نموداری که باید ببینید

داستان مورد علاقه من در مورد زندگی من به عنوان یک سرمایه گذار این است که از پدرم بپرسم که چگونه این همه پول در بازار به دست آورده است. من حدود 11 ساله بودم و با استفاده از یک مشاهده ابتدایی، مراقبت از صفحه قیمت سهام فایننشال تایمز، که همه سهام در آن زمان دارای افت و خیزهایی بودند که نشان می داد سهام به نصف و/یا دو برابر شده بود، کار خوبی انجام داده بودم. سال و اینکه اگر با قیمت پایین خرید کنید، با تکرار روند برنده بزرگی خواهید شد.

بنابراین از پدرم پرسیدم راز موفقیت او در رونق کالا در دهه 1970 چیست؟

او به من گفت: «تنها چیزی که باید بدانید این است که بازار به کدام سمت می رود و مطابق آن عمل کنید. اگر می‌دانی که بالا می‌رود، بلند می‌شوی، اگر پایین می‌آید، کوتاه می‌شوی.» این راز بود.

مدت زیادی طول کشید تا بفهمم این چقدر درست است زیرا ذهن 11 ساله من احساس می کرد که نمی تواند به این سادگی باشد. البته به همین سادگی است، اما مشکل با کلمه "دانستن" است. از کجا میدونی داره بالا میره؟

پاسخ این است که شما نمی توانید به طور قطعی، اما این وظیفه سرمایه گذار است که کاملاً مطمئن باشد که مسیر بازار را می داند. این به مهارت، ابزار، کار و تمرکز نیاز دارد.

پس بگذارید یکی از ابزارهایم را به شما نشان دهم.

یک نمودار بلند مدت بگیرید و آن را تا حد امکان ساده کنید.

این نمودار از نزدک 100 را در نظر بگیرید:

وقتی به این نگاه می‌کنم، آینده نزدک را زیر 10,000 و حتی 7,500 نگه می‌دارم. ممکن است آینده کاملا متفاوتی را ببینید، اما ساده‌سازی این نمودار تصویر واضحی به دست می‌دهد و بر فراخوان‌های نزولی که من انجام داده‌ام تاکید می‌کند.

تلاش‌هایی برای جلوگیری از فرار تورم انجام می‌شود و سقوط بازار به خودی خود نوعی کاهش عرضه پول است که QT قرار است ایجاد کند. به این ترتیب، فدرال رزرو می‌تواند با تعدیل قیمت سهام به اهداف خود دست یابد، در حالی که به نظر می‌رسد در خیابان اصلی با ملایمت به نظر نمی‌رسد که خیلی سخت‌گیرانه به نظر می‌رسد. از آنجایی که فدرال رزرو QT و نرخ های بهره را برای مهار تورم اعمال می کند، کاهش دارایی های سرمایه گذاری مانند سهام و مستغلات اثر را چند برابر می کند، اما آن را در محدوده دارایی های کمتر نقدشونده که به عنوان وثیقه برای اعتبار استفاده می شود، نگه می دارد.

ساده نگه داشتن آن همیشه پروتکل خوبی برای زندگی و سرمایه گذاری است و اگر این سوال را بپرسید که بازار در ایالات متحده به کدام سمت می رود، پاسخ منفی است. تا زمانی که شرکت کنندگان شروع به گریه کردن "عمو" نکنند، این جهت تغییر نخواهد کرد.