برنامه اقدام سرمایه گذاری در بازار سهام: نتفلیکس، سود شلمبرگر؛ آیا نفت به بالای 80 دلار می رسد؟

بازار سهام نشانه های اندکی از افزایش قدرت را نشان داد زیرا روند صعودی جوان شتاب بیشتری به دست آورد. سهام صنایع و مواد به افزایش قدرت خود ادامه می‌دهد و قیمت‌های نفت به بالای محدوده اخیر خود بازگشته است و سرمایه‌گذاران انرژی را سرپا نگه می‌دارد. فصل درآمد به طور رسمی در حال انجام است، و حال و هوای تا کنون به طور کلی مثبت به نظر می رسد. نت فلیکس (NFLX), SLB (SLB) و آموزش شرقی جدید (EDU) از جمله اسامی برای تماشا در هفته آینده هستند.

X

سهام برای تماشا: سهام چشمک زن سیگنال خرید

با گسترش رالی بازار سهام و شتاب گرفتن، طیف متنوعی از سهام شروع به انتشار سیگنال های خرید کردند. بسیاری از آنها در حال حاضر تمدید شده اند. اما برخی از جمله وندی (ون), اکسون موبیل (XOM), خدمات کوانتا (PWR), هلدینگ سلسیوس (CELH) و زیره (PODD)، از ورودی های اولیه و میانگین های متحرک نزدیک به کلید قابل اجرا هستند. علاوه بر این، اکسون کمتر از 2 درصد پایین‌تر از نقطه خرید ثابت است. وندی در بحبوحه افزایش شش هفته‌ای سهام رستوران‌ها که نام‌هایی مانند در دنی (DENN) و لرزش شوک (SHAK) به دستاوردهای بزرگ. اطلاعات دقیق‌تر را در ستون سهام روز IBD Investors.com بیابید، جایی که Wendy's، Insulet و Celsius همه انتخاب‌های هفته گذشته بودند.

تقویم اقتصادی:

شاخص قیمت تولیدکننده، که چهارشنبه در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی منتشر می‌شود، باید اخبار خوب بیشتری را در زمینه تورم ارائه کند، زیرا انتظار می‌رود قیمت‌های عمده فروشی دسامبر در مقایسه با ماه قبل ثابت باشند. را پیش‌بینی می‌شود که گزارش خرده‌فروشی در ماه دسامبر، که در ساعت 8:30 روز چهارشنبه نیز منتشر می‌شود، در میان فروش ضعیف خودرو، برای دومین بار یک بار منفی را نشان دهد. گزارش حکایتی کتاب بژ فدرال رزرو در مورد اقتصاد چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر منتشر می شود مطالبات اولیه بیکاری، روز پنجشنبه در ساعت 8:30 صبح، در هفته های اخیر به میزان قابل توجهی پایین بوده است، روندی که احتمالاً برای سیاست گذاران فدرال رزرو راحت نیست.

نرخ تورم CPI با توجه به اینکه قیمت خدمات نشان دهنده پیشرفت است، کاهش می یابد. S&P 500 افزایش می یابد

مجموعه ای از داده های مسکن نیز در انتظار است. شاخص بازار مسکن NAHB چهارشنبه در ساعت 10 صبح منتشر می شود. شروع مسکن و صدور مجوزهای ساختمانی در روز پنجشنبه در ساعت 8:30 صبح است، با فروش خانه های موجود برای جمعه ساعت 10 صبح تنظیم شده است. قیمت‌ها سطح بالای 80 دلاری محدوده اخیر خود را آزمایش می‌کنند. شکست بیش از این سطح می تواند نشانه تغییر بازار باشد.  

