این 2 سهام سود سهام بازدهی هیولایی حداقل 10٪ را ارائه می دهند. تحلیلگر برتر می گوید "خرید"

چشم انداز سهام در سال 2023 همچنان در نوسان است. باد مخالف سال گذشته از بین نرفته است، بنابراین ما با تورم بالا، افزایش نرخ بهره، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش خطر رکود در آینده قابل پیش‌بینی مواجه خواهیم بود و سرمایه‌گذاران به بازی‌های تدافعی علاقه نشان می‌دهند.

حرکت کلاسیک، البته، حرکت شدید به سمت آن است سود سهام سهام اینها چندین مزیت را به همراه دارد که می تواند از یک سبد سرمایه گذاری در طول یک دوره اقتصادی ناپایدار محافظت کند، از جمله جریان درآمد قابل اعتماد، و پتانسیل برای غلبه بر تورم از طریق سود تقسیمی. حتی می توان سهام سود سهامی را یافت که ترکیبی از پتانسیل صعودی دو رقمی و بازده پرداخت را ارائه می دهد - ترکیبی محکم که مزایای دفاعی آنها را به حداکثر می رساند.

تحلیلگران وال استریت به این موارد توجه می کنند، از جمله برخی از نام های برجسته استریت. نیتین کومار - یکی از تحلیلگران 5 ستاره Mizuho Securities و در بین 25 تحلیلگر برتر TipRanks - در جستجوی بازار برای کسب سود سهام بوده است - و به دو سهم با بازده 10٪ یا بهتر اشاره می کند. این به خودی خود برای اطمینان از نرخ بازده واقعی مثبت بیش از اندازه کافی است، اما هر یک از این سهام همچنین بیش از 20 درصد پتانسیل صعودی را در جدول به ارمغان می آورد. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

شرکت انرژی Chesapeake (CHK)

اولین شرکت Chesapeake Energy، یک شرکت اکتشاف و توسعه در صنعت هیدروکربن آمریکای شمالی است - که روشی جالب برای گفتن این است که این شرکتی است که به دنبال و بهره برداری از ذخایر گاز طبیعی و نفت است. Chesapeake در سرتاسر آمریکای شمالی فعالیت دارد و دارایی‌های بزرگی در شیل مارسلوس پنسیلوانیا و سازند هاینزویل لوئیزیانا دارد. بیش از دو سوم ذخایر اثبات شده Chesapeake در گاز طبیعی است و مقادیر قابل توجهی نفت و مایعات گاز طبیعی نیز وجود دارد. Chesapeake دارایی‌هایی در تشکیلات Eagle Ford در تگزاس دارد، اما تلاش می‌کند تا از این موقعیت صرفنظر کند تا بر دارایی‌های سودآور خود در پنسیلوانیا و لوئیزیانا تمرکز کند.

داستان ادامه دارد

در آخرین مجموعه از نتایج مالی گزارش شده خود، برای سه ماهه 3، Chesapeake کل درآمد 22 میلیارد دلاری را نشان داد که بیش از 4.19 میلیارد دلار گزارش شده در سه ماهه سوم 1.63 دو برابر شده است. پس از درآمد، Chesapeake پول نقد حاصل از عملیات 3 میلیارد دلار و درآمد خالص 21 میلیون دلار را نشان داد. EPS این شرکت 1.3 دلار به ازای هر سهم رقیق شده بود. سود خالص تعدیل شده غیر GAAP 883 دلار به ازای هر سهم کاهش یافته بود که نسبت به سه ماهه سال قبل 6.12 درصد افزایش داشت.

علاوه بر این نتایج خوب، Chesapeake یک جریان نقدی رایگان در سه ماهه سوم 3 میلیون دلار داشت. این یک رکورد شرکت بود و حتی زمانی که بازخرید سهام و پرداخت سود سهام شرکت به بیش از 773 میلیارد دلار در طول سه ماهه رسید، به دست آمد.

آخرین سود سهام عادی Chesapeake در 1 دسامبر پرداخت شد و ترکیبی از پرداخت های عادی و مکمل به 3.16 دلار برای هر سهم رسید. با این نرخ، سود سهام سالانه به 12.64 دلار می رسد و بازدهی فوق العاده 14 درصدی را به همراه دارد. این تقریبا دو برابر آخرین اعداد تورم گزارش شده است.

