این دستاوردها 5% + بازده و رشد سود سهام جذاب را ارائه می دهند

در حالی که تحمل دوره‌های نزول بازار دردناک است، اما فرصت خرید کسب‌وکارهای بزرگ با قیمت‌های کاهش‌یافته را نیز فراهم می‌کند. برای سهام سود سهام، این سود دو برابر است، زیرا سرمایه گذاران نه تنها ارزش سود کمتری دریافت می کنند، بلکه بازده سود بیشتری نیز دریافت می کنند.

وقتی به دنبال سهام سود سهام عالی هستیم، ترجیح می‌دهیم با سهامی شروع کنیم که سابقه تمایل و توانایی برای افزایش پرداخت‌های خود را در دوره‌های زمانی طولانی نشان داده‌اند. یکی از راه‌های انجام این کار، شروع با سود سهامداران است، گروهی از سهام که حداقل یک دهه سود متوالی افزایش می‌یابد.

در اینجا، سه سود سهام را بررسی خواهیم کرد که همگی حداقل 5 درصد بازدهی فعلی دارند.

رگه سود سهام چشمگیر

بهترین خرید (BBY) یک خرده فروش فناوری است که بیشتر در ایالات متحده و با حضور کمی در کانادا فعالیت می کند. فروشگاه ها و سایت های تجارت الکترونیک رایانه، تلفن همراه، محصولات شبکه، تبلت و سایر محصولات الکترونیکی مصرفی را ارائه می دهند. همچنین محصولات بازی، لوازم خانگی و پشتیبانی فنی از جمله موارد دیگر را ارائه می دهد.

Best Buy بیش از 1,100 فروشگاه در سراسر ایالات متحده و کانادا دارد که مجموعاً حدود 46 میلیارد دلار درآمد سالانه دارند. این شرکت در سال 1966 تاسیس شد و امروز با ارزش بازار 14.3 میلیارد دلار معامله می شود.

علی‌رغم این واقعیت که لوازم الکترونیکی مصرفی ذاتاً چرخه‌ای هستند، Best Buy سابقه قوی در رشد درآمد دارد. از سال مالی 2014، این شرکت به مدت هشت سال متوالی رشد کرده است. علاوه بر این، درآمدها در سال مالی 2014 حدود پنج برابر سطح 2022 بود، بنابراین رشد فوق العاده بوده است. امسال، ما انتظار بازگشت به میانگین را داریم، با درآمد کمتر از رکورد سال گذشته. با نگاه به این پایه پایین تر، شاهد رشد متوسط ​​سالانه 4 درصدی در سال های آینده هستیم.

رگه افزایش سود سهام Best Buy در 19 سال کاملاً چشمگیر است و آن را تقریباً دو برابر ردیف مورد نیاز برای سود سهامداران قرار می دهد. خرده‌فروشی عموماً چرخه‌ای است، اما Best Buy موفق شده است از تمام بخش‌های چرخه اقتصادی محافظت کرده و سود سهام خود را افزایش دهد.

سود سهام در سال های اخیر افزایش یافته است و پرداخت امسال حدود 400 درصد بیشتر از یک دهه قبل است. سهام در سال 2022 عملکرد بسیار ضعیفی داشته است، زیرا بازار همچنان به فروش خود ادامه می دهد، بنابراین ترکیب قیمت سهام پایین تر و سود بیشتر به این معنی است که بازده فعلی حدود 5.4٪ است. ما شاهد نسبت پرداخت زیر 60 درصد برای امسال هستیم، بنابراین دلیلی وجود ندارد که روند سود سهام شرکت به طور نامحدود ادامه یابد.

سهام در حال حاضر بسیار نزدیک به ارزش منصفانه معامله می شود، با قیمت کمتر از 11 برابر سود، جایی که ما ارزش منصفانه را پیدا می کنیم. با توجه به این، بازدهی بزرگ و نرخ رشد پیش‌بینی‌شده 4 درصد، Best Buy امروز یک سهم با رتبه خرید است.

به این یکی چرخش بدهید

سهام بعدی ما Whirlpool است (WHR) که به تولید و توزیع لوازم خانگی و محصولات مرتبط در سطح جهانی می پردازد. محصولات اولیه عبارتند از: یخچال، فریزر، یخ ساز، فیلتر آب، لوازم خشکشویی، لوازم پخت و پز و میکسر. این شرکت دارای بسیاری از برندهای مصرف کننده معروف از جمله Whirlpool، Maytag و KitchenAid است.

این شرکت در سال 1911 تاسیس شد و حدود 21 میلیارد دلار درآمد سالانه تولید می کند و امروزه با ارزش بازار کمتر از 8 میلیارد دلار معامله می کند.

Whirlpool در ده سال گذشته توانسته درآمد خود را تقریباً سه برابر کند و هر سال به استثنای یک مورد در آن دوره، رشد سال به سال را ثبت کرده است. با توجه به اینکه درآمد Whirlpool بر اساس استانداردهای تاریخی کاملاً بالاتر است، اما باید تا حدودی نسبت به رکورد سال گذشته کمتر باشد، ما شاهد درآمدهای ثابت از سطوح امسال هستیم.

سود سهام برای 12 سال متوالی افزایش یافته است و همچنین در دهه گذشته تقریباً سه برابر شده است. این و قیمت سهمی که در سال جاری حدود 40 درصد کاهش یافته است به این معنی است که ویرپول بیش از 5 درصد بازدهی دارد. این بازدهی بسیار بالایی برای هر سهمی است، به ویژه برای ویرپول، که معمولاً بیش از 2 درصد بازدهی دارد.

ما شاهد نسبت پرداختی در حدود 30 درصد برای امسال هستیم، که به این معنی است که نه تنها سود سهام بسیار قابل کنترل است، بلکه فضای کافی برای رشد آینده نیز دارد. در رابطه با بازده جریان بالا، این امر Whirlpool را به یک انتخاب عالی سهام سود سهام تبدیل می کند.

سهام فقط 6.4 برابر سود پیش بینی شده امسال معامله می شود که بسیار کمتر از برآورد محافظه کارانه ما از ارزش منصفانه 9 برابر سود است. این حاکی از باد قابل توجهی برای سهامداران از طریق افزایش ارزش گذاری است که با توجه به اینکه انتظار رشد سود نداریم کمک می کند. با بازده تقریبی 5 درصد، ویرپول امروزه بسیار جذاب به نظر می رسد.

کلید «روشن» برای درآمد را فشار دهید

سهام نهایی ما ادیسون اینترنشنال است (EIX) ، یک شرکت تاسیساتی است که برق تولید و توزیع می کند. این شرکت 15 میلیون مشتری مسکونی، تجاری، صنعتی و کشاورزی در اکثر مناطق کالیفرنیا دارد. همچنین دارای شبکه بزرگی از خطوط انتقال و ایستگاه های فرعی است و یکی از بزرگترین شرکت های برق در ایالات متحده است.

ادیسون در سال 1886 تاسیس شد و حدود 16 میلیارد دلار درآمد سالانه دارد و با ارزش بازار 21 میلیارد دلار معامله می کند.

تاریخچه رشد درآمد ادیسون علیرغم اینکه یک ابزار سودمند است، ناچیز است، زیرا انتظار می‌رود سود هر سهم امسال تقریباً دقیقاً مشابه ده سال پیش باشد. ادیسون با افزایش شدید هزینه‌های عملیاتی و توانایی‌اش در افزایش سریع قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کند تا آن رشد را در بازار به شدت تنظیم‌شده آب و برق کالیفرنیا جبران کند.

با این حال، رگه افزایش سود سهام آن 18 سال است که آن را تقریباً با بهترین خرید در این معیار برابری می کند. سود سهام در دهه گذشته نیز بیش از دو برابر شده است، بنابراین ادیسون افزایش قابل توجهی را برای سهامداران ارائه می دهد.

بازده امروز درست 5 درصد است که محصول فروش شدید شرکت های برق در چند ماه گذشته به دلیل ترس از نرخ بهره بالاتر است. این فرصتی را برای بازدهی بالاتر از روند برای ادیسون ایجاد کرده است، که معمولاً در گذشته بین 3 تا 4 درصد بازدهی معامله شده است.

نسبت پرداخت باید برای امسال کمتر از 65٪ باشد، که در واقع با استانداردهای سهام شرکت بسیار پایین است. بنابراین، ما معتقدیم که سود سهام باید برای سال‌های آینده امن باشد.

این سهام با ارزش منصفانه 12.6 برابر سود مورد انتظار امسال معامله می شود، بنابراین امروز آن را با قیمت مناسب می بینیم. با توجه به این، نسبت پرداخت پایین و بازدهی بسیار بالا، ادیسون امروز یک سهام درآمد قوی است.

وقتی صحبت از طول عمر سود سهام می شود، بیشتر بهتر است. با این حال، با نگاهی به برندگان سود سهام در حال ظهور، مانند سود سهامداران، می‌توانیم سهام سود سهام عالی را قبل از رسیدن به سطوح چشم‌گیر از طول عمر سود تقسیمی شناسایی کنیم.

Best Buy، Whirlpool، و Edison همگی دارای رگه های قابل احترام افزایش سود سهام، تاریخچه بزرگ از افزایش قابل توجه پرداخت و ارزش گذاری های معقول هستند. علاوه بر این، همه آنها بازدهی حدود 5٪ یا بهتر دارند. این باعث می‌شود که امروز سهام سود سهام مطلوبی داشته باشند.