تحلیلگر برتر می‌گوید: این 2 کلاس از 22 عملکرد برتر فضای زیادی برای اجرا دارند.

مهم نیست که چگونه آن را برش دهید، سال 2022 سال خوبی برای بازارهای سهام نبوده – و سال پیش رو نیز چندان عالی به نظر نمی رسد. بادهای مخالفی که مطمئناً بازارها را در ماه‌های آینده با قدرت متفاوتی تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارتند از: تورم مداوم بالا، افزایش مداوم نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، و جنگ مداوم در اوکراین. این ممکن است تا حدی با بازگشایی تدریجی اقتصاد چین جبران شود، زیرا پکن از سیاست‌های خود در برابر کووید صفر عقب‌نشینی می‌کند.

در اینجا عدم قطعیت تنها ثابت است. ما واقعاً نمی دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد و تصویر ابری فعلی پیش بینی ها را دشوارتر می کند. همانطور که یوگی برا دوست داشت بگوید، "پیش بینی کردن، به خصوص در مورد آینده دشوار است." و در حال حاضر، سرمایه گذاران می خواهند در مورد آینده بدانند.

تحلیلگران حرفه ای سهام وال استریت نیز به آینده می نگرند - و آنها با چشم به سهام هایی نگاه می کنند که عملکرد بهتری داشته اند و هنوز جا برای اجرا دارند. اکنون پس از زیان های سنگین بازار که در سال جاری شاهد آن بودیم، "عملکرد برتر" یک نوار پایین است - اما تحلیلگر RBC اسکات هانولد، که در رتبه بندی قرار دارد ده بالا از تحلیلگران استریت، از دو سهمی حمایت می‌کند که در سال جاری موفق به ثبت سودهای قوی شدند. و او معتقد است که هر یک از آنها پتانسیل کسب 60 درصد یا بیشتر در سال 2023 را دارند.

هانولد یک تحلیلگر رتبه برتر است که رکورد موفقیت او را سر و شانه بالاتر از همتایانش قرار می دهد. در طول سال گذشته، توصیه‌های او با دقت 58 درصدی به دست آورده‌اند و سرمایه‌گذارانی که از آنها پیروی می‌کنند، بازدهی 20 درصدی را شاهد بوده‌اند.

پس بیایید توصیه های هانولد را دنبال کنیم. ما آخرین داده ها را در مورد این سهام دارای رتبه خرید از پایگاه داده TipRanks جستجو کرده ایم و برخی از نظرات Hanold را اضافه خواهیم کرد.

شرکت EQT (EQT)

ما از پنسیلوانیا شروع خواهیم کرد، جایی که EQT مستقر در پیتسبورگ به عنوان بزرگترین تولیدکننده مستقل گاز طبیعی «بازی خالص» در صحنه ایالات متحده فعالیت می کند. دارایی های این شرکت در مرکز منطقه غنی از گاز طبیعی آپالاچی قرار دارد و EQT در پنسیلوانیا، ویرجینیای غربی و اوهایو فعال است. ردپای آن در آن منطقه بیش از 1 میلیون هکتار زمین را پوشش می دهد و این شرکت می تواند به داشتن حدود 20 تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز اثبات شده مباهات کند.

داستان ادامه دارد

در سال گذشته، در حالی که بیشتر بخش‌های سهام در رکود فرو رفتند، شرکت‌های گاز طبیعی توانستند از افزایش قیمت‌ها و تقاضای قوی، دو عاملی که صنعت گاز ایالات متحده را حمایت کرده‌اند، استفاده کنند. در آخرین سه ماهه گزارش شده، یعنی سه ماهه 3، درآمد خالص به 22 میلیون دلار رسید که یک چرخش چشمگیر از ضرر 683.7 میلیارد دلاری گزارش شده در دوره سال قبل است. این شرکت دارای جریان نقدی خالص 1.97 میلیارد دلاری بود که نسبت به 1.15 میلیون دلار در سه ماهه سوم 48 افزایش داشت.

اخیراً، EQT تحت تأثیر شرایط انجماد قرار گرفته است که به گفته شرکت باعث کاهش موقتی بزرگ در تولید شده است - تا 30٪. پس از انتشار این خبر، سهام بیش از حد سقوط کرد، اما حتی با توجه به کاهش، سهام EQT تا کنون در سال جاری 54 درصد افزایش یافته است.

این شرکت از پول نقد خود برای بازگرداندن سود به سهامداران، از طریق برنامه بازخرید سهام و سود اندک استفاده می کند. آخرین سود اعلامی 15 سنت به ازای هر سهم عادی در 1 دسامبر پرداخت شد. با این نرخ به 60 سنت به ازای هر سهم سالانه می شود و بازدهی متوسط ​​1.76 درصد را دارد. مجوز خرید این شرکت در حال حاضر 2 میلیارد دلار تعیین شده است.

