طرح اقدام سرمایه گذاری در بازار سهام: بلو چیپس، سهام چین سازنده به عنوان چشم داو 35,000

یک هفته مثبت، اگر پر دست انداز بود، روند صعودی بازار سهام دست نخورده باقی ماند. شرکت‌های صنعتی Dow اکنون سطح 35,000 را دنبال می‌کنند، زیرا تعداد فزاینده‌ای از تراشه‌های آبی نمودارهایی با ظاهر سازنده ترسیم می‌کنند. و سهام مستقر در چین نیز نقطه روشنی را نشان داده است. ابرهای زیادی در افق انباشته شده است، شرکت‌ها دور جدید اخراج‌ها را اعلام کرده‌اند و بازارهای انرژی را برای یک هفته تغییرات شدید آماده می‌کنند. علاوه بر همه چیزهایی که انتظار می‌رود فدرال رزرو در اواسط ماه به افزایش شدید نرخ بهره رأی دهد و رفتار بازار در پایان سال را بیش از کمی ابری کند.

سهام برای تماشا: 5 چیپس آبی نزدیک به امتیاز خرید

میانگین صنعتی داوجونز منجر به صعود فعلی بازار شده است که منعکس کننده قدرت در صنایع، مالی و پزشکی است. بازیابی تقاضا برای سفر هوایی به افزایش کمک می کند بوئینگ (BA) از ادغام طولانی مدت خود خارج شده و وارد منطقه خرید می شود. گلدمن ساکس (GS) یک دسته را در یک پایه یک ساله آهنگری می کند. خون اشام (CAT) درست زیر نقطه خرید است، زیرا تقاضا از سری اخیر برنامه های هزینه فدرال افزایش می یابد. دستکش (CLC) همچنین درست زیر نقطه خرید است، زیرا آماده می شود تا تولید شیل ایالات متحده را تا 15٪ افزایش دهد. در همین حال، UnitedHealth (UNH) از یک آزمون سریع حمایت در میانگین متحرک 200 روزه خود به صورت صعودی بازگشته است و کمتر از 5 درصد کمتر از رکورد بالاترین خود از 31 اکتبر معامله می شود.

تقویم اقتصادی: یک هفته آرام قبل از طوفان

تقویم اقتصادی در هفته آینده خاموش می شود، اما چند گزارش به شکل گیری چشم انداز کمک می کند. شاخص قیمت تولیدکننده روز جمعه، در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی، بررسی دقیقی خواهد داشت، و نه فقط برای رقم اصلی تورم عمده فروشی، که به خوبی کاهش یافته است. این گزارش همچنین شامل روندهای هزینه خدمات پزشکی است که در CPI نقشی ندارد، زیرا گزارش اخیر فقط هزینه‌های مصرف‌کننده را منعکس می‌کند، نه هزینه‌هایی که توسط کارفرمایان تامین می‌شود.

بازار رالی انعطاف پذیر; حالا چکار کنیم

تورم خدمات پزشکی بخش بزرگی از شاخص تورمی است که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو می گوید، کلید چشم انداز را دارد: شاخص قیمت PCE برای خدمات اصلی منهای مسکن. مطالبات بیکاری که روز پنجشنبه در ساعت 8:30 صبح منتشر می شود نیز در کانون توجه فزاینده ای قرار دارد. در حالی که مطالبات جدید در هفته اخیر کاهش یافته است، با ادامه افزایش مستمر اخیر، تعداد افرادی که به مطالبه مزایا ادامه می دهند از 1.6 میلیون نفر گذشت. سرمایه گذاران همچنین منتظر یک شگفتی نزولی برای شاخص بررسی غیرتولیدی مؤسسه مدیریت عرضه خواهند بود که روز دوشنبه در ساعت 10 صبح منتشر می شود، پس از اینکه شاخص بررسی کارخانه به محدوده انقباضی سقوط کرد.  

دیدگاه بازار سهام: رالی دست نخورده. توزیع کم می ماند

دومین پیشرفت هفتگی متوالی برای نزدک کامپوزیت و S&P 500 روند صعودی بازار را دست نخورده نگه داشت. روزهای توزیع کم می ماند: یک روز برای هر شاخص. S&P 500 با مقاومتی در حدود 4,100 مواجه است. سهام چین نیز قرار است مقاومت را آزمایش کند. iShares MSCI China ETF (MCH) تقریباً 35٪ از 31 اکتبر افزایش یافته است و کمتر از 3٪ زیر خط 200 روزه خود قرار دارد.

