لیست تماشای نیمه هادی: Micron، Nvidia Applied Materials

شاخص بنچمارک PHLX (SOX) این هفته از 3,432 شروع شد که نسبت به هفته قبل 9.1 درصد رشد داشت. SOX بر اساس سال تا به امروز 14 درصد کاهش یافته است.

در هفته شاهد افزایش حداقل 10 درصدی ارزش سرمایه‌های نیمه‌رساناهای عمده بودیم، از جمله VanEck Semiconductor ETF. (SMH) - گزارش ETF نیمه هادی VanEck را دریافت کنید و Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) - گزارش Invesco Dynamic Semiconductors ETF را دریافت کنید A+ (B-). این در مقایسه با صندوق‌های شاخص بزرگی مانند Vanguard 500 Index ETF بود (وو) - گزارش Vanguard S&P 500 ETF را دریافت کنید A+ (B) که در هفته گذشته 6 درصد افزایش یافت.

اکنون، پس از هفته‌ها پریشانی بازار، برخی از کارشناسان معاملات، فرصت رو به رشدی را برای سرمایه‌گذاران با نیمه‌رساناها مشاهده می‌کنند.

تاد کمپبل از TheStreet می نویسد: «سهام های فناوری در طی چند ماه گذشته ضربه بزرگی از اصلاح بازار را احساس کرده اند. فروش می تواند وحشتناک باشد، اما یک طرف دیگر نیز وجود دارد. آنها می توانند فرصت هایی را برای سرمایه گذاران ایجاد کنند تا سهام را با قیمت های مناسب تری خریداری کنند. چالش این است که بدانید چه سهامی را بخرید و چه زمانی آنها را بخرید.»

از آنجایی که روند پول آسان فدرال رزرو به پایان رسیده است، شاید بهتر باشد که نسبت به سهام با ارزش بالا مانند نرم افزار شک داشته باشید. کمپبل می‌گوید در عوض، سهام‌های فناوری با ارزش‌گذاری پایین‌تر با رشد درآمد و بادهای دنباله‌دار سکولار، مانند سهام‌های نیمه‌رسانا، می‌توانند شرط بهتری باشند.

او گفت: "بله، صنعت چرخه ای است، اما برقی شدن همه چیز از تقاضا پشتیبانی می کند، و در مورد تجهیزات نیمه هادی، تمرکز مجدد بر افزونگی تولید صعودی است."

یکی از مؤلفه‌های مهم رشد صنعت، میلیاردها دلار است که به تولیدات تولیدی جدید سرازیر می‌شود.

کمپبل گفت: «اتحادیه اروپا از هم اکنون تا پایان دهه 48 میلیارد دلار برای تقویت مجدد صنعت نیمه هادی به بهترین شکل ممکن هزینه خواهد کرد. هدف تعیین شده توسط قانون تراشه های اروپایی این است که تا سال 20 2030 درصد از نیمه هادی های جهانی در اروپا تولید شوند.

همین سه شنبه گذشته، غول تراشه اینتل (INTC) اعلام کرد که در دهه آینده 88 میلیارد دلار در اروپا سرمایه گذاری خواهد کرد تا تولید را افزایش دهد، از جمله ساخت یک مگا فاب به ارزش 19 میلیارد دلار در آلمان، که ساخت آن از سال آینده آغاز خواهد شد.

همه چیز اروپا هم نیست.

کمپبل گفت: «تنها حدود 10 درصد از تولید جهانی تراشه در ایالات متحده است، بنابراین این کشور به ویژه در معرض خطرات عرضه است. برای کمک به تغییر آن، اینتل 20 میلیارد دلار روی دو کارخانه جدید در آریزونا سرمایه گذاری می کند. این حرکت به آن اجازه می دهد تا در سال 100 در بازار ریخته گری به ارزش 2025 میلیارد دلار بهتر رقابت کند.

علاوه بر این، قوانینی نیز در واشنگتن در حال پیچیدن است که می‌تواند پول بیشتری را برای ظرفیت‌های جدید در اختیار صنعت قرار دهد. قانون تراشه ها که در کنگره در حال افزایش است، 52 میلیارد دلار یارانه برای تولید تراشه در ایالات متحده به سازندگان تراشه می دهد.

بازی هوشمندانه با نیمه هادی ها چیست؟

کمپل مشاهده می کند که صبر واقعاً یک فضیلت برای سهام تراشه است، و هدایت تدریجی پول نقد به این بخش راهی است که باید رفت.

او گفت: "ذخایر نیمه هادی ها از نظر تاریخی دوره ای هستند و آنها را مستعد رونق و رکود می کند." با این حال، کشورها و شرکت‌ها برای غلبه بر اختلالات عرضه و دور زدن تهدیدات ژئوپلیتیکی هزینه‌های سنگینی را صرف می‌کنند و پیشرفت‌های فناوری، از جمله هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و اتوماسیون، تقاضای سکولار را به دنبال دارد که می‌تواند بخشی از چرخه‌ای آن را هموار کند.

این صنعت هنوز از فروش امسال فرار نکرده است، اما اگر سرمایه‌گذار هستید که پول نقد در حاشیه است، لزوماً بد نیست.

به ادامه بروید

کمپبل افزود: "بسیاری از سهام های برتر به شدت نسبت به اوج خود کاهش یافته اند، از جمله Applied Materials و Nvidia که به ترتیب 20٪ و 25٪ افت کرده اند." "البته، هیچ قانونی وجود ندارد که سهام باید به سطوح گذشته بازگردد، اما سهام تمایل به دنبال کردن سود در طول زمان دارند، و تقاضای رو به رشد نشان می دهد که سود آنها بالاتر خواهد رفت."

به طور کلی، سرمایه گذاران ممکن است بخواهند هزینه متوسط خود را با میانگین هزینه دلاری به سهام نیمه هادی یا ETF در سال آینده هموار کنند.

کمپبل گفت: «انجام این کار می‌تواند راهی هوشمندانه برای به حداقل رساندن ریسک در صورت ادامه سقوط بازار به دلیل کاهش رشد اقتصادی به دلیل تلاش‌های فدرال رزرو برای مهار تورم باشد».

در همین حال، متخصصان معاملاتی TheStreet در این هفته به دنبال این سهام نیمه هادی هستند.

مواد کاربردی AMAT 135.41 دلار. عملکرد 5 روزه 9.30%.

غول جهانی تجهیزات نیمه هادی Applied Materials (AMAT) - گزارش Get Applied Materials, Inc یکی از شرکت‌هایی است که کمپبل معتقد است به لطف افزایش هزینه‌های صنعت نیمه‌رسانا، می‌تواند از "تقاضا" برخوردار باشد.

او گفت: "این شرکت یکی از هلدینگ های AAP، یکی از بزرگترین تامین کنندگان ابزارهای مورد استفاده برای تولید نیمه هادی ها، از سیستم های الگوبرداری گرفته تا تضمین کیفیت و بسته بندی تراشه های متعدد است." "در نتیجه، رشد رو به جلو آن باید به خوبی از پیچیدگی فزاینده تراشه های کوچکتر و قدرتمندتر و سرمایه گذاری جهانی در افزونگی عرضه بهره مند شود."

سه ماهه گذشته، درآمد سالانه 21 درصد رشد کرد و به 6.3 میلیارد دلار رسید و تحلیلگران انتظار دارند سود هر سهم به 9.48 دلار در سال 2023 برسد که نسبت به 4.17 دلار در سال 2020 افزایش یافته است. ، نسبت 14، بنابراین سرمایه گذاران برای خرید سهام پولی پرداخت نمی کنند.

کمپبل گفت: «P/E این شرکت طی پنج سال گذشته بین 7 تا 32 بوده است و از برآوردهای درآمدی تحلیلگران در 14 فصل از 15 فصل گذشته شکست خورده است.

سهام AMAT در اوایل روز جمعه، 3.6 مارس 18٪ افزایش یافت - پس از اینکه Applied Materials مجوز بازخرید خود را افزایش داد و سود سهام خود را 8.3٪ افزایش داد. برنامه جدید خرید سهام این شرکت به تعداد 6 میلیارد دلار نیز به افزایش سهام کمک کرد، و همچنین اقدام آن برای افزایش سود سه ماهه خود از 24 سنت به 25 سنت، قابل پرداخت در 16 ژوئن.

Nvidia NVDA 265.53 دلار. عملکرد 5 روزه 19.70%.

شرکت نیمه هادی Nvidia (NVDA) - گزارش شرکت NVIDIA را دریافت کنید میزبان خود خواهد بود روز سالانه سرمایه گذار در 22 مارس. در آن روز، سرمایه گذاران انویدیا می توانند انتظار داشته باشند که نگاه شفاف تری به ابتکارات این شرکت و پیشرفت رشد آن در بازارهای اصلی آن داشته باشند.

برنارد زامبونین از TheStreet گزارش داد: «روز سالانه سرمایه‌گذار سال گذشته در بین سهامداران انویدیا طنین انداز شد. سهام پس از این رویداد بیش از 3 درصد افزایش یافت و به طور تصادفی یک سوپر رالی نزدیک به 120 درصد را به بالاترین حد خود در اواخر نوامبر 2021 رساند.

با این حال، با توجه به اینکه سهام انویدیا در حال حاضر نزدیک به 95 درصد بالاتر از مدت مشابه سال گذشته است، آیا این امکان وجود دارد که سهام پس از رویداد امسال شاهد افزایش مشابهی باشد؟

زامبونین می گوید که به نظر می رسد تحلیلگران صنعت چنین فکر می کنند.

