با این سه سهام کازینو تاس بیندازید

اخبار اخیر سهام کازینو

در بیشتر پنج سال گذشته، درآمد صنعت کازینو به دلیل رشد اقتصاد داخلی و رشد هزینه های مصرف کننده افزایش یافته است. مانند بسیاری از صنایع، همه گیری ویروس کرونا باعث کاهش کسب و کار شد. با خروج از این همه گیری، تغییر قابل توجهی در رشد درآمد از ایالات متحده به سمت آسیا رخ داده است. راه اندازی موفقیت آمیز کازینوها در مکان هایی مانند ماکائو و سنگاپور باعث رشد درآمد در بازارهای آسیایی شده است و از بازارهای کازینوی سنتی ایالات متحده مانند لاس وگاس بسیار پیشی گرفته است.

رشد در بازارهای آسیایی به محدودیت های همه گیر ویروس کرونا بستگی دارد. اگر کشورهای آسیایی به تشدید محدودیت‌ها ادامه دهند - مانند چین - شرکت‌های کازینو ممکن است تا چند سال به سطح قبل از همه‌گیری نرسند. با این حال، در هفته گذشته برخی خوش‌بینی‌ها مبنی بر اینکه چین شروع به کاهش برخی از سیاست‌های سختگیرانه خود در خصوص ویروس کرونا کرده است، وجود داشته است.

انتظار می‌رود که بازار جهانی بازی‌های کازینو در سال 50 به 2025 میلیارد دلار برسد، با نرخ رشد مرکب سالانه 4.85٪ (CAGR). دو نوع اصلی از بازی های کازینو وجود دارد: بازی های کازینوی زمینی و بازی های کازینوی آنلاین. با قانونی شدن شرط بندی ورزشی در تعدادی از ایالت های ایالات متحده طی چند سال گذشته، شرط بندی ورزشی آنلاین به طور قابل توجهی گسترش یافته است. انتظار می‌رود بین سال‌های 2022 و 2030، بازار جهانی قمار و شرط‌بندی آنلاین با 12 درصد CAGR رشد کند.

به طور کلی، صنعت کازینو چند سال آینده با سال های مهمی روبرو است. شرایط ناپایدار و تغییرات در بازارهای کلیدی آن ممکن است با نگرانی‌های کلان اقتصادی و محدودیت‌های احتمالی کرونا ادامه یابد. بازی های کازینوی آنلاین و به عبارتی شرط بندی ورزشی فرصت قابل توجهی را برای کازینوها فراهم می کند. استفاده از بازار آنلاین در حالی که ایالت های ایالات متحده شرط بندی های ورزشی را قانونی می کنند، یک عامل مهم درآمدزایی در سال های آینده خواهد بود.

درجه بندی سهام کازینو با نمرات سهام A+ AAII

هنگام تجزیه و تحلیل یک شرکت، داشتن یک چارچوب عینی مفید است که به شما امکان می دهد شرکت ها را به همان روش مقایسه کنید. به همین دلیل است که AAII درجه های سهام A+ را ایجاد کرد که شرکت ها را در پنج عامل ارزیابی می کند که توسط تحقیقات و نتایج سرمایه گذاری در دنیای واقعی مشخص شده اند تا سهام های پیشتاز بازار را در بلندمدت شناسایی کنند: ارزش، رشد، حرکت، تجدید نظر در برآورد سود (و شگفتی) و کیفیت.

با استفاده از AAII A+ نمرات سهام سرمایه گذار، جدول زیر جذابیت سه سهام کازینو-Caesars Entertainment، MGM Resorts و PENN Entertainment- را بر اساس اصول آنها خلاصه می کند.

خلاصه نمره سهام A+ AAII برای سه سهام کازینو

آنچه نمرات سهام A + نشان می دهد

Caesars سرگرمی
CZR
یک شرکت بازی و مهمان نوازی است که مالک و اداره کننده امکانات بازی است. فعالیت های عملیاتی اصلی آن از طریق مناطق جغرافیایی و بخش های قابل گزارش، از جمله غرب، غرب میانه، جنوب، شرق و مرکزی گزارش می شود. بخش غرب شامل کازینو Silver Legacy Resort و هتل و کازینو Tropicana Laughlin است. بخش غرب میانه شامل Isle Casino Hotel Waterloo و Isle Casino Hotel Bettendorf است. بخش جنوبی شامل Isle Casino Racing Pompano Park، Isle of Capri Casino Hotel Lula، Horseshoe Lake Charles Hotel and Casino، Tropicana Casino Hotel Greenville و Belle of Baton Rouge Casino Hotel است. بخش شرقی شامل Presque Isle Downs and Casino، Eldorado Gaming Scioto Downs و Tropicana Atlantic City Casino and Resort است. بخش مرکزی شامل کازینو Tropicana Evansville، کازینو Horseshoe St. Louis و Grand Victoria Casino Elgin است.

