25 سهام ارزان قیمت در بازار امروز

معامله ارزش در مقابل رشد با ورود به سال 2022 در نوسان کامل است. پس از سال‌ها عملکرد بهتر سهام، بسیاری خواستار سهام‌های ارزشی یا سهامی هستند که بر اساس درآمد، جریان‌های نقدی، دارایی‌ها یا فروش ارزان هستند تا بالاخره روز خود را داشته باشند. در آفتاب و بازار خود را دوباره به دست آورند. در این مقاله، من مواردی را برای سرمایه‌گذاری ارزشی بیان می‌کنم و حدود دوجین سهامی را که بالاترین امتیاز را بر اساس روش ارزش آزمایش شده با زمان در Validea دارند، برجسته می‌کنم.

نمونه‌گیری سریع از سرفصل‌های اخیر به ما نشان می‌دهد که کارشناسان در کجای ارزش بیش از رشد قرار دارند، با توجه به اینکه در چرخه اقتصادی و بازار قرار داریم.

·       Great Stock Rotation Has Legs, Wall Street Pros SAy، بلومبرگ

·       سرمایه گذاران می گویند که سهام ارزان در نهایت در سال 2022 روز خود را خواهد داشتبلومبرگ

·       جان راجرز آریل: سال 2022 سال خوبی برای سهام ارزشی خواهد بود، CNBC

·       بازار سهام در سال 2022 وارونه شده است.، بیزینس اینسایدر

با این حال، پتانسیل برای عملکرد بهتر سهام ارزش فقط از روی هوا رخ نمی دهد. هنگامی که یک گروه به بالاتر می رود، باید مواد تشکیل دهنده برای سهام ارزشی مناسب باشد.

1. تورم بالاتر احتمالاً منجر به افزایش نرخ بهره می شود. نرخ‌های بهره بالاتر به ارزش سهام رشد طولانی‌تر لطمه می‌زند، زیرا این شرکت‌ها بر اساس جریان‌های نقدی خود در آینده ارزش بیشتری دارند. زمانی که نرخ بهره افزایش می یابد، ارزش جریان های نقدی آتی به دلار امروزی کمتر می شود. از سوی دیگر، سهام ارزشی بیشتر بر اساس جریان‌های نقدی کوتاه‌مدت ارزش‌گذاری می‌شوند و بنابراین هنگام استخراج ارزش ذاتی، نسبت به افزایش نرخ حساس نیستند. 

2. فاصله ارزش گذاری بین ارزان ترین و گران ترین سهام بازار بسیار گسترده است و از نظر تاریخی زمانی که این اسپرد تا این حد بوده است، نویدبخش عملکرد ارزش در مقابل رشد در آینده است.

3. ما می‌دانیم که سرمایه‌گذاران دو برابر ارزش سود، درد زیان را احساس می‌کنند، بنابراین ضعف در صندوق‌های پرطرفدار سابق مانند ARK Innovation ETF، SPAC و سایر حوزه‌های بازار که با ارزش‌گذاری‌های ناپایدار معامله می‌کنند، سرمایه‌گذاران را از خواب بیدار کرده است. واقعیت این است که بسیاری از این نام‌های رشد گران قیمت در برابر بازنشانی ارزش‌گذاری کمتر آسیب‌پذیر به نظر می‌رسند.

اکنون به نظر می رسد که مرحله برای عملکرد بهتر خارج از گروه سهام ارزش آماده شده است.

برای کشف سهام های با ارزش بالا در بازار امروز، نام یکی از مدل های برتر را که در Validea.com اجرا می کنم، انتخاب کردم، که از کار، نوشته و تحقیقات طولانی مدت جیم اوشاگنسی و کتاب اصلی او الهام گرفته شده است. ، آنچه در وال استریت کار می کند، که مجموعه ای از استراتژی های ساده مبتنی بر عامل را نشان می دهد که در طول زمان عملکرد خوبی داشته اند.

برای بررسی ارزش سهام، من از روش "ترکیب ارزش" استفاده می‌کنم که شرکت‌ها را بر اساس چندین مضرب ارزش‌گذاری، از جمله نسبت قیمت به درآمد، قیمت به دفتر، قیمت به فروش، قیمت به جریان نقدی رتبه‌بندی می‌کند. و ارزش سازمانی به Ebidta، و سپس یک امتیاز ترکیبی را با استفاده از همه این نسبت ها محاسبه می کند. سپس با استفاده از این ترکیب ارزش، 1٪ سهام برتر بازار را انتخاب می کنم. با مشاهده تمام این معیارهای ارزیابی، صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد را به هر یک از متغیرها وارد می کنیم، که به شما تجزیه و تحلیل دقیق تری نسبت به یکی از معیارها به صورت مجزا ارائه می دهد.

زمان مناسبی برای بسیاری از سرمایه گذاران به نظر می رسد که شروع به کج شدن به سمت ارزش کنند. در اینجا برخی از سهام ارزشی وجود دارد که ارزش دیدن آنها را دارد.