انویدیا جلوتر از درآمد زیر ذره بین است. در اینجا چیزی است که باید انتظار داشت

تقریباً همه شرکت‌های سنگین‌وزن بازار، وضعیت مالی سه‌ماهه سوم را گزارش کرده‌اند، اما چهارشنبه (3 نوامبر) شاهد حضور یک غول شکست‌خورده در کانون توجه درآمدها خواهیم بود.

انویدیا (NVDA) گزارش F3Q خود را در نقطه ای ناآشنا ارائه خواهد داد. برخلاف سال‌های اخیر، سهام این شرکت 43 درصد در قلمرو منفی قرار دارد که به دلیل کاهش فروش بازی‌ها و نرم شدن روند مرکز داده تحت تأثیر محدودیت‌های جدید در صادرات تراشه‌های مرکز داده پیشرفته به چین کاهش یافته است. اینها قرار است تا 400 میلیون دلار بر فروش مراکز داده در سه ماهه تاثیر بگذارد.

به این ترتیب، به سمت چاپ، اوپنهایمر ریک شفر "تنظیم نرم" را برای F3Q/F4Q (سه ماهه اکتبر / ژانویه) می بیند.

از نظر بخش، با توجه به عقب‌نشینی پروژه‌های سازمانی و محدودیت‌های صادراتی ایالات متحده برای مقابله با «هزینه‌های فوق‌مقیاس قوی ایالات متحده»، شفر اکنون انتظار دارد مرکز داده (که 57 درصد درآمد را تشکیل می‌دهد) 19 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد، اما به طور متوالی 9 درصد کاهش یابد. .

در مورد بازی، چندی پیش برنده اصلی نان انویدیا بود، اما اکنون حدود 30 درصد از درآمد را به خود اختصاص داده است، انتظار می رود که "اصلاح" تا 1 H23 ادامه یابد، و مدیریت اکنون با شرکای کانال برای "سوختن موجودی اضافی" کار می کند. نکته مثبت، برجسته کردن «تاب آوری» گیمرهای هاردکور/علاقه مندان به عملکرد هاردکور، RTX 4090 که اخیراً راه اندازی شده است به فروش رسیده است و آشکارا با استقبال خوبی مواجه شده است.

در جاهای دیگر، انتظار می رود که بخش خودرو نسبت به سال گذشته 66 درصد بهبود داشته باشد. در حالی که این بخش تنها 3 درصد از کل درآمد را تشکیل می دهد، شفر آن را "ستون کلیدی" رشد آینده می داند، با کسب و کار نوظهور خودرو که با "افزایش پذیرش ADAS" رهبری می شود.

در حالی که در کوتاه‌مدت مشکلات مداومی را به همراه دارد، شفر بادهای مخالف فعلی را «گذرا» می‌داند، و معتقد است که تز رشد ساختاری شرکت به رهبری هوش مصنوعی «دست‌نخورده» باقی می‌ماند.

این تحلیلگر 5 ستاره خلاصه کرد: «NVDA دارای یک اکوسیستم سخت افزاری/نرم افزاری با هوش مصنوعی DC است. ما انتظار mgmt را داریم. برای استفاده از موقعیت رهبری NVDA در افزایش سهم CPU سریع و مادی پس از راه اندازی 1H Grace مبتنی بر ARM.

داستان ادامه دارد

به طور کلی، شفر می‌گوید که همچنان یک «خریدار بلندمدت» باقی می‌ماند و رتبه برتر (خرید) سهام NVDA را تکرار می‌کند. این رتبه بندی با هدف قیمتی 225 دلاری همراه است، که نشان می دهد سهام در حال حاضر فضایی برای رشد 34 درصدی در افق یک ساله دارند. (برای تماشای کارنامه شفر، اینجا کلیک کنید)

در طول 3 ماه گذشته، 31 تحلیلگر با بررسی های NVDA که بین 23 به 8 به نفع خریدهای بیش از حد تعلیق تقسیم می شوند، تراشه کرده اند، که همگی به امتیاز اجماع خرید متوسط ​​ختم می شود. میانگین هدف در حال حاضر 191.96 دلار است که فضا را برای افزایش 15 درصدی سهم در ماه های آینده ایجاد می کند. (پیش بینی سهام انویدیا را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگر برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.