سهام بزرگ‌ترین بانک‌های ایالات متحده تا کنون عملکرد خوبی در سال جاری داشته‌اند، اما دیوید کنراد از Keefe، Bruyette و Woods معتقد است که جشن برای Bank of America Corp به پایان رسیده است.
کنراد رتبه بانک آمریکا را کاهش داد
BAC ،
-2.08٪
از رتبه‌بندی خنثی قبلی KBW به «عملکرد پایین‌تر»، که معادل رتبه‌بندی فروش است. او قیمت هدف خود را برای سهام از 33 دلار به 35 دلار کاهش داد. هدف جدید 10 درصد کمتر از قیمت بسته شدن سهام 36.50 دلار در 8 فوریه است.
در میان 28 تحلیلگر شرکت‌کننده در نظرسنجی FactSet، تنها دو نفر، از جمله Konrad و R. Scott Siefers در Piper Sandler، رتبه‌بندی منفی برای Bank of America داشتند، در حالی که 11 تحلیلگر رتبه‌بندی خنثی برای سهام و 15 تحلیلگر ارزش سهام را خرید ارزیابی کردند.
کنراد در یادداشتی به مشتریان نوشت که برآورد درآمد KBW برای بانک آمریکا برای سال 2024 "12% کمتر از حد اجماع" بود، در حالی که افزود که این سهام نسبت به سطوح ارزش گذاری تاریخی قیمت به درآمد خود در حال معامله بالا بود. وی همچنین به عملکرد قیمت سهام در سال جاری در زمانی اشاره کرد که برآورد اجماع برای درآمد خالص پیش از ذخیره این بانک در سال 2024 رو به کاهش بود.
«تدارک» به میزان پولی که یک بانک برای افزودن به ذخایر زیان وام کنار می گذارد اشاره دارد. این نقل و انتقالات در دوره های ضعف اقتصادی و کاهش سود بانک ها افزایش می یابد. برعکس، بانک‌ها تمایل دارند با بهبود اقتصاد، ذخایر زیان وام را آزاد کنند، که سود را افزایش می‌دهد.
درآمد خالص پیش از تأمین (PPNR) یک معیار غیر GAAP از درآمد عملیاتی یک بانک قبل از ذخیره ذخایر زیان وام است - برای مقایسه نتایج صرف نظر از کیفیت اعتبار مفید است.
کنراد معتقد است که ارزش گذاری بانک آمریکا "غنی" است زیرا سهام با "5٪" معامله می شود.
حق بیمه به JPM در PPNR علیرغم بازده موردانتظار کمتر، و به این دلیل که با «۱۶ درصد حق بیمه برای بانک‌های فوق‌منطقه‌ای در P/E در مقایسه با ۶ درصد تخفیف تاریخی معامله می‌شود».
KBW تخمین می زند که بانک آمریکا 3.55 دلار به ازای هر سهم در سال جاری و 3.35 دلار به ازای هر سهم در سال 2024 به دست خواهد آورد. اتفاق نظر میان تحلیلگران بر این است که این بانک در سال 3.48 2023 دلار و در سال 3.76 2024 دلار درآمد داشته باشد. این داده ها در اوایل 9 فوریه به دست آمد و نشان می دهد KBW برابر است. در حال حاضر 11 درصد کمتر از حد اجماع با برآورد سال 2024 است.
کنراد نوشت: «اگرچه ما BAC را سهام نسبتاً مطمئنی می‌دانیم، ارزش‌گذاری حق بیمه فعلی برای محیطی گران است که ممکن است با ریسک درآمد بیشتری نسبت به رکود شدید اعتبار مواجه شود».
