از زمانی که این گروه صنعتی در اوایل ژانویه به یک رکورد رسید، سهام نیمه هادی ها ضربه سختی خورده است. تحلیلگران در Jefferies الگوی "اوج" مشابه با الگوهای 2014-2015 و 2017-2018 را مشاهده می کنند و انتظار عملکرد عالی را برای برخی در طول آنچه آنها "mini-upcycles" می نامند، دارند.
در زیر لیستی از هفت سهام نیمه هادی وجود دارد که تحلیلگران به رهبری مارک لیپاسیس معتقدند که در این چرخه بهترین کار ممکن است داشته باشید.
الگویی برای پیروی
در اینجا سه نمودار برای نشان دادن این الگوها، بر اساس قیمت برای ETF نیمه هادی iShares آورده شده است.
SOXX ،
+ 3.19٪,
که عملکرد شاخص نیمه هادی PHLX را ردیابی می کند
SOX ،
+ 3.10٪
از 30 سهم
نمودار اول از پایان سال 2013 تا پایان سال 2015 ادامه دارد:
می توانید الگوی تکرار پیک، عقب نشینی و ریباند را مشاهده کنید.
در اینجا اقدام برای SOXX از پایان سال 2016 تا پایان سال 2018 آمده است:
یک بار دیگر، الگوی "قول های تکراری" را برای SOXX مشاهده می کنیم.
اکنون به نمودار یک ساله SOXX تا پایان در 28 ژانویه نگاه کنید:
در یادداشتی به مشتریان در 31 ژانویه، Lipacis الگوی فعلی را با 19٪ کاهش SOXX نسبت به بالاترین قیمت روزانه خود در 559 ژانویه به 4 دلار تا پایان 455 دلار در 28 ژانویه، یکی دیگر از "فرایند اوج" نامید.
تجزیه و تحلیل او از دو بار قبلی که این اتفاق افتاد نشان می دهد که "چند قله و فرورفتگی کوچک" وجود دارد که معمولاً 45 روز طول می کشد. بنابراین ممکن است هنوز در مرحله اولیه برای مینی چرخه فعلی باشیم.
لیپاسیس ادامه داد که سهام نیمه هادی ها می توانند در طول این دوره ها 40% نوسان داشته باشند و "سهام هایی که بدترین عملکرد را در طول چرخه های کوچک نزولی دارند، معمولاً در طول چرخه های کوچک بالا بهترین عملکرد را دارند، که نشان دهنده مالکیت" هفت مورد زیر است. به خصوص پس از ضعف اخیر.
شرکت | دارای صدای تیک تیک | کاهش قیمت - 2022 | از بالاترین 52 هفته سقوط کنید | قیمت بسته شدن - 28 ژانویه | اوج 52 هفته | تاریخ اوج 52 هفته |
شرکت انویدیا | NVDA ، + 4.40٪ | -22٪ | -34٪ | $228.40 | $346.47 | 11/22/2021 |
Micro Devices Inc. | AMD، AMD + 6.19٪ | -27٪ | -36٪ | $105.24 | $164.46 | 11/30/2021 |
شرکت میکروچیپ فناوری | MCHP ، + 4.89٪ | -17٪ | -20٪ | $72.22 | $90.00 | 12/28/2021 |
شرکت مارول فناوری | MRVL ، + 4.15٪ | -24٪ | -29٪ | $66.32 | $93.85 | 12/08/2021 |
شرکت تحقیقاتی لام | LRCX ، + 2.54٪ | -22٪ | -23٪ | $561.14 | $731.85 | 01/04/2022 |
نیمه هادی NXP NV | NXPI ، + 5.07٪ | -17٪ | -21٪ | $189.45 | $239.91 | 12/07/2021 |
ON Semiconductor Corp. | بر، + 6.74٪ | -21٪ | -25٪ | $53.76 | $71.26 | 01/04/2022 |
منابع: Jefferies, FactSet |
برای اطلاعات بیشتر در مورد هر شرکت می توانید روی تیکرها کلیک کنید.
