S&P 500: در اینجا 8 سهام پر سودی که همه برای خرید مسابقه می دهند آورده شده است

رقابت برای افزودن سود سهام به پرتفوی سهام در جریان است. اما سرمایه گذاران همچنان در S&P 500 حساس هستند - و دقیقاً می دانند که به دنبال چه هستند.

X

هشت سهام با سود سهام بالا در S&P 500، از جمله شرکت های انرژی انرژی دون (DVN) و ویلیامز (WMB) به علاوه لوازم مصرفی فیلیپ موریس بین المللی (PM) و آلتریا تجزیه و تحلیل Investor's Business Daily از داده‌های S&P Global Market Intelligence و MarketSmith می‌گوید (MO)، امسال با کاهش خود بازار، در حال افزایش هستند. و همه این سهام 4.5 درصد سود تقسیمی یا بسیار بالاتر می پردازند.

بله، سود سهام بزرگ در راه است. اما این اشتباه را مرتکب نشوید و عجله نکنید که هر سهامی با بازدهی بالا در S&P 500 داشته باشید. سرمایه گذاران در مورد نوع سود سهامدارانی که دوست دارند بسیار تبعیض آمیز هستند. و این به ویژه در حال حاضر که بازده اوراق قرضه در حال افزایش است و سود سهام را برای پول خود به ارمغان می آورد، صادق است.

سرمایه گذارانی که به دنبال سود سهام هستند اکنون می توانند کمی انتخاب کننده تر باشند.

بازده اوراق 10 ساله خزانه داری برای اولین بار از اواسط سال 2 به سطح 2019 درصد رسیده است. در عین حال، بازده سود سهام S&P 500 حدود 1.38 درصد است. اختلاف بین بازدهی 10 ساله و سود سهام S&P 500 از اوایل سال 2019 به این اندازه نبوده است.

همه سود سهام S&P 500 برابر نیستند

سرمایه گذاران به دنبال سود سهام S&P 500 هستند. اما نه همه. درک تفاوت بسیار مهم است.

فقط به آمار نگاه کنید. سهام نزدیک به 400 سهم در S&P 500 که سود سهام پرداخت می کنند، در سال جاری 4.1 درصد کاهش یافته است. و SPDR S&P Dividend ETF (SDY) که مالک سهام پرداخت کننده سود سهام است نیز در سال 4 درصد کاهش یافته است.

و این فقط رشد سود سهام نیست که سرمایه گذاران S&P 500 به دنبال آن هستند. پیشتاز ETF تقدیر از سود سهام (VIG) تنها مالک سهام است که سود سهام خود را افزایش می دهد. اما این ETF در سال 7.5 تاکنون 2022 درصد کاهش یافته است.

مسلماً این افت 7.6 درصدی S&P 500 در سال جاری را شکست می دهد. اما فقط اندکی. بنابراین، در حال حاضر سبک سرمایه گذاران سود سهام چیست؟ بازده بالا که در میان تورم پایدار است. در دنیایی که می‌توانید 2% بدون ریسک از خزانه‌ها دریافت کنید، دلیل بر این است که برای جلب علاقه سرمایه‌گذاران، سود قابل توجهی دریافت کنید. ETF سود سود بالا پیشتاز (VYM) کمترین ETFهای سود سهام عمده را در سال جاری کاهش داده است: 1.4%.

با این حال هنوز پایین است. بنابراین، سرمایه گذاران S&P 500 مشتاق خرید چه چیزی هستند؟

سود سهام انرژی داغ است

چگونه می توانید سود سهام 4.5٪ به علاوه سود سهام در سال جاری را پیدا کنید؟ همانطور که وارن بافت و سایر سرمایه گذاران دریافته اند، احتمال وجود دارد که در بخش انرژی S&P 500 باشد.

