برنامه اقدام سرمایه گذاری در بازار سهام: عنوان سایت جداکننده سود عنوان سایت جداکننده

شایان ذکر است که در هفته اول سال گذشته، نزدک 4.5 درصد و S&P 500 1.9 درصد کاهش یافت. در مقایسه، سال 2023 شروع درخشانی دارد. شاخص‌های نزدک، اس اند پی 500 و داو همگی بیش از 1 درصد رشد کرده‌اند و تلاش‌های رالی را ادامه می‌دهند. با آماده شدن برای شروع فصل درآمد سه ماهه چهارم، خوش بینی لکه دار وجود دارد. بازارهای سهام چین به سرعت در حال افزایش هستند، حتی در شرایطی که عدم قطعیت های کووید مانع چشم انداز اقتصادی این کشور شده است. با وجود رکود مسکن ناشی از افزایش نرخ، سهام سازندگان خانه در حال شکستن هستند. و هیچ پایانی برای اختلالات گسترده ناشی از جنگ روسیه علیه اوکراین وجود ندارد. سرمایه گذاران نمی توانند بیش از حد در پیچیدگی ها غرق شوند. فقط انگشت خود را روی نبض بازار نگه دارید، فهرست پیگیری را آماده کنید و برای یک روز پیگیری آماده باشید.

X

نام‌های بازار سهام برای تماشا: چندین شکست

با توجه به ارزش‌های کلان شاخص‌های اصلی بازار سهام، این بازار یک بازار جمع‌آوری سهام است. اما حداقل تعداد سهامی که از بین آنها انتخاب می شود افزایش یافته است - و در بخش های مختلف. سازنده لوازم آرایش ELF Beauty (ELFE) از یک پایه صاف پرید، در حالی که غول انرژی است اکسون موبیل (XOM) یک ورودی اولیه نزدیک به میانگین متحرک 50 روزه را پاک کرد. معدنچی ریو Tinto (RIO) و تامین کننده تجهیزات اجاره یونایتد (URI) پس از ادغام طولانی مدت شروع شد و چندین سهم مرتبط نیز عملکرد قوی داشتند. خرده فروش با تخفیف TJX (TJX) از یک پایه مسطح محکم که درست بالای یک ادغام طولانی شکل گرفته بود، یکی از تعدادی خرده فروش که نمودارهای آنها اخیراً بهبود یافته است، ایجاد شد.

تقویم اقتصادی: جلوتر از فدرال رزرو

شاخص قیمت مصرف‌کننده که روز پنجشنبه در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی منتشر شد، می‌تواند توافقی را برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به یک چهارم واحد افزایش در 1 فوریه امضا کند. رشد 0.1% نسبت به ماه و CPI اصلی، بدون احتساب غذا و انرژی، 0.3% افزایش یافت. شاخص خوش‌بینی کسب‌وکارهای کوچک NFIB که در ساعت 6 صبح روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، داده‌های نظرسنجی جدیدی را در مورد نیات استخدام و افزایش دستمزد شرکت‌ها ارائه می‌کند. و پس از آن که گزارش مشاغل روز جمعه نشان داد که رشد دستمزد سردتر و تقاضای نیروی کار ملایم‌تر شده است که هفته‌کاری کوتاه‌تر نشان می‌دهد، این نگاه دقیق را به خود جلب خواهد کرد. شاخص خوش‌بینی اقتصادی IBD/TIPP که سه‌شنبه ساعت 10 صبح منتشر می‌شود، اطلاعات اولیه ماه را در مورد چگونگی حفظ اعتماد مصرف‌کننده با کاهش تورم ارائه می‌کند، اما شرکت‌های بیشتری اخراج را اعلام می‌کنند.

گزارش مشاغل: رشد کمتر دستمزد، ISM ضعیف خبر خوبی برای فدرال رزرو هستند. داو جونز افزایش می یابد

چشم انداز بازار سهام: تلاش رالی تقویت می شود

یک هفته پیش و پس وضعیت بازار را "در حال اصلاح" قرار داد، اما جلسه قوی روز جمعه، S&P 500 و کامپوزیت نزدک را به سمت اولین پیشرفت هفتگی خود در پنج هفته گذشته سوق داد. همچنین داو را به بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود رساند. اینها نکات مثبتی برای افزایش پنج روزه بازار سهام بود. بوئینگ (BA) نان آور داو بود و تقریباً 10 درصد به بالاترین سطح خود از فوریه پس از شکست در اواسط نوامبر رسید. کشتی یک دکلی عربی (داو) شیمیایی و والت دیزنی (DIS) همچنین حرکات بزرگی را منتشر کرد که حتی با سطوح بحرانی حمایت نیز حرکت کرد. بیش از دو سوم صنایع بیش از 1 درصد رشد کردند. UnitedHealth گروه (UNH) و مایکروسافت (MSFT) هر دو بیش از 7 درصد تسلیم شدند. 

فصل درآمد: چیپ غول، بانک های بزرگ چیزهایی را به حرکت در می آورند

فصل گزارش سه ماهه چهارم رسما آغاز می شود نیمه هادی تایوان (TSM) در روز پنجشنبه فصل را برای سازندگان تراشه بزرگ راه اندازی می کنیم. تحلیلگران جهش درآمد 53 درصدی و افزایش درآمد 29 درصدی را هدف قرار داده اند. بانک های بزرگ با رگباری معمول در روز جمعه، به عنوان جی پی مورگان چیس (JPM), بانک مرکزی آمریکا (BAC), سیتی گروپ (C) و ولز فارگو (WFC) صف روز را رهبری کنید. جی پی مورگان و UnitedHealth (UNH) همچنین فصل سهام صنایع داو را راه اندازی کرد. تحلیلگران انتظار دارند که درآمد بانک‌های بزرگ با کاهش 56 درصدی برای ولز فارگو کاهش یابد، در حالی که برآوردها کاهش 7 درصدی را برای بانک‌های بزرگ پیش‌بینی می‌کنند.

S&P 500: شانس برای بازگشت مجدد بازار سهام

افت 500 درصدی S&P 19.4 در سال 2022، چهارمین سال بدترین سال در تاریخ آن بود. به گفته سام استووال، مورخ و استراتژیست ارشد سرمایه گذاری CFRA، سه سال از آن چهار بدترین سال در دو دهه گذشته اتفاق افتاده است. استووال خاطرنشان می کند که پس از 21 سال کاهش شاخص از سال 1945، S&P 500 در سال بعد 81 درصد رشد داشته است. این پیشرفت ها به طور متوسط ​​14.2 درصد بوده است. پس از 12 سال دو رقمی نزولی این شاخص، بازگشت‌ها کمی ملایم‌تر بوده و میانگین رشد 7.8 درصدی و افزایش 73 درصدی مواقع بوده است. به طور کلی، S&P 500 در 71 درصد از تمام سال ها با میانگین افزایش 8.9 درصدی پیشرفت کرد.

خانه سازان: رالی گیج کننده

به عنوان خانه سازهای سنگین وزن دکتر هورتون (DHI) و لنار (لن) از پایه های 13 ماهه جدا شوید، صفحه اصلی KB (KBH) گزارش سه ماهه چهارم خود را برای چهارشنبه آماده می کند. درآمد و رشد درآمد برای KB Home به مدت دو سال کاهش یافته است، اما در سطوح سالم باقی مانده است. دیدگاه‌های اجماع نشان می‌دهند که درآمد 50 درصد افزایش یافته است، در حالی که رشد درآمد به 19 درصد کاهش می‌یابد. آب و هوا می تواند تأثیر بگذارد، اما مواد خام و هزینه های نیروی کار احتمالاً مسائل مهمی باقی خواهند ماند، در حالی که دیدگاه مدیریت در مورد تأثیر افزایش نرخ بهره وام مسکن بر احساسات خریداران مسکن کلیدی خواهد بود. KB Home در حال کار بر روی چهارمین سود متوالی ماهانه خود است که از پایان سپتامبر 36 درصد رشد داشته است. 

