و گاز	DTM، -1.92٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	0%
Umpqua Holdings Corp.	بانکهای منطقه ای	UMPQ، -1.69٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-14٪
شرکت املاک خرده فروشی ملی	REIT	NNN، + 2.74٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-13٪
شرکت داگلاس امت	REIT	DEI، + 0.92٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-34٪
شرکت ورایزون ارتباطات	مخابرات	VZ ، + 0.94٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-2٪
Best Buy Co. Inc.	لوازم الکترونیکی/فروشگاه های لوازم خانگی	عزیزم ، + 2.03٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-31٪
شرکت Newell Brands Inc.	کنگلومراهای صنعتی	NWL، + 3.53٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	-16٪
منبع: FactSet

برای شروع تحقیقات خود در مورد هر یک از شرکت ها، روی علامت ها کلیک کنید.

و شما باید خواندن راهنمای تفصیلی تومی کیلگور برای انبوه اطلاعات به صورت رایگان در صفحه نقل قول MarketWatch.

از دست ندهید: در اینجا یک استراتژی سرمایه گذاری برنده برای دوره طولانی کمبود کالا آمده است

و برای یک ap متفاوتپرواچ: چهار انتخاب ارزش سهام از یک مدیر صندوق که از بخش انرژی دور است