جیسون ترنرت، رئیس و مدیر عامل شرکت Strategas Research Partners متعلق به Baird به سرمایه گذاران توصیه کرده است که رویکرد دفاعی اتخاذ کنید در سال 2023 به دلیل احتمال بالای رکود. علاوه بر ارائه درآمد ثابت، بسیاری از سهام پرداخت کننده سود سهام در بخش های دفاعی هستند که می توانند با کاهش نوسانات، رکود اقتصادی را تحمل کنند. شرکت هایی که سود سهام زیادی می پردازند تمایل دارند مقادیر قابل توجهی پول نقد داشته باشند و چشم انداز خوبی برای عملکرد بلند مدت دارند.
با رشد چشمگیر بالا و پایین خط، بسیاری از شرکت های انرژی برتر سرمایه بیشتری را در قالب سود سهام و بازخرید سهام به سهامداران باز می گرداند. شرکت‌ها معمولاً زمانی سهام را بازخرید می‌کنند که فکر می‌کنند کمتر از ارزش‌گذاری شده‌اند، که یک امتیاز اضافی برای گاوهای نفتی و گازی است. انتظار می‌رود که بخش انرژی یک سال دیگر از درآمدهای گران‌قیمت را تجربه کند، بنابراین تا سال 2023 یک شرط خوب باقی می‌ماند.
اگر به دنبال سود سهام انرژی جامد هستید ، در اینجا اشراف برتر و رهبران پرداخت هستند.
VOC Energy Trust
صنعت: رویالتی تراست
سرپوش بازار: 139.2 میلیون دلار
بازده سود سهام (FWD): 17.83%
مستقر در هیوستون، تگزاس VOC Energy Trust (NYSE: VOC) یک تراست حق امتیاز است که سود خالص سود خالص حاصل از تولید و فروش سهام در دارایی های نفت و گاز طبیعی در ایالت های کانزاس و تگزاس را به دست آورده و نگه می دارد.
مانند Master Limited Partnerships (MLPs)، تراست های حق امتیاز معمولاً سرمایه گذاری های انرژی با سود سهام بالا و دارای مزیت مالیاتی هستند که باید مقدار مشخصی از درآمد خود را به سرمایه گذاران پرداخت کنند.
VOC دارای 80 درصد سود خالص مدت دار از درآمد خالص دارایی های اساسی است. از 31 دسامبر 2021، دارایی های زیربنایی آن در 452.5 چاه خالص تولیدی و 51,147.2،31 هکتار خالص بهره می برد. تا 2021 دسامبر 2.9، این شرکت ذخایر ثابتی معادل 5.4 میلیون بشکه معادل نفت (MMBoe) قابل انتساب به بخشی از دارایی های زیربنایی کانزاس داشت. و تقریباً XNUMX MMBoe قابل انتساب به خواص زیربنایی تگزاس.
مواد معدنی دورچستر، LP
صنعت: Master Limited Partnership (MLP)
درپوش بازار: 1.0 میلیارد دلار
بازده سود سهام (FWD): 16.13%
مواد معدنی دورچستر، LP (NASDAQ: DMLP) یک شرکت مشارکت محدود اصلی است که در کسب، مالکیت و مدیریت تولید و غیرتولید گاز طبیعی و حق امتیاز نفت خام، سود خالص و منافع اجاره‌ای در ایالات متحده درگیر است. در اکتبر، Dorchester Minerals اعلام کرد. 1.135 دلار به ازای هر سهم سود سه ماهه، برای افزایش 17.1 درصدی سالم نسبت به سود سهام قبلی 0.969 دلار خوب است. این سهام اکنون سود خالص 16.13 درصدی را به همراه دارد.
برای چندین دهه، مشارکت های محدود اصلی یا MLP ها منبع درآمد قابل اعتماد و با بازدهی بالا برای سرمایه گذاران انرژی بوده است. یک MLP طبق قانون موظف است حداقل 90 درصد از جریان نقدی خود را از کالاها، منابع طبیعی یا املاک و مستغلات به دست آورد. آنها به نوبه خود به جای پرداخت سود سهام مانند یک شرکت استاندارد، پول نقد را بین سهامداران توزیع می کنند. MLP ها نقدینگی شرکت های سهامی عام و مزایای مالیاتی مشارکت های خصوصی را با هم ترکیب می کنند، زیرا سود تنها زمانی مشمول مالیات می شود که سرمایه گذاران توزیع ها را دریافت کنند.
