RBC می گوید این 2 سهام سود سهام دارای پتانسیل رشد قوی هستند

نیمه دوم سال در راه است و پیش بینی کنندگان به دنبال سرنخ هایی برای آینده اقتصادی کوتاه مدت هستند. حدس و گمان ها تقریباً طیف کاملی از احتمالات را شامل می شود، از یک رکود تمام عیار گرفته تا یک رکود خفیف تا یک حالت ثابت و یک بهبود خروشان.

لوری کالواسینا، رئیس استراتژی سهام ایالات متحده برای RBC Capital، به سمت این چشم انداز دوم متمایل است. او معتقد است که ایالات متحده از گلوله رکود طفره می رود و S&P 500 سال را با 4,700 یا نزدیک به 23 به پایان می رساند (افزایش 60 درصدی نسبت به سطوح فعلی). با این حال، هنوز احتمال بدتر شدن شرایط وجود دارد. Calvasina شانس اجتناب از رکود را XNUMX درصد می داند.

آیا کالواسینا در ارزیابی خود درست است؟ اگر چنین است، سرمایه گذاران باید تا پایان سال شروع به دیدن مزایای آن کنند. با این حال، در حال حاضر، تحلیلگران سهام RBC دو سهام را انتخاب کرده اند که می توانند موقعیت سبد دفاعی را حفظ کنند - بدون اینکه از پتانسیل رشد چشم پوشی کنند. اینها پرداخت کنندگان سود قابل اعتمادی هستند که بازدهی بالاتر از میانگین را با پتانسیل صعودی دو رقمی ترکیب می کنند. ما آن دو را رد کردیم بانک اطلاعاتی TipRanks تا ببینیم تحلیلگران وال استریت در مورد آنها چه می گویند.

Pactiv Evergreen (PTVE)

اولین شرکت Pactiv Evergreen، یک شرکت تولیدی در بخش بسته بندی است. به طور خاص، Pactiv بر توسعه و تولید مواد بسته بندی مواد غذایی و نوشیدنی برای استفاده در خدمات غذایی متمرکز است - همه چیز از خرده فروشی های مواد غذایی و فروشگاه های رفاه گرفته تا پردازش مواد غذایی و ظروف حمل و نقل. همه باید بخورند و ما باید غذای خود را در چیزی حمل کنیم. Pactiv از این واقعیت ساده به بیش از 5.4 میلیارد دلار درآمد در سال گذشته استفاده کرد.

به نظر می رسد که این شرکت در مسیر افزایش درآمد خود در سال 2022 است. در ماه مه، این شرکت اعداد خود را برای سه ماهه اول سال 1 منتشر کرد و مدیریت خط اول را به عنوان "شروعی محکم" برای سال توصیف کرد. درآمد سه ماهه اول به 22 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سه ماهه اول 1 درصد افزایش داشت. افزایش درآمد ناشی از ترکیبی از رشد 1.495 درصدی در قیمت و ترکیب و رشد 28 درصدی حاصل از خرید بوده است. علاوه بر درآمدهای خوب، Pactiv درآمدهای قوی در سه ماهه اول گزارش کرد، با درآمد خالص 1 میلیون دلاری که نشان دهنده برگشت از ضرر خالص 21 میلیون دلاری در سه ماهه سال گذشته است.

داستان ادامه دارد

در مجموع، این شرکت ترکیبی جذاب از افزایش فروش و مدیریت مطمئن را نشان داده است - که باعث شد در ابتدای سال گذشته پرداخت سود سهام را آغاز کند. اولین سود سهام عادی به مبلغ 10 سنت در فوریه 2021 پرداخت شد. Pactiv به طور مداوم سود سهام را در هر سه ماهه از آن زمان پرداخت کرده است، که آخرین پرداخت آن در 15 ژوئن گذشته انجام شده است. سود تقسیمی که سالانه به 40 سنت برای هر سهم عادی می رسد، بالاتر از میانگین 4.2 درصد بازدهی دارد.

RBC ها آرون ویسواناتان معتقد است که Pactiv یک داستان مهم برای سرمایه‌گذاران است و دلیل آن را توضیح می‌دهد: «PTVE به خوبی اجرا می‌شود، و ما می‌بینیم: 1) تحقق قیمت/هزینه قوی. 2) بهبود در خدمات غذایی و تجارت مواد غذایی. 3) اهرم‌زدایی از فرصت‌ها.

ویسواناتان می‌افزاید: «ممکن است در مراحل اولیه چرخش PTVE باشیم و هنوز در مورد تورم ابهام وجود دارد، اما ما معتقدیم که محافظه‌کاری در دستورالعمل تأیید شده EBITDA PTVE با توجه به 1Q قوی، بهبود چالش‌های نیروی کار و کار بهتر وجود دارد. مصرف سرمایه ما همچنین نمایه ESG PTVE را جذاب می‌دانیم (افزایش بسته‌بندی مبتنی بر فیبر، 65٪ محتوای قابل بازیافت و بازیافت به 100٪ تا سال 2030) و مانند فرصت‌های تجدید ساختار خاص شرکت در تجارت نوشیدنی.