بررسی بازار 2022: خوب، بد و چرخه

شورون رهبری پنج شرکت صنعتی داو را با افزایش بیش از 10 درصدی تا ماه نوامبر به دست آورد. شورون 54 درصد رشد کرده است. مرک (MRK) و AMGEN (AMGN) به ترتیب بیش از 42 درصد و 25 درصد افزایش داشتند. مسافران (TRV) با صعودی نزدیک به 20 درصد وارد شد. و یک بازگشت بزرگ دو ماهه باعث افزایش تقریبا 14 درصدی کاترپیلار شد. در انتهای لیست، اینتل (INTC) و Salesforce.com (CRM) در حال پرستاری 42 درصد کاهش است. تقریباً نیمی از صنایع بیش از 10 درصد در سال کاهش ندارند و این شاخص 6 درصد کاهش پیدا نکرده است. با توجه به افزایش میانگین 1 درصدی آن در دسامبر های پس از انتخابات از سال 1950، شاخص ترین شاخص بازار اگر بخواهد سال 2022 را به ستون برد تغییر دهد، باید کمی مبارزه کند.

بازارهای انرژی: مهار نفت برای رای اوپک، تحریم اتحادیه اروپا

قیمت نفت در هفته گذشته، قبل از ثبت اولین افزایش هفتگی خود در یک ماه گذشته، اندکی نوسان کرد. علیرغم کاهش تولید روزانه 21 میلیون بشکه ای توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت در ابتدای اکتبر، نفت از 10 اکتبر تا 25 نوامبر 2 درصد کاهش یافت. اوپک مانند سایر گروه های صنعتی، اساساً نگران رکود احتمالی است. علاوه بر این، در حالی که رسانه‌ها در مورد سقف احتمالی قیمت نفت روسیه وسواس دارند، اوپک مطمئناً به بیش از نیم میلیون بشکه‌ای که قرار است به طور مخفیانه یا غیرمستقیم به بازارهای جهانی هدایت شود، زمانی که ممنوعیت نفت روسیه توسط اتحادیه اروپا کامل شود، توجه دارد. تاثیر در روز دوشنبه 

تأثیر بالقوه انتخابات سه‌شنبه سنا در جورجیا بر سهام مشخص نیست. با اعلام نتایج آخرین دور دوم مجلس سنای جورجیا، زمانی که رافائل وارناک و جان اوسوف دموکرات‌ها از جمهوری‌خواهان فعلی کلی لوفلر و دیوید پردو پیشی گرفتند، بازارها افزایش یافتند و به دموکرات‌ها هر دو کرسی سنا در جورجیا و کنترل اتاق عالی کنگره در ژانویه 2021 دادند. می تواند اندکی کنترل دموکرات ها بر سنا را افزایش دهد و به کاخ سفید یک افزایش اسمی در فضای مانور بدهد. یا می تواند سنا را با 50 به 50 تقسیم کند و دموکرات ها کنترل خود را از طریق رای تساوی معاون رئیس جمهور کامالا هریس حفظ کنند. حریف وارناک، رقیب جمهوری خواه، هرشل واکر، فقدان مهارت سیاسی خود را با حمایت مالی گسترده حزبش جبران کرده است.

بازار سهام دسامبر: مثبت است، اما به اندازه کافی مثبت نیست

آخرین ماه سال 2022 با امید چندانی به بهبود بازار در پایان سال در جریان است. به گفته سام استووال در CFRA، این پنجمین بدترین بازگشت YTD برای S&P 500 از زمان جنگ جهانی دوم است. تنها در سال های 1973، 1974، 2002 و 2008 شاهد کاهش عمیق تر بودیم. سالنامه معامله گران سهام به ما می گوید که S&P 500 در 53 مورد از 71 دسامبر از سال 1950 پیشرفت کرده است که شامل 4.4 درصد افزایش در سال گذشته است. بهترین آن افزایش 11.2 درصدی در دسامبر 1991 بود. استووال می‌گوید در تمام دسامبر‌های سال 1945، S&P 500 میانگین بازده قیمتی 1.64 درصدی را ثبت کرد که 77 درصد مواقع افزایش داشت. دسامبر در طول سال های انتخابات میان دوره ای اندکی ضعیف تر بوده و 1.35 درصد بازگشت و 68 درصد افزایش داشته است.

