سهام تولیدکنندگان عمده نیمه هادی ها حتی با وجود تقاضای قوی و گسترده برای تراشه ها به شدت تحت فشار قرار گرفته است.
سهام انویدیا (NVDA گزارش شرکت NVIDIA را دریافت کنید ، دستگاه های خرد پیشرفته (AMD گزارش Advanced Micro Devices, Inc ، فناوری میکرون (MU گزارش Micron Technology, Inc ، Texas Instruments (TXN گزارش تگزاس اینسترومنتز را دریافت کنید و حتی اینتل (INTC گزارش شرکت اینتل را دریافت کنید به شدت سقوط کرده اند.
به عنوان مثال، خودروسازان به دلیل کمبود تراشه، تولید برخی از وسایل نقلیه را متوقف کرده اند. لیست انتظار برای خرید خودروهای جدید تقریباً در هر تولیدکننده ماه ها طولانی شده است.
تعدادی از نام‌های اصلی نیمه‌رساناها سودهایی را که در سال 2021 به دست آورده‌اند کاهش داده یا از دست داده‌اند. امسال، سهام انویدیا 36 درصد از ارزش خود را از دست داده‌اند، سهام AMD 41 درصد کاهش یافته است و Micron 28 درصد کاهش یافته است. کوالکام (QCOM گزارش Qualcomm Inc را دریافت کنید پایین 27٪ است.
این سقوط برای سهام تگزاس اینسترومنتز با کاهش 10 درصدی و اینتل که از 11 دسامبر 31 درصد کاهش یافته است، کمتر وحشیانه است.
شاخص این بخش، PHLX Semiconductor Index، از ابتدای سال 26 درصد کاهش یافته است. اکنون در حالت نزولی است.
چگونه می توان سقوط سهام را توضیح داد، که به نظر می رسد در مواجهه با تقاضای شدید مشتریان این بخش پرواز می کند؟ جهت اقتصاد یک اشاره دارد.
گزارش TI سرمایه گذاران را ناامید کرد شرکت‌های این بخش شروع به گزارش درآمدهای سه ماهه اول کرده‌اند، و اولین مورد، از تگزاس اینسترومنتز، چندان اطمینان‌بخش نیست.
TI در 26 آوریل چشم انداز درآمد ناامید کننده ای را پس از اعمال قرنطینه چین برای مبارزه با شیوع دوباره کووید-19 گزارش کرد. این شرکت که به خاطر تراشه های آنالوگ خود معروف است، گفت که قرنطینه کارخانه های مشتریانش را مختل کرده است.
تگزاس اینسترومنتز: «این چشم‌انداز تأثیری را به دلیل کاهش تقاضای محدودیت‌های کووید-۱۹ در چین درک می‌کند». گفت: .
کوالکام، که به خاطر تراشه‌های دستگاه‌های همراهش شناخته می‌شود، در 27 آوریل گزارش می‌دهد و اینتل که به دلیل واحدهای پردازش مرکزی خود شناخته می‌شود، در 28 آوریل گزارش می‌دهد. AMD در 5 می و Nvidia در 25 می گزارش خواهند داد.
Nvidia، AMD و Intel واحدهای پردازش گرافیکی و CPU را به گیمرها می فروشند. آنها همچنین تولیدکنندگان برجسته نیمه هادی ها و سیستم هایی برای کاربرد در سرورهای ابری، خودروهای خودران، متاورس، هوش مصنوعی و غیره هستند.
تراشه های آنها همچنین انرژی اکثر دستگاه های الکترونیکی مانند تلفن های هوشمند، رایانه های شخصی و سایر رایانه ها را تامین می کند.
2018 همه چیز دوباره؟ سرمایه گذاران نمی دانند که آیا دوباره سناریوی 2018 را خواهند دید یا خیر.
در آن سال، تقاضای شدید برای نیمه هادی ها منجر به سرخوشی در سهام تراشه ها شد. قیمت نیمه هادی ها افزایش یافت زیرا مشتریان می خواستند مطمئن باشند که با کمبود عرضه مواجه نمی شوند.
اما تقاضا پس از آن به همان سرعتی که افزایش یافته بود کاهش یافت و سازندگان تراشه را با موجودی کامل باقی گذاشت.
برخی ناظران صنعت تکرار این سناریو را پیش‌بینی می‌کنند، به‌ویژه پس از اینکه فروش نیمه‌رساناها در سال 500 به بیش از 2021 میلیارد دلار رسید و موجودی در سال جاری وجود نداشت.
Micron در 29 مارس فروش قوی و به ویژه تقاضای شدید صنعت خودرو را گزارش کرد، اما این مانع از سقوط سهام نشد.
ما موجودی مناسبی از مواد و گازهای نجیب را حفظ می کنیم. در حال حاضر به دلیل جنگ روسیه و اوکراین هیچ تاثیر منفی بر حجم تولید کوتاه مدت ما انتظار نداریم. گفت: . اما ما انتظار داریم که هزینه‌هایمان افزایش پیدا کند زیرا تامین مواد خام خاصی را که ممکن است در معرض خطر هستند تضمین کنیم.
سی جی میوز، تحلیلگر Evercore ISI در یادداشتی نوشت: «ما حدس می زنیم که آیا فاندامنتال های کوتاه مدت مهم هستند (برای میکرون اهمیتی نداشتند) یا اینکه بازار همچنان منتظر تصحیح موجودی آتی است.
میوز افزود: «احساس ما این است که نوسانات خشونت‌آمیز هنجار جدید (هم بالا و هم پایین) خواهد بود تا زمانی که بتوانیم دید یک فرود نرم یا سخت را ببینیم.
ترس از رکود ناظران می گویند که احتمالاً تقاضا به دلیل افزایش نگرانی در مورد رکود اقتصادی و چشم انداز کاهش هزینه ها و کاهش خرید توسط مصرف کنندگان آسیب خواهد دید. این امر به ویژه امکان پذیر است زیرا در طول همه گیری، مصرف کنندگان و شرکت ها ابزارهای فناوری، به ویژه رایانه های شخصی را افزایش دادند.
این منابع نشان می دهد که این عوامل نشان دهنده رکود در بازار رایانه های شخصی است. به طور کلی، بسیاری از سرمایه گذاران روی کاهش سرعت فروش سخت افزار در سال های 2022 و 2023 شرط بندی می کنند.
انویدیا، که بخش عمده ای از فروش خود را از دستگاه های بازی های ویدئویی به دست می آورد، زمانی که خانواده ها خرید خود را متوقف کنند، می تواند به شدت آسیب ببیند.
سرمایه گذاران همچنین آینده انویدیا را به تغییرات در بلاک چین اتریوم مرتبط می کنند. قرار است اتریوم در ماه ژوئن به نسخه جدید و مکانیزم اعتبارسنجی تراکنش های جدید منتقل شود که نحوه استخراج ارز دیجیتال بومی این پلتفرم یعنی اتر را تغییر خواهد داد. این تغییر احتمالاً تعداد پردازنده‌های گرافیکی مورد استفاده برای ایجاد اتر را کاهش می‌دهد و پردازنده‌های گرافیکی یکی از گاوهای نقدی انویدیا هستند.
منبع: https://www.thestreet.com/technology/nvidia-amd-semiconductor-stocks-hit-demand-strong?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo