تحلیلگران می گویند که این 3 سهام نیمه هادی در حال حاضر خریدهای داغ هستند

صنعت تراشه های نیمه هادی چشم انداز دشواری را برای سرمایه گذاران به وجود می آورد. ترکیبی از بادهای مخالف قوی و حمایت‌های اقتصادی-ساختاری صنعت را در جهت‌های متناقضی تحت فشار قرار داده است و حداقل در کوتاه‌مدت بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری لزوماً مشخص نیست.

ابتدا بادهای مخالف را در نظر بگیرید. برخی از قوی ترین ها حول چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان و مصرف کننده عمده تراشه های نیمه هادی، می چرخند. این کشور تا همین اواخر تحت سیاست‌های سختگیرانه قرنطینه ضد کووید بود که هم زنجیره تامین و هم زنجیره توزیع را کاهش داد و در عین حال تولید صنعتی و فنی را نیز کاهش داد. در حالی که با عقب نشینی دولت چین از «کووید صفر»، مسائل لجستیک در حال کاهش است، دولت بایدن در مورد تجارت فناوری با چین موضع سختی اتخاذ کرده و محدودیت هایی را برای خرید تراشه ها و فناوری چینی از شرکت های آمریکایی ایجاد کرده است.

این صنعت می‌توانست این مشکلات را برطرف کند – اما در حال حاضر با کمبود تقاضای عمومی نیز مواجه است. با کاهش محدودیت های همه گیر در سراسر جهان، تقاضا برای سیستم های دسترسی از راه دور کاهش یافته است - و این عامل مهمی در مصرف تراشه در سال های 2020 و 2021 بود.

از جنبه مثبت، اقتصاد جهان هنوز در حال دیجیتالی شدن است و تراشه های نیمه هادی هنوز یک محصول ضروری هستند. فن‌آوری‌های جدید و تثبیت‌شده - مانند وسایل نقلیه الکتریکی و/یا خودران، پهنای باند 5G، و پیشرفت‌های منظم در گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و دستگاه‌های رایانه‌ای - هنوز هم تراشه‌ها را با سرعت زیاد مصرف می‌کنند. و این بدان معناست که سرمایه گذاران می توانند فرصت هایی برای خرید پیدا کنند.

بنابراین بیایید به برخی از سهام تراشه نگاه کنیم. با استفاده از پلتفرم TipRanks، ما جدیدترین نمونه از سه مورد را ارائه کرده ایم که سه ویژگی را نشان می دهد که باید علاقه سرمایه گذاران را به خود جلب کند: رتبه خرید، پتانسیل صعودی دو رقمی برای سال آینده، و عشق اخیر از سوی برخی از 5 نفر. تحلیلگران ستاره همه اینها منجر به خریدهای داغ در یک صنعت داغ می شود. در اینجا جزئیات است.

سیستم های قدرت یکپارچه، شرکت (MPWR)

Monolithic Power Systems مستقر در Kirkland، واشنگتن، خود را به عنوان "سریعترین شرکت نیمه هادی قدرت در حال رشد" معرفی می کند. خطوط تولید آن شامل ماژول‌های قدرت، مبدل‌های قدرت، مدیریت باتری، درایورهای موتور، حسگرها و سلف‌های سیستم‌های الکترونیکی است که در طیف وسیعی از کاربردها از جمله بخش‌های خودرو، اینترنت اشیا، الکترونیک نوری، زیست پزشکی، محاسبات ابری و مخابرات یافت می‌شوند. محصولات Monolithic به‌عنوان اجزای کلیدی در عرضه‌های OEM‌های متعدد در سراسر اقتصاد یافت می‌شوند، و رویکرد متنوع این شرکت منجر به دستاوردهای ثابت در هر دو خط بالا و پایین طی چندین سال گذشته شده است.

داستان ادامه دارد

در آخرین سه ماهه گزارش شده، سه ماهه سوم سال 3، Monolithic افزایش چشمگیر 2022 درصدی درآمد نسبت به سال گذشته، از 53 میلیون دلار به 323.5 میلیون دلار نشان داد. به طور متوالی، این افزایش 495.4٪ بود. در نهایت، درآمد خالص GAAP به 7.5 میلیون دلار یا 124.3 دلار به ازای هر سهم رسید. GAAP EPS 2.57% سالانه افزایش داشت. با معیارهای غیر GAAP، EPS 78 دلاری 3.53 درصد افزایش سالانه را نشان داد.

این شرکت فقط به سرمایه گذاران بازدهی نداده است درآمد و سود; یکپارچه نیز قابل اعتماد است سود سهام پرداخت. پرداخت در حال حاضر 75 سنت برای هر سهم عادی تعیین شده است و شرکت در 9 سال گذشته به طور پیوسته آن را افزایش داده است. با نرخ فعلی، سود سالانه به 3 دلار در هر سهم می رسد، اگرچه بازدهی متوسط ​​0.75٪ است.

