ترس از رکود اقتصادی و کاهش قیمت نفت خام: خبرنامه هوش مصنوعی فوربس

TL؛ DR

• جروم پاول، رئیس فدرال رزرو می‌گوید که آنها از ابزارهای ما برای مبارزه با تورم استفاده خواهند کرد.
• بازارها با ترس از سقوط ایالات متحده به رکود به شدت فروختند
• نفت خام برای اولین بار از فوریه به زیر 90 دلار در هر بشکه رسید
• معاملات هفتگی و ماهانه برتر

اشتراک در خبرنامه فوربس هوش مصنوعی در جریان بمانید و اطلاعات سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی، آخرین اخبار و موارد دیگر را مستقیماً هر آخر هفته به صندوق ورودی خود تحویل دهید.

رویدادهای مهمی که می تواند بر روی سبد شما تأثیر بگذارد

اواخر هفته گذشته، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهارات بزرگی در مورد برنامه های آنها برای سال 2023 بیان کرد. او زمانی که اظهار داشت که فدرال رزرو از ابزارهای ما به شدت استفاده خواهد کرد تا تورم را به هدف بین دو تا سه کاهش دهد، سخنی کوتاهی نکرد. درصد

بازار سهام به شدت به این خبر واکنش نشان داد و S&P 500 از جمعه گذشته تا چهارشنبه هفته جاری 5 درصد سقوط کرد. افزایش نرخ به طور کلی به عنوان یک خبر بد برای سهام تلقی می شود که هدف آن افزایش نرخ ها برای کاهش هزینه های مصرف کننده است.

بدیهی است که این چیزی نیست که شرکت‌ها می‌خواهند، اما افزایش نرخ‌های اخیر با استقبال بیشتری مواجه شده است، با توجه به اینکه تورم بالای بی سابقه مشکلی است که بر کسب‌وکارها نیز تأثیر می‌گذارد.

نرخ پایه فدرال رزرو در حال حاضر 2.5 درصد است، اما اجماع اعضای منفرد این است که احتمالاً این نرخ تا پایان سال جاری و 2023 به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. بالاترین نرخ از قبل از بحران مالی 4 مشاهده شده است.

این تغییرات در نرخ‌ها احتمالاً فشار بیشتری بر درآمد شرکت وارد می‌کند و ممکن است ایالات متحده در اواخر سال 2022 یا اوایل سال 2023 وارد رکود شود. این امر محیطی چالش‌برانگیز را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، اگرچه شرکت‌های بزرگ از لحاظ تاریخی عملکرد بهتری از شرکت‌های متوسط ​​دارند. و کوچک از طریق دوره های رشد کم.

-

زیر رادار در حال پرواز است اما قیمت نفت مدتی است که کاهش یافته است. وست تگزاس اینترمدیت در ماه فوریه به بالاترین سطح روزانه 129.44 دلار رسید و پس از چند ماه رشد و آزمایش آن اوج در ژوئن، اکنون به زیر 90 دلار بازگشته است.

کاهش قیمت ها نتیجه عوامل مختلفی است. اولاً، فشار زیادی از طرف غرب بر اوپک برای افزایش تولید نفت خود وارد شده است. از آنجایی که بسیاری از کشورها واردات نفت روسیه را متوقف کرده اند، حفره ای در عرضه باقی مانده است که باید پر می شد.

اوپک سرانجام در ماه جولای با افزایش عرضه نفت موافقت کرد و در حالی که افزایش چندانی نداشت، به سمت افزایش تقاضا در بازار رفت.

بیشترین تأثیر از کندی رشد اقتصادی بوده است. در حالی که ایالات متحده رسماً در رکود نیست، شکی نیست که رشد اقتصادی تا حد خزیدن کند شده است و در واقع طی دو سه ماهه گذشته منفی شده است.

رشد اقتصادی کمتر به معنای فعالیت تجاری کمتر است که به معنای تقاضای کمتر برای نفت است. این ترکیبی از افزایش متوسط ​​عرضه و کاهش تقاضا باعث شده تا قیمت ها خنک شوند.

ما همچنین شاهد این جریان از طریق قیمت گاز هستیم میانگین قیمت ملی هر گالن 3.81 دلار است در مقایسه با 4.19 دلار یک ماه پیش. هنوز هم نسبت به میانگین قیمت سال گذشته که 3.18 دلار بود فاصله زیادی دارد.

به طور کلی این امر هم برای مصرف کنندگان و هم برای مشاغل مثبت است. این امر مقداری از فشار را از بودجه خانوار برداشته و یکی از بزرگترین هزینه ها را برای بسیاری از مشاغل در سراسر کشور کاهش می دهد.

موضوع برتر این هفته از Q.ai

نظرات جروم پاول کاملاً روشن کرده است که در شرایط سختی قرار داریم. او صریحاً اعلام کرد که روند کاهش قیمت‌ها دردسر خواهد داشت، اما در مقایسه با کنترل نشدن تورم، این دو آسیب کمتر است.

افزایش نرخ‌ها احتمالاً تأثیر قابل‌توجهی بر خانوارها، و در نتیجه، مشاغلی که به آنها خدمات می‌دهند، خواهد داشت.

در حال حاضر، نظرات در مورد اینکه آیا ما شاهد آن خواهیم بود یا خیر متفاوت است رکود رسمی در اواخر سال 2022 یا تا سال 2023. چیزی که اکثر تحلیلگران روی آن اتفاق نظر دارند، این است که ما احتمالاً شاهد ادامه دوره رشد اقتصادی پایین یا حتی رشد منفی بیشتر خواهیم بود.

در این محیط، شرکت های بزرگ تمایل دارند از شرکت های متوسط ​​و کوچک بهتر عمل کنند. شرکت‌های بزرگ دارای جریان‌های درآمدی متنوع‌تر و نوسانات کمتری در تقاضا برای کالاها و خدمات خود هستند. شرکت‌های کوچک با درآمد ناپایدارتر و محیط سخت برای جذب مشتریان جدید، با مشکل مواجه هستند.

به منظور استفاده از این دیفرانسیل، کیت کلاه بزرگ را ایجاد کردیم. این یک استراتژی بلند/کوتاه است که در 1,000 شرکت بزرگ در ایالات متحده، از طریق راسل 1000 ETF، و در 2,000 شرکت بزرگ بعدی، موقعیت کوتاه را به خود اختصاص می دهد. برای معامله دوم، ما از یک ETF معکوس Russell 2000 استفاده می کنیم.

این بدان معناست که صرف نظر از اینکه بازار کلی بالا، نزول یا انحراف است، سرمایه‌گذاران می‌توانند در صورتی سود ببرند که سرمایه‌های بزرگ بهتر از سرمایه‌های کوچک باشند.

ایده های تجاری برتر

در اینجا برخی از بهترین ایده‌هایی وجود دارد که سیستم‌های هوش مصنوعی ما برای هفته و ماه آینده توصیه می‌کنند.

Titan International (TWI) – شرکت چرخ و تایر Titan International بهترین خریدهای ما برای هفته آینده با رتبه A در رشد و فنی و B در ارزش کیفیت است. درآمد در سال منتهی به 40.2 ژوئن 30 درصد افزایش یافت.

شرکت بوئینگ (BA) – بزرگترین شرکت هوافضای جهان با رتبه‌بندی هوش مصنوعی ما در فاکتورهای ارزش کیفیت، رشد و نوسان حرکت کم ما، برترین شرکت هوافضای جهان برای هفته آینده است. درآمد نسبت به سال گذشته بیش از 98 درصد کاهش یافته است.

داروسازی کاتالیست (CPRX) – این شرکت داروسازی برای ماه آینده با یک A در ارزش کیفیت ما و یک رشد B بهترین خرید است. سود هر سهم در 11.68 ماه گذشته 12 درصد رشد داشته است.

Brickell Biotech (BBI) – این شرکت بیوتکنولوژی، برترین شرکت ما برای ماه آینده است و هوش مصنوعی ما به آن‌ها امتیاز F را در فاکتورهای نوسان حرکت کم و ارزش کیفیت داده است. سود هر سهم طی 29.55 ماه گذشته 12 درصد کاهش یافته است.

هوش مصنوعی ما تجارت برتر ETF برای ماه آینده سرمایه گذاری در نفت و گاز و در عین حال کوتاه کردن خدمات بهداشتی و درمانی و دارایی های دارای تاریخ کوتاه و بلند است. خریدهای برتر صندوق گاز طبیعی ایالات متحده LP، ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil و ProShares UltraShort 20+ سال خزانه داری هستند. شلوارک بالا Invesco هستندIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF و SPDR Barclays 1-3 ماهه T-Bill ETF.

Qbits به تازگی منتشر شده است

آیا می خواهید در مورد سرمایه گذاری بیشتر بدانید یا دانش موجود خود را تقویت کنید؟ Qai Qbits را در ما منتشر می کند مرکز یادگیری، جایی که می توانید شرایط سرمایه گذاری را تعریف کنید، مفاهیم مالی را باز کنید و سطح مهارت خود را ارتقا دهید.

کیوبیت ها محتوای سرمایه گذاری قابل هضم و خوراکی هستند که برای تجزیه مفاهیم پیچیده به زبان انگلیسی ساده طراحی شده اند.

برخی از جدیدترین ما را در اینجا بررسی کنید:

همه مشترکین خبرنامه یک 100 دلار پاداش ثبت نام زمانی که آنها 100 دلار یا بیشتر واریز می کنند.