سهام با کیفیت بالاتر دارای ویژگی های مرتبط با پتانسیل صعودی و کاهش ریسک نزولی است. بک تست درجه کیفیت نشان می‌دهد که سهام با درجه‌های بالاتر، به طور متوسط ​​از سهام با نمرات پایین‌تر در دوره 1998 تا 2019 عملکرد بهتری داشته‌اند.

Caesars Entertainment دارای درجه کیفیت C با امتیاز 57 است. درجه کیفیت A+ رتبه صدک میانگین رتبه های صدک بازده دارایی (ROA)، بازده سرمایه سرمایه گذاری شده (ROIC)، سود ناخالص به دارایی ها، بازده بازخرید، تغییر در کل بدهی‌ها به دارایی‌ها، اقلام تعهدی به دارایی‌ها، امتیاز خطر ورشکستگی دو برابری اولیه (Z) و F-Score. F-Score عددی بین صفر تا نه است که قدرت موقعیت مالی یک شرکت را ارزیابی می کند. سودآوری، اهرم، نقدینگی و کارایی عملیاتی یک شرکت را در نظر می گیرد. امتیاز متغیر است، به این معنی که می تواند هر هشت معیار را در نظر بگیرد یا اگر هر یک از هشت معیار معتبر نباشد، معیارهای باقی مانده معتبر را در نظر بگیرد. با این حال، برای تخصیص امتیاز کیفیت، سهام باید دارای معیار معتبر (غیر صفر) و رتبه بندی متناظر برای حداقل چهار مورد از هشت معیار کیفیت باشد.

این شرکت از نظر امتیاز F، تغییر در کل بدهی ها به دارایی ها و اقلام تعهدی به دارایی ها در رتبه قوی قرار دارد. Caesars Entertainment دارای امتیاز F 5، تغییر در کل بدهی ها به دارایی های -12.9٪ و اقلام تعهدی به دارایی های -5.6٪ است. میانگین F-Score بخش و تغییر در کل بدهی ها به دارایی ها به ترتیب 4 و 2.4٪ است. با این حال، Caesars Entertainment از نظر بازده سرمایه سرمایه گذاری شده و Z-Score به ترتیب در صدک 22 و 28 رتبه ضعیفی دارد.

بازنگری‌های برآورد سود نشان‌دهنده‌ی چگونگی نگاه تحلیل‌گران به چشم‌انداز کوتاه‌مدت یک شرکت است. به عنوان مثال، Caesars Entertainment دارای یک Earnings Estimate Revisions Grade D است که منفی است. این درجه بر اساس اهمیت آماری دو غافلگیری سود سه ماهه اخیر و درصد تغییر در برآورد اجماع آن برای سال مالی جاری طی ماه گذشته و سه ماه گذشته است.

شرکت Caesars Entertainment یک شگفتی سود مثبت برای سه ماهه سوم سال 2022 با 65.5٪ گزارش کرد و در سه ماهه قبل از سود -433.3٪ گزارش داد. طی ماه گذشته، برآورد اجماع سود برای سه ماهه چهارم سال 2022 به دلیل یک تجدید نظر صعودی و یک تجدید نظر نزولی از 0.187 دلار به 0.163 دلار به ازای هر سهم کاهش یافته است. طی سه ماه گذشته، برآورد اجماع سود برای کل سال 2022 0.3٪ از ضرر 3.379 دلار به از دست دادن 3.388 دلار به ازای هر سهم به دلیل یک تجدید نظر صعودی و یک تجدید نظر نزولی کاهش یافته است.

این شرکت دارای درجه ارزش C است که بر اساس امتیاز ارزش آن 44 است که متوسط ​​است. این از نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) 2.8 و نسبت قیمت به فروش (P/S) 1.02 گرفته شده است که به ترتیب در صدک 72 و 34 قرار دارند. Caesars Entertainment دارای درجه رشد B بر اساس امتیاز 76 است. این شرکت در پنج سال گذشته افزایش فروش سال به سال قوی داشته است.

MGM Resorts International (MGM) یک شرکت هلدینگ است. این شرکت، از طریق شرکت های تابعه خود، دارای کازینو، هتل و استراحتگاه های یکپارچه در سراسر ایالات متحده و در ماکائو است. بخش های شرکت شامل استراحتگاه های نواری لاس وگاس، عملیات منطقه ای و MGM چین است. بخش استراحتگاه های نواری لاس وگاس شامل آریا، بلاژیو، ام جی ام گرند لاس وگاس (شامل The Signature)، خلیج ماندالی (شامل دلانو و چهار فصل)، میراژ، اقصر، نیویورک-نیویورک (از جمله پارک)، اکسکالیبور و Park MGM (از جمله NoMad Las Vegas). بخش عملیات منطقه ای شامل MGM Grand Detroit در دیترویت، میشیگان است. Beau Rivage در بیلوکسی، می سی سی پی؛ Gold Strike Tunica در Tunica، می سی سی پی; بورگاتا در آتلانتیک سیتی، نیوجرسی؛ بندر ملی MGM در شهرستان پرنس جورج، مریلند؛ MGM Springfield در اسپرینگفیلد، ماساچوست. شهر امپراتوری در یونکرز، نیویورک؛ و MGM Northfield Park در نورثفیلد پارک، اوهایو. MGM China متشکل از MGM Macao و MGM Cotai است.

این شرکت بر اساس امتیاز ارزش 67 خود دارای درجه ارزش B است که ارزش خوبی در نظر گرفته می شود. نمرات بالاتر نشان دهنده جذابیت سهام برای سرمایه گذاران ارزشی و در نتیجه نمره بهتر است.

رتبه بندی امتیاز ارزش استراحتگاه های MGM بر اساس چندین معیار ارزش گذاری سنتی است. این شرکت دارای رتبه 3 برای بازده سهامداران، 37 برای نسبت قیمت به فروش و 40 برای نسبت قیمت به درآمد (P/E) است (که هر چه رتبه بالاتر از نظر ارزش بهتر باشد). این شرکت دارای بازده سهام 17.8 درصد، نسبت قیمت به فروش 1.15 و نسبت قیمت به سود 12.6 است. این شرکت دارای نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک و استهلاک (Ebitda) 8.2 است که به رتبه 44 تبدیل می شود.

درجه ارزش بر اساس رتبه صدک میانگین رتبه های صدک معیارهای ارزش گذاری ذکر شده در بالا، همراه با نسبت قیمت به جریان نقدی آزاد (P/FCF) و نسبت قیمت به دفتر است. این رتبه برای تخصیص امتیازهای بالاتر به سهامی با جذاب ترین ارزش گذاری و امتیازات پایین تر به سهامی با کمترین ارزش گذاری، مقیاس می شود.

MGM Resorts بر اساس امتیاز حرکت 67، درجه حرکتی B دارد. این بدان معناست که از نظر قدرت نسبی وزنی خود در چهار فصل گذشته بالاتر از حد متوسط ​​است. این امتیاز از قدرت قیمت نسبی بالاتر از میانگین 8.5 درصد در سه ماهه اخیر، 9.9 درصد در دومین سه ماهه اخیر و 9.9 درصد در چهارمین سه ماهه اخیر به دست آمده است، که با یک نسبی کمتر از متوسط ​​جبران می شود. قدرت قیمت -18.0٪ در سومین سه ماهه اخیر. نمرات 76، 77، 28 و 68 به ترتیب از آخرین سه ماهه است. قدرت قیمت نسبی وزنی چهار چهارم 3.7٪ است که به امتیاز 67 تبدیل می شود. رتبه قدرت نسبی وزنی چهار چهارم، تغییر قیمت نسبی برای هر یک از چهار فصل گذشته است، با آخرین تغییر قیمت سه ماهه با توجه به وزن 40 درصد و هر یک از سه فصل قبلی با وزن 20 درصد.

MGM Resorts دارای درجه کیفی C با امتیاز 60 است. این شرکت از نظر امتیاز F و بازده بازخرید رتبه بالایی دارد. این شرکت دارای امتیاز F 8 و بازده بازخرید 17.8٪ است. متوسط ​​بازده بازخرید صنعت -0.1٪ است، بسیار کمتر از MGM Resorts. این شرکت از نظر اقلام تعهدی به دارایی ها، بازده سرمایه سرمایه گذاری شده، تغییر در کل بدهی ها به دارایی ها، Z-Score و درآمد ناخالص به دارایی ها پایین تر از میانگین صنعت قرار دارد.

سرگرمی PENN (PENN)، که قبلا Penn National Gaming نام داشت، ارائه دهنده سرگرمی های یکپارچه، محتوای ورزشی و تجربه های بازی کازینو است. این شرکت تقریباً 44 ملک را در بیش از 20 ایالت، شرط‌بندی ورزشی آنلاین در بیش از 13 حوزه قضایی و iCasino در پنج مورد تحت مجموعه‌ای از برندها، از جمله Hollywood Casino، L'Auberge، Barstool Sportsbook و theScore Bet، اداره می‌کند. این شرکت همچنین بر یک پلتفرم رسانه و شرط بندی و یک استودیوی محتوای iCasino داخلی متمرکز است. مجموعه آن شامل برنامه وفاداری مشتری mychoice است که به بیش از 26 میلیون عضو مجموعه ای از پاداش ها و تجربیات را در کانال های تجاری ارائه می دهد. برندهای کازینو و پیست های مسابقه این شرکت عبارتند از Ameristar، Argosy، Boomtown Casino Hotel و Cactus Petes Resort Casino. مارک های شرط بندی ورزشی آن عبارتند از Barstool Sportsbook و theScore Bet. هتل ها و استراحتگاه های آن در سراسر آمریکای شمالی واقع شده اند. این شرکت دارای ردپای بازی های خرده فروشی در سراسر آمریکای شمالی با بیش از 50,000 دستگاه اسلات و پایانه های بخت آزمایی ویدیویی است.

PENN Entertainment دارای درجه کیفی C با امتیاز 45 است. این شرکت از نظر بازده سرمایه سرمایه گذاری شده، تغییر در کل بدهی ها به دارایی ها و درآمد ناخالص به دارایی ها رتبه ضعیفی دارد. PENN Entertainment بازده سرمایه سرمایه گذاری شده 7.0 درصد، تغییر در کل بدهی ها به دارایی ها 7.1 درصد و درآمد ناخالص به دارایی ها 15.7 درصد است.

PENN Entertainment بر اساس امتیاز حرکتی 55، درجه حرکت C دارد. این بدان معناست که از نظر قدرت نسبی وزنی خود در چهار فصل گذشته متوسط ​​است. قدرت قیمت نسبی وزنی چهار چهارم 0.2٪ است.

PENN Entertainment یک شگفتی سود مثبت برای سه ماهه سوم سال 2022 با 90.5٪ گزارش کرد و در سه ماهه قبل از درآمد شگفت انگیز -72.4٪ گزارش کرد. طی ماه گذشته، برآورد اجماع سود برای سه ماهه چهارم سال 2022 به دلیل یک تجدید نظر صعودی و دو تجدید نظر نزولی از 1.427 دلار به 1.428 دلار در هر سهم افزایش یافته است. طی ماه گذشته، برآورد اجماع سود برای کل سال 2022 از 1.561 دلار به 1.562 دلار به ازای هر سهم، بر اساس یک تجدید نظر صعودی و دو تجدید نظر نزولی، افزایش یافته است.

این شرکت بر اساس امتیاز ارزش 58 دارای درجه ارزش C است. این از نسبت قیمت به درآمد بالاتر از میانگین 25.1 و بازده سهام زیر متوسط ​​1.0% - که در رتبه های 68 و 57 قرار دارند، به دست می آید. صدک، به ترتیب. PENN Entertainment دارای درجه رشد A بر اساس امتیاز 85 است. این شرکت در پنج سال گذشته رشد فروش بالایی داشته است.

____

سهام موجود با معیارهای رویکرد ، لیست "توصیه شده" یا "خرید" را نشان نمی دهد. انجام دقت کافی مهم است.

اگر می خواهید یک لبه در سراسر این بی ثباتی بازار ، عضو AAII شوید.