5 فاجعه بزرگ بازار در سال 2022

Coinbaseکین
در فهرست فهرست فجایع بازار سهام امسال رهبری می شود. اینها بیشترین کاهش را تا 16 دسامبر در میان تمام سهام با ارزش بازار 5 میلیارد دلار یا بیشتر نشان می دهند.

هر سال از میان آوارهای بازار غربال می‌کنم و معمولاً یک یا دو سهم را برای پیشنهاد پیدا می‌کنم. امسال دو تا از پنج بازنده بزرگ را دوست دارم.

کوین بیس، مستقر در ویلمینگتون، دلاور، بزرگترین پلتفرم مبادلات ارزهای دیجیتال در ایالات متحده است. رقیب آن، FTX، به تازگی به شکلی دیدنی منفجر شده است (و مدیر عامل آن، سم بنکمن-فرید، به اتهام کلاهبرداری متهم شده است).

به طور معمول، سقوط یک شرکت رقیب به سهام یک شرکت کمک می کند. این کمکی به کوین بیس نکرده است، احتمالاً به این دلیل که خرابی FTX به طور کلی اعتقاد مردم را به ارزهای دیجیتال تضعیف می کند.

ارزهای رمزنگاری شده - و به طور گسترده، صرافی های رمزنگاری - دو مشکل بزرگ دارند. یکی از سرقت های مکرر کیف پول های کریپتو. مورد دیگر تهدید مقررات سخت‌تر یا حتی ممنوعیت‌ها توسط دولت‌های مختلف است. با توجه به این مشکلات، من فکر می کنم کوین بیس خوش شانس خواهد بود که در سال آینده با بازار مطابقت داشته باشد.

Snapchat یک سایت رسانه اجتماعی است که به افراد امکان چت و تبادل عکس را می دهد، در حالی که هم متن و هم تصاویر پس از مدت زمان مشخصی ناپدید می شوند. ادعای 363 میلیون کاربر در روز دارد.

سود؟ نه هنوز. تحلیلگران فکر می کنند که این شرکت در سال 2023 به بالاتر از نقطه سر به سر خواهد رسید. موفقیت آینده به جذب تبلیغات بیشتر بستگی دارد، که در صورت رکود در سال 2023 ممکن است دشوار باشد. من انتظار دارم که سهام تقریباً مطابق با بازار کلی عمل کند.

تویلیو، یک شرکت نرم افزار تجاری مستقر در سانفرانسیسکو، تعامل بین سیستم های تلفن و اینترنت را تسهیل می کند. فهرست بلندبالایی از مشتریان تجاری از جمله Airbnb، Dell، Uber داردUBER
و لیفتLYFT
.

مانند اسنپ، Twilio هنوز سودآور نیست، اما تحلیلگران انتظار سودآوری در سال 2023 را دارند. Twilio دارای ترازنامه قوی است، با بدهی تنها 12٪ از ارزش خالص ارزش شرکت (ارزش دفتری). قیمت سهام Twilio تنها 0.79 برابر ارزش دفتری است. من هر نسبت زیر 1.0 را جذاب ارزان می دانم. از 36 تحلیلگر وال استریت که سهام را دنبال می کنند، 21 نفر آن را خرید ارزیابی می کنند و 15 نفر آن را نمی دانند. من با خوشبین های اینجا رای می دهم.

گروه روشن، خارج از نیوآرک، کالیفرنیا، خودروی الکتریکی Lucid Air را می سازد. طرفداران می گویند که خودروی Lucid در محدوده خود قبل از شارژ مجدد، سرعت و شتاب از تسلا جلوتر است.

اما تسلا و برخی از خودروسازان سنتی Lucid را در بازار شکست داده اند. در 2022 ماه اول سال 68، تسلا نزدیک به 1 درصد از بازار خودروهای الکتریکی ایالات متحده را در اختیار داشت. لوسید نیز مانند بسیاری دیگر از تازه واردان به این رشته، کمتر از 27% داشت. این شرکت سال گذشته 5.2 میلیون دلار خودرو فروخت. تحلیلگران انتظار دارند که این رقم در سال 2024 به XNUMX میلیارد دلار برسد.

های Roku سرویسی است که به مردم امکان می دهد فیلم ها، برنامه های تلویزیونی و ویدیوها را با قیمتی تخفیف پخش کنند. بخش بزرگی از بازار پخش جریانی ایالات متحده را در اختیار دارد.

این شرکت در سال‌های 2015-2020 شش زیان داشته است. در سال 2021 سود داشت، اما سه فصل گذشته به وضعیت زیان بازگشته است. تنها 13 نفر از 32 تحلیلگر که سهام را دنبال می کنند آن را توصیه می کنند. من حدس می زنم که این شرکت در سال 2023 کمی بیشتر با مشکل مواجه شود.

نتایج گذشته

ستونی که می خوانید 12 است^th در یک سریال من هر سال به پنج بازنده بزرگ بازار که از سال 2011 شروع می شود نگاهی انداخته ام. هر سال حداقل یک سهم را برای توصیه پیدا کرده ام و در برخی سال ها به سه سهم می رسد.

در 11 سفر قبلی، انتخاب‌های من میانگین بازدهی 26% داشتند، در مقابل 10.7% برای شاخص بازده کل استاندارد و پورز 500.

به خاطر داشته باشید که نتایج ستون من فرضی است و نباید با نتایجی که برای مشتریان به دست می‌آورم اشتباه گرفته شود. همچنین عملکرد گذشته آینده را پیش بینی نمی کند.

انتخاب های من تنها چهار بار از 11 مورد شاخص را شکست داده اند. با این حال در هر چهار سال برنده، انتخاب من بیش از 100٪ افزایش یافته است. از این رو، میانگین سود 26 درصدی.

سال گذشته توصیه کردم از چهار نفر از پنج بازنده بزرگ اجتناب کنید. آنهایی که گفتم از آنها دوری کنم، به طور متوسط ​​60 درصد کاهش یافتند. بزرگترین بازنده، Ring Central Inc. (RNG) 79 درصد سقوط کرد. در دسامبر 2021 گفتم: «من معتقدم این یک خرابی قطار در حال انجام است.

اگر گفته بودم از هر پنج بازنده سال 2021 اجتناب کنید! من Altice USA را توصیه کردمبه ما
شرکت، یک حامل پهنای باند در چندین منطقه روستایی و در شهر نیویورک. 75 درصد کاهش یافت.

در مقایسه، S&P 500 از 14.3 دسامبر 20 تا 2021 دسامبر 16 2022 درصد کاهش داشت. همه ارقام بازده کل شامل سود سهام هستند.

افشا: صندوق تامینی که من مدیریت می‌کنم در Ring Central موقعیت کوتاهی دارد.