محدودیت های زنجیره تامین در حال کاهش است 5 سهامی که باید سود ببرند

اندازه متن

محدودیت های زنجیره تامین جهانی در حال کاهش است که به نفع بسیاری از سهام خواهد بود. 

افزایش تقاضای اقتصادی در سال گذشته که به دلیل بازگشایی ها و محرک های اقتصادی ایجاد شد، شرکت ها را غافلگیر کرده بود و آنها را قادر به افزایش ظرفیت تولید به اندازه کافی برای پاسخگویی به تقاضا نمی کرد. در حال حاضر، نشانه هایی ظاهر می شود که عرضه بالاخره در حال افزایش است. 

در این هفته، شاخص تولیدی موسسه مدیریت تامین نشان داد که شاخص قیمت‌های پرداختی در آذرماه از 68 ماه قبل به عدد 82 کاهش یافته است. این بدان معناست که قطعات برای خرید شرکت‌ها بیشتر در دسترس هستند و قیمت آن قطعات را پایین می‌آورند. بر اساس تحقیقات Wolfe، قیمت کانتینرهای حمل و نقل از زمان اوج خود در سال 50، بیش از 2021 درصد کاهش یافته است. این همچنین نشان می دهد که کالاها برای حمل و نقل و فروش در دسترس تر می شوند. 

اندرو هولنهورست، اقتصاددان سیتی گروپ اخیراً نوشت: «فشارهای زنجیره تامین که منجر به طولانی‌تر شدن زمان تحویل و افزایش قیمت‌ها می‌شود، ممکن است کاهش یابد. 

از آنجایی که شرکت ها می توانند بار دیگر به قطعات و لوازم مورد نیاز برای تامین تقاضا دسترسی داشته باشند، می تواند آنها را در مسیر دستیابی به اهداف فروش خود بازگرداند. سود آنها به طور کلی باید بهبود یابد، به خصوص که هزینه های آنها کندتر افزایش می یابد. 

سهامی که باید بیشترین سود را از یک زنجیره تامین در حال بهبود ببرد، سهام شرکت‌های تولیدکننده کالا هستند که برای ساخت و فروش محصولات خود به خرید قطعات متکی هستند - همراه با آنهایی که کالاها را حمل می‌کنند. در اینجا پنج سهام در لیست ذینفعان زنجیره تامین مستقیم Wolfe Research آورده شده است. چهار سهم از پنج سهم تقریباً در دو ماه گذشته افزایش یافته اند، زیرا زنجیره تامین شروع به نشان دادن نشانه هایی از بهبود کرد. برخی از برآوردهای درآمد آنها نیز افزایش یافته است.

جنرال موتورز

جنرال موتورز

(نشان دهنده: GM) در کنفرانس صنعتی Credit Suisse در اوایل دسامبر گفت که کمبود عرضه "تثبیت" شده است و باید در طول سال بهبود یابد. پیش‌بینی درآمد این خودروساز از قبل شروع به افزایش کرده است. از اواخر نوامبر – زمانی که بسیاری از شرکت‌ها شروع به گفتن این موضوع کردند که وضعیت عرضه در حال بهبود است – برآوردهای سود هر سهم سال 2022 تحلیلگران افزایش یافته است، اما پیش‌بینی‌های سال 2023 2 درصد افزایش یافته است. سهام از ابتدای نوامبر 15 درصد افزایش یافته است، اما با توجه به رشد سالانه EPS که انتظار می رود در دو سال آینده به طور متوسط ​​8 درصد باشد، سهام می تواند به افزایش خود ادامه دهد - به خصوص اگر انتظارات سود همچنان بهبود یابد. 

Aptiv

Aptiv

(APTV)، یک تولیدکننده قطعات خودرو با دلار 47 میلیارد دلار، در نوامبر گفت که حجم عرضه و تولید باید در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم افزایش یابد. از ابتدای نوامبر، تخمین EPS 2023 0.5٪ افزایش یافته است. فروش گسترده تر روز جمعه در بازار، سهام را در این دوره با زیان اندکی مواجه کرد، اما این می تواند فرصتی برای خرید باشد و فضای بیشتری برای سود پیش رو داشته باشد.

استنلی بلک اند دکر

استنلی بلک اند دکر

(SWK) در کنفرانس جهانی صنایع Baird در 10 نوامبر گفت، هر اتفاقی که با کمبود و هزینه‌ها بیفتد، این شرکت قیمت‌ها را افزایش می‌دهد تا از حاشیه سود خود محافظت کند. برآورد سود هر سهم این شرکت در سال 2023 از اوایل نوامبر 1.4 درصد افزایش یافته است، در حالی که سهام 5 درصد افزایش یافته است.

اتحادیه اقیانوس آرام

اتحادیه اقیانوس آرام

(UNP) در کنفرانس Baird گفت که "در سال آینده، من فکر می کنم که [زنجیره تامین] به بهتر شدن ادامه می دهد." برآورد EPS 2023 این شرکت نسبت به قبل از کنفرانس Baird 0.7٪ افزایش یافته است، زیرا مدیریت گفته است که بازیابی عرضه کند خواهد بود. سهام 6 درصد افزایش یافته است.

CSX

حمل و نقل ریلی همتا

CSX

(CSX) در کنفرانس Baird گفت که این شرکت نیز شاهد بهبود سریع منابع است. پیش‌بینی‌های سود تحلیلگران از قبل از آن زمان اساساً ثابت است، اگرچه سهام 4 درصد افزایش یافته است که نشان می‌دهد وضعیت ممکن است به زودی بهبود یابد.

برای Jacob Sonenshine در [ایمیل محافظت شده]