نیمی از هشت سهام پربازده S&P 500 که در سال جاری افزایش یافته اند، همگی مربوط به بخش انرژی هستند. واضح است که افزایش قیمت نفت به افزایش سود کمک می کند. و این سودها از بازده سود سهام بسیار سخاوتمندانه پشتیبانی می کند.

به عنوان مثال دوون انرژی را در نظر بگیرید. شرکت نفت و گاز مستقر در اوکلاهاما سیتی در اوکلا سود قابل توجه 6.2 درصد سود سهام پرداخت می کند. این تقریباً 400 درصد بیشتر از بازدهی S&P 500 است. اما به نظر می‌رسد که بازدهی تنها نوک سود سرمایه‌گذاران است. فقط در سال جاری، سهم نزدیک به 19 درصد افزایش یافته و به 52.26 رسیده است. این افزایش سهام یک ساله خود را به 162 درصد می رساند.

ویلیامز نمونه دیگری از سهامی است که سرمایه گذاران S&P 500 به دنبال آن هستند. این نه تنها 5.8 درصد بازدهی دارد، سهام آن امسال با 16 درصد افزایش به 30.08 رسیده است. این افزایش یک ساله 31.7 درصدی در سهام شرکت انرژی مستقر در تولسا، اوکلا را محدود می کند. و این را دریافت کنید: سود تعدیل شده ویلیامز به ازای هر سهم تقریباً 4 درصد در سال 2022 به دنبال افزایش 14.5 درصدی پیش بینی شده در سال 2021 افزایش یافته است.

سود سهام فقط مربوط به نفت نیست

هنگامی که سود سهام بالا در میان است، به نظر می رسد سرمایه گذاران مایلند که از ESG گذشته نگاه کنند. فیلیپ موریس اینترنشنال به لطف سود سود قدرتمند 4.6 درصدی خود همچنان به سلطه خود ادامه می دهد.

سرمایه‌گذاران بزرگ ممکن است بخواهند بگویند که به ارزش‌های اجتماعی اهمیت می‌دهند، اما سود سهام پرداختی توسط غول تنباکو فیلیپ موریس را به بانک می‌برند. سهام بازدهی قابل توجهی دارد، اما همین امسال 15 درصد افزایش یافته است. این یک پدیده کاملاً جدید نیز نیست. سهام فیلیپ موریس در مدت یک سال نزدیک به 27 درصد افزایش یافته است.

تقاضا برای محصولات تنباکو در طول همه‌گیری شدید بوده است. درآمد این شرکت در سال 2.4 به دنبال جهش تقریباً 2022 درصدی در سال 10، 2021 درصد دیگر افزایش یافته است. و انتظار می رود سود امسال با 3 درصد افزایش در سال جاری به 6.29 دلار در هر سهم برسد. به طور مشابه، سهام فروشنده الکل و تنباکو آلتریا در سال جاری نزدیک به 6 درصد افزایش یافته است. و به خاطر داشته باشید که علاوه بر آن، 7.1 درصد سود سهام اضافی را پرداخت می کند.

سود سهام وجود دارد. اما سرمایه گذاران نوعی دارند که دوست دارند. عاقلانه انتخاب کنید.

سهام S&P 500 با عملکرد برتر و سود سهام بالا

عملکرد سالانه سهام در حال رشد با بازدهی 4.5 درصد یا بالاتر

منابع: IBD ، S&P Global Market Intelligence

مت کرانتز را در توییتر دنبال کنید @ماتکرانتز

شما همچنین می توانید مانند:

11 بانک برتر آمریکا برای سال 2022 را بانک مرکزی آمریکا نامگذاری کرده است

MarketSmith: تحقیقات ، نمودارها ، داده ها و مربیگری همه در یک مکان

12 سهم در 10,000 ماه 413,597،12 دلار به XNUMX،XNUMX دلار تبدیل شد

بحث پنل زنده جدید IBD را بررسی کنید

بازار دوباره سقوط کرد. چهار سهام در بخش شکست خورده ارزش تماشا را دارد