سهام دانه‌های برف پیش از درآمد به پایین‌ترین حد خود می‌رسد. خرده فروشان FIVE، ULTA، DG نیز آماده گزارش هستند

ممکن است هفته بعد از روز شکرگزاری باشد، اما چندین سهام فناوری با مشخصات بالا در تقویم درآمد هستند، از جمله دانه برف (SNOW). علیرغم رشد پررونق درآمد و برآورد درآمد سالانه بزرگ برای سال مالی 60، سهام دانه‌های برف بیش از 2024 درصد از بالاترین میزان خود کاهش یافته است.

X

دانه های برف در ردیابی می شود گروه نرم افزار سازمانی، همراه با سایر سهام های سخت مانند Salesforce (CRM), پاره شدن (SPLK) و روز کار (روز) که قرار است در هفته آینده نیز گزارش شود.

سهام CRM نیز در بحبوحه کاهش رشد درآمد با مشکل مواجه شده است. Salesforce، یکی از اجزای داوجونز، پس از اینکه گزارش درآمد 24 آگوست این شرکت نشان داد سود و درآمد بهتر از حد انتظار بود، کاهش یافت. اما CRM راهنمای درآمد و درآمد تمام سال خود را کاهش داد. خریداران Salesforce را پایین آوردند زیرا سهام با کاهش 8 درصدی زیان روزانه به 3.4 درصد رسید.

درآمد سه ماهه آن با 22 درصد افزایش به 7.7 میلیارد دلار رسید. درآمد اشتراک خدمات و پشتیبانی 14 درصد افزایش یافت و به 1.83 میلیارد دلار رسید. رده پلتفرم و سایر شرکت‌ها که شامل Slack می‌شود، 1.48 میلیارد دلار درآمد داشت که نسبت به سال گذشته 53 درصد افزایش داشت. سال گذشته، Salesforce خرید 27.7 میلیارد دلاری Slack را تعطیل کرد.

Salesforce همچنین برنامه خرید 10 میلیارد دلاری سهام را تصویب کرد.

نتایج روز چهارشنبه پس از پایان اعلام می شود. برآورد اجماع Zacks برای سود تعدیل شده 1.21 دلار در هر سهم است که نسبت به سال 5 درصد کاهش داشته است. انتظار می رود که درآمد 14 درصد افزایش یابد و به 7.81 میلیارد دلار برسد.

Snowflake Stock تلاش می کند تا پایین بیاید

Snowflake ابزارهای تجزیه و تحلیل داده و مدیریتی را می فروشد که روی پلتفرم های رایانش ابری مانند خدمات وب آمازون اجرا می شوند.

سهام SNOW با وجود چندین فصل متوالی رشد شدید درآمد، از وال استریت استقبال زیادی نکرده است. در سه ماهه دوم مالی که در ماه آگوست گزارش شد، درآمد 83 درصد افزایش یافت و به 497.3 میلیون دلار رسید. این رقم حدود 30 میلیون دلار بالاتر از برآورد اجماع بود. درآمد محصول نیز 83 درصد افزایش یافت و به 466.3 میلیون دلار رسید، همچنین بالاتر از بازدیدها برای 439 میلیون دلار.

Snowflake سه ماهه را با 5 میلیارد دلار پول نقد به پایان رساند. بازارهای عمودی اصلی این شرکت خدمات مالی، تبلیغات، رسانه و سرگرمی، خرده فروشی و مراقبت های بهداشتی است. خدمات مالی محرک رشد بزرگی در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه اول بود.

انتظار می‌رود که Snowflake برای سال مالی جاری خود که در ژانویه منتهی می‌شود، اولین سود سالانه خود را به میزان 16 سنت در هر سهم به دست آورد. انتظار می رود رشد در سال 2024 افزایش یابد و 156 درصد افزایش یابد و به 41 سنت در هر سهم برسد.

SNOW همچنین درآمدهای خود را اواخر چهارشنبه گزارش می دهد. انتظار می رود که سود تعدیل شده 3 سنت در هر سهم را گزارش کند و درآمد آن با افزایش 60 درصدی به 535.8 میلیون دلار برسد.

خارج از گروه نرم افزار سازمانی، ذخیره سازی خالص (PSTG) نیز چهارشنبه پس از بسته شدن گزارش می دهد. ارائه‌دهنده سیستم‌های ذخیره‌سازی مبتنی بر فلش که به سرعت در حال رشد است در حال شکل‌گیری است پایه فنجانی دسته دار با ورودی 32.07. چند بار تلاش کرد تا نقطه خرید را پاک کند، اما سهام دوباره به حد خود سقوط کرد میانگین متحرک نمایی 21 روزه.

در گروه نرم افزارهای امنیتی، گزارش های دریافتی را نیز تماشا کنید CrowdStrike (CRWD), Zscaler (ZS) و Okta (اوکتا).

در بخش خرده فروشی ، زیبایی Ulta (ULTA) نزدیک به اوج خود بازگشته است، اگرچه چهار افزایش هفتگی متوالی با کاهش حجم همراه بوده است. با این حال، ULTA خط قدرت نسبی نزدیک به اوج است و نتایج اواخر پنجشنبه اعلام می شود.

دلار عمومی (DG) همچنین در آستانه گزارش پنج شنبه قبل از افتتاحیه نزدیک به اوج است. پنج زیر (پنج) همچنین پس از شکست از یک پایه پایین به خوبی به سمت پایین حرکت کرد.