S&P 500 Tracker: این فقط سهام نفتی نیست 

در میان سهام S&P 500، سهام نفت و گاز 17 مورد از 20 مورد از بزرگترین پیشرفت های سال را تا ماه نوامبر داشتند. Occidental Petroleum (اکسی) با افزایش 138 درصدی خود، سر و شانه بالاتر از همه ایستاد. EQT (EQT), ماراتن پترولیوم (MPC) و هس (او هست) همه آنها بیش از 90 درصد افزایش یافته است. توزیع کنندگان مواد مخدر McKesson را (Mkk) و کاردینال بهداشت (CAH) هر کدام حدود 53 درصد افزایش یافت و به 20 رتبه برتر رسید. کود ساز صنایع CF (CF) همچنین برش را با افزایش 50٪ خنک انجام داد. برای نوامبر، سایت هنر و صنایع دستی Etsy (ETSY) یک برنده بزرگ بود، بیش از 40٪.

درآمدهای آینده بازار سهام

سهشنبه:

AUTOZONE (آزو) نتایج سه ماهه اول مالی را در روز سه شنبه منتشر می کند. تحلیلگران شاهد کاهش 17 درصدی EPS و افزایش درآمد 5.3 درصدی هستند. این به یک رشته طولانی از سودهای سه ماهه پایان می دهد. سهام افزایش یافته است، 8٪ نسبت به شکست بالاتر از 2,362.34 ورود در اکتبر.

فروشگاه های عمومی کیسی (راحت) درآمدهای سه ماهه دوم مالی 2023 را پس از بسته شدن بازار در روز سه شنبه گزارش می دهد. انتظار می رود EPS برای فروشگاه های زنجیره ای رفاه 22 درصد رشد کند و به 3.16 دلار برسد. پیش بینی می شود درآمد 17 درصد افزایش یابد و به 4 میلیارد دلار برسد. کیسی در بالای محدوده خرید بالاتر از ورودی 224 در پایه فنجانی قرار دارد.

 AeroVironment (AVAV) انتظار می رود سود در بعدازظهر سه شنبه 74 درصد کاهش یابد و به 20 سنت برای هر سهم برسد. فروش این هواپیمای بدون سرنشین با 6.6 درصد کاهش به 113.9 میلیون دلار رسیده است.

سرگرمی دیو و باستر (بازی) نتایج Q3 را اواخر روز سه شنبه گزارش می دهد. پیش‌بینی می‌شود که درآمد زنجیره‌ای ناهار خوری و بازی به ازای هر سهم 90% تا 2 سنت کاهش یابد در حالی که درآمد با جهش 48% به 471 میلیون دلار می‌رسد.

اوایل سه شنبه، جواهرات فروشی ثبت نام (SIG) احتمالاً با کاهش 79 درصدی فروش به 30 میلیارد دلار، کاهش 4 درصدی EPS را به 1.47 سنت رساند.

چهار شنبه:

صنایع Thor (THO) سود سه ماهه اول را چهارشنبه قبل از باز شدن بازار اعلام می کند. وال استریت پیش‌بینی می‌کند که تولیدکننده کمپرهای RV و خودروهای اضطراری به ازای هر سهم 1.62 دلار درآمد داشته باشد که در مقایسه با سال گذشته کاهش 62 درصدی را نشان می‌دهد. پیش بینی می شود فروش با 28 درصد کاهش به 2.8 میلیارد دلار برسد. ثور زیر امتیاز خرید 93.24 در پایه فنجانی دسته است.

تحلیلگران پیش بینی می کنند معامله Ollie's Bargain Outlet (OLLI) سود در گزارش صبح چهارشنبه خود با جهش 17 درصدی به 40 سنت برای هر سهم خواهد رسید. درآمد زنجیره خرده فروشی تخفیف 12 درصد افزایش یافته و به 429 میلیون دلار رسیده است.

پنج شنبه:

عمده فروشی Costco (قیمت) نتایج سه ماهه اول خود را پنجشنبه پس از بسته شدن بازار گزارش می دهد. پیش‌بینی می‌شود که درآمد این عمده‌فروش با افزایش 5 درصدی فروش به 3.12 میلیارد دلار به ازای هر سهم 15 درصد به 58.36 دلار برسد.

اواخر پنجشنبه ، Lululemon Athletica (LULU) باید با افزایش 20 درصدی EPS به 1.95 دلار با جهش 24 درصدی درآمد به 1.8 میلیارد دلار افزایش یابد.

شما همچنین می توانید مانند: 

سقوط سهام تسلا پس از مدت‌ها انتظار رونمایی از نیمه کامیون، تحلیلگر بر اساس تقاضا صعودی کرد