با اشاره پاول فدرال رزرو به افزایش آهسته تر، اما اوج بالاتر نرخ، رالی بازار سهام سقوط کرد

معاملات آتی داوجونز، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک، یک شبه اندکی افزایش یافت. رالی بازار سهام روز چهارشنبه پس از نشست فدرال رزرو متحمل ضررهای عمده شد.

X

پس از اینکه فدرال رزرو بار دیگر نرخ بهره را به شدت افزایش داد، شاخص های اصلی بازگشتند، اما نشان داد که می تواند شروع به کاهش سرعت افزایش نرخ کند. با این حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو پیشنهاد کرد که نرخ بهره در سطحی حتی بالاتر از پیش بینی قبلی به اوج خواهد رسید.

سرمایه گذاران باید محتاط باشند زیرا رالی بازار سهام آسیب می بیند. اما هنوز تمام نشده است.

آلبومارل (جامهء سفید و بلند), صنایع CF (CF), سامسونگ (QCOM), Sarepta درمانی (SRPT), Fortinet (FTNT), بازارهای Robinhood (کاپوت ماشین), جهانی کشتی سرگرمی (WWE) و جن زیبایی (ELFE) پس از بسته شدن گزارش شد. چندین بازنده با سهام ELF و Robinhood هر دو برنده درآمد بودند.

قبل از باز شدن پنجشنبه، انرژی Cheniere (LNG) و خدمات کوانتا (PWR) گزارش. هر دو سهام Cheniere و PWR در نزدیکی نقاط خرید در سطح کم معامله می شوند فنجان با دسته پایگاه ها

سهام LNG روشن است جدول امتیازات IBD، در حالی که سهام ALB، Sarepta Therapeutics و CF Industries در لیست پیگیری Leaderboard هستند. سهام CF و SRPT در حال حاضر IBD 50.

فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره پایین تر حرکت می کند

همانطور که انتظار می رفت، فدرال رزرو برای چهارمین جلسه متوالی نرخ بهره را 75 واحد پایه افزایش داد و به محدوده 3.75 تا 4 درصد رساند.

فدرال رزرو با اشاره به تأثیر تأخیر کاهش «انباشته» در سال جاری، به سرعت کمتری برای افزایش نرخ بهره اشاره کرد.

طبق پست فدرال رزرو، کمیته برای تعیین سرعت افزایش‌های آتی در محدوده هدف، تشدید انباشته سیاست‌های پولی، تأخیرهایی که سیاست پولی بر فعالیت‌های اقتصادی و تورم، و تحولات اقتصادی و مالی تأثیر می‌گذارد، در نظر می‌گیرد. -بیانیه جلسه

پاول نرخ اوج بالاتری را می بیند

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اندکی پس از اعلام نشست فدرال رزرو، موافقت کرد که سیاست گذاران می توانند افزایش نرخ بهره را در ماه دسامبر کاهش دهند. او گفت که "سرعت" افزایش نرخ در حال حاضر کمتر از جایی است که نرخ ها به پایان می رسد.

اما پاول پیشنهاد کرد که نرخ وجوه فدرال رزرو ممکن است بالاتر از پیش‌بینی 4.6 درصدی فدرال رزرو در سپتامبر باشد. این نشان می دهد که نرخ وجوه فدرال 4.75٪ -5٪ است.

بازارها در حال حاضر انتظار دارند که احتمال 57 درصد افزایش نرخ بهره در دسامبر به میزان 50 واحد پایه وجود داشته باشد که نسبت به روز سه شنبه کمی بیشتر از 50 درصد است. این باعث می شود که نرخ وجوه فدرال به 4.25٪ -4.5٪ برسد. شانس در حال حاضر حداقل 50 واحد پایه در نشست فوریه به نفع 4.75٪ - 5٪ است.

گزارش مشاغل روز جمعه برای تعیین انتظارات افزایش نرخ مهم خواهد بود. گزارش مشاغل نوامبر و همچنین دو گزارش CPI نیز قبل از تصمیم بعدی برای افزایش نرخ در 14 دسامبر ارائه خواهد شد.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز 0.1٪ در برابر ارزش منصفانه افزایش یافت. معاملات آتی S&P 500 0.15٪ و معاملات آتی Nasdaq 100 0.2٪ صعود کردند.

معاملات آتی نفت خام یک درصد کاهش یافت.

شاخص مدیران خرید خدمات Caixin بخش خصوصی در ماه اکتبر 0.9 واحد کاهش یافت و به 48.4 رسید و بیشتر از سطح سربه سر 50 سقوط کرد. سایر گزارش های تولید و خدمات چین نیز به انقباض در ماه گذشته اشاره کردند.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام در ابتدا به دلیل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و بیانیه سیاست دوویس افزایش یافت، سپس به شدت سقوط کرد زیرا پاول سیگنال نقطه پایان بالاتری را برای نرخ وجوه فدرال رزرو کرد.