از نظر هانولد، این شرکت به شدت در موقعیتی قرار دارد که در آینده نیز به سود خود ادامه دهد، زیرا پس از مواجهه با بادهای مخالف زنجیره تامین در اوایل سال جاری، تولید را به سطوح بالاتری رساند. این تحلیلگر می نویسد: «EQT از مشکلات میان جریان و زنجیره تأمین که بر تولیدکنندگان آپالاشیا تأثیر می گذارد مصون نیست. ممکن است تا اواسط سال 2023 به سطح تعمیر و نگهداری سه ماهه 500 Bcfe برگردیم، اما FCF باید قوی باقی بماند و به نظر می رسد مدیریت متعهد به خرید سهام است." EQT با یک پایگاه دارایی بزرگ که در حوضه آپالاچی متمرکز شده است، موقعیت خوبی دارد. ما فکر می‌کنیم که این شرکت برخی از اقتصادی‌ترین دارایی‌های گاز طبیعی را در آمریکای شمالی دارد و از نرخ‌های حق امتیاز پایین، هزینه‌های عملیاتی پایین و زمین‌شناسی برتر سود می‌برد.

هانولد دارای رتبه برتر (خرید) سهام است و هدف قیمتی 55 دلاری او حاکی از افزایش 62 درصدی در بازه زمانی یک ساله است. (برای تماشای سابقه هانولد، اینجا کلیک کنید.)

به طور کلی، EQT بر اساس 13 بررسی اخیر که شامل 11 مورد برای خرید و فقط 2 مورد برای نگه داشتن است، یک رتبه اجماع خرید قوی از تحلیلگران استریت را حفظ می کند. این سهام با قیمت 33.587 دلار معامله می شود و میانگین قیمت هدف 60.36 دلار آنها نشان دهنده پتانسیل سود یک ساله 78 درصدی است. (پیش بینی سهام EQT را در TipRanks ببینید.)

پیشنهاد ویژه پایان سال: با قیمت پایین همیشه به ابزارهای TipRanks Premium دسترسی پیدا کنید! برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

Range Resources Corporation (RRC)

بعدی یک شرکت اکتشاف و تولید گاز طبیعی مستقر در پنسیلوانیا به نام Range Resources است. Range یکی از بازیگران اصلی سازند شیل مارسلوس است که در سراسر کوه های آپالاچی در غرب ایالت نیویورک و پنسیلوانیا، ویرجینیای غربی و اوهایو گسترده شده است. میدان مارسلوس بزرگترین میدان گاز طبیعی در ایالات متحده است و Range دارای موقعیت پیشرو در آن است، نزدیک به یک میلیون هکتار در جنوب غربی پنسیلوانیا.

این ردپای گسترده در یکی از میدان های گازی پیشرو در آمریکای شمالی، Range را در موقعیت مناسبی برای ایجاد درآمد، درآمد و پول نقد قرار داده است. در آخرین انتشار مالی سه ماهه، برای سه ماهه سوم، این شرکت رتبه اول 3 میلیارد دلار را به ثبت رساند که نسبت به سال گذشته 22 درصد سود قابل توجهی داشت، همراه با درآمد خالص غیر GAAP به ازای هر سهم رقیق شده 1.11 دلار. سود سالانه این رقم EPS به اندازه افزایش درآمد نبود، اما همچنان در 267٪ قوی بود. اعداد جریان نقدی Range نیز در طول سه ماهه قوی بودند. جریان نقدی حاصل از فعالیت عملیاتی یک رکورد شرکت بود و 1.37 میلیون دلار بود.

این نتایج با تولید ثابت، که به طور متوسط ​​2.13 Bcfe (معادل میلیارد فوت مکعب) در روز بود، پشتیبانی می شد. تقریباً 70 درصد از کل تولید گاز طبیعی بود.

علیرغم عقب نشینی اخیر، سهام بازدهی 38 درصدی در سال 2022 داشته است. این شرکت از سهام خود از طریق ترکیبی از بازخرید سهام و پرداخت سود سهام حمایت کرده است. در اکتبر سال جاری، هیئت مدیره Range مجوز بازخرید سهام را یک میلیارد دلار افزایش داد و در مجموع به 1 میلیارد دلار رسید. هانولد معتقد است این نشانه ای است که شرکت در روحیه ای مطمئن است. پس از چاپ Q1.5، او نوشت: «RRC با سطوح بالاتر بازخرید و افزایش چشمگیر مجوز آن، اعتقاد خود را در تجارت خود افزایش داد. کاهش بدهی به 3 تا 1.0 میلیارد دلار اولویت باقی می ماند، اما این می تواند همراه با بازده سهام بالاتر تا اوایل سال 1.5 به دست آید. مدیریت همچنان بر این موضوع تاکید دارد که سهام RRC با توجه به تخفیف معاملات سهام به ارزش ذاتی، که ما با آن موافقیم، همچنان جذاب باقی می مانند.

یک بار دیگر، ما به سهامی نگاه می کنیم که این تحلیلگر برتر آن را به عنوان عملکرد بهتر (یک خرید) ارزیابی می کند. هدف قیمت او، که او 44 دلار تعیین کرده است، نشان دهنده اعتماد او به پتانسیل صعودی 75 درصدی در 12 ماه آینده است.

با نگاهی به تفکیک اجماع، بر اساس 5 خرید، 5 نگهداری و 1 فروش، تحلیلگران این سهم را به عنوان یک خرید متوسط ​​می بینند. میانگین قیمت هدف 35.5 دلار حاکی از افزایش 42 درصدی نسبت به قیمت فعلی سهم است. (پیش بینی سهام Range Resources Corporation را در TipRanks ببینید.)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.