به دنبال حداقل 7 درصد سود سهام هستید؟ تحلیلگران 2 سهام سود سهام را برای خرید پیشنهاد می کنند

تورم در بیشتر سال گذشته، به بدترین دلایل، سرفصل خبرها بود: این تورم بسیار بالا بود، در ژوئن به بالای 9 درصد رسید و فشارهای تورمی به شدت بر بازارهای سهام پایین آمد. فدرال رزرو نرخ بهره را به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه گذشته افزایش داد و برای مبارزه با افزایش قیمت ها خطر رکود را به همراه داشت.

امروز تورم همچنان در سرفصل اخبار است، اگرچه لحن آن تغییر کرده است. نرخ سالانه روند رو به پایین است. رقم دسامبر به 6.5 درصد در سال گذشته رسید. در حالی که این خبر خوبی است، برخی تردیدها همچنان باقی است.

تورم قیمت‌های ثابت مانند کلاس‌های ویولن، هزینه‌های دامپزشکی، تعمیرات خودرو، و سایر خدمات ارائه‌شده توسط کسب‌وکارهای کوچک و شرکت‌های انحصاری همچنان در اواخر سال ۲۰۲۲ در حال افزایش بود – و این چسبندگی می‌تواند باعث بازگشت تورم در اواخر امسال یا در سال ۲۰۲۴ شود. بیل آدامز، اقتصاددان ارشد بانک کامریکا در یادداشت اخیر خود گفت: رشد به مسیر خود باز می گردد.

بازگشت احتمالی در سرعت تورم بلافاصله حاکی از حرکت سبد تدافعی برای سرمایه گذاران خرد است، به ویژه در سهام سود. این سهام درآمدزا با ارائه یک جریان درآمدی ثابت، درجاتی از محافظت در برابر تورم و کاهش ارزش سهام را ارائه می دهند.

در مقابل این پس‌زمینه، برخی از تحلیلگران وال استریت بازدهی دو سهم سود سهام را 7 درصد یا حتی بهتر از آن اعلام کرده‌اند. با باز کردن پایگاه داده TipRanks، جزئیات پشت این دو را بررسی کردیم تا بفهمیم چه چیز دیگری آنها را برای خرید قانع کننده می کند.

شرکای محصولات سازمانی (EPD)

ما با یک شرکت انرژی میانی به نام Enterprise Products Partners شروع خواهیم کرد. شبکه دارایی های حمل و نقل و ذخیره سازی شرکت، سرچاه ها را با مشتریان در بخش هیدروکربن متصل می کند. کار اصلی این شرکت انتقال نفت خام، محصولات تصفیه شده، گاز طبیعی و مایعات گاز طبیعی به محل مورد نیاز است. اینترپرایز دارای شبکه‌ای از دارایی‌ها، از جمله خطوط لوله، تانکرهای راه‌آهن و جاده‌ای، و بارج‌ها، و همچنین پالایشگاه‌ها، کارخانه‌های فرآوری، پایانه‌ها و مزارع مخازن است. این شبکه‌ها در سواحل تگزاس و لوئیزیانا متمرکز هستند، اما تا دره می‌سی‌سی‌پی و کوه‌های راکی، در جنوب شرقی، و به منطقه آپالاشیا و دریاچه‌های بزرگ گسترش می‌یابند.

داستان ادامه دارد

بخش هیدروکربن از افزایش قیمت ها در 18 ماه گذشته تقویت شده است، به دلیل این واقعیت که دنیای مدرن ما به سادگی نمی تواند بدون سوخت کار کند - و بنابراین مصرف کنندگان نمی توانند کاهش قابل توجهی در مصرف داشته باشند. در نتیجه، در حالی که S&P 500 در 11 ماه گذشته 12 درصد کاهش نشان داده است، سهام EPD تقریباً 14 درصد در همان دوره افزایش یافته است. این سود در کنار روند مشابه افزایش درآمد و درآمد حاصل شده است.

این شرکت نتایج فصلی را در 1 فوریه برای سه ماهه چهارم و کل سال 4 گزارش خواهد کرد. اما ما می‌توانیم به Q2022 نگاهی بیندازیم تا تصویری به دست آوریم. خط برتر سه ماهه سوم 3 میلیارد دلار بود که از 15.5 میلیارد دلار در سه ماهه سال قبل افزایش داشت. سود خالص قابل انتساب به سهامداران که از جذابیت خاصی برای سرمایه گذاران سود سهام برخوردار است، از 10.8 میلیارد دلار در سال گذشته به 1.4 میلیارد دلار رسید. در شرایط EPS، این 1.2 سنت به ازای هر سهم رقیق شده بود که افزایشی 62 درصدی در سال داشت.

این شرکت سود سهام بعدی خود را برای سه ماهه چهارم سال 4 در 22 ژانویه 5 سنت برای هر سهم عادی اعلام کرد. این پرداخت در 49 فوریه انجام می شود. پرداخت سالانه 14 دلاری، بازدهی 1.96 درصدی را نشان می دهد، بیش از 7.7 برابر میانگین سود تقسیمی موجود در بازارهای گسترده - و مهمتر از آن، بیش از یک نقطه کامل از تورم فعلی می گذرد. اینترپرایز متعهد است که سود سهام را قابل اعتماد نگه دارد و دارای سابقه 3 ساله افزایش منظم سود سهام است.

این شرکت نظر تحلیلگر لیندا ازرگالیس از TD Securities را به خود جلب کرده است، که می نویسد: «ما معتقدیم که واحدهای EPD ترکیبی از رشد ارزش و توزیع را با مشخصات ریسک متوسط ​​ارائه می دهند، با توجه به سیستم یکپارچه دارای موقعیت، اتصال، مقیاس شرکت. ، سمت و تخصص. پایان‌نامه ما انتظارات برخی از گسترش ارزش‌گذاری را در بر می‌گیرد، زیرا سرمایه‌گذاران احتمالات رشد بلندمدتی را که EPD با صادرات مرتبط با هیدروکربن خود به بازارهای در حال رشد، انتقال به آینده انرژی با کربن کمتر، و گسترش زنجیره ارزش به فرصت‌های پتروشیمی میان‌دستی مرتبط کرده است، می‌شناسند. ”

Ezergailis با نگاه کردن به موقعیت خود، سهام EPD را یک خرید ارزیابی می کند و هدف قیمتی او 31 دلار نشان دهنده پتانسیل صعودی یک ساله 21٪ است. بر اساس بازده سود سهام فعلی و افزایش قیمت مورد انتظار، سهام دارای 29٪ بازده کل بالقوه است. (برای تماشای کارنامه Ezergailis، اینجا کلیک کنید)

برخی از سهام عشق خود را از وال استریت به دست می آورند - و EPD، با 11 بررسی مثبت که از رتبه بندی توافقی خرید قوی حمایت می کند، به وضوح این کار را انجام داده است. این سهام با قیمت 25.59 دلار معامله می شوند و میانگین قیمت هدف 31.18 دلاری آنها نشان دهنده فضا برای افزایش 17.5 درصدی در 12 ماه آینده است. (دیدن پیش بینی سهام EPD)

Coterra Energy, Inc. (CTRA)

دومین سهام لیست ما، کوترا انرژی، در حوزه اکتشاف و تولید صنعت هیدروکربن وجود دارد - به طور خاص، در میادین نفت و گاز آمریکای شمالی. شبکه عملیات کوترا در برخی از سازنده ترین و سودآورترین سازندهای آمریکای شمالی مانند شیل مارسلوس پنسیلوانیا، حوضه پرمین تگزاس و حوضه آنادارکو اوکلاهما است. به طور کلی، کوترا دارای 600,000 هکتار ردپا و بیش از 2,891 میلیون بشکه معادل نفت در ذخایر اثبات شده است.

موقعیت محکم کوترا در دنیای اکتشاف و تولید در درآمدها و درآمدهای این شرکت به طور پیوسته در حال افزایش است. Coterra نتایج سه ماهه چهارم و سال 4 خود را در 22 فوریه گزارش خواهد کرد، اما در حال حاضر می‌توانیم به نتایج منتشر شده سه ماهه 2022 برای تصویری از عملکرد شرکت نگاه کنیم.

این تصویر یکی از دستاوردهای درآمدی است. درآمدها به 2.52 میلیارد دلار رسید، در حالی که یک سال قبل فقط 440 میلیون دلار بود. این درآمدها درآمد خالص 1.196 میلیارد دلاری را به ارمغان آورد که از 64 میلیون دلار در سه ماهه سوم سال 3 بیشتر بود. سود هر سهم از 21 سنت به 16 دلار در سال افزایش یافت. وجه نقد حاصل از عملیات در سه ماهه به 1.51 میلیارد دلار رسید و جریان نقدی آزاد 1.77 میلیارد دلار بود. این نتایج صوتی مبتنی بر اعداد تولید بالا بود که از راهنمای منتشر شده قبلی فراتر رفت. تولید نفت در سه ماهه سوم سال 1.06 به 3 مگابایت در روز رسید که بالاتر از حد متوسط ​​بود و تولید گاز طبیعی در این سه ماهه به طور متوسط ​​22 میلیارد مکعب خوراک روزانه بود که بالاتر از سطح بالای دستورالعمل بود.

در زمینه سود تقسیمی، کوترا اعلام کرده است که قصد دارد تا 74 درصد از جریان نقدی رایگان سه ماهه سوم را به سهامداران بازگرداند که دو سوم آن از طریق پرداخت سود سهام انجام می شود. سود جاری، از پایه 3 سنت به اضافه متغیر 15 سنت، معادل 53 سنت برای هر سهم عادی است. این سود سود بازدهی قدرتمندی معادل 68 درصد به دست می دهد، بسیار بالاتر از میانگین بازدهی شرکت های همتا و نرخ تورم.

دریک ویتفیلد، تحلیلگر استیفل، Coterra را پوشش می دهد و از قابلیت اطمینان ثابت شده شرکت - و برنامه های آینده - در بازگشت سرمایه به سهامداران خوش بین است.

کوترا متعهد شده است که بازدهی +50 درصدی را به سهامداران، به استثنای بازخرید سهام، متعهد شده است. طی دو سه ماهه گذشته، شرکت 81% و 74% از FCF را از طریق سود نقدی و بازخرید سهام بازگردانده است. ویتفیلد خاطرنشان کرد: طی جلسه اخیر با شرکت، مدیرعامل خاطرنشان کرد که می‌خواهد شرکت را در سال 2023 متمایز کند، که ما معتقدیم می‌تواند به صورت افزایش سالم در سود سهام پایه و افزایش بازخرید سهام باشد.

این نظرات و مفهوم ارزش سهام برای سرمایه گذاران سود سهام، رتبه خرید ویتفیلد را در CTRA و هدف قیمت او که اکنون در 38 دلار است، حمایت می کند، نشان دهنده افزایش 54 درصدی در افق یک ساله است. (برای تماشای سابقه ویتفیلد، اینجا کلیک کنید)

با نگاهی به تفکیک اجماع، در سه ماه گذشته 6 خرید، 10 نگهداری و یک فروش منتشر شده است. بنابراین، CTRA رتبه اجماع خرید متوسط ​​را دریافت می کند. بر اساس میانگین قیمت هدف 31.67 دلار، سهام می تواند در سال آینده حدود 28 درصد افزایش یابد. (دیدن پیش بینی سهام CTRA)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری است که تمام بینش های سهام TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.