(بلومبرگ) - تنها چند ماه قبل از اینکه Silvergate Capital Corp اعلام کرد که در حال منحل شدن است، اولین قربانی بانکداری ناشی از انفجار صنعت کریپتو، شرکتی به نام Block.one در حال افزایش سرمایه گذاری خود بود.
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ
سهام Silvergate به شدت در حال سقوط بود، سپرده گذاران در حال فرار و فروشندگان کوتاه مدت بودند - اما Block.one و مدیر اجرایی آن برندان بلومر خریداران بزرگی بودند. طبق بیانیه اواخر همان ماه، آنها در ماه نوامبر سهامی به ارزش 9.27 درصد از سهام وام دهنده خریداری کردند. تا پایان ماه دسامبر، شرکتی که پشتیبانان قدیمی آن شامل پیتر تیل و آلن هاوارد هستند، این موقعیت را تقویت کرده بود به طوری که Block.one به همراه بلومر با مجموع 9.9 درصد مالکیت به بزرگترین دارنده سیلورگیت تبدیل شدند.
Block.one در بیانیه ماه نوامبر که خرید اولیه خود را فاش می کند، گفت: "قیمت های فعلی سهام Silvergate به طور دقیق ترازنامه قوی، موقعیت استراتژیک یا مسیر رشد نافرجام آنها در بازار را منعکس نمی کند و بنابراین یک فرصت سرمایه گذاری منحصر به فرد را ارائه می دهد." "ما هیجان زده هستیم که یک سهامدار منفعل جدید باشیم."
Block.one تنها نبود. اسناد موجود در وب‌سایت خود نشان می‌دهد که Miller Value Partners LLC، مدیر پولی که توسط سرمایه‌گذار افسانه‌ای بیل میلر که استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ارزشی را برای دهه‌ها در Legg Mason اجرا می‌کرد، تأسیس شد، همچنین سهام خود را در سه ماهه چهارم افزایش داد.
اگر سیلورگیت می توانست رکود را پشت سر بگذارد، ممکن بود یک شرط برعکس زیرکانه باشد. اما این اتفاق نیفتاد. سیلورگیت برای FTX، صرافی ارزهای دیجیتال که ورشکستگی آن در اوایل ماه نوامبر، بازاری را که از بحران‌های بهار و تابستان آسیب دیده بود، سپرده داشت. سقوط FTX باعث افزایش سپرده‌ها در بانک و ازدحام سهام آن و همچنین بررسی‌های نظارتی شد و سیلورگیت را به یک بحران تبدیل کرد که در نهایت نتوانست از پس آن بربیاید. روز چهارشنبه، بانک اعلام کرد که در حال انحلال و انحلال است.
برنامه سیلورگیت برای کاهش عملیات بانکی و انحلال
بر اساس محاسبات بلومبرگ، زمانی که Block.one دارایی اولیه 9.27 درصدی خود را در بیانیه ماه نوامبر افشا کرد - که از آن زمان از وب سایت آن حذف شده است - ارزش سهام بر اساس قیمت سهام در آن زمان، بیش از 90 میلیون دلار بود. تا پایان ماه دسامبر، 9.9 درصد از سهام آن به ارزش 54.5 میلیون دلار بود.
از پایان سال 2022، سهام Silvergate 70٪ از ارزش خود را از دست داده است. سهام آن تنها در روز چهارشنبه پس از پایان بازار بیش از 40 درصد سقوط کرد و پس از بسته شدن هر کدام به 4.91 دلار رسید. Block.one بیشتر این روند نزولی را پشت سر گذاشت: تنها هفته گذشته، پس از اینکه بانک گزارش سالانه خود را به موقع ارائه نکرد و شبکه پرداخت را که زمانی به طور گسترده توسط شرکت های رمزنگاری استفاده می شد، تعطیل کرد، از سهام خود خارج شد.