تحلیلگر ولز فارگو آرون راکرز زامبونین گفت - که اخیراً انویدیا را به لیست "انتخاب امضا" خود اضافه کرده است - معتقد است که این شرکت پیشنهادات نرم افزاری خود را گسترش می دهد، طول عمر GPU بازی GeForce را ارتقا می دهد و همچنین خط لوله خودکار خود را گسترش می دهد. Rakers فکر می‌کند رویدادهای روز می‌تواند باعث شود که تحلیلگران سود هر سهم را بین 9 تا 10 دلار تا سال 2024 پیش‌بینی کنند.

به طور کلی، وال استریت اجماع در سهام انویدیا فوق العاده صعودی است. زامبونین افزود: «بر اساس آخرین رتبه‌بندی‌های ارائه‌شده توسط تحلیل‌گران طی سه ماه گذشته، انویدیا خرید قدرتمندی است و هدف قیمت متوسط آن 352 دلار است. با در نظر گرفتن قیمت 40 دلار NVDA در 17 مارس، این افزایش بیش از 246.55 درصدی را نشان می دهد.

سایر تحلیلگران نیز در همین میدان قرار دارند.

"قبل از رویداد روز سرمایه گذار، تحلیلگر Cowen مت رامزی زامبونین خاطرنشان کرد: قیمت منصفانه سهام انویدیا را 350 دلار تخمین زده است که نشان دهنده افزایش بیش از 40 درصدی است. به گفته رمزی، عقب نشینی اخیر سهام فرصت خوبی برای سرمایه گذاران در بلندمدت است. او انویدیا را «بهترین داستان رشد محرک هوش مصنوعی صنعت» می‌داند.

کمپبل معتقد است که انویدیا باید یکی از بزرگترین ذینفعان افزایش تقاضای تراشه باشد.

او گفت: «انویدیا با توسعه تراشه‌های گرافیکی سریع‌تر برای بازی، صنعت خود را توسعه داد. اخیراً از این تخصص برای هدف قرار دادن بازارهای هوش مصنوعی، علم داده، روباتیک، واقعیت افزوده و سیستم‌های خودرو استفاده شده است.»

سه ماهه گذشته، درآمد انویدیا 53 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به 7.6 میلیارد دلار رسید و تحلیلگران انتظار دارند که درآمد هر سهم آن در سال مالی 6.65 به 2024 دلار افزایش یابد که از 2.50 دلار در سال مالی 21 بیشتر است. کمبل خاطرنشان کرد که این رقم در سه سال بیش از دو برابر شده است.

او گفت: «مطمئناً، سرمایه گذاران باید برای این رشد هزینه کنند. نسبت P/E رو به جلو انویدیا تقریباً 40 است. با این وجود، این شرکت سابقه خوبی در زمینه کم امیدی و ارائه بیش از حد در قیمت پایین دارد، که در 13 سه ماهه متوالی از تخمین سود تحلیلگران پیشی گرفته است، بنابراین پرداخت برای مالکیت آن ممکن است باشد. باشه."

Micron Technology MU 79.55 دلار. عملکرد 5 روزه 9.05%.

تراشه ساز Micron Technology (MU) - گزارش Micron Technology, Inc در هفته های اخیر در واکنش به رویدادهای جهانی و اقدامات تحلیلگران شاهد نوسانات بزرگ و صعودی بوده است.

اکنون، بروس کامیچ از TheStreet در حال بررسی نمودارها است تا ببیند آیا MU ممکن است در آینده شاهد اقدامات آرام‌تری باشد یا خیر.

او گفت: «در نمودار میله‌ای روزانه ما از MU، می‌توانیم تعدادی نوسانات سریع بالا و پایین را در چند ماه گذشته ببینیم. «سرمایه‌گذاران خرید و نگهداری احتمالاً شب‌های بی‌خوابی را پشت سر گذاشته‌اند و احتمالاً تعداد معامله‌گران حتی به چالش کشیده شده‌اند. قیمت ها زیر خط میانگین متحرک 50 روزه در حال کاهش هستند، اما در حال آزمایش سطح پایین خط میانگین متحرک 200 روزه هستند.

علاوه بر این، حجم روی تعادل میکرون (OBV) از اواسط فوریه به آرامی کاهش یافته است و به ما می گوید که معامله گران به فروشندگان تهاجمی تری تبدیل شده اند و نوسانگر واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) آن نزولی است.

یادداشت های تحقیقاتی بیشتر قیمت های MU بیش از یک سال است که به صورت جانبی معامله می شوند. کامیچ گفت: "MU کمتر از خط میانگین متحرک 40 هفته ای است و خط OBV هفتگی از مارس گذشته ضعیف بوده است." نوسانگر MACD در سال جاری نسبت به سال گذشته به بالاترین حد خود رسید، حتی اگر قیمت ها کمی بالاتر بود. این یک واگرایی نزولی قابل توجه است. نوسانگر به سمت پایین و نزدیک خط صفر است.

منبع: https://www.thestreet.com/investing/semiconductor-watchlist-micron-nvidia-applied-materials?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo