شاخص راسل 2000 وارد وضعیت عدم تعادل پایدار می شود

با افزایش نگرانی ها در مورد فدرال رزرو و افزایش نرخ بهره، سهام با سرمایه کوچک در اولین روز معاملاتی هفته به شدت عقب نشینی کردند. از نزدیک تماشا شده است راسل 2000 شاخص بیش از 2.3 درصد سقوط کرد و در پایین ترین نقطه از 30 ژانویه قرار گرفت. سایر شاخص های آمریکایی مانند داو جونز و نزدک 100 نیز با افزایش دلار آمریکا سقوط کردند.

FOMC دقیقه جلوتر

راسل 2000 و سایر شاخص های آمریکایی به دلیل افزایش نگرانی ها در مورد فدرال رزرو از ریل خارج شده اند. اعداد اقتصادی اخیر نشان داده اند که وضعیت کشور نسبتاً خوب بوده و به فدرال رزرو فضای بیشتری برای ادامه پیاده روی می دهد. در گزارشی در روز سه‌شنبه، یکی از تحلیلگران گلدمن ساکس گفت که فدرال رزرو می‌تواند امسال 50 واحد پایه دیگر افزایش یابد. 

ما ترکیبی عالی از فاکتورها برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو داریم. نرخ بیکاری به پایین ترین حد در 53 سال گذشته رسیده است در حالی که تورم سرسختانه بالاست. خرده‌فروشی افزایش یافته است و این نشان می‌دهد که مصرف‌کننده سالم است. ممکن است سه افزایش 0.25 درصدی دیگر لازم باشد.

در صحبت از فدرال رزرو، یک تحلیلگر در Susquehanna به آن گفت وال استریت ژورنال:

ما مدام شاهد این الگوی شور و نشاط و سپس ناامیدی هستیم. من فکر می کنم ما شاهد آرامش بازار خواهیم بود، اما تا آن زمان شاهد چرخه های بزرگ نوسان خواهیم بود. 

صورتجلسه فدرال رزرو، که در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد، اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه خواهد کرد. این بانک در جلسه خود تصمیم به افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره گرفت و به افزایش بیشتر اشاره کرد. در بیشتر دوره‌ها، شاخص‌هایی مانند راسل در دوره‌هایی با نرخ‌های بهره بالا عملکرد ضعیفی دارند.

این شاخص به درآمدهای آتی شرکت ها از ایالات متحده واکنش نشان خواهد داد. شرکت‌های سازنده مانند Wolverine Worldwide، Garmin، و Travel + Leisure نتایج خود را در پیش‌بازار منتشر می‌کنند، شرکت‌های دیگری که می‌توان تماشا کرد Fiverr، Wix.com، IMAX و Nvidia هستند.

تحلیل تکنیکال راسل 2000

نمودار RUT توسط TradingView

انجام یک تحلیل تکنیکال می تواند اطلاعات بیشتری در مورد انتظارات از یک دارایی ارائه دهد. در نمودار روزانه، می بینیم که شاخص راسل توانست به زیر سطح حمایت مهم در 1,902 دلار حرکت کند، که پایین ترین نقطه در 10 فوریه است. این شاخص همچنین به زیر سطح حمایت کلیدی در 1,906 دلار سقوط کرد که بالاترین نقطه در 15 نوامبر بود.

همچنین در سطح 61.8 درصد فیبوناچی بازگردانی قرار دارد در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) به سمت پایین حرکت کرده است. این شاخص به پایین‌تر از نقطه عصبی در 50 حرکت کرده است. بنابراین، به دلیل الگوی دوباله، این شاخص احتمالاً به سقوط ادامه خواهد داد زیرا فروشندگان حمایت کلیدی بعدی را در 1,850 دلار هدف قرار می‌دهند. حد ضرر این معامله 1,906 دلار است.