اینسایدرهای Peloton نزدیک به 500 میلیون دلار سهام خود را قبل از افت شدید فروختند

بر اساس پرونده‌های موجود در کمیسیون بورس و اوراق بهادار، مدیران و افراد داخلی Peloton نزدیک به 500 میلیون دلار سهام خود را قبل از کاهش شدید آن فروختند.

سهام Peloton بیش از 80 درصد نسبت به بالاترین سطح خود در سال گذشته کاهش یافت و روز سه شنبه به 52 دلار به پایین ترین سطح 29.11 هفته اخیر خود رسید. با این حال، مدیرعامل شرکت و سایر مدیران اجرایی، میلیون‌ها سهم را با قیمت‌های بیش از 100 دلار در هر سهم در ماه‌های منتهی به افت شدید فروختند.

بر اساس گزارش SmartInsider با استناد به پرونده های SEC، مدیران و افراد داخلی شرکت در سال 496 به ارزش 2021 میلیون دلار سهام خود را فروختند. تقریباً تمام فروش ها بخشی از طرح های 10b5-1 یا برنامه های فروش از پیش برنامه ریزی شده بود. مشخص نیست که چه تعداد از فروش‌ها به تمرین‌های اختیار معامله یا فروش‌های مالیاتی مربوط به گزینه‌ها نیز مرتبط بوده است.

بایگانی‌ها نشان می‌دهند که فروش بزرگ زمانی شروع شد که سهام در پاییز 80 از مرز 2020 دلار در هر سهم گذشت و در سال 2021 با حفظ سهام بالای 100 دلار، شتاب بیشتری گرفت.

این شرکت به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.

سهام Peloton با افزایش فروش و مشترکین در سال اول همه‌گیری ویروس کرونا افزایش یافت. مصرف کنندگان در حالی که به دنبال راه هایی برای رفع عرق بدون عضویت در باشگاه بودند، به سمت این محصول هجوم آوردند. برای پاسخگویی به تقاضای قوی، پلوتون در کسب و کار خود سرمایه گذاری کرد و به سرعت برای افزایش تولید و تسریع در انجام سفارشات تلاش کرد. اما با عرضه واکسن‌های کووید، شرکت شاهد کاهش تقاضا بود و سهام آن شروع به کاهش کرد.

به گفته SmartInsider، جان فولی، مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران شرکت، از نوامبر 119 سهامی به ارزش 2020 میلیون دلار فروخت. بیشتر فروش او 110 دلار در هر سهم یا بیشتر بود. طبق یک پرونده SEC، این فروش بخشی از یک برنامه از پیش تعیین شده 10b5-1 برای "فروش مقدار محدودی از سهام شرکت برای اهداف مدیریت مالی شخصی" بود.

اگرچه این طرح مستلزم فروش حداکثر 2.4 میلیون سهم تا اکتبر 2022 بود، فولی به هیئت مدیره اطلاع داد که پس از فروش کل 30 میلیون سهم، طرح فروش را در 2021 اوت 1 خاتمه داده است. هیچ دلیلی برای فسخ ارائه نشد، اما در 4 نوامبر 2021، شرکت پیش بینی فروش خود را کاهش داد و سهام سقوط کرد.

فروش سهام حدود 16 درصد از کل سهام فولی در شرکت را به استثنای اختیار معامله تشکیل می داد. طبق گفته SmartInsider، با احتساب گزینه‌ها، فروش حدود 5 درصد از دارایی‌های او بود.

بسیاری از مدیران ارشد نیز با فروش به موقع، بخشی از دارایی های خود را نقد کردند. ویلیام لینچ، رئیس شرکت، سال گذشته بیش از 105 میلیون دلار سهام فروخت که 72 میلیون دلار در ماه فوریه با میانگین قیمت 144.95 دلار فروخته شد.

هیسائو کوشی، یکی از بنیانگذاران و مدیر ارشد حقوقی و فرهنگی، بیش از 90 میلیون دلار از سهام خود را فروخت که بیشتر آنها با قیمت های بالای 110 دلار در هر سهم. از دیگر فروشندگان بزرگ می توان به تام کورتز، مدیر ارشد محصول شرکت، که بیش از 60 میلیون دلار از سهام خود را فروخت، و ماریانا گاراوگلیا، مدیر عملیاتی، که بیش از 25 میلیون دلار فروش داشت، اشاره کرد.

اعضای هیئت مدیره همچنین دارایی های خود را نقد کرده اند، از جمله کارن بون، که طبق بایگانی ها، بیش از 20 میلیون دلار سهام در فوریه گذشته به قیمت های بالاتر از 140 دلار در هر سهم فروخت.

مطمئناً، خودی‌های Peloton تنها کسانی نبودند که سهام را در طول سال گذشته فروختند. بر اساس گزارش SmartInsider، با فروش سهام بزرگ از مدیران برجسته ای مانند جف بزوس و ایلان ماسک، کل فروش خودی در سال گذشته به رکورد 170 میلیارد دلار رسید که از 94 میلیارد دلار در سال 2020 افزایش یافته است. از لحاظ تاریخی، مدیران شرکت‌ها و افراد داخلی در طول یا نزدیک به بالاترین قیمت سهام خود به فروش می‌رسند.

دانیل تیلور، دانشیار دانشکده وارتون، گفت: «یکی از پذیرفته‌شده‌ترین واقعیت‌های دهه‌ها تحقیق در مورد معاملات داخلی این است که شرکت‌های داخلی نزدیک به قله‌ها خرید می‌کنند و نزدیک به اوج می‌فروشند.

در حال حاضر، پلوتون در حال معاشقه با پایین ترین سطح های جدید است. پس از اینکه CNBC گزارش داد که این شرکت مک کینزی را در حالی که ساختار هزینه خود را بررسی می کند، استخدام کرده است، سهام بسیار نزدیک به زیر 29 دلار قیمت اولیه سهام خود بود، تلاشی که می تواند منجر به کاهش مشاغل و بسته شدن فروشگاه ها شود. Peloton همچنین در اواخر این ماه، زمانی که شروع به دریافت هزینه برای حمل و نقل و نصب می کند، به طور موثر قیمت محصولات را افزایش می دهد.