سهام Oracle تست کلیدی را قبل از درآمد انجام می دهد. Adobe Stock در میان نگرانی‌های رشد با مشکل مواجه است

غول های نرم افزاری وحی (ORCL) و خشت (ADBE) در جایگاه بعدی سود قرار می گیرند زیرا شاخص های اصلی سهام به دنبال پایین آمدن هستند. سهام اوراکل در ژوئن زمانی که آخرین گزارش درآمد خود را گزارش کرد، افزایش یافت. پس از عقب نشینی، اکنون در حال آزمایش یک سطح پشتیبانی کلیدی است. اما سهام Adobe اخیراً به زیر سطح 400 سقوط کرد زیرا نشانه هایی از فروش نهادی را نشان می دهد.

X

سهام اوراکل دارای یک رتبه بندی ترکیبی از 71، تا حدی با کاهش عملکرد قیمت در 12 ماه گذشته کاهش یافته است. سهام Adobe دارای یک رتبه بندی SMR از A، به کمک سابقه ثابت فروش، حاشیه سود سالم و بازده سالانه حقوق صاحبان سهام.

سطح کلیدی تست سهام Oracle

سهام اوراکل در 14 ژوئن با سود و فروش بهتر از حد انتظار افزایش یافت. سود تعدیل شده 1.54 دلار در هر سهم نسبت به سه ماهه سال قبل ثابت بود، اما به خوبی از برآورد اجماع 1.37 دلار جلوتر بود. به لطف قدرت در تجارت زیرساخت ابری این شرکت، فروش 5 درصد افزایش یافت و به 11.8 میلیارد دلار رسید. این واحد جهش 39 درصدی در فروش نشان داد که کل فروش ابری را با 19 درصد افزایش به 2.9 میلیارد دلار رساند.

Safra Catz، مدیر عامل Oracle در بیانیه ای گفت: "ما معتقدیم که این افزایش رشد درآمد نشان می دهد که تجارت زیرساخت ما اکنون وارد مرحله رشد بیش از حد شده است."

برای سه ماهه جاری، برآورد اجماع Zacks برای سود تعدیل شده 1.07 دلار در هر سهم است که 4 درصد بیشتر از سه ماهه سال قبل است. انتظار می‌رود که با کمک خرید ۲۸ میلیارد دلاری شرکت فناوری اطلاعات مراقبت‌های بهداشتی Cerner توسط اوراکل، فروش با ۱۸ درصد افزایش به ۱۱.۴۷ میلیارد دلار برسد. این معامله در ژوئن بسته شد.

سهام اوراکل در نزدیکی میانگین متحرک 10 هفته ای خود پس از یک رالی خوب در پایین ترین سطح معامله می شود، اگرچه خط 40 هفته ای سهام یک سطح مقاومت بالقوه است. سهام اوراکل در خط 40 هفته ای ماه گذشته رد شد.

این شرکت نتایج سه ماهه آگوست خود را دوشنبه پس از بسته شدن منتشر می کند.

Adobe Trends Lower

با وجود اینکه رشد درآمد و فروش نسبت به سه ماهه قبل شتاب بیشتری داشت، فروشندگان در ماه ژوئن به سهام ادوبی رسیدند.

سود تعدیل شده 11 درصد نسبت به سه ماهه سال قبل افزایش یافت و به 3.35 دلار در هر سهم رسید. فروش 14 درصد افزایش یافت و به 4.39 میلیارد دلار رسید. اما افزایش رشد نسبت به سه ماهه اول مالی با کاهش درآمد کل سال و راهنمای فروش جبران شد. این شرکت سود کل سال 1 دلار برای هر سهم و فروش کل سال 13.50 میلیارد دلار را پیش بینی کرد که اندکی نسبت به راهنمای قبلی 17.65 دلار در هر سهم و فروش 13.70 میلیارد دلار کاهش داشت.

علیرغم مشکلات ارزی، بخش رسانه دیجیتال ادوبی، که شامل محصولات Creative Cloud و Document Cloud می شود، فروش 3.2 میلیارد دلاری را به ثبت رساند که 15 درصد رشد داشت. ادوبی این سه ماهه را با بیش از 5 میلیارد دلار پول نقد به پایان رساند.

نتایج Adobe در روز پنجشنبه پس از بسته شدن ارائه می شود. برآورد اجماع Zacks برای سود تعدیل شده 3.33 دلار در هر سهم است که 7 درصد افزایش یافته و فروش 13 درصد افزایش یافته و به 4.43 میلیارد دلار رسیده است.

ادوبی رتبه بندی تجمع/توزیع به دلیل نشانه‌های فروش نهادی در اواخر آگوست، زمانی که سهام در حجم بالاتر از حد متوسط ​​چند کاهش قیمت داشت، به D+ کاهش یافت.