کریس کاسو، تحلیلگر، در پوشش خود از این سهام برای Credit Suisse به دلایل ساختاری و تاریخی برای خوش بینی به سهام اشاره می کند. او می نویسد: «ما احساس می کنیم که مزیت پایدار MPWR توسط دو عامل هدایت می شود. یکی از آنها فرآیند BCD اختصاصی آنهاست که از لحاظ تاریخی نشان داده است که MPWR می تواند محصولات مدیریت توان کارآمدتری را در ردپای کوچکتر ارائه دهد. مزیت دیگر اندازه کوچکتر MPWR است که آنها را کمی زیرک تر می کند – و برنده شدن در طراحی در بخش های قابل توجهی مانند برق سرور و EV این توانایی را دارند که سوزن را به طور قابل توجهی در اندازه MPWR حرکت دهند.

برآوردهای ما تا پایان نیمه دوم سال جاری کمتر از حد اجماع است، زیرا ما صرفاً نگاه محافظه‌کارانه‌تری نسبت به شرایط بازار داریم. این ما را نمی ترساند سهام در 1 H23 حتی با کاهش برآوردهای اجماع افزایش یافت، زیرا طرف خرید (دوباره) از سمت فروش جلوتر بود و سرمایه‌گذاران از این فرصت استفاده کردند و یکی از با کیفیت‌ترین نام‌ها را در این فضا خریداری کردند. این تحلیلگر 1 ستاره در ادامه افزود.

با در نظر گرفتن این دیدگاه، کازو MRWR را به عنوان عملکرد بهتر (یک خرید) با هدف قیمت 475 دلار ارزیابی می کند تا سود یک ساله قیمت سهام را 24 درصد نشان دهد. (برای تماشای سوابق کاسو، اینجا کلیک کنید.)

این شرکت تراشه 11 بررسی اخیر تحلیلگر را انتخاب کرده است و همه آنها مثبت هستند - پشتیبان یک رتبه بندی توافق خرید قوی هستند. سهام به قیمت 383.29 دلار فروخته می شود و میانگین قیمت هدف آن 454.27 دلار حاکی از افزایش احتمالی 18 درصدی در افق یک ساله است. (پیش بینی سهام Monolithic Power را در TipRanks ببینید.)

دستگاه های آنالوگ ، شرکت (ADI)

دستگاه های بعدی آنالوگ است، شرکتی که به خاطر خطوط تولید خود در پردازش سیگنال و تراشه های تبدیل داده شناخته شده است. آنالوگ مجموعه وسیعی از محصولات را با تراشه‌ها و دستگاه‌های قابل استفاده برای تقویت‌کننده‌ها، سیستم‌های RF و مایکروویو، پردازنده‌ها و میکروکنترلرها، مدیریت انرژی، محصولات صوتی، راه‌حل‌های اترنت صنعتی، رابط و جداسازی، مانیتورهای قدرت، و سیستم‌های ساعت و زمان ارائه می‌دهد. پایگاه مشتری این شرکت، بیش از 100,000 نفر، در درجه اول B2B است. آنالوگ از محصولات متنوع و پایگاه مشتریان بزرگ خود برای تولید حدود 12 میلیارد دلار درآمد سالانه استفاده کرده است.

نگاهی به آخرین گزارش سه ماهه آنالوگ داستان را نشان می دهد. در انتشار خود، برای سه ماهه چهارم سال مالی 4، این شرکت 2022 میلیارد دلار، 3.25 درصد رشد سالانه، و بسیار بالاتر از پیش بینی 39 میلیارد دلار بود. در خط پایین، Analog یک تنظیم شده را نشان داد EPS 2.73 دلار، برای افزایش 58٪ سالانه - و دوباره، یک شکست قابل توجه از پیش بینی، تقریبا 6٪.

دستاوردهای این شرکت ناشی از عملکرد قوی در هر چهار بخش اصلی تجارت - خودرو، ارتباطات، مصرف کننده و صنعتی است. خودرو با 49 درصد رشد سالانه پیشتاز بود.

این سهام نظر کریستوفر رولند، تحلیلگر Susquehanna را به خود جلب کرد، که به عوامل حمایتی متعددی برای رتبه بندی خوش بینانه اشاره کرد. این تحلیلگر 5 ستاره گفت: "ADI، به ویژه با خرید Linear و Maxim، به یکی از شرکت های بزرگ کاتالوگ آنالوگ در صنعت تبدیل شده است." «به‌علاوه، آنها به «ابزار ضد تگزاس» تبدیل شده‌اند که به توزیع، مشوق‌های «ایجاد ارزش»، تولید شخص ثالث با منبع دوگانه، و نوآوری آنالوگ (مثلاً BMS بی‌سیم) متمایل شده‌اند. فرصت‌های مربوط به وسایل نقلیه الکتریکی (BMS)، ارتباطات (5G RF)، و آنالوگ تخصصی (پزشکی، ابزار دقیق، هوافضا) باید به حفظ حاشیه‌ها و رشد پیشرو در صنعت کمک کند.

