آیا باید سهام تویوتا موتورز را پس از کاهش 25 درصدی YTD خریداری کنید؟

شرکت تویوتا موتور (NYSE: TM) سهام از ابتدای سال 25 تا کنون 2022 درصد تضعیف شده است و قیمت فعلی آن 139 دلار است.

تویوتا همچنان با مشکلات زنجیره تامین مواجه است و این شرکت اخیرا گزارش داده است که فروش ایالات متحده با 9.8 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 169,626 خودرو در ماه اوت رسیده است.

آیا به دنبال اخبار سریع ، نکات داغ و آنالیز بازار هستید؟

امروز برای خبرنامه Invezz ثبت نام کنید.

تویوتا همچنان با مشکلات زنجیره تامین مواجه است

تویوتا یک رهبر بازار جهانی در فروش خودروهای برقی هیبریدی است، اما این شرکت در مقایسه با اکثر خودروسازان از مشکلات زنجیره تامین بیشتر آسیب دیده است و به همین دلیل، سفارشات خودروهای جدید به مدت زمان انتظار چند ساله کشیده می شود.

مدیریت این شرکت گزارش داد که تویوتا هنوز مشکلات زنجیره تامین را به پایان نرسانده است و کمبودها همچنان باعث ایجاد مشکل در تولید خودروهای برقی و ایجاد تاخیر خواهد شد. آکیو تویودا، رئیس شرکت تویوتا موتور گفت:

پیش بینی وضعیت به دلیل کمبود نیمه هادی ها همچنان دشوار است. با این حال، ما همچنان به نظارت دقیق زنجیره تامین قطعات ادامه خواهیم داد و کاهش ناگهانی تولید را تا حد امکان به حداقل می‌رسانیم و در عین حال تمام تلاش خود را برای تحویل هرچه بیشتر وسایل نقلیه [تا حد امکان] به مشتریان خود در اولین تاریخ انجام می‌دهیم.

قیمت های بالاتر مواد خام نیز بر تجارت شرکت تأثیر گذاشت و سود شرکت تویوتا موتور در سه ماهه منتهی به ژوئن سالانه 18 درصد کاهش یافت.

علاوه بر این، نگرانی از یک کندی قریب الوقوع جهانی همچنان سرمایه گذاران را در روحیه منفی نگه می دارند و مهم است که به خاطر داشته باشید که رکود برای خودروسازان بسیار سخت است.

بر اساس گزارش Deloitte Insights، بین عمق رکود اقتصادی و کاهش تولید در صنعت همبستگی 45 درصدی وجود دارد. صنعت خودرو.

این بدان معناست که خودروسازان به ترازنامه ای نیاز خواهند داشت که بتواند رکود قابل توجهی را در هزینه های خودروهای جدید تحمل کند و ضعف در سلامت مالی تویوتا می تواند دردناک تر و برجسته تر شود.

تویوتا در برابر بسیاری از شرکت‌های بزرگ خودروسازی با توجه به بیشتر معیارهای ارزش‌گذاری، گران‌تر است و احتمالاً بهترین لحظه برای آن نیست. خرید سهام شرکت تویوتا موتور.

با توجه به نسبت قیمت به درآمد، سهام تویوتا 8.47 معامله می شود که تقریبا دو برابر بیشتر از نسبت قیمت به درآمد شرکت فورد موتور است.NYSE: اف) که با P/E 4.63 معامله می شود.

همچنین لازم به ذکر است که جنرال موتورز (NYSE: جنرال موتورز) که ثابت می کند در گسترش خودروهای الکتریکی خود بسیار تهاجمی است، با P/E 7.34 و کمتر از چهار برابر TTM EBITDA معامله می شود.

تویوتا موتور با بیش از شش برابر TTM EBITDA معامله می‌شود، امسال به دلیل مشکلات زنجیره تامین، انتظارات تولید را کاهش داده است و در حال حاضر فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتری در صنعت خودرو وجود دارد.

تجزیه و تحلیل فنی

سهام تویوتا موتور از ابتدای سال 25 تا کنون 2022 درصد تضعیف شده است و خطر کاهش بیشتر هنوز پایان نیافته است.

نمودار بالا نشان می دهد که قیمت تویوتا از 13 ژانویه 2022 در یک روند نزولی قوی قرار داشته است. قیمت همچنان پایین تر از میانگین متحرک 10 روزه است، که نشان می دهد هنوز به پایین ترین سطح خود نرسیده است.

اگر قیمت به زیر حمایت 130 دلار سقوط کند، این یک سیگنال فروش محکم خواهد بود و هدف بعدی می تواند سطح قیمت در 120 دلار باشد.

خلاصه

سهام تویوتا موتور همچنان تحت فشار است و این شرکت همچنان با مشکلات زنجیره تامین مواجه است. تویوتا در برابر بسیاری از شرکت‌های بزرگ خودروسازی با توجه به اکثر معیارهای ارزش‌گذاری، گران‌تر است و احتمالاً بهترین لحظه برای خرید سهام این شرکت نیست.