تحلیلگر RBC نه تنها یک مسیر روشن را برای سهام PTVE ترسیم می کند، بلکه از آن با رتبه بهتر (یعنی خرید) و هدف قیمت 13 دلار حمایت می کند که پتانسیل صعودی یک ساله 35٪ را نشان می دهد. (برای تماشای سابقه ویسواناتان، اینجا کلیک کنید)

در مجموع، تحلیلگران استریت در این مورد از وسط جدا شده اند، اگرچه گاوها برتری دارند. بر اساس 3 خرید و نگهداری، هر سهم، سهام با رتبه اجماع خرید متوسط ​​واجد شرایط است. در مورد اینکه قیمت سهم به کجا می رود، چشم انداز قطعی تر است. با توجه به اینکه میانگین هدف 12 دلار است، پیش بینی سود 33 ماهه 12.83 درصدی را نشان می دهد. (پیش بینی سهام PTVE را در TipRanks ببینید)

NextEra Energy (NEP)

حالا بیایید دنده‌ها را عوض کنیم و به بخش انرژی برویم، جایی که NextEra در میان شرکت‌های برق جهان جایگاه پیشرو دارد. این شرکت در جونو بیچ، فلوریدا مستقر است و حدود 45,500 مگاوات ظرفیت تولید برق دارد. NextEra همچنین دارای حدود 50 میلیارد دلار پروژه زیرساختی جدید برای بخش انرژی ایالات متحده تا پایان سال جاری است. این شرکت متعهد شده است تا سال 2045 به انتشار خالص کربن صفر برسد و در زمینه انرژی های تجدیدپذیر پیشرو است.

اما با توجه به مهم ترین مسائل برای سرمایه گذاران، NextEra گزارش داد که درآمد 281 میلیون دلاری در سه ماهه اول سال جاری داشته است. این رقم نسبت به سال قبل 14 درصد افزایش داشته است. در حالی که درآمدها افزایش یافته بود، درآمد خالص از 202 میلیون دلار در سه ماهه سال قبل به 144 میلیون دلار در گزارش اخیر کاهش یافت. EPS 1.72 دلاری نیز نسبت به 2.66 دلار نسبت به سال قبل کاهش داشت.

حتی با وجود کاهش درآمد، شرکت همچنان دارایی‌های نقدی 168 میلیون دلاری را گزارش می‌دهد که نشان دهنده رشد 48 درصدی نسبت به سه ماهه سال گذشته است. این رقم حائز اهمیت است، زیرا وجه نقد موجود در اختیار شرکت برای توزیع بین سهامداران است.

این توزیع معمولاً به صورت سود سهام نقدی مشترک انجام می شود و NextEra سابقه طولانی در حفظ پرداخت قابل اعتماد و به طور پیوسته در حال رشد دارد. این شرکت پرداخت سود سهام را در پایان سال 2014 آغاز کرد و از آن زمان پرداخت سه ماهه را حفظ کرده است. اظهارنامه فعلی برای هر سهم عادی 73.3 سنت نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد افزایش یافته است. با نرخ سالانه 2.93 دلار، سود سهام 4٪ بازدهی دارد. در اقدامی که ممکن است به شرکت کمک کند تا بعداً سود سهام را افزایش دهد، NextEra اخیراً تغییراتی را در کارمزدهای حقوق توزیع تشویقی (IDR) خود از جمله سقف 157 میلیون دلاری خود اعلام کرد.

این نکته آخر برای تحلیلگر 5 ستاره RBC یک نکته کلیدی است شلبی تاکر، که می نویسد: "ما معتقدیم که اعلام IDR به NEP کمک می کند تا از طریق نیازهای سهام پایین تر، انعطاف پذیری مالی پیدا کند و به شرکت مهمات بیشتری برای اجرا در کرکره ها یا خریدها بدهد. ما معتقدیم که مجموعه وسیعی از راه‌های رشد... به NEP توانایی اجرای اهداف مالی خود را می‌دهد... ما قبلاً اشاره کردیم که معتقد بودیم ساختار فعلی IDR برای سهام محدود است. با کاهش کارمزد، پتانسیل نیازهای سهام کمتر و سرمایه بیشتری را برای بازگشت به دارندگان واحدها مشاهده می کنیم.

تاکر به اندازه‌ای تحت تأثیر قرار گرفت که امتیاز عملکرد بهتر (یعنی خرید) را برای سهام NextEra تعیین کرد، و هدف قیمت 89 دلاری او نشان‌دهنده اطمینان به پتانسیل صعودی 21 درصدی یک ساله است. (برای تماشای سوابق تاکر، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، NEP اخیراً در مجموع 12 بررسی تحلیلگر را به خود جلب کرده است، از جمله 7 خرید، 3 نگهداری و 2 فروش برای یک رتبه اجماع خرید متوسط ​​از خیابان. سهام NEP 73.31 دلار قیمت گذاری شده است و میانگین قیمت هدف آن 82.64 دلار است که باعث می شود سهام در بازه زمانی یک ساله حدود 13 درصد افزایش یابد. (پیش بینی سهام NEP را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام سود سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.