RBC می گوید: میان مدت می تواند یک کاتالیزور مثبت برای سهام در سه ماهه چهارم باشد. در اینجا 4 انتخاب سهام با حداقل 2 درصد صعودی وجود دارد

لوری کالواسینا، رئیس استراتژی سهام ایالات متحده، با پوشش صحنه سهام برای RBC Capital، انتخابات میان دوره ای آینده ایالات متحده را به عنوان یک کاتالیزور مثبت عمده برای سهام در آستانه پایان سال معرفی کرده است. این ممکن است غیر شهودی به نظر برسد - سیاست آمریکا این روزها چیزی جز مثبت است - اما Calvasina یک مورد قوی برای افزایش بازار در سه ماهه چهارم ارائه می کند.

میان‌دوره‌ها یک کاتالیزور مثبت بالقوه در اواخر امسال هستند. نه تنها سهام در سه ماهه چهارم انتخابات میان‌دوره‌ای افزایش می‌یابد، بلکه انتظار می‌رود کنگره به کنترل جمهوری‌خواهان برگردد که خبر خوبی برای سهام است زیرا S&P 4 تمایل دارد قوی‌ترین بازده خود را در سال‌هایی که رئیس‌جمهور دموکرات داشته و منشعب شده است، داشته باشد. کالواسینا توضیح داد که یا کنترل جمهوری خواه کنگره.

در مقابل این پس‌زمینه، همکاران Calvasina در میان تحلیلگران سهام RBC دو سهم را انتخاب کرده‌اند که به نظر آنها در ماه‌های آینده به‌عنوان افزایش‌دهنده قوی هستند – افزایش‌دهنده‌هایی به میزان 70 درصد یا بهتر. ما این سهام را جستجو کرده ایم، با استفاده از پلتفرم TipRanks، برای اینکه بفهمید چه چیزی آنها را متمایز می کند.

انرژی لیبرتی (LBRT)

اولین انتخاب RBC لیبرتی انرژی است، یک شرکت خدمات میدان نفتی در بخش هیدروکربن آمریکای شمالی. خدمات میدان نفتی خدمات حمایتی مورد نیاز شرکت های تولیدکننده برای خروج منابع نفت و گاز از زمین است. تولیدکنندگان نفت را پیدا کرده و چاه ها را حفر می کنند. شرکت‌های خدماتی، مانند لیبرتی، پشتیبانی لازم را ارائه می‌کنند: دانش مهندسی در آب، شن و ماسه، مواد شیمیایی، لوله‌کشی و پمپاژ مورد نیاز برای عملیات فرکینگ موثر.

لیبرتی در برخی از غنی‌ترین مناطق تولید انرژی ایالات متحده و کانادا، از جمله تشکل‌های گازی آپالاشی اوهایو، ویرجینیای غربی، و پنسیلوانیا، و میادین نفت و گاز ساحل خلیج‌فارس، دشت‌های بزرگ، و کوه‌های راکی ​​فعالیت می‌کند. در مجموع، لیبرتی در 12 ایالت آمریکا و 3 استان کانادا حضور دارد.

پشتیبانی از میدان نفتی هزینه های بسیار بالایی دارد و لیبرتی تا سه ماهه دوم سال جاری ضرر خالص ثابتی داشته است. Liberty در انتشار مالی سه ماهه دوم خود، EPS کاهش یافته 2 سنت را گزارش کرد. این در مقایسه با زیان 2 سنت از سه ماهه اول، و حتی بهتر از زیان 22 سنت از سه ماهه دوم سال 55 است. سود حاصل از درآمدهای بالا بود. خط برتر سالانه 3 درصد رشد کرد و به 1 میلیون دلار رسید که بالاترین سطح در دو سال گذشته است.

داستان ادامه دارد

این نتایج، به ویژه EPS، بالاتر از انتظارات بود. EPS 17 سنت پیش بینی شده بود. 55 سنت گزارش شده بیش از سه برابر این ارزش بود. سهام لیبرتی نیز امسال عملکرد بهتری داشته است. در جایی که کل بازارها نزدیک به قلمرو خرس نزولی هستند، LBRT 45 درصد افزایش یافته است.

عملکرد برتر این شرکت یک عامل کلیدی برای تحلیلگر 5 ستاره RBC است کیت مکیوی می نویسد: «نتایج سه ماهه دوم سال 2 لیبرتی در سطح فعالیت و قیمت گذاری قوی بسیار جلوتر از انتظارات ما بود. ما معتقدیم که مورد سرمایه‌گذاری در لیبرتی به طور فزاینده‌ای قانع‌کننده شده است... از نظر ما، لیبرتی به دلیل اندازه، ترازنامه قوی و قرار گرفتن در معرض گسترده در حوزه‌های کلیدی آمریکای شمالی، باید نسبت به اکثر شرکت‌های پمپ‌فش فشار در گروه تحت پوشش ما، با قیمت مناسب معامله کند.

