فصل سود سه ماهه دوم در بحبوحه قدرت جدید در شاخص های اصلی سهام در حال انجام است. هفته آینده مملو از گزارش های درآمدی برجسته، از جمله نتایج حاصل از آن است سامسونگ (QCOM). سهام QCOM همراه با بسیاری دیگر از سهام نیمه هادی ها به پایین ترین حد خود رسیده است و به کامپوزیت نزدک کمک می کند تا بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود قرار گیرد.
X
احساسات پیرامون سهام QCOM و سایر سهام تراشه‌ها مثبت بوده است زیرا صورت‌حساب تراشه‌های 52 میلیارد دلاری در سنا کار می‌کند. این یک لایحه دو حزبی است که اساساً به تولید تراشه داخلی یارانه می دهد.
سهام QCOM تقویت می شود
سهام QCOM در اواخر آوریل تقریباً 10 درصد افزایش یافت، زمانی که رشد درآمد و فروش را شتاب داد. سود 69 درصد افزایش یافت و به 3.21 دلار در هر سهم رسید و درآمد با افزایش 41 درصدی به 11.16 میلیارد دلار رسید. فروش کلی تراشه نسبت به سال گذشته 52 درصد افزایش یافت. اما درآمد صدور مجوز با 2 درصد کاهش به 1.58 میلیارد دلار رسید.
سرمایه‌گذاران همچنین از راهنمایی‌های افزایشی درآمد QCOM خوششان می‌آمد، با راهنمایی‌هایی که حدود 1 میلیارد دلار بالاتر از حد انتظار بود.
کوالکام همچنان بخش عمده ای از درآمد خود را از تجارت تراشه های گوشی خود به دست می آورد. کسب‌وکار فرانت‌اند RF این شرکت، که فناوری‌ای را فراهم می‌کند که اتصالات 5G را امکان‌پذیر می‌کند، درآمدی معادل 1.16 میلیارد دلار به دست آورد که 28 درصد نسبت به دوره سال قبل افزایش یافته است.
نتایج کوالکام روز چهارشنبه پس از بسته شدن اعلام می شود. برآورد اجماع Zacks برای سود تعدیل شده 2.86 دلار به ازای هر سهم است که 49 درصد افزایش یافته است، با درآمد 35 درصدی به 10.88 میلیارد دلار.
تماشای سهام FAANG
خریداران فشار آوردند نت فلیکس (NFLX) سهام پس از گزارش سه ماهه دوم آن افزایش یافت. بقیه ی سهام FAANG گزارش در هفته آینده، از جمله فیس بوک-والد متا پلتفرم ها (متا), اپل (AAPL), Amazon.com (AMZN) و Google-parent الفبا (GOOGL).
از میان این چهار، Meta Platforms و Alphabet در این مرحله عقب مانده اند. هر دو سهام همچنان نزدیک به خطوط 50 روزه خود هستند، در حالی که اپل و آمازون به شدت بالاتر از خطوط 50 روزه خود افزایش یافته اند.
اپل اواخر روز پنجشنبه درآمد خود را گزارش می‌کند، همانطور که آمازون نیز گزارش می‌دهد.
اپل برای اندکی افزایش یافت، سپس زمانی که شرکت در آوریل درآمد خود را گزارش کرد، به شدت کاهش یافت. درآمدها، درآمد کل، درآمد آیفون و درآمد خدمات همگی بهتر از حد انتظار بوده است، اما لوکا ماستری، مدیر مالی مالی، گفت محدودیت های عرضه مرتبط با کووید می تواند به فروش در سه ماهه جاری بین 4 تا 8 میلیارد دلار آسیب برساند.
انتظار می رود در سه ماهه جاری، اپل 1.13 دلار به ازای هر سهم درآمد داشته باشد که نسبت به سال گذشته 13 درصد کاهش داشته است. به دنبال افزایش درآمد کمتر از 1% به 81.86 میلیارد دلار باشید.
علاوه بر سهام FAANG، شرکت محصولات ساختمانی شرکت های کارلایل (CSL) در شرایط خوبی قرار دارد و نتایج آن روز چهارشنبه پس از بسته شدن مشخص می شود. در حال تشکیل یک پایه دوتایی و می تواند برای معامله اختیار سود منطقی باشد، اگرچه در بازار اختیار معامله به آرامی انجام می شود.
شرکت دیابت دکسکام (DXCM) پنجشنبه پس از بسته شدن گزارش می دهد.
استراتژی معاملاتی گزینه ها
یک استراتژی مبادله گزینه های اولیه در مورد سود با استفاده از گزینه های فراخوان به شما امکان می دهد سهام را با قیمتی از پیش تعیین شده بدون ریسک زیاد خریداری کنید. در اینجا نحوه عملکرد استراتژی معاملات گزینه ها آمده است.
با کارشناسان IBD همراه باشید تا سهام اصلی معاملات سهام بورس را در IBD Live تحلیل کنند
گزینه های قرار دادن برای اجراکنندگان ضعیف با نمودارهای نزولی است. تنها تفاوت این است که قیمت اعتصاب خارج از پول درست زیر قیمت سهام پایه است.
ابتدا سهام با رتبه برتر مانند QCOM را با نمودار صعودی شناسایی کنید. برخی ممکن است در حال راه اندازی در پایگاه های اولیه صدا باشند. دیگران ممکن است قبلاً شکست خورده باشند و از حمایت خود برخوردار شوند میانگین متحرک 10 هفته ای برای اولین بار. برخی ممکن است به شدت نزدیک به اوج معامله کنند و از تسلیم شدن زیاد زمین خودداری کنند. از سهام طولانی که بیش از حد از نقاط ورودی مناسب گذشته است خودداری کنید.
در معاملات اختیار معامله، اختیار خرید یک شرط صعودی روی سهام است. گزینه های فروش شرط های نزولی هستند. یک قرارداد اختیار خرید به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهام را با قیمتی مشخص خریداری کند که به عنوان قیمت اعتصاب شناخته می شود. یک اختیار فروش به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهام را با قیمتی مشخص بفروشد. زمانی سود کسب می کنید که سهام با یک اختیار فروش به زیر قیمت اعتصاب سقوط کند.
قیمت های اعتصاب را بررسی کنید
هنگامی که برخی از تنظیمات درآمد صعودی را برای گزینه تماس شناسایی کردید، قیمت‌های اعتصاب را با کارگزاری خود بررسی کنید. مطمئن شوید که گزینه مایع است، با فاصله نسبتاً محکم بین پیشنهاد و درخواست. به دنبال قیمت اعتصابی درست بالاتر از قیمت سهام اصلی (از پول) باشید و حق بیمه را بررسی کنید. حق بیمه در حالت ایده آل نباید از 4% قیمت سهام اساسی در آن زمان تجاوز کند. در برخی موارد، تا زمانی که حق بیمه خیلی گران نباشد، قیمت اعتصاب بدون پول مشکلی ندارد.
تاریخ انقضا را متناسب با هدف ریسک خود انتخاب کنید. اما به خاطر داشته باشید که زمان در بازار آپشن پول است. تاریخ انقضای کوتاه مدت حق بیمه ارزان تری نسبت به تاریخ های دیگر خواهد داشت. خرید زمان در بازار آپشن هزینه بیشتری دارد.
ببینید کدام سهام در پرتفوی تابلوی برتر هستند
این استراتژی معاملاتی گزینه‌ها به شما امکان می‌دهد بدون ریسک زیاد، از یک گزارش درآمد صعودی سرمایه‌گذاری کنید. ریسک برابر با هزینه گزینه است. اگر سهام در سود کاهش یابد، بیشترین چیزی که می تواند از دست برود مبلغ پرداختی برای قرارداد است.
گزینه های قرار دادن برای اجراکنندگان ضعیف با نمودارهای نزولی است. تنها تفاوت این است که قیمت اعتصاب خارج از پول درست زیر قیمت سهام پایه است.
فراتر از سهام QCOM: معامله اختیاری در دکسکام
در اینجا نحوه معامله اختیار خرید اخیراً برای Dexcom آمده است.
هنگامی که دکسکام در حدود 83.75 معامله شد، یک اختیار خرید ماهانه کمی خارج از پول با قیمت اعتصاب 85 (انقضای 19 اوت) با حق بیمه حدود 5 دلار یا 6 درصد از قیمت سهام پایه در آن زمان همراه بود. در ظاهر، این یک معامله گران بود، اما همچنین یک گزینه ماهانه است، بنابراین زمان زیادی تا انقضا وجود دارد.
یک قرارداد به دارنده حق خرید 100 سهم از سهام دکسکام به قیمت 85 سهم به ازای هر سهم را می داد. بیشترین چیزی که ممکن است از دست برود 500 دلار بود - مبلغی که برای قرارداد 100 سهمی پرداخت شد.
هنگام در نظر گرفتن حق بیمه پرداختی، دکسکام باید از 90 عبور کند تا تجارت شروع به کسب درآمد کند (قیمت اعتصاب 85 به اضافه 5 دلار حق بیمه).
گزینه تماس برای اپل چندان گران نبود. هنگامی که اپل در حدود 155.25 معامله می‌شد، یک گزینه تماس هفتگی با قیمت پایین با قیمت 155 (انقضای 5 اوت) حق بیمه 4.70 دلار یا 3 درصد از قیمت سهام پایه را ارائه می‌کرد.
Ken Shreve را در توییتر دنبال کنید IBD_KShreve برای تجزیه و تحلیل و بینش بیشتر بازار سهام
شما همچنین می توانید مانند:
بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا
در اینجا نحوه دستیابی به یک آزمایش رایگان تابلوی امتیازات IBD وجود دارد
سهام IBD روز: نحوه یافتن ، پیگیری و خرید بهترین سهام را مشاهده کنید
IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید
منبع: https://www.investors.com/research/earnings-preview/qcom-stock-apple-surge-off-lows-ahead-of-quarterly-earnings-reports/?src=A00220&yptr=yahoo