نظر: وقتی به داده‌های کلیدی گروه FAANG+ نگاه می‌کنیم، این یک سهم برجسته است

10/25/2022

امسال سال سختی برای سهام‌های فناوری محور بوده است، اما سرمایه‌گذاران بلندمدت هوشمند اغلب به دنبال معامله هستند. چرا وقتی کالای باکیفیت در حال فروش است خرید نمی کنید؟

گروه سهام FAANG به خوبی شناخته شده است، اگرچه فهرست کردن شرکت ها با تغییر نام آنها پیچیده می شود. این گروه شامل شرکت هلدینگ فیس بوک Meta Platforms Inc.
متا،
+ 6.01٪,
شرکت اپل
AAPL ،
+ 1.93٪,
Amazon.com Inc.
AMZN ،
+ 0.65٪,
Netflix Inc.
NFLX ،
+ 3.03٪
و شرکت هولدینگ گوگل Alphabet Inc.
GOOGL ،
+ 1.91٪

GOOG ،
+ 1.90٪.

با توجه به این که نام اختصاری FAANG برای ارائه یک برچسب ساده برای «تکنولوژی بزرگ» قرار داشت، منطقی است که مایکروسافت Corp را اضافه کنید.
MSFT ،
+ 1.38٪
به این لیست - هرچه باشد، درآمد سالانه آن کمتر از نتفلیکس است و این شرکت دومین شرکت بزرگ در S&P 500 است.
SPX
+ 1.63٪
با سرمایه گذاری در بازار

و اگر بخواهیم مایکروسافت را اضافه کنیم، ممکن است شرکت تسلا را نیز وارد کنیم.
TSLA ،
+ 5.29٪
زیرا سرمایه گذاران چنین علاقه ای به شرکت دارند - پنجمین شرکت بزرگ در S&P 500.

در میان این گروه از هفت سهام، آلفابت ترکیبی قانع‌کننده از ارزش‌گذاری پایین به سود مورد انتظار و انتظارات بالا برای رشد فروش و درآمد تا سال 2024 ارائه می‌کند.

در اینجا گروه FAANG+، رتبه‌بندی شده بر اساس ارزش بازار، با نسبت‌های فعلی قیمت به درآمد (P/E)، نسبت‌های P/E از 31 دسامبر 2021 و تغییرات قیمت از سال تا تاریخ تا 24 اکتبر آمده است:

شرکت	دارای صدای تیک تیک	ارزش بازار. (میلیارد دلار)	رتبه بندی ارزش بازار در S&P 500	تغییر قیمت 2022	P / E به جلو	Forward P/E – 31 دسامبر 2021
شرکت اپل	AAPL ، + 1.93٪	$2,402	1	-16٪	23.2	30.2
شرکت مایکروسافت	MSFT ، + 1.38٪	$1,844	2	-26٪	23.4	34.0
Alphabet Inc. کلاس A	GOOGL ، + 1.91٪	$1,340	3	-29٪	17.7	25.4
Amazon.com Inc.	AMZN ، + 0.65٪	$1,221	4	-28٪	65.1	64.9
تسلا شرکت	TSLA ، + 5.29٪	$667	5	-40٪	38.2	120.3
Meta Platforms Inc. Class A	متا، + 6.01٪	$296	17	-61٪	12.4	23.5
Netflix Inc.	NFLX ، + 3.03٪	$126	55	-53٪	27.0	45.6
S&P 500	SPX + 1.63٪			-20٪	16.3	21.5
منبع: FactSet

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر شرکت، از جمله پوشش کامل اخبار و گزارش های مالی، روی علامت ها کلیک کنید. کلیک اینجا کلیک نمایید برای راهنمای تفصیلی تومی کیلگور در مورد انبوه اطلاعات که به صورت رایگان در صفحه نقل قول MarketWatch در دسترس است.

نسبت P/E رو به جلو برای S&P 500 نیز برای مقایسه گنجانده شده است. در پایان سال 2021، کل گروه +FAANG با ارزش‌های P/E بسیار بالاتر از شاخص معامله شد. اما اکنون، پس از کاهش دو رقمی قیمت در سال 2022 برای کل گروه، متا با ارزش بسیار پایین‌تری نسبت به شاخص معامله می‌شود. آلفابت تنها اندکی بالاتر از ارزش P/E شاخص معامله می شود.

