سهام RIO یک نقطه روشن در بازار بیمار

فوریه آسانی نبوده است. علاوه بر سهام دوره ای و کالایی، نقاط روشن کمی وجود داشت. یکی از آنها بود ریو Tinto (RIO). ماینر در سال بیش از 15 درصد رشد داشته است در حالی که S&P 500 بیش از 10 درصد مجازات شده است. در اینجا چیزی است که ما را به سهام RIO برای معاملات نوسان جذب کرد.

X

قدرت نسبی: ویژگی تعیین کننده برندگان

با توجه به کاهش شاخص ها و سهام بسیار در سال جاری، چگونه می توان سهامی را پیدا کرد که ارزش معامله را داشته باشد؟ یکی از بزرگترین سرنخ ها قدرت نسبی و به طور خاص خط قدرت نسبی در میان تنظیمات نمودار است.

مانند بسیاری از سهام، سهام RIO در بیشتر سال 2021 در روند نزولی قرار داشت. پس از ماه ها معامله در زیر خطوط 50 و 200 روزه خود، در 14 دسامبر سرانجام بالای خط 50 روزه خود بسته شد. (1).

حرکت سریع در حدود یک ماه و افزایش 15 درصدی و سهام RIO بالاتر از خط 200 روزه خود بسته شد. (2). همچنین در طول حرکت خود حجمی بیش از حد متوسط ​​و یک خط قدرت نسبی را در زاویه شیب صعود نشان داد.

اگرچه در نیمه دوم ژانویه ادغام شد، اما سهام RIO همچنان بهتر از اکثر سهام و شاخص های بازار به نظر می رسید. در بیشتر دوره‌های تثبیت کوتاه مدت، بالاتر از خط 50 روزه و حتی خط 21 روزه خود باقی ماند.

مثال معاملاتی Swing: سهام RIO

در این زمینه قدرت نسبی بود که سهام RIO را به SwingTrader اضافه کردیم (3). حتی در طول تثبیت آن، خط قدرت نسبی آن حفظ شد زیرا S&P 500 در وضعیت بسیار بدتری به نظر می‌رسید. به علاوه، با اضافه کردن سهام، حجم افزایش یافت.

برای دریافت بازخورد بازار در مورد تصمیم خود نیازی به صبر طولانی نداشتیم. در پایان روز، ما از قبل بیش از 3 درصد سود داشتیم و یک سوم از این موقعیت را به سود خود پایان دادیم.

سهام RIO از آنجا به بالاترین سطح خود ادامه داد و زمانی که بیش از 6 درصد سود از ورود خود داشتیم، یک سوم سود دیگر را قفل کردیم. (4). در ابتدا، شاهد افزایش سهم با اندازه موقعیت کوچکتر خود بودیم، اما در پایان روز معکوس شد.

چند روز بعد، پس از سقوط سهام RIO به زیر میانگین متحرک 5 روزه خود در بازار باز، سود باقیمانده را رزرو کردیم. (5).

چند شروع نادرست و راه اندازی بالقوه دیگر

پس از خروج نهایی ما، متوجه نشدن افزایش نزدیک به 2٪ در روز بعد سخت بود (6). این باعث شد که به نظر برسد زمانی که سهام در خط 10 روزه خود حمایتی پیدا کرد، متزلزل شدیم.

اما دوام نیاورد. سهام RIO برای چند روز زیر خط 10 روزه خود رفت. پس از مدتی رفت و برگشت، یک حرکت قوی به بالای خط کوتاه مدت 10 روزه خود داشت و سپس معکوس شد. (7). حتی قیمت ورودی اولیه ما را چند روز بعد کاهش داد (8). خروج ما ما را از سناریوی ناخوشایند از بین رفتن سریع همه دستاوردها نجات داد.

اما این بدان معنا نیست که ما باید سهام را به طور کامل فراموش کنیم. حتی با وجود عدم قطعیت پیرامون رویدادهای اوکراین، سهام RIO با قدرت نسبی مستمر و ورود احتمالی جدید خود را ثابت می کند. (9).

مشترکین و آزمایشگران SwingTrader جزئیات بیشتر معاملات گذشته را در دسترس دارند. دوره های آزمایشی رایگان در دسترس هستند. نیلسن را در توییتر در دنبال کنید IBD_JNielsen.

شما همچنین می توانید مانند:

مبانی استراتژی تجارت نوسان

آیا می خواهید بدانید که یک روند صعودی چه زمانی شروع می شود؟ اقدام روزانه بازار سهام را با تصویر بزرگ دنبال کنید

از طریق ویدیوهای IBD، درس های تجارت بیشتر بیاموزید

MarketSmith: تحقیقات ، نمودارها ، داده ها و مربیگری همه در یک مکان