S&P 500 فقط سیگنال خرید نادری را چاپ کرد

شاخص S&P 500 در حال معاشقه با بازار نزولی است که تا به امروز تقریباً 20 درصد کاهش یافته است.

دلایل زیادی برای سرمایه گذاران سهام وجود دارد که این روزها محتاط تر عمل کنند. مهمتر از همه، فدرال رزرو به سمت یک سیاست پولی جنگ طلبانه حرکت کرده است، در حالی که حرکت اقتصادی در حال کاهش است. از نظر تاریخی، این یک ترکیب ناسالم برای دارایی های ریسک است.

با این حال، اگر اکنون به فروش پایین سهام فکر می کنید، ممکن است بخواهید این تصمیم را متوقف کنید. یکی از بهترین شاخص های فنی روی کره زمین به تازگی سیگنال خرید بیش از حد فروش را ثبت کرده است.

شاخص های DeMark مجموعه ای از ابزارهای زمان بندی بازار هستند که توسط تام دیمارک توسعه یافته اند. تام در طول دوران حرفه ای خود با بسیاری از مدیران ارشد صندوق های تامینی جهان از جمله پل تودور جونز و استیو کوهن مشورت کرده است. اندیکاتورهای او محبوب ترین اپلیکیشن هایی هستند که معامله گران حرفه ای در پایانه های بلومبرگ خود استفاده می کنند.

من در پست های قبلی به شاخص های DeMark اشاره کرده ام. آخرین باری که یک TD Combo را پرچم‌گذاری کردم، زمانی بود که MSCI All Country World Index یک سیگنال خرید را در مارس 2020 چاپ کرد. در آینده نزدیک، مشخص شد که این یک پایین ترین سطح بازار است.

بیشتر از FORBESچابک بمانید و در ایده های ماه مارس سرمایه گذاری کنیدBy مایکل Cannivet

من از شاخص‌های DeMark به‌عنوان بخشی از ابزار مدیریت ریسک خود استفاده می‌کنم، زیرا به تعیین کمیت زمانی که یک روند (نزولی یا صعودی) احتمال عطف بالاتر از میانگین دارد کمک می‌کند. به عبارت دیگر، آنها سرنخ های عینی برای کمک به دستیابی به هدف اصلی ما به عنوان سرمایه گذار ارائه می دهند: خرید کم و فروش بالا.

دو تا از مهم ترین شاخص های دمارک TD Combo و TD Sequential نام دارند. اساساً، وقتی 13 بر روی یک نوار قیمتی خاص یا زیر یک نمودار چاپ می‌شود، به شما می‌گوید از تعقیب روند غالب خودداری کنید، زیرا احتمال معکوس شدن روند کوتاه‌مدت بالاتر از حد متوسط ​​است.

در زیر نگاهی به S&P 500 Index که دیروز اولین TD Combo را از سال 2011 منتشر کرد، می بینید. نکته: TD Combo 13 های سرخابی را چاپ می کند، در حالی که TD Sequential 13 ها را به رنگ قرمز چاپ می کند.

همانطور که در نمودار بالا می بینید، در شش ماه گذشته سه TD Sequential 13 وجود داشته است. یکی از آنها چیزی بود که من آن را "فروش 13" می نامم، جایی که در دسامبر 2021، S&P 500 تا سطح ریسک 4800 که به 13 قرمز گره خورده بود افزایش یافت و متعاقباً معکوس شد. پس از آن، سیگنال خرید TD Sequential در ماه مارس سال جاری رخ داد که منجر به افزایش شدیدی شد. هفته گذشته، یک TD Sequential 13 و دیروز یک TD combo 13 چاپ شد (magenta 13).

سیگنال های خرید TD Combo برای S&P 500 نادر است. دیروز تنها هفتمین باری بود که از سال 2000 یک مورد را می دیدیم. جدول زیر نمایه هایی را نشان می دهد که بازگشت های بعدی چگونه به نظر می رسید.

یکی از گفته های مورد علاقه تام دیمارک این است که "روند تا زمانی که تمام شود دوست شماست."

حتی اگر فکر می‌کنید که سهام همچنان به سمت بازار نزولی طولانی‌مدت حرکت می‌کند، «بزرگراه به سوی جهنم» احتمالاً جاده‌ای یک طرفه نیست. برخی از بزرگترین رالی ها در بازارهای نزولی اتفاق می افتد.

در استراتژی‌هایی که مدیریت می‌کنم، بیشتر سال جاری در موقعیت دفاعی قرار گرفته‌ام. اساساً، من هنوز تنظیمات ماکرو را دوست ندارم. اما تفاوت تاکتیکی بزرگ بین الان و ژانویه این است که بسیاری از چیزهایی که من نگران دیگران بودم، اکنون نیز نگران آنها هستند. زیاد خبرهای بد قبلاً قیمت گذاری شده است. در نهایت، فروشندگان خسته خواهند شد و این همان چیزی است که کف بازار موقت را ایجاد می کند.

شاخص‌های DeMark در زمان‌هایی که فروش فرسودگی و پوشش کوتاه ظاهر می‌شود، عالی هستند. این یکی از آن مواقع است.

همچنین زمان خوبی است که یکی از نکات معروف سرمایه گذاری وارن بافت را به خاطر بسپارید: «وقتی دیگران حریص هستند بترسید و وقتی دیگران می ترسند حریص باشید».

در امتداد این خطوط، اینجا جایی است که شاخص احساسات ترس و طمع CNN از امروز ایستاده است:

افشا: این مطالب به‌عنوان پیش‌بینی، تحقیق یا مشاوره سرمایه‌گذاری در نظر گرفته نشده است و یک توصیه نیست.