ری دالیو می گوید که یک طوفان عالی در راه است. در اینجا 2 سهام سود سهام پربازده برای محافظت از پرتفوی شما آورده شده است

بادهای مخالف برای اقتصاد ایالات متحده انباشته شده است و شاخص قیمت تولیدکننده امروز که بسیار بالاتر از پیش بینی ها قرار گرفت، تنها آخرین ضربه بود. همانطور که PPI به ما یادآوری می کند، تورم سرسختانه بالاست و با اعداد افزایش یافته سال گذشته ترکیب می شود. علاوه بر این، ما با انقباض تولید ناخالص داخلی یک ساعته، کاهش اعتماد مصرف کننده، زنجیره تامین متزلزل، و تغییر سریع فدرال رزرو به سمت افزایش نرخ بهره مواجه هستیم.

و همه اینها ممکن است فقط نوک کوه یخ باشد. ری دالیو، سرمایه‌گذار میلیاردر، یک «طوفان بی‌نقص» از چالش‌ها را می‌بیند که در آستانه برخورد رو به رو با اقتصاد ایالات متحده هستند. به نظر او، پول نقد و بدهی بی‌سابقه به کتاب‌های آمریکایی، درگیری‌های سیاسی آشتی‌ناپذیر بین احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه، و جنگ ادامه‌دار روسیه علیه اوکراین، دلایل اصلی نگرانی هستند.

همانطور که دالیو همچنین خاطرنشان می کند، تنها ابزار فدرال رزرو برای مبارزه با این فشار نزولی، به ویژه تورم بالا، افزایش نرخ بهره است – و این یک شیء بی طرف است که درد جدی ایجاد می کند. به گفته دالیو، «آنها نرخ بهره را تا حدی افزایش خواهند داد که درد اقتصادی و درد بازار مالی برای مقابله با آن کافی باشد. آن‌ها ترمز می‌کنند، بنابراین ما می‌خواهیم یک فرورفتگی عظیم به عقب ایجاد کنیم.»

در شرایطی مانند این، سرمایه‌گذاران به طور طبیعی به سمت سهام دفاعی روی می‌آورند و پرداخت‌کنندگان سود سهام با بازده بالا، بازی دفاعی کلاسیک هستند – با این مزیت که بازده سود به اندازه کافی بالا می‌تواند به جبران ضررهای تورمی کمک کند.

با توجه به این موضوع ، ما از بانک اطلاعاتی TipRanks برای مشخص کردن دو سهمی که سود تقسیمی بالایی دارند، در مرتبه 8٪ یا بهتر. این به خودی خود برای اطمینان از نرخ بازده واقعی مثبت بیش از حد کافی است، اما هر یک از این سهام پتانسیل صعودی دو رقمی را نیز به جدول می‌آورند. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

MPLX LP (MPLX)

ما با یکی از بزرگترین شرکت های میانی آمریکای شمالی، MPLX شروع خواهیم کرد. این شرکت شروع به کار خود را به عنوان یک اسپین آف از Marathon Petroleum آغاز کرد و دارایی های حمل و نقل میانی شرکت مادر را به عنوان یک نهاد مجزا در نظر گرفت. امروزه، MPLX دارای طیف گسترده ای از حمل و نقل، پایانه ها و دارایی های ذخیره سازی، از جمله خطوط لوله نفت خام و محصولات سبک، یک تجارت دریایی داخلی است که به کشتیرانی در رودخانه های بزرگ قابل کشتیرانی آمریکای شمالی، پایانه های دریایی در ساحل برای صادرات نفت خام اختصاص دارد. و محصولات تصفیه شده سبک، پالایشگاه ها، مزارع مخازن، و سایر تأسیسات ذخیره سازی، و همچنین اسکله ها، قفسه های بارگیری و تجهیزات لوله کشی انتقال مرتبط. MPLX همچنین مالک و راه اندازی سیستم های جمع آوری و خطوط لوله انتقال نفت خام، گاز طبیعی و مایعات گاز طبیعی است.

داستان ادامه دارد

در مجموع، MPLX یک غول میانی است، با ارزش بازار بیش از 30 میلیارد دلار و کل درآمد سال گذشته 9.7 میلیارد دلار. این شرکت امسال در مسیر شکستن این مجموع است، زیرا درآمدهای 1H22 نسبت به 20H1 21% افزایش داشته است. آخرین سه ماهه گزارش شده، سه ماهه دوم، 2 میلیارد دلار را نشان می دهد که 22 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. با توجه به این عملکرد درآمدی، جای تعجب نیست که سهام MPLX تا کنون 2.94 درصد در سال جاری افزایش یافته است، در مقابل ضرر 26 درصدی S&P 12.

درآمدها نیز طی دو سال گذشته به طور پیوسته در حال افزایش بوده است. EPS رقیق شده در سه ماهه دوم به 83 سنت رسید که بسیار بالاتر از 2 سنت گزارش شده در سه ماهه اول سال 66 بود. این شرکت همچنین 1 میلیارد دلار پول نقد از عملیات در طول سه ماهه تولید کرد که 21 میلیارد دلار آن به عنوان جریان نقدی قابل توزیع طبقه بندی شد.

آخرین معیار از سود سهام شرکت پشتیبانی می کند که آخرین بار در ماه اوت با نرخ 0.705 دلار به ازای هر سهم عادی پرداخت شد. این سود سالیانه به 2.82 دلار به ازای هر سهم عادی می رسد و بازدهی قوی 9.1 درصدی را دارد، بیش از 4 برابر میانگین بازدهی که در بین شرکت های فهرست S&P یافت می شود. MPLX از زمان ورود به بازارهای عمومی در سال 2012، پرداخت قابل اعتماد سود سهام خود را حفظ کرده است. در همین راستا، MPLX در سه ماهه دوم 2 میلیون دلار از طریق سود سهام و بازخرید سهام به سهامداران بازگرداند و در ماه اوت اعلام کرد که مجوز بازخرید سهم را به میزان 750 میلیارد دلار افزایش می دهد.

همه این عوامل توجه تحلیلگر 5 ستاره RBC Capital را به خود جلب کرد تی جی شولتز، که نوشت: «ما همچنان از MPLX برای جریان نقدینگی ثابتش خوشمان می آید، با توجه به ارتباط آن با پشتیبانی از MPC، پروژه های رشد در حال انجام، و تعهد به بازگشت سرمایه با مجوز خرید مجدد واحد 1 میلیارد دلاری و همچنین ثابت (و احتمالاً رو به رشد) آن. ) توزیع.»

شولتز به سهام MPLX امتیاز عملکرد بهتر (یعنی خرید) و قیمت هدف 43 دلاری می دهد تا 39% افزایش برای سال آینده را پیشنهاد کند. بر اساس بازده سود سهام فعلی و افزایش قیمت مورد انتظار، سهام دارای 48٪ بازده کل بالقوه است. (برای تماشای سوابق شولتز، اینجا کلیک کنید)

بقیه ی خیابان چه فکری می کنند؟ با نگاهی به تفکیک اجماع، نظرات سایر تحلیلگران بیشتر منتشر می شود. 3 خرید، 2 نگهداری و 1 فروش به اجماع خرید متوسط ​​منجر می شود. علاوه بر این، میانگین قیمت هدف 37.33 دلار نشان‌دهنده 20% پتانسیل صعودی نسبت به سطوح فعلی است. (پیش بینی سهام MPLX را در TipRanks ببینید)

ماژلان مید استریم (MMP)

بیایید به بخش میان جریان انرژی بچسبیم و به ماژلان، یکی دیگر از شرکت های میان جریانی که در آمریکای شمالی کار می کند نگاه کنیم. ماژلان شبکه ای از دارایی ها دارد، از جمله 12,000 مایل خطوط لوله که از دریاچه های بزرگ و کوه های راکی ​​تا دره می سی سی پی و از آنجا به تگزاس و ساحل خلیج فارس کشیده شده است. ماژلان هم با محصولات تصفیه شده و هم با نفت خام کار می کند و شبکه آن شامل تأسیسات ذخیره سازی و مزارع مخازن و پایانه های دریایی در خلیج مکزیک است.

همه اینها به یک تجارت بزرگ می‌انجامد و ماژلان مید استریم 2.9 میلیارد دلار در سال 2021 درآمد داشته است. با نگاهی به نیمه اول سال 2022، این شرکت تاکنون 1.67 میلیارد دلار را تجربه کرده است که بیش از نیمی از کل سال قبل است. با کمی بیشتر زوم کردن، گزارش سه ماهه دوم 2 میلیون دلار را نشان داد که 22 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. درآمد خالص شرکت نیز در سه ماهه دوم افزایش یافت و 877.6 درصد جهش کرد و به 26 میلیون دلار رسید.

این درآمد خالص به EPS رقیق 1.67 دلار تبدیل شد که نسبت به 1.26 دلار گزارش شده در سه ماهه سال قبل مطلوب بود. ماژلان همچنین جریان های نقدی قابل توجهی را در سه ماهه دوم با 2 میلیون دلار جریان نقدی قابل توزیع و 228 میلیون دلار جریان نقدی آزاد در سه ماهه گزارش داد. اولین مورد نسبت به سال قبل 649 درصد کاهش داشت، در حالی که دومی 14 درصد افزایش داشت. ماژلان به خود می بالید که توانسته است 28 میلیون دلار در برنامه بازخرید سهام خود در طول سه ماهه دوم بکار گیرد. برای سرمایه گذاران، باید توجه داشته باشیم که سهام MMP تا به امروز حدود 190 درصد افزایش یافته است.

این شرکت همچنین سود سهام سه ماهه دوم را در ماه جولای 2 دلار برای هر سهم عادی اعلام کرد. این پرداخت سود سهام عادی سالانه 1.0375 دلار را به همراه دارد که به نوبه خود باعث می شود بازدهی 4.15٪ یا فقط به اندازه ای باشد که اعداد تورم ماه اوت را شکست دهد.

تحلیلگر وال استریت ادواردو سدا این سهام را برای جونز ریسرچ پوشش می دهد و به این نکته اشاره می کند که چگونه MMP با موفقیت تجارت خود را گسترش داده، درآمدها را افزایش داده و از قیمت سهام خود در یک محیط دشوار حمایت کرده است.

علی‌رغم اینکه رشد تولید ناخالص داخلی جهانی بیش از حد انتظار تعدیل می‌شود، نتایج عملیاتی MMP همچنان در دو بخش عملیاتی آن بهبود می‌یابد... عملکرد کلی از حجم حمل‌ونقل بالاتر (افزایش 2.9٪ به 142.9 میلیون بشکه از 138.9 میلیون بشکه در سه ماهه دوم، و سدا نوشت: افزایش 2 درصدی نسبت به 21 میلیون بشکه در سه ماهه اول، که ناشی از بهبود مستمر تقاضا از سطوح همه‌گیری، مشارکت‌های اضافی پروژه‌های توسعه خط لوله تگزاس MMP، و محموله‌های بالاتر در بخش خط لوله MMPs جنوب تگزاس است.

برای این منظور، Seda امتیاز خرید MMP را با هدف قیمتی 64 دلاری انجام می دهد که نشان دهنده پتانسیل صعودی 33 درصدی یک ساله است. (برای تماشای کارنامه صدا، اینجا کلیک کنید)

اکنون که به بقیه خیابان بچرخیم، نظرات به طور مساوی از وسط تقسیم می شوند. 2 خرید و 2 نگهداری تخصیص داده شده در سه ماه گذشته منجر به اجماع تحلیلگران خرید متوسط ​​می شود. این سهام به قیمت 48.09 دلار به فروش می‌رسد و میانگین قیمت هدف 56.25 دلاری آن‌ها حاکی از افزایش 17 درصدی آن در افق یک ساله است. (پیش بینی سهام MMP را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.