بزرگترین قرعه کشی MLP این است که آنها تحت کد مالیات فدرال ایالات متحده نهادهای عبوری محسوب می شوند. در حالی که اکثر درآمدهای شرکت ها دو بار مالیات می شوند (اول از طریق درآمد و دوباره از طریق سود سهام) ، وضعیت گذر از MLP به آنها امکان می دهد از این مالیات مضاعف اجتناب کنند زیرا درآمد در سطح شرکت ها مالیات نمی گیرد. مزیت کلیدی دیگر: MLP های جریان متوسط به عنوان جمع کننده عوارض شرکت های انرژی که از خطوط لوله خود استفاده می کنند ، عمل می کنند. به این ترتیب ، جریانهای نقدی آنها توسط قراردادهای بلندمدت ، مبنی بر دریافت یا پرداخت ، محافظت می شود ، به این معنی که آنها کمتر مستعد نوسانات قیمت کالا هستند.
مواد معدنی سنگ سیاه
صنعت: Master Limited Partnership (MLP)
درپوش بازار: 3.6 میلیارد دلار
بازده سود سهام (FWD): 10.51%
مواد معدنی سنگ سیاه، LP (NYSE: BSM) یک MLP است که مالک و مدیریت منافع معدنی نفت و گاز طبیعی است. این شرکت دارای سهام معدنی در حدود 16.8 میلیون هکتار ناخالص، منافع حق امتیاز غیر مشارکتی در 1.8 میلیون هکتار ناخالص، و منافع حق امتیاز اصلی در 1.7 میلیون هکتار ناخالص واقع در 41 ایالت در ایالات متحده است.
LP گزارش داد که Black Stone Minerals ثبت نتایج سه ماهه سوم تا حد زیادی به لطف افزایش تولید در سطح زیر کشت آن. حتی بهتر از آن، جریان نقدی قابل توزیع و توزیع‌های این شرکت در سال 2023 افزایش می‌یابد، زیرا پوشش‌های پرچین با قیمت پایین افزایش می‌یابد. BSM یکی از MLP های با عملکرد بهتر با سهام 60.2% YTD بوده است.
MPLX LP
صنعت: Master Limited Partnership (MLP)
درپوش بازار: 32.22 میلیارد دلار
بازده سود سهام (FWD): 9.65%
MPLX LP (NYSE: MPLX) دارای زیرساخت های انرژی میانی و دارایی های لجستیک عمدتاً در ایالات متحده است. در ماه نوامبر، شرکت سود سه ماهه 0.775 دلار برای هر سهم اعلام کرد که برای افزایش 10 درصدی نسبت به سود قبلی 0.705 دلاری خوب بود. این سهام اکنون 9.65 درصد بازدهی دارند.
یکی از بزرگترین MLP ها، MPLX دارای اصول عملیاتی قوی و همچنین پایه دارایی با کیفیت بالا است به این معنی که سود سهام آن تا حد زیادی ایمن است. این شرکت همچنین دارای ترازنامه قوی و پوشش توزیع بسیار قوی است.
ماژلان Midstream Partners، LP
صنعت: Master Limited Partnership (MLP)
درپوش بازار: 10.4 میلیارد دلار
بازده سود سهام (FWD): 8.29%
ماژلان Midstream Partners، LP (NYSE: MMP) در حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع فرآورده های نفتی تصفیه شده و نفت خام در ایالات متحده فعالیت می کند. MMP نه تنها دارای دارایی بالغی است که برای نگهداری آن نیازی به سرمایه زیادی ندارد، بلکه این شرکت نیز از آن برخوردار است. بازگرداندن مقادیر مناسب وجه نقد به سهامداران از طریق توزیع و بازخرید. این شرکت 1.1 میلیارد دلار را راهنمایی کرده است کل جریان نقدی قابل توزیع امسال.
سایر MLP های پردرآمد عبارتند از:
Enterprise Products Partners LP (NYSE: EPD) – 7.86% FwD بازده
Plains All American Pipeline، LP (NASDAQ: PAA) - 7.44% Fwd بازده
Kinder Morgan، Inc. (NYSE: KMI) - 6.18٪ بازدهی در روز
توسط الکس کیمانی برای Oilprice.com
بیشترین مطالب برتر از Oilprice.com:
منبع: https://finance.yahoo.com/news/top-5-u-oil-gas-010000535.html