آیا رالی بازار نسبت به اوراق بازدهی خواهد داشت؟ ماسک، بافت حرکت می کنند

استراتژی معاملاتی گزینه ها

یک استراتژی مبادله گزینه های اولیه در مورد سود با استفاده از گزینه های فراخوان به شما امکان می دهد سهام را با قیمتی از پیش تعیین شده بدون ریسک زیاد خریداری کنید. در اینجا نحوه عملکرد استراتژی معاملات گزینه ها آمده است.

ابتدا سهام با رتبه برتر را با نمودار صعودی شناسایی کنید. برخی ممکن است در حال راه اندازی در پایگاه های اولیه صدا باشند. دیگران ممکن است قبلاً شکست خورده باشند و از حمایت خود برخوردار شوند خطوط 10 هفته ای برای اولین بار. برخی ممکن است به شدت نزدیک به اوج معامله کنند و از تسلیم شدن زیاد زمین خودداری کنند. سهام اوراکل هنوز به بالاترین حد خود نزدیک است، اما یک چهارم دیگر رشد قوی ابری می تواند دور دیگری از خرید را تحریک کند. از سهام طولانی که بیش از حد از نقاط ورودی مناسب گذشته است خودداری کنید.

با کارشناسان IBD همراه باشید تا سهام اصلی معاملات سهام بورس را در IBD Live تحلیل کنند

در معاملات اختیار معامله، اختیار خرید یک شرط صعودی روی سهام است. گزینه های فروش شرط های نزولی هستند. یک قرارداد اختیار خرید به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهم را با قیمتی مشخص خریداری کند که به عنوان قیمت اعتصاب شناخته می شود.

گزینه های قرار دادن برای اجراکنندگان ضعیف با نمودارهای نزولی است. تنها تفاوت این است که قیمت اعتصاب خارج از پول درست زیر قیمت سهام پایه است. یک اختیار فروش به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهام را با قیمتی مشخص بفروشد. زمانی سود کسب می کنید که سهام با یک اختیار فروش به زیر قیمت اعتصاب سقوط کند.

قیمت های اعتصاب را بررسی کنید

هنگامی که تنظیم درآمد را برای یک گزینه تماس، مانند سهام اوراکل، شناسایی کردید، قیمت‌های اعتصاب را با پلتفرم معاملات آنلاین خود یا در cboe.com بررسی کنید. مطمئن شوید که گزینه مایع است، با فاصله نسبتاً محکم بین پیشنهاد و درخواست. به دنبال قیمت اعتصابی درست بالاتر از قیمت سهام اصلی (از پول) باشید و حق بیمه را بررسی کنید. حق بیمه در حالت ایده آل نباید از 4% قیمت سهام اساسی در آن زمان تجاوز کند. در برخی موارد، تا زمانی که حق بیمه خیلی گران نباشد، قیمت اعتصاب بدون پول مشکلی ندارد.

تاریخ انقضا را متناسب با هدف ریسک خود انتخاب کنید. اما به خاطر داشته باشید که زمان در بازار آپشن پول است. تاریخ انقضای کوتاه مدت حق بیمه ارزان تری نسبت به تاریخ های دیگر خواهد داشت. خرید زمان در بازار آپشن هزینه بیشتری دارد.

ببینید کدام سهام در پرتفوی تابلوی برتر هستند

این استراتژی معاملاتی گزینه‌ها به شما امکان می‌دهد بدون ریسک زیاد، از یک گزارش درآمد صعودی سرمایه‌گذاری کنید. ریسک برابر با هزینه گزینه است. اگر سهام در سود کاهش یابد، بیشترین چیزی که می تواند از دست برود مبلغ پرداختی برای قرارداد است.

اوراکل سهام اختیار معامله

اوراکل در بازار آپشن بسیار روان است.

هنگامی که سهام اوراکل در حدود 74.50 معامله شد، یک اختیار خرید هفتگی کمی خارج از پول با قیمت اعتصاب 75 (انقضای 16 سپتامبر) با حق بیمه حدود 2.10 دلار یا 2.8 درصد از قیمت سهام پایه در آن زمان عرضه شد.

یک قرارداد به دارنده حق خرید 100 سهم از سهام اوراکل به قیمت هر سهم 75 را می داد. بیشترین چیزی که ممکن است از دست برود 210 دلار بود - مبلغی که برای قرارداد 100 سهمی پرداخت شد.

هنگام در نظر گرفتن حق بیمه پرداختی، اوراکل باید از 76.60 عبور کند تا تجارت شروع به کسب درآمد کند (75 قیمت اعتصاب به اضافه 2.10 دلار حق بیمه برای هر قرارداد).

Ken Shreve را در توییتر دنبال کنید IBD_KShreve برای تجزیه و تحلیل و بینش بیشتر بازار سهام

شما همچنین می توانید مانند:

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

در اینجا نحوه دستیابی به یک آزمایش رایگان تابلوی امتیازات IBD وجود دارد

سهام IBD روز: نحوه یافتن ، پیگیری و خرید بهترین سهام را مشاهده کنید

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

چرا رالی بازار قوی تر از آن چیزی است که به نظر می رسد؟