دیدگاه بازار سهام: روند صعودی شانس مبارزه پیدا می کند

معیارهای بزرگ در قوی ترین هفته خود از ماه نوامبر تغییر کردند و به روند صعودی نوپای بازار فرصت مبارزه دادند. این امر باعث شد تا صنایع داو تنها 2 درصد از بازپس گیری سطح 35,000 واحد، S&P 500 کمتر از 1 درصد زیر 4,000 واحد و کامپوزیت نزدک بار دیگر تلاش کنند تا حمایت را بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود نگه دارند. بازارهای حیاتی چین به رشد خود ادامه دادند و به Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) تا کنون در ژانویه 9.8 درصد افزایش داشته است، در حالی که ETF اینترنت KraneShares CSI China (KWEB) 16.6% افزایش یافته است زیرا به سمت سومین پیشرفت ماهانه پرشیب خود می رود. بازارهای سهام چین ممکن است در هفته آینده شاهد اندکی تضعیف باشند، زیرا سرمایه گذاران در آستانه تعطیلات سال نو قمری، که از 21 ژانویه شروع می شود و تا هفته بعد ادامه می یابد، پول نقد جذب می کنند.

درآمد داو: بلو چیپ Q4 افزایش می یابد

جی پی مورگان (JPM) و UnitedHealth گروه (UNH) فصل گزارش را برای بلو چیپ ها در روز جمعه آغاز کرد. رول آهسته در هفته آینده ادامه می یابد، تنها با گلدمن ساکس (GS) و Procter & Gamble (PG) گزارش، سه شنبه و پنج شنبه. انتظار می رود درآمد گلدمن به نصف کاهش یابد، در حالی که درآمد خالص بهره 6 درصد افزایش می یابد. انتظار می‌رود که Procter & Gamble با افت متوسط ​​درآمد و فروش مواجه شود. فصل Dow واقعاً هفته بعد شروع می شود، زمانی که حداقل 10 صنعت باید گزارش دهند.   

درآمد نتفلیکس کاهش یافت

نت فلیکس (NFLX) نتایج سه ماهه چهارم خود را اواخر پنجشنبه اعلام خواهد کرد. تحلیلگران انتظار دارند که شبکه تلویزیونی اینترنتی 4.6 میلیون مشترک پولی در سه ماهه دسامبر به 227.6 میلیون مشترک در سراسر جهان اضافه کند. وال استریت در حال الگوبرداری از نتفلیکس است تا با درآمدی معادل 58 میلیارد دلار به ازای هر سهم 7.84 سنت به دست آورد. این به معنای کاهش 56 درصدی درآمد و افزایش 2 درصدی فروش نسبت به سال گذشته است. برنامه‌های پرطرفدار نتفلیکس در این دوره شامل «چهارشنبه»، «هری و مگان»، «دامر» و «پیاز شیشه‌ای» بود.

سهام چین: مربیان بزرگ باید گزارش دهند

اپراتورهای بزرگ آموزش خصوصی چین باید گزارش دهند آموزش و پرورش و فناوری جدید شرقی (EDU) قرار است سه شنبه و آموزش TAL (TAL) برای انتشار در روز پنجشنبه تنظیم شده است. دریافتی های سپرده گذاری آمریکا برای هر دو شرکت بیش از 400 درصد از پایین ترین سطح ماه مارس بهبود یافته است. TAL در حال تحکیم است. EDU به دنبال بازگشت از حمایت به بالاترین حد خود می رسد. انتظار می‌رود نتایج سه‌ماهه ضعیف باشد، اما چشم‌اندازها برای نشانه‌هایی بررسی می‌شوند که نشان می‌دهد کاهش موضع چین در برابر کووید صفر می‌تواند درها را برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مصرف‌کنندگان باز کند.  

گوش به زمین: دیدگاه بازار مخالف

بر اساس تحقیقات یاردنی، اقتصاد ایالات متحده 60 درصد شانس فرود نرم دارد. این یک دیدگاه مخالف است. بررسی‌های یاردنی نشان می‌دهد که سناریوی اجماع استراتژیست‌های سرمایه‌گذاری این است که قیمت سهام در نیمه اول سال کاهش یابد، شاید تا اواخر ژوئن به پایین‌ترین سطح بازار نزولی برسد. این امر زمینه را برای یک رالی قوی در نیمه دوم سال 2 فراهم می کند، در حالی که شاخص های بازار سهام با افزایش نسبتاً جزئی در کل سال باقی می ماند. یاردنی نتیجه می گیرد که وزن دادن به بازارهای خارج از کشور ممکن است استراتژی بدی برای نیمه اول سال نباشد، به خصوص اروپا که تا کنون به نظر می رسد در حال فرار از رکود است.