این نظرات امتیاز مثبت (خرید) سهام را برجسته می کند، در حالی که هدف قیمتی 205 دلاری رولند حاکی از پتانسیل صعودی یک ساله 26 درصدی است. (برای تماشای رکورد رولان، اینجا کلیک کنید.)

دستگاه های آنالوگ بر اساس 18 بررسی اخیر تحلیلگر که شامل 13 به خرید و 5 برای نگه داشتن است، رتبه اجماع خرید متوسط ​​را از خیابان دریافت می کند. میانگین قیمت هدف این سهام 195.84 دلار است که نشان دهنده افزایش 20 درصدی نسبت به قیمت فعلی معامله 166 دلار است. (پیش بینی سهام دستگاه های آنالوگ را در TipRanks ببینید.)

GlobalFoundries, Inc. (GFS)

ما فهرست سهام تراشه‌های خود را با GlobalFoundries، یک شرکت مستقر در کالیفرنیا، که خدمات تولید و طراحی تراشه را به مشتریان قراردادی در مجموعه‌ای از صنایع، از جمله اینترنت اشیا، خودرو، محاسبات، و شبکه‌های سیمی ارائه می‌کند، تکمیل می‌کنیم. همانطور که از نام آن پیداست، GlobalFoundries در سراسر جهان فعالیت می کند و عملیات آن شامل ریخته گری تراشه، مراکز طراحی و تاسیسات تحقیق و توسعه است.

2022 اولین سال تقویمی کامل GlobalFoundries به عنوان یک شرکت سهامی عام بود و آخرین نسخه مالی آن برای سه ماهه 3، پنجمین سال از زمان ورود به بازارهای عمومی بود. GFS در انتشارات عمومی خود تنها دستاوردهایی را نشان داده است. خط برتر در سه ماهه سوم 22 میلیارد دلار بود که 3 درصد متوالی، 22 درصد سالانه و 2.07 درصد از اولین گزارش سه ماهه عمومی آن افزایش یافت.

در پایان، درآمد خالص به رکورد 336 میلیون دلار رسید. EPS به 67 سنت رسید، در مقایسه با 7 سنت در سه ماهه 3 و 21 سنت در سه ماهه دوم. به طور خلاصه، نیاز جهانی به تراشه‌های نیمه‌رسانای سیلیکونی وجود دارد، و GlobalFoundries در حال استفاده از این اهرم‌ها است که نیاز به ایجاد سودهای قوی در درآمد و سود دارد.

تریستان گرا از بیرد نیز به این نکته توجه کرده است و دیدگاهی صعودی نسبت به گلوبال فوندری دارد. این تحلیلگر 5 ستاره چندین دلیل را بیان می کند که چرا این شرکت موقعیت مناسبی را برای دستاوردهای آینده اشغال می کند: "GF به طرز ماهرانه ای در آب های فعلی حرکت می کند، به ویژه با خروج نزدیک از رایانه های شخصی (از 25٪ خروج از 2020 به 2٪ در حال حاضر) و در حال حرکت به سمت بازارهای با رشد سریع، همراه با نظم قیمت گذاری. ظرفیت GF برای سال‌های 2022 و 2023 بیش از حد مجاز است. LTA در حال حاضر به ترتیب 75 درصد و 51 درصد از ظرفیت 2024 و 2025 را تشکیل می‌دهند. انتظار می رود LTA های اضافی آنلاین شوند و افزایش قیمت ها را برای سال 2023 تعبیه کنند و توانایی GF برای ارائه راه حل های متفاوت را برجسته کنند. قرار گرفتن GF در چین کوچک است و کمتر از 10٪ است، بدون تاثیر محدودیت های صادرات ایالات متحده.

با در نظر گرفتن این موضع تا پایان منطقی خود، Gerra یک رتبه برتر (خرید) را برای سهام قرار می دهد و هدف قیمت 100 دلاری او حاکی از افزایش 80 درصدی برای 12 ماه آینده است. (برای تماشای رکورد Gerra، اینجا کلیک کنید.)

رتبه بندی اجماع خرید قوی در مورد سهام GFS بر اساس 10 بررسی اخیر تحلیلگر است، با تفکیک 9 به 1 به نفع خرید بیش از توقف است. سهام به قیمت 55.55 دلار به فروش می رسد و میانگین قیمت هدف 75.09 دلار نشان دهنده افزایش بالقوه 35 درصدی در سال آینده است. (پیش بینی سهام GlobalFoundries را در TipRanks ببینید.)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.