احساسات پیرامون فناوری و رشد کاهش یافته است زیرا افزایش نرخ های بهره، تورم مداوم و فدرال رزرو کمتر سازگارانه باعث شده است که سرمایه گذاران به دنبال شرط بندی مطمئن تر باشند.
اگرچه سه ماهه چهارم موجی از درآمدهای بی سابقه را از غول های فناوری و شرکت های نیمه هادی به همراه داشت، اما محیط اقتصاد کلان و چشم انداز ژئوپلیتیکی به طور فزاینده ای نزولی شده است.
با موج بعدی درآمدهای فناوری برای شرکت های فناوری مستقر در ایالات متحده که قرار است گزارش این هفته را آغاز کند، می توانید مطمئن باشید که سرمایه گذاران به دنبال این هستند که ببینند فناوری چقدر می تواند تورم زا باشد.
اگر به دنبال پیش نمایشی از آنچه در آینده برای سازندگان تراشه قرار دارد هستید، شاید فقط باید به تولید نیمه هادی تایوان نگاه کنید.
TSM ،
+ 0.69٪,
که هفته گذشته گزارش داد، پیش نمایشی از تقاضای نیمه هادی ارائه می دهد.
نیمه هادی تایوان به عنوان شاخص پیشرو
TSMC که 55 درصد از بازار جهانی ریخته گری را در سال 2021 اداره می کرد، در سه ماهه اول از پیش بینی های سود و درآمد پیشی گرفت. 1.40 دلار به ازای هر سهم و 17.57 میلیارد دلار درآمد در مقابل اهداف 1.27 دلار و 16.74 میلیارد دلار به دست آورد. نتایج نشان دهنده جهش 47 درصدی درآمد و افزایش 36 درصدی در فروش است. این شرکت همچنین دستورالعمل درآمد را برای سه ماهه آینده خود افزایش داد.
با این حال، علی‌رغم این تقاضا و راهنمایی قوی، TSMC و بسیاری از بزرگترین مشتریان آن با قیمت‌های AMD فروش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.
AMD، AMD
+ 3.24٪,
سامسونگ
QCOM ،
+ 1.24٪,
کارت گرافیک Nvidia
NVDA ،
+ 1.91٪
و خود را 30٪ یا بیشتر پایین تر از اوج. سرمایه گذاران عملاً شرط بندی می کنند که کاهش مورد انتظار در فعالیت های اقتصادی و افزایش نرخ ها احتمالاً مانع رشد این شرکت ها خواهد شد.
حرکت بالا باقی می ماند
TSMC حدود 90 درصد از تراشه های پیشرفته دنیا را تولید می کند که حدود 50 درصد از درآمد ویفر آن را در سه ماهه اخیر تشکیل می دهد. شتاب در روندهای سکولار مانند هوش مصنوعی (AI)، وسایل نقلیه هوشمند، 5G و تحرک به عنوان بادهای دنباله دار عمل می کنند.
TSMC انتظار دارد تقاضا در خودرو و محاسبات با عملکرد بالا پایدار باشد. برآمدگی‌های چرخه گوشی‌های هوشمند در طول سال اتفاق می‌افتد، به ویژه از اپل
AAPL ،
+ 1.41٪.
سهام نیمه هادی ها نشان دهنده بدبینی است
نیروهای خارجی بازار قیمت سهام را در هر زمینه فناوری و رشد تحت تاثیر قرار می دهند. هیچ شگفتی واقعی وجود ندارد، زیرا واکنش بازار در زمان افزایش نرخ بهره از لحاظ تاریخی ثابت بوده است. با دیگر نگرانی‌های مهم، این امر بر روی فناوری سنگین‌تر می‌شود.