منظور از "حق بیمه"، 73٪ پتانسیل صعودی است. تحلیلگر به سهام LBRT یک هدف قیمتی 25 دلاری می دهد تا از رتبه بهتر خود (یعنی خرید) حمایت کند. (برای تماشای سابقه مکی، اینجا کلیک کنید)

به نظر می رسد وال استریت با مکی موافق است، زیرا سهام لیبرتی رتبه خرید قوی را از اجماع تحلیلگران حفظ می کند. 8 بررسی اخیر تحلیلگر، از جمله 6 خرید و 2 بازبینی انجام شده است. میانگین قیمت هدف 22.38 دلاری سهام حاکی از پتانسیل صعودی 59 درصدی نسبت به قیمت معاملاتی 14.11 دلار است. (پیش بینی سهام Liberty را در TipRanks ببینید)

کالن پترولیوم (CPE)

RBC یک بانک سرمایه گذاری کانادایی است و کانادا پیشرو در بازار جهانی انرژی است، بنابراین تعجب آور نیست که تحلیلگران این شرکت شرکت های انرژی آمریکای شمالی را از نزدیک تماشا کنند. Callon Petroleum یکی از اپراتورهای مستقل این صنعت است که پایگاه آن در هیوستون، تگزاس و فعالیت‌های کسب، اکتشاف و استخراج در حوضه پرمین و سازندهای شیل ایگل فورد در ایالت خود است. دارایی های این شرکت شامل حدود 180,000 هکتار خالص در هر دو منطقه است.

Callon تا فردا آمار سه ماهه دوم خود را منتشر نخواهد کرد، اما با نگاهی به سه ماهه اول می توانیم عملکرد شرکت را احساس کنیم. همانطور که به گذشته نگاه می کنیم، باید به خاطر داشته باشیم که پاییز گذشته، Callon خرید سهام اجاره ای Primexx و دارایی های نفت، گاز و زیرساخت در حوزه دلاور را تکمیل کرد. ارزش این معامله که به دو صورت سهام و نقد انجام شد، 1 میلیون دلار بود. در همان زمان، کالون خود را از زمین‌های غیر هسته‌ای در نمایش ایگل فورد به مبلغ 788 میلیون دلار صرف کرد.

با این موضوع در پس‌زمینه، متوجه می‌شویم که کالون مجموع درآمدهای هیدروکربنی 664.8 میلیون دلاری را در سه ماهه اول گزارش کرده است که بیش از دو برابر بالاترین میزان سال قبل است. این EPS تنظیم شده ثابت 1 دلار به ازای هر سهم رقیق شده را پشتیبانی می کند - باز هم، این بیش از دو برابر نتیجه سه ماهه اول بود. نتایج کالون، در هر دو خط بالا و پایین، از سه ماهه دوم سال 3.43 رشد ثابتی را نشان داده است، که منعکس کننده بازگشت به تجارت با کاهش تعطیلی های همه گیر و افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی در بازارهای آزاد است.

در نکته مهمی که سرمایه گذاران باید به آن توجه کنند، کالون بار بدهی سنگینی شامل 712 میلیون دلار را حمل می کند که تقریباً نیمی از محدودیت 1.6 میلیارد دلاری در تسهیلات اعتباری تضمین شده شرکت است. این شرکت در سه ماهه اول یک جریان نقدی آزاد به مبلغ 1 میلیون دلار ایجاد کرد و آشکارا در جهت کاهش ارزش ترازنامه خود کار کرده است.

مطابق با اسکات هانولدCPE، یکی دیگر از تحلیلگران 5 ستاره RBC، در سال گذشته عملکرد قابل توجهی از همتایان خود نداشته است و این فرصتی را برای سرمایه گذاران باز می کند.

سهام CPE در طول سال گذشته به طور قابل توجهی عملکرد ضعیفی داشته است که مربوط به ترجیحات سرمایه گذاران در مقیاس/بازده سهامداران و همچنین پس از خرید Primexx است. عملکرد حاصل از خرید فراتر از انتظارات ما بوده است و اهرم زدایی سریعتر از آنچه انتظار می رفت اتفاق می افتد. ما معتقدیم که این CPE را به عنوان یکی از جذاب‌ترین کلاه‌های SMid در پوشش ما قرار می‌دهد.» Hanold توضیح داد.

هانولد در راستای مواضع صعودی خود، CPE را با عملکرد بهتر (یعنی خرید) ارزیابی می‌کند و هدف قیمتی 75 دلاری او نشان‌دهنده فضایی برای 70 درصد پتانسیل صعودی در 12 ماه آینده است. (برای تماشای سابقه هانولد، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، در حالی که RBC به سمت صعودی گرایش دارد، خیابان محتاط تر به نظر می رسد. 8 بررسی اخیر تحلیلگر در Callon وجود دارد، و آنها به 3 خرید، 4 نگهداشت و 1 فروش تقسیم می شوند - برای یک رتبه نگه داشتن از اجماع تحلیلگران. با این حال، میانگین صعودی بالا باقی می‌ماند، زیرا سهام به قیمت 44.18 دلار به فروش می‌رسد و میانگین هدف 76.25 دلاری آنها نشان‌دهنده پتانسیل صعودی 73 درصدی است. (پیش بینی سهام Callon را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای معاملات سهام انرژی با ارزش گذاری های جذاب، به TipRanks مراجعه کنید. بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.