در میان کمبود عرضه، قیمت نقره و مس در حال افزایش است

کلاهبرداریهای کلیدی

• عرضه ناکافی می تواند قیمت هر اونس نقره را به بالاترین حد 30 دلار در XNUMX سال اخیر برساند.
• در همین حال، قیمت مس به ازای هر پوند افزایش یافته است زیرا اختلالات عرضه و بیداری مجدد اقتصادی چین باعث کاهش عرضه جهانی شده است.
• کیت فلزات گرانبها Q.ai راهی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا از بازار جهانی فلزات گرانبها سرمایه گذاری کنند.

قیمت مس و نقره در سال 2023 به دلیل عرضه ناکافی در برابر رشد تقاضا در حال افزایش است. برخی از تحلیلگران معتقدند که این فلزات گرانبها در سال جاری از رشد متوسط ​​تا بزرگی برخوردار هستند. در اینجا چیزی است که پشت افزایش قیمت ها وجود دارد - و چگونه سرمایه گذاری کنیم اگر به دنبال سرمایه گذاری بر روی این فلزات براق هستید.

قیمت هر اونس نقره در حال افزایش است

معاملات آتی نقره ای از 23.42 دلار در 5 ژانویه به 23.94 دلار در 20 ژانویه رسید که یک افزایش متوسط ​​برای فلز درخشان بود. اما یک گزارش CNBC نشان داد که برخی از تحلیلگران قیمت هر اونس نقره را در سال 30 به 2023 دلار می بینند. اگر چنین باشد، این بالاترین قیمت نقره در 2013 سال گذشته از زمانی است که در فوریه XNUMX به همان میزان کاهش یافت.

جانی سیمپسون، مدیر عامل ABC Bullion، به CNBC گفت که نقره اغلب در سال‌های با تورم بالا نزدیک به 20 درصد افزایش داشته است. او گفت: "با توجه به این سابقه، ... تعجب آور نیست که شاهد افزایش قیمت نقره به 30 دلار در هر اونس در سال جاری باشیم، هرچند که احتمالاً مقاومت قابل توجهی را ارائه می دهد."

رندی اسمالوود، رئیس فلزات گرانبهای ویتون، موافق است که 30 دلار به سختی به دست می آید. با این حال، او می بیند که قیمت ها "به راحتی بیش از 20 دلار در هر اونس" باقی می مانند.

تحلیلگران دیگر پیش بینی می کنند که ترس از رکود اقتصادی و کاهش تورم می تواند تقاضای صنعتی را کاهش دهد که ممکن است قیمت هر اونس نقره به 18 دلار برسد.

چرا نقره نوردی است؟

تحلیلگران عرضه کم نقره و تمایل آن به برتری بر طلا در محیط های با تورم بالا را به موفقیت این فلز در ابتدای سال نسبت می دهند. مطابق با موسسه نقره، معادن 843.2 میلیون اونس نقره در سال 2022 تولید کردند. این کاهش غیر قابل توجهی نسبت به 2016 میلیون اونس در سال 900 است.

از آنجایی که نقره اغلب محصول فرعی استخراج فلزات دیگر است، افزایش تولید برای تامین تقاضا دشوارتر است. افزایش نیاز در صنایع خودروسازی، الکترونیک و فناوری انرژی های تجدیدپذیر نیز ممکن است به رشد تقاضا کمک کند.

قیمت هر پوند مس در ژانویه جهش کرد

La قیمت مس در هر پوند همچنین در ژانویه از 3.74 دلار در 4 ژانویه به 4.25 دلار در 20 ژانویه افزایش یافته است. در اینجا نیز تحلیلگران به مشکلات عرضه و تقاضا اشاره می کنند که باعث افزایش قیمت ها می شود.

اخیر پیش بینی کالاهای گلدمن ساکس نشان می دهد که مس در سال 4.42 به طور متوسط ​​حدود 2023 دلار در هر پوند خواهد بود. این اعداد ممکن است به 5.54 دلار در سال آینده برسد. آنها مشکلات عرضه، اختلال در معادن و کاهش هزینه های سرمایه را به شرکت های معدنی عامل افزایش قیمت فلزات می دانند.

John E. Gross از شرکت مشاوره مدیریت فلزات John E Gross Consulting مشکلات را به ویژه در معادن آمریکای جنوبی مقصر دانست.

در حالی که اعتراضات در پرو تولید را در دو سایت در این کشور از مسیر خارج کرده است، اختلاف قرارداد در پاناما تهدیدی برای کاهش 300,000 تنی متریک از عرضه جهانی دارد.

و در شیلی، کاهش عیار سنگ معدن، کمبود آب و مسائل مربوط به تعمیر و نگهداری باعث کاهش تولید مس شده است.

اما کاهش عرضه تنها نیمی از معادله است. از آنجایی که چین بسیاری از محدودیت‌های سیاست «کووید صفر» خود را کاهش می‌دهد، افزایش فعالیت‌های صنعتی تقاضای بیشتری را در استخر جهانی ایجاد می‌کند.