کومار میزوهو خوشبین است که Chesapeake می تواند به ارائه نتایج برای سرمایه گذاران بازده ادامه دهد و خاطرنشان می کند: «موجودی کم هزینه CHK در دو بازی پیشرو شیل گاز (Appalachia و Haynesville) با یک چارچوب بازده نقدی پیشرو تکمیل می شود. سرمایه‌گذاری مستمر در دارایی‌های ایگل فورد «نگهداری برای فروش» کارایی سرمایه شرکت‌ها را کاهش می‌دهد، اما واگذاری موفقیت‌آمیز می‌تواند ارزش سهامداران بیشتری را نیز باز کند... به طور کلی، ما معتقدیم که ارزش‌گذاری اندکی با تخفیف همراه با تولید قوی FCF و اجرای شرکتی می‌تواند روز را بر نگرانی‌های کلان پیروز کند. ”

با تعمیم از این موقعیت، کومار به سهام CHK یک خرید را رتبه بندی می کند و هدف قیمتی خود را 155 دلار تعیین می کند، که نشان دهنده اطمینان به پتانسیل صعودی یک ساله 76 درصدی است. بر اساس بازده سود سهام فعلی و افزایش قیمت مورد انتظار، سهام دارای 90٪ بازده کل بالقوه است. (برای تماشای سوابق کومار، اینجا کلیک کنید)

به نظر می رسد وال استریت در این مورد با کومار موافق است، زیرا هر 8 بررسی اخیر تحلیلگر درباره Chesapeake مثبت است و به سهام امتیاز توافق خرید قوی آن را می دهد. این سهام با قیمت 88.23 دلار معامله می شود و میانگین قیمت هدف 145.88 دلاری آنها حاکی از افزایش 65 درصدی برای سال آینده است. (پیش بینی سهام CHK را در TipRanks ببینید)

منابع طبیعی پیشگام (PXD)

سهام سود پربازده بعدی که ما به آن نگاه می کنیم، پایونیر منابع طبیعی است. این شرکت در ایروینگ، تگزاس مستقر است و مانند Chesapeake، یک شرکت اکتشاف و تولید هیدروکربن است. پایونیر در حوزه پرمین غرب تگزاس، دومین میدان نفتی بزرگ جهان، فعالیت می کند. پایونیر یک دارنده دارایی اصلی در منطقه است و یک تولیدکننده پرمینی خالص است.

در سه ماهه سوم سال 2022، آخرین فصلی که نتایج مالی آن منتشر شد، پایونیر به طور متوسط ​​یا 656,582 بشکه معادل نفت (BOE) در روز تولید کرد. این رقم نسبت به سه ماهه سوم 2.8 درصد نسبت به سه ماهه 3 اندکی کاهش داشت، اما همچنان برای تولید بیش از 21 میلیارد دلار درآمد کافی بود تا 6.09 درصد رشد سالانه داشته باشد. درآمد بالای پایونیر 36.5 میلیارد دلار درآمد خالص قابل انتساب به سهامداران عادی یا 2 دلار به ازای هر سهم را پشتیبانی کرد. در شرایط غیر GAAP، این اعداد درآمد به 7.93 میلیارد دلار یا 1.9 دلار به ازای هر سهم کاهش یافت. EPS غیر GAAP نسبت به سه ماهه سوم 7.48 81 درصد افزایش داشت.

جریان نقدی پایونیر از عملیات در سه ماهه سوم 3 22 میلیارد دلار و جریان نقدی آزاد شرکت 3 میلیارد دلار بود. جریانهای نقدی قوی شرکت به مدیریت اطمینان داد تا برنامه بازخرید سهام و پرداخت سود سهام خود را ادامه دهد. در طول سه ماهه، این شرکت 1.7 میلیون دلار سهام را بازخرید کرد و سود کل (پایه به اضافه متغیر) 500 دلار برای هر سهم عادی اعلام کرد. سود سهام در 5.71 دسامبر پرداخت شد.

با نرخ فعلی، پرداخت سود ترکیبی سالانه به 22.84 دلار می رسد و بازدهی 10 درصدی را به همراه دارد. این تقریباً 5 برابر میانگین سود تقسیمی است که در بین شرکت های پذیرفته شده در فهرست S&P یافت می شود.

همه اینها توجه کومار میزوهو را به خود جلب کرد، که یک برداشت صعودی از سهام ارائه کرد. او می نویسد: «ما معتقدیم که مدیریت استراتژی خود را برای افزایش ارزش با تمرکز بر موجودی با بازده بالاتر اجرا می کند - لوکسی که به نظر ما با توجه به باند طولانی پروژه هایشان می توانند از عهده آن برآیند... این باید سرمایه گذاران را دوباره روی برنامه بازده نقدی قوی متمرکز کند. با یکی از بزرگترین پایگاه های ذخیره در شیل ایالات متحده تکمیل می شود…”

همانطور که از موضع او مشخص شد، کومار به PDX یک خرید امتیاز می دهد، در حالی که قیمت هدف او، 294 دلار، حاکی از سود یک ساله 28٪ است.

به طور کلی، سهام PDX دارای 16 بررسی اخیر تحلیلگر است که با تفکیک 7 خرید، 8 نگهداری و 1 فروش، رتبه اجماع خرید متوسط ​​را ارائه می دهد. میانگین قیمت هدف 285.27 دلار، پتانسیل صعودی 24 درصدی را در افق 12 ماهه نشان می دهد. (پیش بینی سهام PXD را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام سود سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری است که تمام بینش های سهام TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.