بازارهای سهام بین المللی: رالی جعبه سیاه چین

سهام چین در سال 2023 با رشد 2.2 درصدی کامپوزیت شانگهای در هفته اول معاملات آغاز شد. شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 6.1 درصد افزایش یافت. پیندوودوو (PDD)، بزرگترین سودآور نزدک 100 در سال 2022، تقریباً 18 درصد در هفته اول افزایش یافت. هلدینگ علی بابا (بابا) 21 درصد بالاتر رفت و برای اولین بار در 200 ماه گذشته به طور قاطعی بالاتر از میانگین متحرک 23 روزه خود حرکت کرد. ردیاب سهام فناوری Kraneshares CSI China Internet ETF (KWEB) در هفته اول ژانویه بیش از 14 درصد افزایش یافت که بیش از 100 درصد بالاتر از پایین ترین سطح اواخر اکتبر قرار گرفت. سرمایه‌گذاران بازار سهام کاهش مداوم محدودیت‌های کووید توسط چین را مثبت واضح ارزیابی می‌کنند، اگرچه حذف آزمایش کووید باعث می‌شود که بازگشایی جعبه سیاه از نظر تأثیر آلودگی به آن تبدیل شود. و شبح یک رکود اقتصادی احتمالی بر بسیاری از چشم اندازها سنگینی می کند، زیرا کشور برای سال نو قمری چین پیش می رود. 

سود بازار سهام 

دوشنبه:

فلزات تجاري (CMC) قرار است نتایج سه ماهه اول تا نوامبر را در صبح دوشنبه گزارش دهد. تحلیلگران بازار سهام انتظار دارند EPS 17.3 درصد رشد کند و به 1.90 دلار در سه ماهه برسد، اما انتظار می‌رود که سود در کل سال در مقایسه با سال 28، 2022 درصد کاهش یابد. در میانگین متحرک 10 هفته ای خود، رکوردی را در روز جمعه ثبت کرد.

جفری مالی (جف) قبل از اعلام نتایج سود سه ماهه چهارم اواخر روز دوشنبه در یک پایه جام با دسته معامله می شود. درآمد شرکت سرمایه گذاری مستقر در نیویورک طی سه فصل گذشته به طور متوسط ​​4 درصد کاهش یافته است در حالی که درآمد در چهار دوره گذشته به طور متوسط ​​51 درصد کاهش یافته است. تحلیلگران انتظار دارند که با کاهش 21 درصدی EPS به 37 سنت ادامه یابد زیرا درآمد در سه ماهه چهارم با 76 درصد کاهش به 34 میلیارد دلار رسیده است. 

سهشنبه:

آلبرتسونز (ACI) داده های عملکرد سه ماهه سوم مالی را در بازار سهام در روز سه شنبه گزارش می دهد. هدف اجماع نشان دهنده اولین کاهش درآمد در شش فصل گذشته است که 15 درصد کاهش یافته است. انتظار می رود رشد درآمد با افزایش 5 درصدی در مسیر خود باقی بماند. خود آلبرتسونز هدف قرارداد ادغام 24.6 میلیارد دلاری با رقیب بزرگتر است Kroger (KR). این معامله تلاشی است برای مقابله با تهاجمات صنعتی توسط WALMART (WMT)، اکنون بزرگترین زنجیره خواربار فروشی ایالات متحده است. کروگر دومین کشور بزرگ است. آلبرتسونز چهارمین بزرگی است، درست پس از آن عمده فروشی Costco (قیمت).

جمعه:

دلتا خطوط هوایی (DAL) درآمدهای سه ماهه چهارم جمعه را گزارش می دهد و خطوط هوایی تحت نظارت دقیق قرار دارند خطوط هوایی جنوب غربی"(لوو) فروپاشی عملیاتی ناشی از آب و هوا در ماه دسامبر. دلتا انتظار دارد که تقاضای سفر زیاد باعث رشد آن در سال 2023 شود زیرا به طور پیوسته از همه گیری کووید-19 بهبود می یابد. اپراتور مستقر در آتلانتا در چهار فصل از پنج فصل گذشته درآمد مثبتی داشته است و درآمد در سه دوره گذشته افزایش یافته است. برای نتایج آتی، وال استریت پیش بینی می کند که درآمد دلتا با افزایش 495 درصدی به 1.31 دلار به ازای هر سهم، با افزایش 29.5 درصدی به 12.26 میلیارد دلار برسد.

شما همچنین می توانید مانند:

برنامه اقدام مالی شخصی 2023

پیش بینی بازار سهام برای سال 2023 چیست؟

با این روال ساده در بازارهای گاو نر و خرس حرکت کنید

با استفاده از این ابزار تشخیص الگو ، پایه ها را شناسایی کرده و امتیازات را خریداری کنید