پایین بازار سهام یا تله گاو نر؟ روش Wyckoff بینش ها را آشکار می کند

هفته گذشته S&P 500, داو جونز, نزدک و راسل 2000 همه به زیر سطح حمایت اصلی سقوط کردند و به شدت به وضعیت فروش بیش از حد سقوط کردند. این حرکت تند درست قبل از وقوع بر اساس شاخص پیشرو در بازار نزولی همانطور که در ویدیوی پایین پست بحث کردم، پیش بینی می شد.

استفاده از پهنای بازار سهام به عنوان زمان بندی بازار

در روز جمعه هر 4 شاخص بازگشتی قوی نسبت به شرایط فروش بیش از حد داشتند. این هست مهم است نه به دلیل بزرگی رالی، بلکه به وسعت بازار زیرا اختلاف بین تعداد سهام به 52 هفته بالا و 52 هفته پایین از 1600- به 160- افزایش یافت. این یک چرخش شدید از وسعت بازار بسیار نزولی به تقریباً خنثی است زیرا اکثر سهام در معکوس شرکت کردند. به نمودار وسعت بازار در زیر مراجعه کنید:

از نمودار بالا، جهش وسعت بازار پس از 24 ژانویه 2022 و 24 فوریه 2022 (به رنگ نارنجی) با نوسان پایین S&P 500 مطابقت دارد. بر اساس وسعت بازار فعلی می توان رشد بازار را انتظار داشت. در مرحله بعد، ما باید کیفیت رالی بالقوه را تعیین کنیم تا پیش‌بینی کنیم که تا کجا می‌تواند پیش برود.

روش Wyckoff برای شناسایی پایین بازار خرسی

بیایید روش Wyckoff را به کار ببریم تا با تمرکز بر روی عمل قیمت و حجم، دریابیم که آیا این احتمالاً پایین بودن بازار سهام است یا تله گاوی. به نمودار S&P 500 Futures زیر مراجعه کنید:

سوگیری نزولی S&P 500 پس از وقوع فروش در ژانویه 2022 شکل گرفت. متعاقباً، یک الگوی توزیع مجدد Wyckoff شکل گرفت (همانطور که با رنگ نارنجی مشخص شده است). پس از افزایش پس از توزیع (با شرح UTAD)، رالی ها کیفیت پایینی داشتند و نوسانات نزولی تکانشی و نوسان با افزایش عرضه بود.. اینها ویژگی‌های کلیدی یک بازار نزولی هستند که منجر به نشانه‌ای از ضعف (به عنوان SOW) می‌شود.

تایید نوسان قوی رو به پایین پس از رالی ضعیف در 18 آوریل 2022 (با حاشیه نویسی به عنوان LPSY 0) شناسایی شد، جایی که من به طور مفصل در مورد آن توضیح دادم. سیگنال نزولی شناسایی شد از الگوی توزیع وایکوف در فیلم

داستان ادامه دارد

هفته گذشته S&P 500 به زیر سطح حمایت اصلی در 4100 سقوط کرد و پس از آن طی 3900 روز یک حرکت شدید به زیر سطح 4 سقوط کرد که نشانه‌ای از ضعف ساختار توزیع مجدد بود. با وجود حرکت شدید به سمت پایین، عمل قیمت و حجم آب و هوایی نشان داده نشد، پیشنهاد کاپیتولاسیون مؤسسه در حال انتظار است. این یک تفاوت کلیدی در مقایسه با اوج فروش پایین است که در 24 ژانویه 2022 تشکیل شد.

حضور تقاضا در روز پنجشنبه گذشته وجود داشت که در ادامه تقاضا و افزایش جزئی حجم منعکس شد در حالی که قیمت به فروش بیش از حد کانال نزولی برخورد کرد. این موضوع با اقدام قیمت روز جمعه تایید شد. این احتمالاً حرکت امدادی برای آزمایش خط محور نزدیک به 4050-4100 است که در آن مقاومت در حال تبدیل شدن به پشتیبانی است.

منطقه مقاومت با خط عرضه کانال پایین منطبق است، که به طور بالقوه می تواند آخرین نقطه عرضه را تشکیل دهد (با شرح LPSY 2) که در آن عرضه برای موسسات جذب خواهد شد تا به قدرت بفروشند (همانطور که در پیکان سبز توضیح داده شده است) و به دنبال آن هدف قیمت پایین تر در 3600 (و پایین تر). این می تواند شبیه به بازار نزولی در سال 2008 از ساختار قیمت تا قیمت باشد دنباله چرخش بازار همانطور که در ویدیوی 2 هفته پیش بحث شد.

شاخص پیشرو در بازار خرسی

همانطور که قبلاً ذکر شد، ویدیوی زیر را تماشا کنید تا دریابید که چگونه از این اندیکاتور پیشرو در بازار نزولی به عنوان هشدار اولیه قبل از حرکت شدید هفته گذشته (و بعد از آن) در S&P 500 استفاده کنید.

بر اساس ویژگی های عمل قیمت و حجم، فروش به قدرت برای جلوگیری از تله گاو نر شرط بهتری است. تحت یک سناریوی صعودی تر که در آن رالی فعلی به اندازه کافی قوی است تا 4200 را آزمایش کند، به جای ادامه فروش برای آزمایش 3600 در کوتاه مدت، می توان محدوده معاملاتی را پیش بینی کرد. از TradePrecise.com دیدن کنید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بازار سهام در ایمیل به صورت رایگان.

این مقاله در ابتدا در FX Empire ارسال شده بود

اطلاعات بیشتر از FXEMPIRE: