ضرب المثل قدیمی سرمایه گذاری در مورد سهام، اوراق قرضه و املاک و مستغلات صادق است، خواه بازار صعودی باشد یا بازار نزولی - "کم بخر و بالا بفروش". به دلیل ضعف اخیر در بازارها، سرمایه‌گذاران ممکن است به این باور برسند که ممکن است در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REIT) که به قیمت کمتر از 10 دلار به فروش می‌رسند، در دسترس باشد. با این حال، در تحقیق در مورد REIT، یک سرمایه گذار دلایل بسیار خوبی برای ارزان بودن این سرمایه گذاری ها کشف خواهد کرد.
هشدارهایی در مورد سهام و اوراق بهادار که زیر 5 دلار در هر سهم فروخته می‌شوند نیز می‌تواند در رابطه با فروش REIT زیر 10 دلار در هر سهم باشد. در تحقیق در مورد REITهای کمتر از 10 دلار، یک سرمایه گذار متوجه خواهد شد که بیشتر آنها، اگر نه همه، احتمالاً خطرناک هستند.
دو REIT که به قیمت کمتر از 10 دلار برای هر سهم فروخته می شوند، ممکن است ارزش یک نگاه مجدد را داشته باشند. هر دوی آنها مشکلات خود را دارند، اما ممکن است مقداری ارزش پیدا شود. دو REIT عبارتند از Broadmark Realty Capital، Inc. از سیاتل، واشنگتن و Franklin Street Properties Corp. از Wakefield، ماساچوست.
شرکت Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE: BRMK). قیمت پایانی هر سهم در 15 نوامبر 2022 – 5.11 دلار. محدوده معاملاتی برای 52 هفته گذشته - 4.56 تا 10.14 دلار به ازای هر سهم.
برادمارک یک شرکت مالی تجاری املاک و مستغلات است که مدیریت، خدمات، تامین مالی و حتی وام های کوتاه مدت برای ساخت و ساز یا توسعه می دهد. Broadmark همچنین در املاک تجاری و مسکونی سرمایه گذاری می کند.
این شرکت در وب سایت خود آورده است:
ما سرمایه خود را با توسعه‌دهندگان، اپراتورها و مالکان مستغلات در سراسر ایالات متحده سرمایه‌گذاری می‌کنیم و راه‌حل‌های هوشمند، قابل اعتماد و سریع را در کل مجموعه سرمایه بدهی، از جمله وام‌های با نرخ ثابت و شناور، وام‌های ساختمانی، وام‌های پل، و همچنین نیم‌ساخت ارائه می‌کنیم. و ساختارهای ترجیحی مشارکت کننده.
نسبت فعلی برادمارک 55.73 است و ارزش دفتری آن 8.49 دلار به ازای هر سهم است. این شرکت نرخ سود سالانه 0.84 دلار به ازای هر سهم را برای بازدهی 15.25 درصد پرداخت می کند. نسبت پرداخت 142.37 است، بنابراین ممکن است تعجب کنید که شرکت تا چه زمانی می تواند چنین سود سهام بالایی را پرداخت کند.
نتایج مالی سه ماهه سوم برادمارک در یک کنفرانس تلفنی در 3 نوامبر گزارش خواهد شد.
فرانکلین استریت پرپرتیز شرکت (NYSEAMERICAN: FSP). قیمت پایانی هر سهم در 15 نوامبر 2022 – 2.94 دلار. محدوده معاملاتی برای 52 هفته گذشته - 2.34 تا 6.58 دلار به ازای هر سهم.
فرانکلین خود را اینگونه توصیف می کند:
فرانکلین استریت پرپرتیز، مستقر در ویکفیلد، ماساچوست، بر روی املاک اداری پرکننده و منطقه تجاری مرکزی (CBD) در Sunbelt و Mountain West ایالات متحده و همچنین بازارهای فرصت طلب منتخب متمرکز است. FSP به دنبال سرمایه‌گذاری‌های ارزش‌محور با چشم‌اندازی به سمت رشد و قدردانی بلندمدت و همچنین درآمد فعلی است.
نسبت فعلی فرانکلین 1.35 با ارزش دفتری 7.48 دلار به ازای هر سهم است. این شرکت نرخ سود سالانه 0.20 دلار به ازای هر سهم را برای بازدهی 7.14 درصد پرداخت کرده است. نسبت پرداخت 35.90٪ است.
جورج اس. کارتر، رئیس و مدیرعامل، زمانی که فرانکلین نتایج سه ماهه سوم خود را اعلام کرد، اظهار نظر کرد:
با شروع سه ماهه چهارم سال 2022، ما همچنان بر این باوریم که قیمت فعلی سهام عادی ما به طور دقیق ارزش دارایی های املاک و مستغلات اساسی ما را منعکس نمی کند. اهداف اولیه ما برای سال 2022 دو چیز باقی می ماند: ما به دنبال افزایش ارزش سهامداران (1) از طریق فروش بالقوه املاک انتخابی هستیم که معتقدیم پتانسیل ارزیابی کوتاه مدت تا میان مدت محقق شده است و (2) با تلاش برای افزایش اشغال در ما نمونه کارها مستمر از املاک و مستغلات. ما قصد داریم از درآمد حاصل از هرگونه واگذاری اموال احتمالی آینده برای کاهش بدهی، خرید مجدد سهام عادی، سود سهام، و سایر اهداف عمومی شرکت استفاده کنیم.
این شرکت برای سه ماهه سوم خود گزارش های مهم مالی را گزارش کرد:
درآمد خالص GAAP برای سه و نه ماه منتهی به 17.2 سپتامبر 4.0 به ترتیب 0.17 میلیون دلار و 0.04 میلیون دلار یا 30 و 2022 دلار به ازای هر سهم پایه و رقیق شده بود.
وجوه حاصل از عملیات (FFO) برای سه و نه ماه منتهی به 9.0 سپتامبر 30.9 به ترتیب 0.09 میلیون دلار و 0.30 میلیون دلار یا 30 و 2022 دلار به ازای هر سهم پایه و رقیق شده بود.
وجوه تعدیل شده از عملیات (AFFO) به ترتیب برای سه و نه ماه منتهی به 0.09 سپتامبر 0.12 به ازای هر سهم پایه و رقیق شده 30 دلار و 2022 دلار ضرر داشت.
متأسفانه، این شرکت تنها 0.01 دلار سود برای هر سهم عادی برای سه ماهه سوم اعلام کرد.
بنابراین آیا می خواهید در REIT زیر 10 دلار در هر سهم سرمایه گذاری کنید؟ حداقل یک زوج وجود دارند که ممکن است ارزش بررسی را داشته باشند. یکی در حال حاضر سود سهام بالایی می پردازد، اما مشخص نیست این پرداخت تا چه زمانی تحت شرایط فعلی بازار ادامه خواهد داشت. دیگری سود سهام خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده است، اما به نظر می رسد هنوز یک شرکت قوی است. خیلی خوب ممکن است با قیمت فعلی یک معامله باشد. این فقط یک مسئله زمان خواهد بود که ببینیم آیا سود سهام دوباره بهبود می یابد یا خیر.
خوانده شده بعدی: این REIT کم‌شناخته بازدهی دو رقمی در بازار خرسی تولید می‌کند: چگونه؟
اطلاعات بیشتر از بنزنین را ببینید
هشدارهای بلادرنگ در مورد سهام خود را از دست ندهید - بپیوندید بنزنین پرو رایگان! ابزاری را امتحان کنید که به شما کمک می کند هوشمندانه، سریع تر و بهتر سرمایه گذاری کنید.
© 2022 Benzinga.com. بنزینگا مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. کلیه حقوق محفوظ است.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/reits-under-10-share-2-204719177.html