با این حال، به نظر می رسد چشم انداز بازار نیمه هادی قوی تر باشد زیرا حجم نیمه هادی ها برای حمایت از بسیاری از روندهای تجاری و مصرف کننده افزایش می یابد. و هنگامی که حجم نیمه هادی ها افزایش می یابد، فناوری های مجاوری که آنها پشتیبانی می کنند با آن افزایش می یابند. این بدان معناست که شرکت‌هایی که در رایانش ابری، نرم‌افزار به‌عنوان سرویس (SaaS)، رایانه‌های شخصی، دستگاه‌های تلفن همراه، هوش مصنوعی، 5G و خودرو و سایر موارد، احتمالاً همگی بهتر از حد انتظار عمل می‌کنند.
در حالی که نتایج TSMC نمی تواند شکل و جهت فناوری و نیمه هادی ها را تعیین کند، چندین شاخص کلیدی از تقاضای واقعی محصولات و راه حل های فناوری در بازار ارائه می دهد. و بر اساس نتایج این سه ماهه و راهنمایی های آن، به نظر می رسد که تقاضا برای فناوری پایدار است حتی اگر محیط کلان پایدار نباشد.
این نشانه دیگری است بر این که خواص کاهش تورم فناوری بدون توجه به اینکه چقدر احساسات نسبت به آن منفی شود به عملکرد بهتر خود ادامه خواهند داد.
دانیل نیومن تحلیلگر اصلی در آینده پژوهیکه تحقیقات، تحلیل، مشاوره یا مشاوره را به انویدیا، اینتل، کوالکام و ده ها شرکت دیگر ارائه کرده یا ارائه کرده است. نه او و نه شرکتش هیچ موقعیت سهامی در شرکت های ذکر شده ندارند. او را در توییتر دنبال کنید danielnewmanUV.
منبع: https://www.marketwatch.com/story/have-semiconductor-companies-performance-decoupled-from-the-economy-taiwan-semi-earnings-say-yes-but-well-get-a-clearer- picture-soon-11650379541?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
نظر: آیا عملکرد شرکت های نیمه هادی از اقتصاد جدا شده است؟ درآمد نیمه تایوان می گوید بله، اما به زودی تصویر واضح تری خواهیم داشت
احساسات پیرامون فناوری و رشد کاهش یافته است زیرا افزایش نرخ های بهره، تورم مداوم و فدرال رزرو کمتر سازگارانه باعث شده است که سرمایه گذاران به دنبال شرط بندی مطمئن تر باشند.
اگرچه سه ماهه چهارم موجی از درآمدهای بی سابقه را از غول های فناوری و شرکت های نیمه هادی به همراه داشت، اما محیط اقتصاد کلان و چشم انداز ژئوپلیتیکی به طور فزاینده ای نزولی شده است.
با موج بعدی درآمدهای فناوری برای شرکت های فناوری مستقر در ایالات متحده که قرار است گزارش این هفته را آغاز کند، می توانید مطمئن باشید که سرمایه گذاران به دنبال این هستند که ببینند فناوری چقدر می تواند تورم زا باشد.
اگر به دنبال پیش نمایشی از آنچه در آینده برای سازندگان تراشه قرار دارد هستید، شاید فقط باید به تولید نیمه هادی تایوان نگاه کنید.
+ 0.69٪ ,
TSM ،
که هفته گذشته گزارش داد، پیش نمایشی از تقاضای نیمه هادی ارائه می دهد.
نیمه هادی تایوان به عنوان شاخص پیشرو
TSMC که 55 درصد از بازار جهانی ریخته گری را در سال 2021 اداره می کرد، در سه ماهه اول از پیش بینی های سود و درآمد پیشی گرفت. 1.40 دلار به ازای هر سهم و 17.57 میلیارد دلار درآمد در مقابل اهداف 1.27 دلار و 16.74 میلیارد دلار به دست آورد. نتایج نشان دهنده جهش 47 درصدی درآمد و افزایش 36 درصدی در فروش است. این شرکت همچنین دستورالعمل درآمد را برای سه ماهه آینده خود افزایش داد.