اگرچه ما از این نتیجه ناامید هستیم، اما همچنان متزلزل هستیم که بانک‌ها و سایر موسسات مالی که بخش‌های دارایی دیجیتال و ارزهای دیجیتال را پذیرفته‌اند، موقعیت خوبی برای استفاده از فناوری برای پیشبرد قابلیت‌های خدمات مالی سنتی و اقتصاد دارایی دیجیتال در حال رشد جدید دارند. Block.one در بیانیه ای در روز چهارشنبه در وب سایت خود گفت. نمایندگان Block.one و Silvergate به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
در مورد Miller Value Partners، صندوق فرصت Miller Trust آن بیش از یک میلیون سهم از Silvergate را در سه ماهه چهارم، بر اساس پرونده های خود اضافه کرد. صندوق 1.3 میلیارد دلاری، که به دنبال شرط بندی مخالف برای بازدهی بلندمدت است، طبق بایگانی ها، این سهام را در پایان دسامبر 22.6 میلیون دلار ارزیابی کرد. بایگانی‌ها نشان می‌دهند که Miller Opportunity Trust، که توسط سامانتا مک‌لمور مدیریت می‌شود، شروع به ساخت سهام خود در Silvergate در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۲ کرد. این صندوق که در سال 2022 حدود 36 درصد سقوط کرد، در سال جاری تاکنون حدود 2022 درصد رشد داشته است. موقعیت فعلی آن در Silvergate نامشخص است.
مکنزی بوزل، سخنگوی Miller Value از اظهار نظر خودداری کرد.
براک پیرس، یکی از بنیانگذاران Block.one که چندین سال پیش پس از مدت کوتاهی از سمت خود کناره گیری کرد، گفت: «در آن زمان، احتمالاً یک حرکت هوشمندانه به نظر می رسید. بدیهی است که سهام بسیار پایین آمده بود. آنها همیشه در مورد تلاش برای گرفتن چاقوی در حال سقوط صحبت می کنند. این یک تجارت مخاطره آمیز است و به نظر می رسد آنچه در اینجا اتفاق افتاده جنبه منفی تلاش برای انجام آن باشد.
برای Block.one، این عقب‌نشینی نشان‌دهنده آخرین چرخش رویدادها در یک تاریخ است که بدون نقص نیست. Block.one با حمایت سرمایه گذاران میلیاردر مانند پیتر تیل، بنیانگذار شرکت PayPal Holdings و آلن هاوارد و لوئیس بیکن، غول های سرمایه گذاری تامینی، راه اندازی یک بلاک چین به نام EOS را آغاز کرد. این شرکت بیشتر به دلیل جذب بیش از 4 میلیارد دلار از عرضه اولیه سکه خود بین سال های 2017 تا 2018 شناخته شده است که بزرگترین ICO در تاریخ است.
بلاک چین EOS هرگز از محبوبیت بالایی برخوردار نشد و این شرکت به زودی در رسوایی فرو رفت. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، Block.one را در سال 24 به دلیل عدم ثبت عرضه اولیه سکه خود، 2019 میلیون دلار جریمه کرد، که باعث نگرانی در مورد معاملات به ظاهر مشکوک و افزایش قیمت بالقوه شد. بر اساس گزارش CoinMarketCap، توکن EOS در حال حاضر 95 درصد از بالاترین قیمت خود یعنی 23 دلار در سال 2018 کاهش یافته است.
به گفته وب‌سایت Block.one از آن زمان به سمت سرمایه‌گذاری خطرپذیر حرکت کرده و بیش از ۴ میلیارد دلار در دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کرده است. این شرکت از استارتاپ بازی‌های بلاک چین Immutable و همچنین Galaxy Digital Holdings Ltd حمایت کرده است. این شرکت همچنین صرافی ارز دیجیتال Bullish را در سال 4 با بلومر به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راه‌اندازی کرد، اما جاه‌طلبی‌های این شرکت برای عمومی شدن با سرعت بالایی مواجه شد زمانی که Bullish 2021 دلار را لغو کرد. قرارداد میلیاردی با شرکت خرید ویژه Far Peak Acquisition Corp در ماه دسامبر.
پیرس گفت که انتظار می رود تاثیر سرمایه گذاری Silvergate برای Block.one "غیر مادی" باشد. بدیهی است که خوب نیست، اما نسبت به تجارت کلی در ترازنامه آن، یک رویداد غیرواقعی است.
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
منبع: https://finance.yahoo.com/news/silvergate-contrarian-bet-soured-peter-011437091.html