و این نشان می دهد که ممکن است سال ها بعد به عنوان یک فرصت طلایی خرید برای سهام آلفابت دیده شود.

در طول 10 سال گذشته، سهام کلاس A آلفابت (سهام در سال 2014 به کلاس A و کلاس C تقسیم شد و فقط سهام کلاس A دارای حق رای بودند) با میانگین P/E از 14.1 تا 32.8 معامله شده است. طبق FactSet، P/E 22.6.

به عنوان دومین سهام ارزان قیمت P/E در لیست FAANG+، سوال این است که در آینده چه انتظاری می‌رود؟

در اینجا نگاهی به نرخ‌های رشد ترکیبی سالانه مورد انتظار (CAGR) برای فروش و درآمد این گروه تا سال 2024 است. (برخی شرکت ها سال های مالی دارند که با تقویم مطابقت ندارد):

چند نکته در مورد این داده ها:

اپل کمترین فروش مورد انتظار و EPS CAGR را تا سال 2024 دارد. این تا حدی نشان دهنده اندازه اپل، سهم بازار و کند شدن چرخه جایگزینی محصولاتش است. پس از آن دوباره، اپل در رتبه بالایی قرار گرفت این لیست از برترین بازیگران در بین S&P 500 طی 10 سال گذشته، بر اساس بازده سرمایه سرمایه گذاری شده. اعتماد سرمایه گذاران به مدیریت مالی شرکت را می توان در P/E نسبتا بالای آن (در جدول اول) مشاهده کرد.
انتظار می‌رود آمازون یک CAGR سه رقمی را برای درآمد تا سال 2024 نشان دهد، زیرا به دلیل تحریف درآمدهای ناشی از رویدادهای یک‌باره، و همچنین عادت این شرکت به بازگرداندن بیشتر درآمدهای خود به کسب‌وکار برای تأمین مالی توسعه مستمر، درآمد حاصل می‌شود. این باعث می‌شود P/E شرکت کمتر از سایر شرکت‌ها معنادار باشد.
متا با پایین‌ترین P/E در لیست معامله می‌کند - این بدترین عملکرد امسال در گروه بوده است، زیرا سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند سر خود را به سمت مدیرعامل مارک زاکربرگ بپیچند. تمرکز بر پلتفرم های واقعیت مجازیبا وجود اینکه بخش Reality Labs تنها 1.6 درصد از درآمد شرکت را در سه ماهه دوم تأمین می کرد، تقریباً به طور عمومی از هیچ چیز دیگری صحبت نمی کرد.
نتفلیکس در طول سال 2022 دومین بدترین عملکرد در لیست بوده است. این شرکت در پایان سال 2021 ارزش P/E فوق العاده بالایی داشت و در حال تغییر استراتژی است. افزودن بسته‌های پخش تبلیغاتی از ماه نوامبر شروع می شود
P/E تسلا در سال جاری از 38.2 استراتوسفر در پایان سال 120.3 به 2021 کاهش یافته است. این همچنان یک داستان جذاب است، زیرا ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت توییتر تمرکز خود را بر خرید در حال انتظارش گذاشته است.
TWTR ،
+ 2.45٪,
در حالی که سرمایه گذاران و مشتریان امیدوارند که Cybertruck را در سال 2023 برای خرید در دسترس ببینند. ماسک طی یک کنفرانس تلفنی در 19 اکتبر گفت که تسلا در "مراحل نهایی" ساخت خط مونتاژ وانت پیکاپ خود در آستین، تگزاس است.

مطمئناً آلفابت ممکن است در این چرخه بازار و اقتصادی با افت بیشتر در کوتاه مدت مواجه شود نگرانی در مورد رشد کندتر درآمد همانطور که شرکت آماده می شود تا نتایج سه ماهه سوم خود را پس از بسته شدن در 25 اکتبر اعلام کند.

اما ترکیب آلفابت از P/E پایین و انتظارات بالا برای ادامه رشد دو رقمی آن در دو سال آینده، آن را به سهامی جذاب برای سرمایه گذاران بلندمدت تبدیل کرده است.

از دست ندهید: این 27 سهام می توانند سبد سهام متنوع تری نسبت به S&P 500 به شما بدهند - و این یک مزیت کلیدی در حال حاضر است.

منبع: https://www.marketwatch.com/story/this-one-stock-stands-out-when-looking-at-key-data-from-the-faang-group-11666711871?siteid=yhoof2&yptr=yahoo