سهام شرکت‌های فناوری از سازندگان تراشه گرفته تا FAANG برای سه ماهه سوم در پایان سپتامبر سقوط کرد، زیرا درآمد ضعیف‌تر، هشدارهای سود و کاهش اعتماد مدیران عامل به عذاب اضافه شد.
پس زمینه یک رکود اقتصادی گسترده مورد انتظار در سال آینده است که تا حدی ناشی از افزایش تهاجمی نرخ بهره فدرال رزرو برای فرونشاندن تورم است.
وضعیت فعلی بازی پیچیده است. با این حال، خرید دارایی های جذاب در بازارهای سرکوب شده فرصت فوق العاده ای را ارائه می دهد. و تاریخ همچنین نشان می‌دهد که بازارهای نزولی به محض آشکار شدن اطمینان بیشتر در مورد سیاست‌ها، تمایل به تغییر دارند، و زمان‌هایی مانند اکنون را به یک لحظه بالقوه سودآور برای سازنده شدن و خرید شرکت‌هایی با چشم‌انداز بلندمدت عالی تبدیل می‌کند.
فناوری به رونق باز خواهد گشت و برخی از نام‌ها احتمالاً عملکرد خوبی خواهند داشت حتی اگر بازار برای مدتی پایین بماند.
من معتقدم چهار گرایش - اتوماسیون، هوش مصنوعی (AI)، ابر و امنیت سایبری - حتی در چالش‌برانگیزترین شرایط اقتصادی همچنان شاهد تقاضای قوی خواهند بود. سرمایه گذاران باید بازی طولانی را انجام دهند. در اینجا به چهار شرکت در آن فضاها می پردازیم.
اتوماسیون گردش کار
شرکت‌هایی که می‌خواهند تعداد کارمندان را کاهش دهند و برای کوتاه‌مدت بهینه‌سازی کنند، استخدام را کند می‌کنند و به اتوماسیون روی می‌آورند تا کارهای بیشتری را با کمتر انجام دهند. ServiceNow
اکنون،
+ 5.06٪
شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا از فناوری اطلاعات و نرم‌افزار موجود برای ایجاد اتوماسیون نه تنها برای شبکه و فناوری اطلاعات، بلکه برای وظایف عملیاتی، منابع انسانی و سایر فرآیندهای تجاری استفاده کنند. تحت مدیریت مدیر عامل بیل مک درموت، ServiceNow به طور مداوم بالاتر از قانون 40 (که نرخ رشد ترکیبی و حاشیه سود یک شرکت نرم افزاری باید از 40٪ تجاوز کند) ارائه می دهد، و انتظارات رشد بلندمدت شرکت حتی با وجود شرایط سخت اقتصادی همچنان قوی است. شرکت‌هایی که به دنبال خودکارسازی هستند به ServiceNow روی می‌آورند و احتمال بیشتری برای مشاهده رشد قوی درآمد در دوره‌های انقباض اقتصادی به آن می‌دهد. سهام این شرکت در سال جاری 35 درصد کاهش یافته است که بیشتر از کاهش 29 درصدی شاخص کامپوزیت نزدک است.
تجزیه و تحلیل و هوش مصنوعی
برای برخی، سرمایه گذاری وارن بافت در یک شرکت جوان مانند Snowflake
برف ،
+ 6.55٪
ممکن است برای جذب سرمایه گذاران کافی باشد. اما قانع‌کننده‌ترین دلیل این است که شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های خود را روی سرویس‌های تحلیلی هوشمند می‌ریزند که تصمیم‌گیری تجاری بهتری را ممکن می‌سازد و از ارائه تجربیات بهتر مشتری پشتیبانی می‌کند. با توجه به اینکه انتظار می‌رود بازار انبار داده‌های ابری با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) 31 درصد از سال 2021 تا 2026 رشد کند و به 39 میلیارد دلار برسد، Snowflake شناخته‌شده‌ترین بازیکن در فضای انبار داده ابری است که کمتر از 2 دلار دارد. نرخ اجرای میلیاردی امروز من این بخش را به سرعت در حال رشد می بینم و فکر می کنم Databricks خصوصی، MongoDB
MDB،
+ 4.76٪
و اوراکل
ORCL ،
+ 4.14٪
موقعیت خوبی دارند. با این حال، Snowflake یک باد قوی پشتیبان دارد که با حدود 170٪ حفظ خالص دلار، کاهش سریع هزینه های جذب مشتری و 97٪ حفظ دلار ناخالص حمایت می شود. سهام امسال 45 درصد کاهش یافته است.