استراتژی معاملاتی گزینه ها

یک استراتژی مبادله گزینه های اولیه حول سود - با استفاده از گزینه های فراخوان - به شما امکان می دهد سهام را با قیمت از پیش تعیین شده بدون ریسک زیاد خریداری کنید. در اینجا نحوه عملکرد استراتژی معاملاتی گزینه ها و نحوه معامله اخیر گزینه Home Depot آمده است.

ابتدا سهام با رتبه برتر را با نمودار صعودی شناسایی کنید. برخی ممکن است در حال راه اندازی در پایگاه های اولیه صدا باشند. دیگران ممکن است قبلاً شکست خورده باشند و از حمایت خود برخوردار شوند میانگین متحرک 10 هفته ای برای اولین بار. و تعداد کمی ممکن است نزدیک به اوج معامله کنند و از تسلیم شدن زیاد زمین خودداری کنند. از سهام طولانی که بیش از حد از نقاط ورودی مناسب گذشته است خودداری کنید.

سهام Snowflake می‌تواند کاندیدایی برای یک معامله فراخوانی باشد، به‌ویژه برای معامله‌گرانی که فکر می‌کنند SNOW بدترین شرایط را پشت سر گذاشته است و اخبار بد زیادی از قبل وارد سهام شده است.

با کارشناسان IBD همراه باشید تا سهام اصلی معاملات سهام بورس را در IBD Live تحلیل کنند

در معاملات اختیار معامله، اختیار خرید یک شرط صعودی روی سهام است. گزینه های فروش شرط های نزولی هستند. یک قرارداد اختیار خرید به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهم را با قیمتی مشخص خریداری کند که به عنوان قیمت اعتصاب شناخته می شود.

گزینه های قرار دادن برای اجراکنندگان ضعیف با نمودارهای نزولی است. تنها تفاوت این است که قیمت اعتصاب خارج از پول درست زیر قیمت سهام پایه است. یک اختیار فروش به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهام را با قیمتی مشخص بفروشد.

زمانی سود کسب می کنید که سهام با یک اختیار فروش به زیر قیمت اعتصاب سقوط کند.

قیمت های اعتصاب را بررسی کنید

هنگامی که تنظیم درآمد برای یک گزینه تماس را شناسایی کردید، قیمت های اعتصاب را با پلت فرم معاملات آنلاین خود یا در cboe.com. مطمئن شوید که گزینه مایع است، با فاصله نسبتاً محکم بین پیشنهاد و درخواست.

به دنبال قیمت اعتصابی درست بالاتر از قیمت سهام اصلی (از پول) باشید و حق بیمه را بررسی کنید. در حالت ایده آل، حق بیمه در آن زمان نباید از 4 درصد قیمت سهام پایه تجاوز کند. در برخی موارد، تا زمانی که حق بیمه خیلی گران نباشد، قیمت اعتصاب بدون پول مشکلی ندارد.

تاریخ انقضا را متناسب با هدف ریسک خود انتخاب کنید، اما به خاطر داشته باشید که زمان در بازار آپشن پول است. تاریخ انقضای کوتاه مدت حق بیمه ارزان تری نسبت به تاریخ های دیگر خواهد داشت. خرید زمان در بازار آپشن هزینه بیشتری دارد.

ببینید کدام سهام در پرتفوی تابلوی برتر هستند

این استراتژی معاملاتی گزینه‌ها به شما امکان می‌دهد بدون ریسک زیاد، از یک گزارش درآمد صعودی سرمایه‌گذاری کنید. ریسک برابر با هزینه گزینه است. اگر سهام در درآمد کاهش یابد، بیشترین ضرری که می توانید از دست بدهید مبلغ پرداختی برای قرارداد است.

خرید و فروش گزینه سهام دانه برف

در اینجا نحوه معامله گزینه فراخوان اخیر برای Snowflake به نظر می رسد.

هنگامی که سهام Snowflake در حدود 144.25 معامله شد، یک اختیار خرید هفتگی کمی خارج از پول با قیمت اعتصاب 145 (انقضای 9 دسامبر) با حق بیمه حدود 11.50 دلار به ازای هر سهم به ازای هر قرارداد، یا 8 درصد از قیمت سهام پایه ارائه شد. به هنگام. این یک معامله گران بود، اما به خاطر داشته باشید که Snowflake تمایل زیادی به حرکت در اطراف درآمد دارد.

یک قرارداد به دارنده حق خرید 100 سهم از سهام Snowflake به قیمت 145 برای هر سهم را می داد. بیشترین چیزی که ممکن است از دست برود 1,150 دلار بود - مبلغی که برای قرارداد 100 سهمی پرداخت شد.

هنگام در نظر گرفتن حق بیمه پرداختی، Snowflake باید از 156.50 عبور کند تا تجارت شروع به کسب درآمد کند (145 قیمت اعتصاب به اضافه 11.50 دلار حق بیمه برای هر قرارداد).

معامله اختیاری برای Salesforce قیمت کمتری داشت. زمانی که سهام در حدود 150.75 معامله می‌شد، یک اختیار خرید درون پولی با قیمت اعتصاب 150 (انقضای 9 دسامبر)، حق بیمه 7.30 دلار یا 4.8 درصد از قیمت سهام در آن زمان را ارائه می‌کرد.

Ken Shreve را در توییتر دنبال کنید IBD_KShreve برای تجزیه و تحلیل و بینش بیشتر بازار سهام

شما همچنین می توانید مانند:

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

سهام IBD روز: نحوه یافتن ، پیگیری و خرید بهترین سهام را مشاهده کنید

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

آتی: رشد بازار قوی است، اما در اینجا دلیلی وجود دارد که شما باید محتاط باشید