سپس راهنمای تفصیلی تومی کیلگور در مورد انبوه اطلاعات موجود به صورت رایگان در صفحه نقل قول MarketWatch را بخوانید.
عملکرد بلند مدت: SOXX در مقابل S&P 500
مطمئناً، پیشنهاد بالا از جفریز، در چارچوبی که ممکن است یک الگوی تکراری از اوج و فرود برای این چرخه باشد، یک تجارت تاکتیکی خواهد بود.
برای سرمایه گذاران بلندمدت، عملکرد SOXX در برابر شاخص S&P 500
SPX
+ 0.78٪,
ردیابی شده توسط SPDR S&P 500 ETF Trust
جاسوسی ،
+ 0.75٪,
چیزی نفس گیر نبوده است در اینجا نمودار بازده کل سه ساله با سود سهام سرمایه گذاری مجدد تا 28 ژانویه آمده است:
الان پنج سال:
و 10 سال:
نگاهی به آینده: SOXX در مقابل SPY
یکی از دلایل عملکرد برتر نسبی بلندمدت SOXX این است که صنعت نیمه هادی ها فروش و درآمد خود را با سرعت بیشتری نسبت به بازار گسترده افزایش می دهد.
در اینجا نرخ های رشد ترکیبی سالانه (CAGR) برای فروش هر سهم (SPS) برای SOXX و SPY برای دو و سه سال تقویم آینده، بر اساس برآوردهای اجماع بین تحلیلگران مورد نظرسنجی FactSet، پیش بینی می شود:
ETF | فروش مورد انتظار دو ساله CAGR | فروش سه ساله مورد انتظار CAGR | برآورد SPS - 2021 | برآورد SPS - 2022 | برآورد SPS - 2023 | برآورد SPS - 2024 |
iShares Semiconductor ETF | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $78.83 | $88.94 | $95.88 | $105.45 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $153.46 | $164.59 | $173.57 | $186.43 |
منبع: FactSet |
در اینجا همان مقایسه، بر اساس برآورد سود هر سهم است:
ETF | EPS CAGR مورد انتظار دو ساله | EPS CAGR مورد انتظار سه ساله | برآورد EPS - 2021 | برآورد EPS - 2022 | برآورد EPS - 2023 | برآورد EPS - 2024 |
iShares Semiconductor ETF | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $22.56 | $25.45 | $28.03 | $30.45 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $20.47 | $22.34 | $24.53 | $27.00 |
منبع: FactSet |
از دست ندهید: انتظار می رود 24 سهام نرم افزاری از جمله مایکروسافت طی سال آینده دو رقمی رشد کنند
منبع: https://www.marketwatch.com/story/these-7-semiconductor-stocks-may-be-close-to-a-bottom-this-chart-pattern-shows-when-and-how-much- they-might-rebound-11643645658?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
این 7 سهام نیمه هادی ممکن است نزدیک به پایین باشند. این الگوی نمودار نشان میدهد که چه زمانی و چه مقدار ممکن است بازگردند.
از زمانی که این گروه صنعتی در اوایل ژانویه به یک رکورد رسید، سهام نیمه هادی ها ضربه سختی خورده است. تحلیلگران در Jefferies الگوی "اوج" مشابه با الگوهای 2014-2015 و 2017-2018 را مشاهده می کنند و انتظار عملکرد عالی را برای برخی در طول آنچه آنها "mini-upcycles" می نامند، دارند.
در زیر لیستی از هفت سهام نیمه هادی وجود دارد که تحلیلگران به رهبری مارک لیپاسیس معتقدند که در این چرخه بهترین کار ممکن است داشته باشید.
الگویی برای پیروی
در اینجا سه نمودار برای نشان دادن این الگوها، بر اساس قیمت برای ETF نیمه هادی iShares آورده شده است.
+ 3.19٪ ,
+ 3.10٪
SOXX ،
که عملکرد شاخص نیمه هادی PHLX را ردیابی می کند
SOX ،
از 30 سهم
نمودار اول از پایان سال 2013 تا پایان سال 2015 ادامه دارد:
می توانید الگوی تکرار پیک، عقب نشینی و ریباند را مشاهده کنید.
در اینجا اقدام برای SOXX از پایان سال 2016 تا پایان سال 2018 آمده است:
یک بار دیگر، الگوی "قول های تکراری" را برای SOXX مشاهده می کنیم.
اکنون به نمودار یک ساله SOXX تا پایان در 28 ژانویه نگاه کنید:
در یادداشتی به مشتریان در 31 ژانویه، Lipacis الگوی فعلی را با 19٪ کاهش SOXX نسبت به بالاترین قیمت روزانه خود در 559 ژانویه به 4 دلار تا پایان 455 دلار در 28 ژانویه، یکی دیگر از "فرایند اوج" نامید.
تجزیه و تحلیل او از دو بار قبلی که این اتفاق افتاد نشان می دهد که "چند قله و فرورفتگی کوچک" وجود دارد که معمولاً 45 روز طول می کشد. بنابراین ممکن است هنوز در مرحله اولیه برای مینی چرخه فعلی باشیم.
لیپاسیس ادامه داد که سهام نیمه هادی ها می توانند در طول این دوره ها 40% نوسان داشته باشند و "سهام هایی که بدترین عملکرد را در طول چرخه های کوچک نزولی دارند، معمولاً در طول چرخه های کوچک بالا بهترین عملکرد را دارند، که نشان دهنده مالکیت" هفت مورد زیر است. به خصوص پس از ضعف اخیر.
برای اطلاعات بیشتر در مورد هر شرکت می توانید روی تیکرها کلیک کنید.
سپس راهنمای تفصیلی تومی کیلگور در مورد انبوه اطلاعات موجود به صورت رایگان در صفحه نقل قول MarketWatch را بخوانید.
عملکرد بلند مدت: SOXX در مقابل S&P 500
مطمئناً، پیشنهاد بالا از جفریز، در چارچوبی که ممکن است یک الگوی تکراری از اوج و فرود برای این چرخه باشد، یک تجارت تاکتیکی خواهد بود.
برای سرمایه گذاران بلندمدت، عملکرد SOXX در برابر شاخص S&P 500
+ 0.78٪ ,
+ 0.75٪ ,
SPX
ردیابی شده توسط SPDR S&P 500 ETF Trust
جاسوسی ،
چیزی نفس گیر نبوده است در اینجا نمودار بازده کل سه ساله با سود سهام سرمایه گذاری مجدد تا 28 ژانویه آمده است:
الان پنج سال:
و 10 سال:
نگاهی به آینده: SOXX در مقابل SPY
یکی از دلایل عملکرد برتر نسبی بلندمدت SOXX این است که صنعت نیمه هادی ها فروش و درآمد خود را با سرعت بیشتری نسبت به بازار گسترده افزایش می دهد.
در اینجا نرخ های رشد ترکیبی سالانه (CAGR) برای فروش هر سهم (SPS) برای SOXX و SPY برای دو و سه سال تقویم آینده، بر اساس برآوردهای اجماع بین تحلیلگران مورد نظرسنجی FactSet، پیش بینی می شود:
در اینجا همان مقایسه، بر اساس برآورد سود هر سهم است:
از دست ندهید: انتظار می رود 24 سهام نرم افزاری از جمله مایکروسافت طی سال آینده دو رقمی رشد کنند
منبع: https://www.marketwatch.com/story/these-7-semiconductor-stocks-may-be-close-to-a-bottom-this-chart-pattern-shows-when-and-how-much- they-might-rebound-11643645658?siteid=yhoof2&yptr=yahoo