میانگین صنعتی داوجونز در روز چهارشنبه 1.55 درصد سقوط کرد معاملات بورس. شاخص S&P 500 2.5 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک 0ff 3.4 درصد فروخته شد. راسل 2000 با شرکت کوچک 3.3 درصد سقوط کرد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 1 واحد افزایش به 4.06 درصد رسید و از پایین ترین سطح روزانه 3.98 درصدی بلافاصله پس از نشست فدرال رزرو بازگشت. دلار آمریکا نیز افزایش یافت.

قیمت نفت خام آمریکا با 1.8 درصد افزایش به 90 دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی گاز طبیعی 9.7 درصد افزایش یافت که به روند حرکت روزانه عظیم این هفته ادامه داد.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2.1% عقب نشینی کرد، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 2 درصد منصرف شد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 4.6 درصد سقوط کرد. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 2.9% سقوط کرد و سهام QCOM دارای SMH قابل توجهی بود.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 6.1% سقوط کرد و ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 3.1٪. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 2.9% کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 3.8 درصد سقوط کرد. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 2.4% سقوط کرد و Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.3 درصد از دست داد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 1.7 درصد کاهش یافت.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 4.9 درصد کاهش یافت و ETF ARK Genomics (ARKG) 3.4 درصد کاهش یافت.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

درامد

درآمد Albemarle افزایش درآمد را گزارش کرد که به راحتی شکست خورد، اما درآمد پررونق غول لیتیومی کاهش یافت.

سهام ALB در معاملات یک شبه 4 درصد سقوط کرد. سهام در روز چهارشنبه 4.5 درصد عقب نشینی کرد و به 266.52 رسید که به زیر خط 50 روزه بازگشت. سهام Albemarle تا حدودی پس از آن سقوط کرد زنده (LTHM) فروش بازدیدهای از دست رفته اواخر سه شنبه. سهام ALB دارای 308.34 است امتیاز خرید، طبق تحلیل مارکت اسمیت. اما حرکت بالاتر از بالاترین نرخ روز پنجشنبه 287.88 ممکن است ورود زودهنگام را ارائه دهد.

درآمد و درآمد CF از دست رفته است. غول کود 3 میلیارد دلاری را بازخرید کرد، اما سهام CF پس از ساعت 5 درصد کاهش یافت. سهام این غول کود در روز چهارشنبه 4.3 درصد کاهش یافت و به 103.17 رسید و از خط 50 روزه کمتر شد. سهام CF در پایه ای با امتیاز خرید 119.70 قرار دارد.

درآمد فورتی نت به بالاترین بازدیدها رسید و شرکت امنیت سایبری برای سه ماهه چهارم کمی بالاتر رفت. اما صورت‌حساب‌های سه‌ماهه سوم در یک ردیف بودند در حالی که راهنمایی‌های صورت‌حساب سبک بود. سهام FTNT در اقدام گسترده 4 درصد سقوط کرد، که نشان دهنده آزمون نزولی بازار است. سهام در حال حاضر با 3% سقوط به 11 در روز چهارشنبه، پس از یک بار دیگر در خط 5.65 روزه در روز سه شنبه سقوط کرد.

سارپتا زیان بیشتر از حد انتظار را گزارش کرد در حالی که فروش نیز از دست رفت. سهام SRPT یک شبه 3.5 درصد سقوط کرد. سهام در روز چهارشنبه با 0.6% کاهش به 113.42 رسید و بالاتر از 50 روزه خود باقی ماند. سهام سارپتا 120.33 است پایه تخت امتیاز خرید

درآمد کوالکام در یک خط بودند در حالی که درآمد فقط بازدیدهای Q4 مالی را از دست داد. اما غول تراشه‌های بی‌سیم در Q1 فعلی به شدت پایین‌تر رفت و شاهد ضعف بیشتر گوشی بود. سهام QCOM در معاملات گسترده نزدیک به 8 درصد سقوط کرد. سهام در روز چهارشنبه 4.1 درصد کاهش یافت و به 112.50 رسید. سهام کوالکام از پایین‌ترین سطح ماه اکتبر در بازار نزولی، اما زیر خط 50 روزه نزولی قرار دارد.

درآمد Elf به راحتی بازدیدها را شکست داد در حالی که فروش نیز در صدر قرار گرفت. سهام ELF پس از ساعت 11 درصد جهش کرد و نزدیک به بالاترین حد خود بازگشت. سهام این سازنده لوازم آرایشی مقرون به صرفه در روز چهارشنبه با 4.7 درصد کاهش به 41.66 رسید.

درآمد WWE اندکی از دست رفت در حالی که درآمد بالاتر بود. دبلیو دبلیو دبلیو ای اعلام کرد که به تحقیقات مربوط به سوء رفتار ادعایی وینس مک ماهون، بنیانگذار و مدیر عامل سابق، پایان داده است. سهام در اقدام دیرهنگام فعال نبودند. سهام WWE در روز چهارشنبه با 1.5% کاهش به 77.54 رسید که همچنان در محدوده 75.33 نقطه خرید از یک نقطه کم عمق قرار دارد. پایه فنجانی.

رابینهود زیان کمتر از حد انتظار را گزارش کرد در حالی که درآمد به تازگی کاهش یافته است. برنامه معاملاتی EBITDA را در سه ماهه سوم تنظیم کرد و راهنمایی خود را برای هزینه های عملیاتی تمام سال کاهش داد. سهام HOOD یک شبه 3% افزایش یافت و به 2.6 رسید که نشان دهنده بازگشت به نقطه خرید 17.70 از یک پایه پایین بود. سهام در روز چهارشنبه 11.73 درصد سقوط کرد و به 4.4 رسید و از منطقه خرید خارج شد.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رالی بازار سهام چهارشنبه سوری داشت. پس از صعود به اوج جلسه در بیانیه سیاست‌گذاری جلسه فدرال‌رزرو، سهام به دلیل اظهارات تندتر پاول به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرد.

سرمایه گذاران روی چرخش فدرال رزرو به افزایش نرخ های کمتر شرط بندی کرده اند، اما تلویحاً انتظار انتقال سریع از افزایش نرخ های آهسته تر به توقف کامل را داشتند. پاول، رئیس فدرال رزرو اعلام کرد که دومی خیلی دور است.

مسلماً پاول و همکارانش در فدرال رزرو به سه هدف دست یافتند: 1. نشان دادن سرعت کندتر افزایش نرخ. 2. هنوز در مورد تورم سخت به نظر می رسیم. 3. یک رالی بزرگ در بازار ایجاد نکنید، که می تواند مبارزه با تورم آنها را تضعیف کند.

کامپوزیت نزدک که در نزدیکی خط 50 روزه خود به مقاومت رسیده بود، به زیر خط 21 روزه خود سقوط کرد. قابل ذکر است که نزدک در زیر کفی خود در 21 اکتبر بسته شد روز پیگیری. این یک علامت نزولی است.

سایر شاخص‌های کلیدی از پایین‌ترین نرخ FTD خود کاسته نشدند، اما همچنان آسیب دیدند.

S&P 500 به زیر خط 50 روزه خود فرو رفت و زیر خط 21 روزه خود بسته شد. داو جونز به زیر خط 200 روزه خود سقوط کرد. راسل 2000 با شرکت کوچک، که به 200 روز خود نزدیک شده بود، تقریباً به 50 روز خود سقوط کرد.

در حال حاضر، روند صعودی بازار سهام ضربه خورده است. نزدک که در مسیر صعود عقب مانده بود، ضعیف ترین به نظر می رسد. فناوری‌های Megacap و نام‌های نرم‌افزار ابری به شدت در حال مبارزه هستند. از سوی دیگر، داو جونز احتمالاً باید عقب نشینی کند.

آنچه در حال حاضر مهم است این است که شاخص های اصلی و سهام پیشرو چگونه پاسخ می دهند.

این احتمال وجود دارد که فعالیت بازار شلاقی در روز پنجشنبه ادامه یابد. بازدهی سهام و خزانه‌داری اغلب واکنش‌های بزرگی در روز دوم به جلسات فدرال رزرو دارند که اغلب مسیر حرکت اولیه را تغییر می‌دهند.

سپس در روز جمعه، گزارش مشاغل بزرگ به نظر می رسد.

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

حالا چکار کنیم

دلیلی برای محتاط بودن در جلسه فدرال رزرو وجود داشت و معلوم شد که این امر موجه است. سرمایه گذاران ممکن است ضمانت فروش برخی از سهام را داشته باشند، یا به منظور کاهش مجموع قرار گرفتن در معرض یا صرفاً برای کسب سود یا کاهش زیان به نام های فردی.

حتی جدای از برنامه های افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و گزارش مشاغل آتی، این وسط فصل درآمد است. چندین سهام که در مناطق خرید یا نزدیک به آن بودند، در روز چهارشنبه به فروش رسیدند، از جمله انرژی دون (DVN), زنده (LTHM), ATI (ATI) و نرم افزار Paycom (PAYC).

سرمایه گذاران ممکن است بخواهند دارایی های خود را بررسی کنند تا ببینند آیا هر موقعیت دیگری باید به دلیل اقدامات فنی، درآمدهای در انتظار یا مدیریت کلی پرتفوی کاهش یابد.

بازار سهام ممکن است از طریق گزارش مشاغل روز جمعه بی ثبات بماند.

اما این هنوز یک افزایش بازار تایید شده است. بسیاری از سهام با وجود زیان روز چهارشنبه همچنان به مناطق خرید نزدیک هستند. بنابراین لیست های پیگیری خود را آماده کنید و درگیر باشید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