در اینجا خلاصه ای از رتبه بندی تحلیلگران برای 20 شرکت بزرگ هلدینگ بانکی ایالات متحده بر اساس ارزش بازار آمده است:
| شرکت | دارای صدای تیک تیک | ارزش بازار. (بیلیون دلار) | رتبه بندی "خرید" را به اشتراک بگذارید | اشتراک گذاری رتبه های خنثی | رتبه بندی "فروش" را به اشتراک بگذارید | قیمت 8 فوریه | منفی ها هدف قیمت | ضمنی پتانسیل صعودی 12 ماهه |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM ،
-1.28٪ | $419 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 0% | $142.64 | $157.26 | ٪۱۰۰ |
| شرکت آمریکایی | BAC ،
-2.08٪ | $293 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 7% | $36.50 | $40.72 | ٪۱۰۰ |
| ولز فارگو و شرکت | WFC
-0.49٪ | $184 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 0% | $48.25 | $53.37 | ٪۱۰۰ |
| مورگان استنلی | اماس،
-0.11٪ | $167 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 4% | $98.96 | $101.21 | 2% |
| چارلز شواب شرکت | SCHW ،
-0.61٪ | $146 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 4% | $80.61 | $92.47 | ٪۱۰۰ |
| شرکت آمریکایی اکسپرس | AXP ،
+ 0.56٪ | $134 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $179.00 | $183.41 | 2% |
| گروه Goldman Sachs Group | GS ،
-0.98٪ | $127 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 4% | $375.10 | $397.90 | 6% |
| سیتی گروپ | C,
-1.15٪ | $99 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 4% | $51.15 | $57.76 | ٪۱۰۰ |
| بانكورپ آمریكا | USB،
-0.55٪ | $75 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 4% | $49.07 | $54.88 | ٪۱۰۰ |
| شرکت مالی Truist | TFC،
-1.10٪ | $65 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 8% | $49.26 | $52.29 | 6% |
| شرکت خدمات مالی PNC | PNC ،
-1.57٪ | $65 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 8% | $161.56 | $174.43 | 8% |
| سرمایه یک شرکت سرمایه | COF،
-0.93٪ | $45 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $117.22 | $116.02 | -1٪ |
| شرکت نیویورک ملون | BK ،
-0.01٪ | $42 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 5% | $51.78 | $56.35 | 9% |
| Ameriprise Financial Inc. | AMP ،
-0.15٪ | $38 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 7% | $352.70 | $381.27 | 8% |
| خیابان خیابان ایالتی | STT ،
-0.85٪ | $33 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 0% | $93.59 | $94.41 | 1% |
| کشف خدمات مالی | DFS ،
-0.28٪ | $32 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 4% | $115.60 | $116.56 | 1% |
| M&T Bank Corp. | MTB ،
+ 0.09٪ | $27 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 4% | $158.89 | $176.45 | ٪۱۰۰ |
| Bancorp پنجم سوم | FITB ،
-0.82٪ | $26 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 0% | $37.68 | $39.93 | 6% |
| اولین بانک جمهوری | FRC ،
-1.87٪ | $26 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $140.87 | $142.87 | 1% |
| شرکت مالی ریموند جیمز | RJF،
-1.50٪ | $24 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 0% | $113.36 | $128.50 | ٪۱۰۰ |
| منبع: FactSet |
برای اطلاعات بیشتر درباره هر شرکت، از جمله نسبت قیمت و اخبار، روی علامت‌ها کلیک کنید.
کلیک کنید اینجا کلیک نمایید برای راهنمای تفصیلی تومی کیلگور در مورد انبوه اطلاعات به صورت رایگان در صفحه نقل قول MarketWatch.
از دست ندهید: این ETF سهام دارای بازدهی 12 درصدی است و به میزان قابل توجهی S&P 500 را شکست می دهد.
منبع: https://www.marketwatch.com/story/sell-your-bank-of-america-shares-now-says-kbw-11675951032?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
KBW می‌گوید سهام بانک آمریکا را اکنون بفروشید
سهام بزرگ‌ترین بانک‌های ایالات متحده تا کنون عملکرد خوبی در سال جاری داشته‌اند، اما دیوید کنراد از Keefe، Bruyette و Woods معتقد است که جشن برای Bank of America Corp به پایان رسیده است.
