آیا باید شاخص S&P 500 را اکنون که به پایین ترین حد خود رسیده است بخرید؟

در حالی که تنها چند روز تا پایان نیمه اول سال باقی مانده، بازار سهام از پایین ترین سطح خود جهش کرد. اما، مطمئناً، در این مرحله، جهش ترسناک به نظر می‌رسد، به‌ویژه با توجه به اینکه اخیراً به آستانه -20 درصد رسیده است.

کاهش -20 درصدی از اوج ها نشان دهنده شروع یک بازار نزولی است. تجمعات در طول یک بازار نزولی به عنوان تهاجمی شناخته می شوند و این تصور را ایجاد می کنند که بازار نزولی به پایان رسیده است.

آیا به دنبال اخبار سریع ، نکات داغ و آنالیز بازار هستید؟

امروز برای خبرنامه Invezz ثبت نام کنید.

این دقیقاً همان چیزی است که در چند روز گذشته رخ داد.

همانطور که توسط شاخص S&P 500 منعکس شده است، سهام به پایین ترین حد خود رسیده اند. علیرغم اینکه فدرال رزرو مخالف رفتارهای فدرال رزرو بود و بازار انتظار داشت در هر جلسه فدرال رزرو در سال 3,900، نرخ بهره بیشتری را افزایش دهد، در یک حرکت تقریبا عمودی به بالای 2022 واحد بازگشت.

پس آیا زمان خرید شاخص S&P 500 فرا رسیده است؟ یا اکنون زمان محو شدن تجمع و ایجاد یک موقعیت کوتاه است؟ بالاخره این یک بازار نزولی است. پس چی باید باشه؟

همه اینها یک واگرایی عظیم صعودی بوده است

سال 2022 با S&P 500 در سطوح بی سابقه آغاز شد. از آن زمان، بیش از -20٪ اصلاح شد.

با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در تمام این مدت از عملکرد قیمت فاصله گرفته است. RSI شاید محبوب ترین اسیلاتور در جامعه مالی باشد.

معامله گران از نوسانگرها برای فیلتر کردن شکست های کاذب در بازار استفاده می کنند. به‌طور دقیق‌تر، اگر بازار دو پایین‌تر متوالی را پایین بیاورد، اما نوسان‌گر نتواند این کار را انجام دهد، یک واگرایی صعودی ظاهر می‌شود.

هنگام تصمیم گیری معاملاتی بر اساس این دو، نوسانگر قابل اعتمادتر است. این به این دلیل است که برخلاف اکشن قیمت که بر اساس کندل باز است، چندین دوره (معمولاً 14) را قبل از ترسیم یک مقدار در نظر می گیرد.

بر اساس این اطلاعات، RSI واگرایی صعودی بزرگی را نشان می دهد و به دنبال آن یک واگرایی دیگر با دامنه کوچکتر است. با این حال، این بدان معنا نیست که معکوس شدن یک قطعیت است.

در واقع، مجموعه ای از پایین ترین و اوج های پایین تر ممکن است به راحتی ادامه یابد و بازار همچنان از RSI فاصله می گیرد.

اما تاب آوری را نشان می دهد. و به خرده فروشان می گوید که خطر برگشت کالا روز به روز افزایش می یابد.

الگوی صعودی دیگری در نیمه اول سال معاملاتی شکل گرفت. دقیق تر، یک الگوی گوه در حال سقوط.

بازار همچنان بین دو لبه حرکت می کند، اما بسته شدن روزانه بالای 4,000 و خط روند بالایی نشان می دهد که این الگو به پایان رسیده است. پس از سقوط گوه، عمل قیمت معمولاً حداقل نیمی از کل کاهش را دنبال می کند، بنابراین حرکت بالای 4,250 نباید تخفیف داده شود.