خلاصه سود بازار سهام

سه شنبه

مورگان استنلی (MS) انتظار می رود که سود با 39 درصد کاهش به 1.27 دلار در هر سهم برای نتایج سه ماهه چهارم صبح روز سه شنبه برسد. تحلیلگران پیش بینی می کنند که درآمد 13 درصد کاهش خواهد یافت و به 12.54 میلیارد دلار خواهد رسید که چهارمین کاهش متوالی است. درآمد این بانک در سه فصل گذشته کاهش یافته است.

اواخر سه شنبه ، هواپیمایی متحده (UAL) باید به EPS 2.11 دلار با افزایش درآمد 49 درصدی تغییر کند. این ششمین سه ماهه متوالی کاهش رشد فروش را نشان می دهد.

چهار شنبه

چارلز شواب (SCHW) قرار است نتایج سه ماهه چهارم را قبل از افتتاحیه چهارشنبه گزارش دهد. تحلیلگران انتظار دارند EPS 4 درصد افزایش یابد و به 27 دلار برسد که به کمک جهش بازار سهام کمک می کند. درآمد 1.09 درصد افزایش یافته و به 18 میلیارد دلار رسیده است. از زمان انتشار در اواخر اکتبر، سهام SCHW حمایت خود را در خط 5.57 روزه خود پیدا کرد و از آنجا رشد کرد. این تنظیم ممکن است خود را تکرار کند.

خدمات حمل و نقل JB Hunt (JBHT) نتایج سه ماهه چهارم را در اوایل چهارشنبه گزارش می دهد. استریت انتظار دارد سود هر سهم 8 درصد افزایش یابد و به 2.46 دلار برسد. این کاهش قابل توجهی را در مقایسه با میانگین رشد 51 درصدی طی سه فصل گذشته نشان می دهد. پیش بینی می شود درآمد 10 درصد افزایش یابد و به 3.83 میلیارد دلار برسد. باز هم، این نشان دهنده انحراف از میانگین افزایش فروش 29 درصدی در سه فصل گذشته در سال 2022 است.

کیندر مورگان (KMI) سود سه ماهه چهارم را پس از بسته شدن بازار سهام در چهارشنبه گزارش می دهد. تحلیلگران انتظار دارند که EPS غول زیرساخت انرژی 11 درصد به 30 سنت افزایش یابد. این پنجمین افزایش متوالی سود سه ماهه خواهد بود. EPS این شرکت در سه ماهه اول 60 به 1 سنت رسید. وال استریت پیش بینی می کند درآمد در سه ماهه چهارم 2021 درصد افزایش یابد و به 10 میلیارد دلار برسد. این بالاترین رقم فروش از سه ماهه اول 1.2 و سومین بالاترین میزان فروش از سه ماهه اول 4 خواهد بود.

ALCOA (AA) نتایج Q4 را پس از بسته شدن چهارشنبه گزارش می دهد. این غول آلومینیومی در بحبوحه هزینه های بالاتر و کاهش 69 درصدی فروش، 2.50 سنت به ازای هر سهم در مقابل سود 20 دلاری سال قبل از دست داده است. با این حال، سهام AA برای اولین بار از ژوئن گذشته به بالای خط 200 روزه خود صعود کرده است.

جمعه

SLB (SLB) که قبلا شلمبرگر نامیده می شد، درآمدهای سه ماهه چهارم را قبل از باز شدن بازار سهام در روز جمعه گزارش می دهد. انتظار می رود شرکت خدمات میدان نفتی شاهد افزایش 4 درصدی EPS خود به 66 سنت باشد. این با میانگین رشد 68 درصدی در سه فصل گذشته مطابقت دارد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که درآمد با رشد ۲۵ درصدی به ۷.۷۸ میلیارد دلار برسد که بالاترین میزان فروش سه ماهه از سه ماهه چهارم ۲۰۱۹ خواهد بود.

شما همچنین می توانید مانند:

بیاموزید چگونه با استفاده از استراتژی بازار ETF IBD بازار را زمان بندی کنیم

سهام موجود در لیست رهبران نزدیک به یک نقطه خرید را مشاهده کنید

معاملات کوتاه مدت می تواند به سود کلان اضافه شود. SwingTrader IBD شما را چگونه نشان می دهد