کنراد رتبه بانک آمریکا را کاهش داد
-2.08٪
BAC ،
از رتبه‌بندی خنثی قبلی KBW به «عملکرد پایین‌تر»، که معادل رتبه‌بندی فروش است. او قیمت هدف خود را برای سهام از 33 دلار به 35 دلار کاهش داد. هدف جدید 10 درصد کمتر از قیمت بسته شدن سهام 36.50 دلار در 8 فوریه است.
در میان 28 تحلیلگر شرکت‌کننده در نظرسنجی FactSet، تنها دو نفر، از جمله Konrad و R. Scott Siefers در Piper Sandler، رتبه‌بندی منفی برای Bank of America داشتند، در حالی که 11 تحلیلگر رتبه‌بندی خنثی برای سهام و 15 تحلیلگر ارزش سهام را خرید ارزیابی کردند.
کنراد در یادداشتی به مشتریان نوشت که برآورد درآمد KBW برای بانک آمریکا برای سال 2024 "12% کمتر از حد اجماع" بود، در حالی که افزود که این سهام نسبت به سطوح ارزش گذاری تاریخی قیمت به درآمد خود در حال معامله بالا بود. وی همچنین به عملکرد قیمت سهام در سال جاری در زمانی اشاره کرد که برآورد اجماع برای درآمد خالص پیش از ذخیره این بانک در سال 2024 رو به کاهش بود.
«تدارک» به میزان پولی که یک بانک برای افزودن به ذخایر زیان وام کنار می گذارد اشاره دارد. این نقل و انتقالات در دوره های ضعف اقتصادی و کاهش سود بانک ها افزایش می یابد. برعکس، بانک‌ها تمایل دارند با بهبود اقتصاد، ذخایر زیان وام را آزاد کنند، که سود را افزایش می‌دهد.
درآمد خالص پیش از تأمین (PPNR) یک معیار غیر GAAP از درآمد عملیاتی یک بانک قبل از ذخیره ذخایر زیان وام است - برای مقایسه نتایج صرف نظر از کیفیت اعتبار مفید است.
کنراد معتقد است که ارزش گذاری بانک آمریکا "غنی" است زیرا سهام با "5٪" معامله می شود.
حق بیمه به JPM در PPNR علیرغم بازده موردانتظار کمتر، و به این دلیل که با «۱۶ درصد حق بیمه برای بانک‌های فوق‌منطقه‌ای در P/E در مقایسه با ۶ درصد تخفیف تاریخی معامله می‌شود».
KBW تخمین می زند که بانک آمریکا 3.55 دلار به ازای هر سهم در سال جاری و 3.35 دلار به ازای هر سهم در سال 2024 به دست خواهد آورد. اتفاق نظر میان تحلیلگران بر این است که این بانک در سال 3.48 2023 دلار و در سال 3.76 2024 دلار درآمد داشته باشد. این داده ها در اوایل 9 فوریه به دست آمد و نشان می دهد KBW برابر است. در حال حاضر 11 درصد کمتر از حد اجماع با برآورد سال 2024 است.
کنراد نوشت: «اگرچه ما BAC را سهام نسبتاً مطمئنی می‌دانیم، ارزش‌گذاری حق بیمه فعلی برای محیطی گران است که ممکن است با ریسک درآمد بیشتری نسبت به رکود شدید اعتبار مواجه شود».
در اینجا خلاصه ای از رتبه بندی تحلیلگران برای 20 شرکت بزرگ هلدینگ بانکی ایالات متحده بر اساس ارزش بازار آمده است:
برای اطلاعات بیشتر درباره هر شرکت، از جمله نسبت قیمت و اخبار، روی علامت‌ها کلیک کنید.
کلیک کنید اینجا کلیک نمایید برای راهنمای تفصیلی تومی کیلگور در مورد انبوه اطلاعات به صورت رایگان در صفحه نقل قول MarketWatch.
از دست ندهید: این ETF سهام دارای بازدهی 12 درصدی است و به میزان قابل توجهی S&P 500 را شکست می دهد.
منبع: https://www.marketwatch.com/story/sell-your-bank-of-america-shares-now-says-kbw-11675951032?siteid=yhoof2&yptr=yahoo