ابر
اوراکل از داشتن یک پایگاه مشتری نصب شده عظیم در طول سالیان متمادی سود می برد، که سبد ابری آن را به بیش از 10 میلیارد دلار در سال رسانده است. هنوز فاصله زیادی بین این شرکت و شرکت هایی مانند آمازون وجود دارد
AMZN ،
+ 4.50٪
AWS و مایکروسافت
MSFT ،
+ 3.38٪
Azure، Oracle سریعترین رشد ابر را در سه ماهه گذشته مشاهده کرد. من معتقدم پایگاه نصب بزرگ آن فرصت قابل توجهی برای انتقال حجم کار به ابر Gen 2 Oracle است. اوراکل با استراتژی قیمت گذاری تهاجمی خود، معاملات بیشتری را برای کسب و کار زیرساخت ابری خود کسب کرده است، که باعث رشد 50 درصدی آن در سه ماهه اخیر شد. این شرکت همچنین دارای یک مجموعه نرم افزاری قوی به عنوان سرویس (SaaS) است که شامل Netsuite و Fusion است که به طور پیوسته در 20% تا 30% کاهش می یابد. ابر باید به خوبی عمل کند زیرا شرکت ها به دنبال فناوری پرداخت به ازای استفاده برای مدیریت هزینه ها هستند. من انتظار دارم که اوراکل از این کوتاه مدت سرمایه گذاری کند و در عین حال همچنان به ارائه نتایج ثابت و سود سهام برای سرمایه گذارانی که بازدهی بالاتر را می دانند، ادامه دهد. سهام اوراکل امسال 25 درصد کاهش یافته است.
امنیت سایبری
سرمایه گذاری در امنیت سایبری واقعا نمی تواند منتظر رکود اقتصادی باشد، بنابراین من چندین نمایشنامه برای امنیت سایبری از سیسکو را دوست دارم
CSCO ،
+ 2.22٪
و Juniper Networks
JNPR ،
+ 3.99٪
به Crowdstrike
CRWD ،
+ 3.40٪
و Cloudflare
خالص،
+ 8.48٪.
با این حال، من شبکه های پالو آلتو را دوست دارم
PANW ،
+ 2.45٪
بهترین در حال حاضر برای عملکرد قوی اخیر و تمرکز شدید آن بر امنیت سایبری با معماری قدیمی و شبکه‌های فناوری اطلاعات مدرن (سرویس‌های نسل بعدی)، که از طریق یک سری خرید تحت مدیریت نیکش آرورا، مدیر عامل شرکت، شایستگی را به دست آورد. با توجه به رشد 27 درصدی سه ماهه اخیر و یافتن مجدد سودآوری شرکت، احساس می‌کند که این رکود می‌تواند فرصت بزرگی برای شبکه‌های پالو آلتو باشد، زیرا تقاضا برای فناوری امنیت سایبری همچنان افزایش می‌یابد زیرا شرکت‌ها تحت فشار بیشتری برای محافظت از داده‌ها و شبکه‌ها هستند. . سهام این شرکت در سال جاری تنها حدود 4 درصد کاهش یافته است.
دانیل نیومن تحلیلگر اصلی در آینده پژوهیکه به ServiceNow، IBM، Nvidia، Meta Platforms، Oracle، MongoDB، Cisco، Juniper و ده ها شرکت فناوری دیگر، تحقیق، تجزیه و تحلیل، مشاوره یا مشاوره ارائه می دهد یا ارائه کرده است. نه او و نه شرکتش هیچ موقعیت سهامی در شرکت های ذکر شده ندارند. او را در توییتر دنبال کنید danielnewmanUV.
منبع: https://www.marketwatch.com/story/technology-stocks-are-booming-and-this-four-companies-have-staying-power-for-years-to-come-11664897656?siteid=yhoof2&yptr= یاهو
نظر: سهام فناوری در حال رونق است و این چهار شرکت برای سال‌های آینده قدرت خود را حفظ کرده‌اند
سهام شرکت‌های فناوری از سازندگان تراشه گرفته تا FAANG برای سه ماهه سوم در پایان سپتامبر سقوط کرد، زیرا درآمد ضعیف‌تر، هشدارهای سود و کاهش اعتماد مدیران عامل به عذاب اضافه شد.
پس زمینه یک رکود اقتصادی گسترده مورد انتظار در سال آینده است که تا حدی ناشی از افزایش تهاجمی نرخ بهره فدرال رزرو برای فرونشاندن تورم است.
وضعیت فعلی بازی پیچیده است. با این حال، خرید دارایی های جذاب در بازارهای سرکوب شده فرصت فوق العاده ای را ارائه می دهد. و تاریخ همچنین نشان می‌دهد که بازارهای نزولی به محض آشکار شدن اطمینان بیشتر در مورد سیاست‌ها، تمایل به تغییر دارند، و زمان‌هایی مانند اکنون را به یک لحظه بالقوه سودآور برای سازنده شدن و خرید شرکت‌هایی با چشم‌انداز بلندمدت عالی تبدیل می‌کند.
فناوری به رونق باز خواهد گشت و برخی از نام‌ها احتمالاً عملکرد خوبی خواهند داشت حتی اگر بازار برای مدتی پایین بماند.
من معتقدم چهار گرایش - اتوماسیون، هوش مصنوعی (AI)، ابر و امنیت سایبری - حتی در چالش‌برانگیزترین شرایط اقتصادی همچنان شاهد تقاضای قوی خواهند بود. سرمایه گذاران باید بازی طولانی را انجام دهند. در اینجا به چهار شرکت در آن فضاها می پردازیم.
اتوماسیون گردش کار
شرکت‌هایی که می‌خواهند تعداد کارمندان را کاهش دهند و برای کوتاه‌مدت بهینه‌سازی کنند، استخدام را کند می‌کنند و به اتوماسیون روی می‌آورند تا کارهای بیشتری را با کمتر انجام دهند. ServiceNow
+ 5.06٪
اکنون،
شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا از فناوری اطلاعات و نرم‌افزار موجود برای ایجاد اتوماسیون نه تنها برای شبکه و فناوری اطلاعات، بلکه برای وظایف عملیاتی، منابع انسانی و سایر فرآیندهای تجاری استفاده کنند. تحت مدیریت مدیر عامل بیل مک درموت، ServiceNow به طور مداوم بالاتر از قانون 40 (که نرخ رشد ترکیبی و حاشیه سود یک شرکت نرم افزاری باید از 40٪ تجاوز کند) ارائه می دهد، و انتظارات رشد بلندمدت شرکت حتی با وجود شرایط سخت اقتصادی همچنان قوی است. شرکت‌هایی که به دنبال خودکارسازی هستند به ServiceNow روی می‌آورند و احتمال بیشتری برای مشاهده رشد قوی درآمد در دوره‌های انقباض اقتصادی به آن می‌دهد. سهام این شرکت در سال جاری 35 درصد کاهش یافته است که بیشتر از کاهش 29 درصدی شاخص کامپوزیت نزدک است.
تجزیه و تحلیل و هوش مصنوعی
برای برخی، سرمایه گذاری وارن بافت در یک شرکت جوان مانند Snowflake
+ 6.55٪
+ 4.76٪
+ 4.14٪
برف ،
ممکن است برای جذب سرمایه گذاران کافی باشد. اما قانع‌کننده‌ترین دلیل این است که شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های خود را روی سرویس‌های تحلیلی هوشمند می‌ریزند که تصمیم‌گیری تجاری بهتری را ممکن می‌سازد و از ارائه تجربیات بهتر مشتری پشتیبانی می‌کند. با توجه به اینکه انتظار می‌رود بازار انبار داده‌های ابری با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) 31 درصد از سال 2021 تا 2026 رشد کند و به 39 میلیارد دلار برسد، Snowflake شناخته‌شده‌ترین بازیکن در فضای انبار داده ابری است که کمتر از 2 دلار دارد. نرخ اجرای میلیاردی امروز من این بخش را به سرعت در حال رشد می بینم و فکر می کنم Databricks خصوصی، MongoDB
MDB،
و اوراکل
ORCL ،
موقعیت خوبی دارند. با این حال، Snowflake یک باد قوی پشتیبان دارد که با حدود 170٪ حفظ خالص دلار، کاهش سریع هزینه های جذب مشتری و 97٪ حفظ دلار ناخالص حمایت می شود. سهام امسال 45 درصد کاهش یافته است.
ابر
اوراکل از داشتن یک پایگاه مشتری نصب شده عظیم در طول سالیان متمادی سود می برد، که سبد ابری آن را به بیش از 10 میلیارد دلار در سال رسانده است. هنوز فاصله زیادی بین این شرکت و شرکت هایی مانند آمازون وجود دارد
+ 4.50٪
+ 3.38٪
AMZN ،
AWS و مایکروسافت
MSFT ،
Azure، Oracle سریعترین رشد ابر را در سه ماهه گذشته مشاهده کرد. من معتقدم پایگاه نصب بزرگ آن فرصت قابل توجهی برای انتقال حجم کار به ابر Gen 2 Oracle است. اوراکل با استراتژی قیمت گذاری تهاجمی خود، معاملات بیشتری را برای کسب و کار زیرساخت ابری خود کسب کرده است، که باعث رشد 50 درصدی آن در سه ماهه اخیر شد. این شرکت همچنین دارای یک مجموعه نرم افزاری قوی به عنوان سرویس (SaaS) است که شامل Netsuite و Fusion است که به طور پیوسته در 20% تا 30% کاهش می یابد. ابر باید به خوبی عمل کند زیرا شرکت ها به دنبال فناوری پرداخت به ازای استفاده برای مدیریت هزینه ها هستند. من انتظار دارم که اوراکل از این کوتاه مدت سرمایه گذاری کند و در عین حال همچنان به ارائه نتایج ثابت و سود سهام برای سرمایه گذارانی که بازدهی بالاتر را می دانند، ادامه دهد. سهام اوراکل امسال 25 درصد کاهش یافته است.
امنیت سایبری
سرمایه گذاری در امنیت سایبری واقعا نمی تواند منتظر رکود اقتصادی باشد، بنابراین من چندین نمایشنامه برای امنیت سایبری از سیسکو را دوست دارم
+ 2.22٪
+ 3.99٪
+ 3.40٪
+ 8.48٪ .
+ 2.45٪
CSCO ،
و Juniper Networks
JNPR ،
به Crowdstrike
CRWD ،
و Cloudflare
خالص،
با این حال، من شبکه های پالو آلتو را دوست دارم
PANW ،
بهترین در حال حاضر برای عملکرد قوی اخیر و تمرکز شدید آن بر امنیت سایبری با معماری قدیمی و شبکه‌های فناوری اطلاعات مدرن (سرویس‌های نسل بعدی)، که از طریق یک سری خرید تحت مدیریت نیکش آرورا، مدیر عامل شرکت، شایستگی را به دست آورد. با توجه به رشد 27 درصدی سه ماهه اخیر و یافتن مجدد سودآوری شرکت، احساس می‌کند که این رکود می‌تواند فرصت بزرگی برای شبکه‌های پالو آلتو باشد، زیرا تقاضا برای فناوری امنیت سایبری همچنان افزایش می‌یابد زیرا شرکت‌ها تحت فشار بیشتری برای محافظت از داده‌ها و شبکه‌ها هستند. . سهام این شرکت در سال جاری تنها حدود 4 درصد کاهش یافته است.
دانیل نیومن تحلیلگر اصلی در آینده پژوهیکه به ServiceNow، IBM، Nvidia، Meta Platforms، Oracle، MongoDB، Cisco، Juniper و ده ها شرکت فناوری دیگر، تحقیق، تجزیه و تحلیل، مشاوره یا مشاوره ارائه می دهد یا ارائه کرده است. نه او و نه شرکتش هیچ موقعیت سهامی در شرکت های ذکر شده ندارند. او را در توییتر دنبال کنید danielnewmanUV.
منبع: https://www.marketwatch.com/story/technology-stocks-are-booming-and-this-four-companies-have-staying-power-for-years-to-come-11664897656?siteid=yhoof2&yptr= یاهو