نحوه سرمایه گذاری در فلزات گرانبها

سرمایه گذاران اغلب به فلزات گرانبها مانند نقره و مس متکی هستند نمونه کارهای خود را متنوع کنید از سرمایه گذاری های سنتی تر از آنجا که آنها با فشارهای بازار متفاوتی روبرو هستند، ممکن است در جهات مختلف حرکت کنند از سهام یا اوراق قرضه این به سرمایه گذاران یک بافر مالی در برابر برخی رویدادهای اقتصادی یا بازار می دهد.

اگر می‌پرسید چگونه روی فلزات گرانبها سرمایه‌گذاری کنید، در اینجا چهار مکان برای شروع آورده شده است.

سهام مرتبط با فلزات گرانبها

سهام فلزات گرانبها از شرکت های معدنی و پالایشگاه ها تا - بسته به تعریف شما - شرکت های جواهرسازی را شامل می شود. داشتن سهام به شما این امکان را می دهد که هم از سود سهام بالقوه و هم از افزایش قیمت سهام بهره مند شوید.

با این حال، سهام فلزات گرانبها خطراتی از نزول بازار گرفته تا انتخاب یک بازنده مزمن دارد. ذخایر معدنی به ویژه نگرانی هایی مانند بلایای طبیعی، بسته شدن معادن و اتهام استفاده از کار کودکان را به همراه دارد.

و از آنجایی که عملکرد سهام معدن می تواند تحت تأثیر عملکرد فلزات گرانبها قرار گیرد، این سرمایه گذاری ها دارای ریسک نوسانات اضافی هستند.

معاملات آتی فلزات گرانبها

قراردادهای آتی قراردادهایی هستند که شرایط معامله آتی بین خریدار و فروشنده را مشخص می کنند.

سرمایه گذاران ممکن است از قراردادهای آتی فلزات گرانبها برای شرط بندی بر روی نوسان قیمت فلزات بدون دردسر مالکیت کالاهای فیزیکی استفاده کنند. وقتی قرارداد به پایان رسید، ممکن است این گزینه را داشته باشید که فلز فیزیکی را نقد کنید یا در اختیار بگیرید.

اما مراقب باشید: قراردادهای آتی خطرات قابل توجهی را به همراه دارند، از جمله ضررهای بزرگ‌تر اگر سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهید. همچنین این خطر وجود دارد که تامین کننده نتواند قرارداد را در زمانی که زمانش فرا رسید انجام دهد.

ETF های مس و نقره

ETF فلزات گرانبها ممکن است خرید و نگهداری کالاهای فیزیکی، معاملات آتی فلزات گرانبها یا نگهداری سهام در شرکت های مرتبط.

به طور کلی، انتظار نمی رود که ETF های مس و نقره عملکرد بهتری داشته باشند - آنها به عنوان پوششی متنوع و مایع در برابر تورم یا آشفتگی بازار استفاده می شوند. می توانید از ETF ها برای دور زدن خطرات سرقت و عدم نقدشوندگی (برای فلزات فیزیکی) یا نوسانات متمرکز (برای فلزات و سهام) استفاده کنید.

با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که این سرمایه‌گذاری‌ها بازدهی داشته باشند، یا قیمت‌های آنها تحت تأثیر تغییرات عرضه و تقاضا قرار نگیرد.

سکه و شمش

برخی از سرمایه گذاران مزایای احساسی مالکیت فلزات فیزیکی را ترجیح می دهند. با این حال، این شکل از سرمایه گذاری فلزات گرانبها به طور کلی کم مایع ترین و گران ترین است. فلزات فیزیکی جریان نقدی ایجاد نمی کنند و ممکن است هزینه های بیشتری برای خرید، ذخیره و بیمه سرمایه گذاری خود متحمل شوید.

کیت فلزات گرانبها Q.ai را فراموش نکنید

سرمایه گذاری روی نقره، مس و هر فلز گرانبها دیگری مانند هر سرمایه گذاری خطرات خاص خود را دارد. با این حال، بسیاری از سرمایه‌گذاران به فلزات گرانبها به عنوان یک «پناهگاه امن» واقعی در زمان‌های آشفته متکی هستند. آنها همچنین پتانسیل متنوع سازی منحصر به فردی را ارائه می دهند که یافتن آن در سایر دارایی ها سخت است.

اگر شما یکی از آن سرمایه گذاران هستید اما نمی خواهید با دردسر مدیریت فلزات خود دست و پنجه نرم کنید، ما شما را سرزنش نمی کنیم.

به همین دلیل Q.ai را ارائه می دهد کیت فلزات گرانبها. این کیت قرار گرفتن در معرض متنوعی را در برابر طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم با تعادل ریسک چهار ETF ارائه می دهد. برای محافظت در برابر تورم، می توانید آن را به سبد گسترده تر خود اضافه کنید. نوسانات بازار یا فقط تنوع منحصر به فرد را وارد کنید.

برای سرمایه گذارانی که به دنبال فلزات گرانبها هستند، به روشی آسان، این کیت ممکن است مناسب باشد. (یا سکه، همانطور که بود.)

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی.