تورم، نرخ بهره، و رکود – اینها عامل سرمایه گذاری هستند و در چند ماه گذشته مراقب ما بوده اند. همه ما تا به حال این داستان را می دانیم، نرخ تورم در بالاترین حد خود طی چند نسل است، فدرال رزرو در تلاش برای عقب راندن قیمت های بالا نرخ ها را افزایش می دهد، و این احتمالاً اقتصاد را وارد رکود می کند. در چنین زمانی، سرمایه‌گذاران علاقه فزاینده‌ای به یافتن حرکات سبد دفاعی قوی نشان می‌دهند.
این یک طرز فکر است که به طور طبیعی ما را به سمت سهام سود سهام سوق می دهد. اینها بازی‌های سنتی سرمایه‌گذاری تدافعی هستند که پرداخت‌های ثابتی را به سهامداران ارائه می‌دهند که جریان درآمدی را تضمین می‌کند، چه بازارها بالا یا پایین شوند. بهترین سهام سود سهام، پرداخت منظم بالا را با پتانسیل افزایش ارزش سهام ترکیب می‌کند و بهترین سود را در هر دو دنیا به سرمایه‌گذاران می‌دهد.
بنجامین نولان، تحلیلگر استیفل، دارای رتبه 5 ستاره از TipRanks است، به دنبال چنین سرمایه گذاری هایی بوده است و چندین مورد را انتخاب کرده است. با استفاده از بانک اطلاعاتی TipRanks، ما جزئیات دو مورد از این سهام را که سود تقسیمی 16٪ یا بهتر ارائه می دهند، جمع آوری کرده ایم. این به خودی خود برای اطمینان از نرخ بازده واقعی مثبت بیش از حد کافی است، اما هر یک از این سهام پتانسیل صعودی دو رقمی را نیز به جدول می‌آورند. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.
حمل و نقل جنکو (GNK)
اولین شرکتی که به آن نگاه خواهیم کرد Genco Shipping است، یک شرکت حمل و نقل فله در شبکه جهانی کشتیرانی اقیانوس. حمل و نقل فله به سختی یک صنعت "جنسی" است، اما کاملا ضروری است، جابجایی محموله های غلات، سنگ معدن، فلزات، زغال سنگ و سایر کالاهای فله که زنجیره های تامین ما به آنها وابسته است. جنکو ناوگانی متشکل از 44 کشتی مدرن حمل‌کننده درای فله را دارد که در اندازه‌های مختلف از کشتی‌های سوپرامکس با وزن خشک 55 هزار تنی تا بزرگ‌ترین کشتی‌های حامل Capesize dwt با ظرفیت 165 هزار تن است.
ناوگان جنکو کاملاً تحت مالکیت است و به صورت چارتر اداره می شود. یعنی کشتی‌ها به دارندگان محموله اجاره داده می‌شوند که مسئولیت مسیریابی، بارگیری و تخلیه کشتی و ایمنی عمومی در طول دوره اجاره را بر عهده می‌گیرند. جنکو پول خود را از نرخ چارتر به دست می آورد. این شرکت در اوایل سال از نرخ‌های بالا سود زیادی برد، اما سهام در ماه‌های اخیر با کاهش تجارت جهانی کاهش یافته است.
این کندی روی خطوط بالا و پایین جنکو تأثیر گذاشته است که در سه ماهه چهارم سال 4 به اوج خود رسید. از آن زمان، درآمد و درآمد کاهش یافته است، اگرچه شرکت همچنان سودآور است. در سه ماهه دوم، جنکو درآمد 21 میلیون دلاری، درآمد خالص 2 میلیون دلاری و EPS کاهش یافته 22 دلار را گزارش کرد. با وجود افت نسبت به پایان سال گذشته، همه این اعداد همچنان بسیار بالاتر از نتایج سه ماهه دوم هستند.
آخرین سود اعلامی شرکت که در ماه اوت پرداخت شد، 50 سنت به ازای هر سهم عادی بود. جنکو سابقه تنظیم پرداخت سود سهام خود را برای تناسب با سود قابل تقسیم دارد. با نرخ فعلی، سود سهام 16.5 درصد بسیار بالاتر از نرخ تورم است.
بنجامین نولان جنکو را سرمایه‌گذاری مناسبی می‌داند و پوشش سهام خود را با نظراتی آغاز می‌کند که هم ریسک و هم سود بخش حمل و نقل را برجسته می‌کند: «در حالی که نرخ حمل و نقل فله خشک در ماه‌های اخیر کاهش یافته است، ما انتظار داریم تقاضای فصلی قوی‌تری داشته باشیم و معتقدیم. چین پس از قرنطینه، با توجه به احتمال محرک‌های بعدی، بهبود خواهد یافت. علاوه بر این، دفترچه سفارشات در پایین ترین سطح چند دهه اخیر قرار دارد، بنابراین هر گونه افزایش جزئی در تقاضا باید نرخ ها را به طور معناداری افزایش دهد.
نولان خلاصه کرد: «با فرض نرخ‌های اواسط چرخه و جریان‌های نقدی، ما معتقدیم که سهام GNK هم بر مبنای چندگانه و هم بر مبنای EBITDA کمتر از ارزش‌گذاری شده‌اند و انتظار داریم قیمت سهام با عادی شدن نرخ‌ها بهبود یابد.
از نظر نولان، جنکو یک خرید با قیمت هدف 20 دلار است که به معنای پتانسیل صعودی یک ساله 65 درصدی است. (برای تماشای سوابق نولان، اینجا کلیک کنید)
نولان به سختی در برخورد خوشبینانه خود با جنکو تنها نیست. این فرستنده 5 بررسی اخیر تحلیلگر وال استریت را به خود جلب کرده است، و همه آنها موافق هستند که برای یک رتبه اجماع خرید قوی، سهامی برای خرید است. قیمت سهام 12.12 دلار است و با میانگین قیمت هدف 25 دلار، در افق 106 ماهه 12 درصد صعودی قوی دارند. (پیش بینی سهام GNK را در TipRanks ببینید)
Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE)
دومین سهام سود سهامی که ما به آن نگاه خواهیم کرد Eagle Bulk Shipping است، یکی دیگر از بازیگران بخش حمل و نقل درای فله. Eagle Bulk بر روی قسمت‌های کوتاه برد خشک تمرکز دارد، ناوگانی متشکل از 52 کشتی در انتهای مقیاس کوچکتر، حامل‌های Supramax و Ultramax با وزن خشک 52 تا 63 هزار تن. در مجموع، ناوگان این شرکت بالغ بر 3 میلیون تن است و میانگین عمر آن کمتر از 10 سال است. کشتی‌های Eagle Bulk معمولاً محموله‌های فله را از سیمان و کود گرفته تا غلات، زغال‌سنگ و سنگ معدن حمل می‌کنند.
Eagle در سه ماهه دوم سال 2، زمانی که بالاترین میزان فروش به 22 میلیون دلار رسید، با افزایش 198.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، درآمد رکوردی داشت. این نتیجه چشمگیر با درآمد خالص تعدیل شده 53 میلیون دلار یا 81.6 دلار در EPS تعدیل شده همراه شد. این شرکت سه ماهه را با 6.28 میلیون دلار وجه نقد به پایان رساند که 141.5 درصد نسبت به سه ماهه سال قبل افزایش داشته است.
تولید نقدینگی قوی در 12 ماه گذشته مدیریت را بر آن داشت تا سود سهام سه ماهه دوم را 2 درصد افزایش دهد و آن را از 10 دلار به ازای هر سهم عادی به 2 دلار افزایش داد. با نرخ فعلی، سود سالانه به 2.20 دلار می رسد و بازدهی 8.80 درصدی دارد. شرکت های زیادی نمی توانند با این بازده برابری کنند. آخرین بار سود سهام در ماه اوت پرداخت شد.
این شرکت دیگری است که عملکرد آن – و به خصوص عملکرد سود سهام – توجه نولان را به خود جلب کرده است.
"بازار حمل و نقل فله خشک از سال 2020 بهبودی قوی داشته است، و از نظر ما باند بیشتری وجود دارد... دفتر سفارش در پایین ترین حد چند دهه اخیر قرار دارد و تقاضای تقاضا، چه فصلی و چه متفاوت، در سنگ آهن، زغال سنگ و اوکراین وجود دارد. غلات باید همچنان تقاضا را دست نخورده نگه دارد، نرخ حمل و نقل بالاتر و در نتیجه قدرت درآمد EGLE را حفظ کند و افزایش دهد. نولان معتقد است، سهام عقب‌نشینی کرده‌اند و ما معتقدیم که نقطه ورود مطلوبی برای سرمایه‌گذاران است زیرا روند صعودی قابل‌توجهی وجود دارد.
با نگاهی به آینده، نولان EGLE را به عنوان خرید رتبه بندی می کند، و هدف قیمت 62 دلاری او نشان می دهد که 50 درصد افزایش در پیش دارد. (برای تماشای سوابق نولان، اینجا کلیک کنید)
وال استریت، به طور کلی، این شرکت را دوست دارد، همانطور که توسط رتبه بندی اجماع خرید قوی که توسط 5 بررسی مثبت اخیر تحلیلگران به اتفاق آرا پشتیبانی می شود، نشان داده شده است. میانگین قیمت هدف این سهم 72.40 دلار است که نشان دهنده پتانسیل صعودی 76 درصدی نسبت به قیمت معاملاتی 41.21 دلار است. (پیش بینی سهام EGLE را در TipRanks ببینید)
برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام سود سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-16-dividend-yield-132827689.html