برای بسیاری، رقابت در المپیک اوج موفقیت ورزشی است و رسیدن به آن سال ها عرق، زحمت و فداکاری می طلبد. با این حال، در مقایسه با رویارویی در بازار سهام، بازی کودکانه است. این حداقل نظر است ری دالیو، موسس میلیاردر بزرگترین صندوق تامینی جهان، Bridgewater Associates.
در مصاحبه اخیر، دالیو بازار سهام را به پوکر تشبیه کرده است، جایی که "کسی قرار است از شخص دیگری پول بگیرد." نه تنها این، بلکه پورتفولیوها نیز مشابه کازینوها هستند، جایی که شما برخی را برنده می‌شوید و برخی را از دست می‌دهید.
دالیو در بازی بازار سهام برنده‌های زیادی شده است و اگرچه ممکن است دیگر مدیر سرمایه‌گذاری شرکت نباشد که در اکتبر گذشته نقش خود را ترک کرد، اما جایگاهی در هیئت مدیره بریج واتر حفظ کرده است.
در همین حال، صندوق تامینی روی یک جفت سهام تاس می اندازد و معتقد است که شانس به نفع آنها انباشته شده است. تحلیلگران وال استریت نیز آشکارا چنین فکر می کنند. با توجه به پایگاه داده TipRanks، هر دو توسط اجماع تحلیلگران به عنوان خریدهای قوی رتبه بندی می شوند. بیایید ببینیم در حال حاضر چه چیزی باعث می شود آنها به مجموعه خوبی اضافه شوند.
Planet Labs PBC (PL)
اولین سهامی که بریج واتر روی آن بارگیری کرده است، Planet Labs است، شرکتی که هدفش ایجاد انقلابی در تصویربرداری فضاست. یعنی با هدف ارائه تصاویر ماهواره ای جهانی و راهکارهای جغرافیایی تاسیس شد. Planet Labs بزرگترین ناوگان رصدی ماهواره های تصویربرداری را توسعه داده و مدیریت می کند - بیش از 200 دوربین ماهواره ای در مدار هستند - و هر روز داده های بیش از 3 میلیون تصویر را جمع آوری می کند. این شرکت تجزیه و تحلیل، تصاویر و نرم افزارهای بهبود یافته را برای برنامه های کاربردی در کشاورزی، دولت، امنیت و بسیاری از زمینه های دیگر ارائه می دهد.
Planet Labs نسبتاً جدید در بازار سهام است، که در پایان سال 2021 از طریق مسیر SPAC عمومی شد. در آخرین گزارش سه ماهه خود، برای سه ماهه 3، شرکت رکورد درآمد 22 میلیون دلاری را به ثبت رساند که 49.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت و 56.8 میلیون دلار از تماس خیابانی پیشی گرفت. ضرب و شتم در خط پایین نیز وجود دارد، با adj. EPS 2.51- دلار پیش بینی -0.08 دلار را غلبه کرد. برای سه ماهه چهارم، شرکت پیش‌بینی می‌کند که درآمدی بین 0.11 تا 4 میلیون دلار داشته باشد، که در وسط آن تقریباً 50 درصد افزایش سالانه را نشان می‌دهد.
بریج واتر باید پتانسیل زیادی در اینجا ببیند. طی سه ماهه چهارم، صندوق تامینی با خرید 4 سهم، موقعیت جدیدی را در Planet Labs باز کرد. اینها اکنون حدود 1,499,078 میلیون دلار ارزش دارند.
دانیل آیوز، تحلیلگر Wedbush نیز از طرفداران است و فراتر از ارائه تصاویر، فکر می کند ارزش اضافی در جای دیگری نهفته است.
این تحلیلگر 5 ستاره توضیح داد: «مدیریت به دنبال این است که شرکت را برای ارائه داده‌ها و به طور موثر یک تامین‌کننده پشتیبان برای شرکت‌هایی که به داده‌های تصویربرداری ماهواره‌ای نیاز دارند، قرار دهد. با این مدل کسب‌وکار، شرکت‌ها می‌توانند به طور مؤثر با Planet شریک شوند یا حتی داده‌های Planet را به‌عنوان یک نهاد منفرد راه‌اندازی کنند و یک فرصت بزرگ مقیاس برای نام ایجاد کنند زیرا Planet مالک داده‌ها است. با نگاهی به آینده، با شتاب گرفتن نیاز به تصویربرداری دقیق ماهواره‌ای، فرصتی عالی برای Planet می‌بینیم تا از این بازار عظیم آدرس‌پذیر سرمایه‌گذاری کند.»
برای این منظور، ایوز PL را با عملکرد بهتر (یعنی خرید) در کنار هدف قیمتی 8 دلاری ارزیابی می‌کند، که نشان می‌دهد سهم‌ها در سال آینده 71 درصد بالاتر خواهند رفت. (برای تماشای سابقه ایوز، اینجا کلیک کنید)
بقیه ی خیابان چه حرفی برای گفتن دارند؟ 4 خرید و 1 هولد در طول سه ماه گذشته صادر شده است. بنابراین، PL رتبه اجماع خرید قوی را دریافت می کند. بر اساس میانگین قیمت هدف 8.40 دلار، سهام ممکن است در سال آینده حدود 79 درصد افزایش یابد. (دیدن پیش بینی سهام PL)
Schlumberger محدود (SLB)
سهام بعدی که ما به آن نگاه می کنیم Schlumberger است، یک بازیگر بزرگ در خدمات میدان نفتی. در واقع، این بزرگترین شرکت حفاری دریایی در جهان است که تجهیزات و خدمات میدان نفتی را برای صنعت نفت و گاز جهانی ارائه می دهد. خدمات شلمبرگر که در بیش از 120 کشور جهان واقع شده است شامل پردازش داده ها، آزمایش چاه نفت، ارزیابی سایت، عملیات حفاری و بالابر است. علاوه بر این، این شرکت خدمات مدیریت و مشاوره ارائه می دهد.
Schlumberger نتایج مالی خود را برای سه ماهه چهارم در ژانویه گزارش داد و نتایج چشمگیر بود. درآمد سالانه 4 درصد رشد کرد و به 22 میلیارد دلار رسید، در حالی که 26.5 میلیون دلار از استریت فراتر رفت. صفت EPS 7.9 دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل 110 درصد افزایش داشت و همچنین بهتر از 0.71 دلار پیش بینی شده توسط تحلیلگران بود. جریان نقدی سه ماهه چهارم از عملیات به 76 میلیارد دلار رسید در حالی که شرکت تقریباً 0.68 میلیون دلار جریان نقدی آزاد ایجاد کرد.
البته، سهام انرژی از معدود افرادی بودند که در طول سال گذشته سود بردند و شلمبرگر نیز به همین ترتیب بود که در طول سال 78 درصد افزایش یافت. Bridgewater ظاهراً فکر می کند که فضای بیشتری برای دویدن وجود دارد. در سه ماهه چهارم، صندوق تامینی 4 سهم خریداری کرد که سهم را 272,080 درصد افزایش داد. در مجموع، صندوق اکنون دارای 74 سهم SLB است که در حال حاضر بیش از 644,781 میلیون دلار ارزش دارد.
همچنین دیوید اندرسون، تحلیلگر بارکلیز، که SLB را «انتخاب برتر» می‌داند، تصویری خوش‌بینانه ارائه می‌کند.
"با یک سه ماهه چشمگیر دیگر، SLB بار دیگر یک مورد سرمایه گذاری قانع کننده را به سرمایه گذاران ارائه کرد - نه تنها برای سهام خود، بلکه برای کل بخش خدمات انرژی. با هر معیاری، سال 2022 یکی از بهترین سال های SLB در یک دهه بود، اما با ورود چرخه به مرحله رشد جدید، دید رشد و افزایش حاشیه اکنون فراتر از سال 2025 (به طور بالقوه بسیار فراتر از آن) گسترش یافته است.
تحلیلگر افزود: «در این مرحله، یافتن ایراد در داستان یا چشم‌انداز دشوار است، به‌ویژه با توجه به اینکه خاورمیانه و چرخه‌های دریایی در نقاط قوت SLB بازی می‌کنند. و با توجه به اینکه تنها مورد نزولی واقعی برای SLB (به غیر از داشتن مالکیت خوب) ارزش گذاری است، افزایش دید در طول مدت چرخه، پتانسیل صعودی دیگری را برای سهام فراهم می کند.
در راستای این دیدگاه از نقاط قوت SLB، اندرسون سهام را به عنوان Overweight (یعنی خرید) با هدف قیمت 74 دلار که حاکی از صعود 12 ماهه 41 درصدی است، رتبه بندی می کند. (برای تماشای رکورد اندرسون، اینجا کلیک کنید)
اکثر مردم در خیابان موافق هستند. همه 11 بررسی اخیر تحلیلگر دیگر مثبت هستند، به غیر از یک شکاک، و این باعث می شود که نظر اجماع در اینجا یک خرید قوی باشد. در 67.45 دلار، میانگین هدف نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران از هم‌اکنون بازدهی 29 درصدی در سال خواهند داشت. به عنوان پاداش، این شرکت سود سهام عادی را پرداخت می کند که در حال حاضر 1.87٪ بازده دارد. (دیدن پیش بینی سهام شلمبرگر)
برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگر برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/worth-roll-dice-bridgewater-bets-004335522.html