با این حال، علی‌رغم این تقاضا و راهنمایی قوی، TSMC و بسیاری از بزرگترین مشتریان آن با قیمت‌های AMD فروش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.
+ 3.24٪ ,
+ 1.24٪ ,
+ 1.91٪
AMD، AMD
سامسونگ
QCOM ،
کارت گرافیک Nvidia
NVDA ،
و خود را 30٪ یا بیشتر پایین تر از اوج. سرمایه گذاران عملاً شرط بندی می کنند که کاهش مورد انتظار در فعالیت های اقتصادی و افزایش نرخ ها احتمالاً مانع رشد این شرکت ها خواهد شد.
حرکت بالا باقی می ماند
TSMC حدود 90 درصد از تراشه های پیشرفته دنیا را تولید می کند که حدود 50 درصد از درآمد ویفر آن را در سه ماهه اخیر تشکیل می دهد. شتاب در روندهای سکولار مانند هوش مصنوعی (AI)، وسایل نقلیه هوشمند، 5G و تحرک به عنوان بادهای دنباله دار عمل می کنند.
TSMC انتظار دارد تقاضا در خودرو و محاسبات با عملکرد بالا پایدار باشد. برآمدگی‌های چرخه گوشی‌های هوشمند در طول سال اتفاق می‌افتد، به ویژه از اپل
+ 1.41٪ .
AAPL ،
سهام نیمه هادی ها نشان دهنده بدبینی است
نیروهای خارجی بازار قیمت سهام را در هر زمینه فناوری و رشد تحت تاثیر قرار می دهند. هیچ شگفتی واقعی وجود ندارد، زیرا واکنش بازار در زمان افزایش نرخ بهره از لحاظ تاریخی ثابت بوده است. با دیگر نگرانی‌های مهم، این امر بر روی فناوری سنگین‌تر می‌شود.
با این حال، به نظر می رسد چشم انداز بازار نیمه هادی قوی تر باشد زیرا حجم نیمه هادی ها برای حمایت از بسیاری از روندهای تجاری و مصرف کننده افزایش می یابد. و هنگامی که حجم نیمه هادی ها افزایش می یابد، فناوری های مجاوری که آنها پشتیبانی می کنند با آن افزایش می یابند. این بدان معناست که شرکت‌هایی که در رایانش ابری، نرم‌افزار به‌عنوان سرویس (SaaS)، رایانه‌های شخصی، دستگاه‌های تلفن همراه، هوش مصنوعی، 5G و خودرو و سایر موارد، احتمالاً همگی بهتر از حد انتظار عمل می‌کنند.
در حالی که نتایج TSMC نمی تواند شکل و جهت فناوری و نیمه هادی ها را تعیین کند، چندین شاخص کلیدی از تقاضای واقعی محصولات و راه حل های فناوری در بازار ارائه می دهد. و بر اساس نتایج این سه ماهه و راهنمایی های آن، به نظر می رسد که تقاضا برای فناوری پایدار است حتی اگر محیط کلان پایدار نباشد.
این نشانه دیگری است بر این که خواص کاهش تورم فناوری بدون توجه به اینکه چقدر احساسات نسبت به آن منفی شود به عملکرد بهتر خود ادامه خواهند داد.
دانیل نیومن تحلیلگر اصلی در آینده پژوهیکه تحقیقات، تحلیل، مشاوره یا مشاوره را به انویدیا، اینتل، کوالکام و ده ها شرکت دیگر ارائه کرده یا ارائه کرده است. نه او و نه شرکتش هیچ موقعیت سهامی در شرکت های ذکر شده ندارند. او را در توییتر دنبال کنید danielnewmanUV.
منبع: https://www.marketwatch.com/story/have-semiconductor-companies-performance-decoupled-from-the-economy-taiwan-semi-earnings-say-yes-but-well-get-a-clearer- picture-soon-11650379541?siteid=yhoof2&yptr=yahoo