نوارتیس
NVS-NYSE
خرید • قیمت 83.61 دلار در 24 آگوست
توسط ادوارد جونز
Novartis داروهای مارک دار و خلاقانه تولید می کند. ما انتظار داریم که رشد آن در درازمدت تسریع شود که توسط یکی از قوی‌ترین خطوط لوله دارو در صنعت هدایت می‌شود. Novartis تعداد زیادی درمان سرطان دارد و در سلول درمانی و ژن درمانی پیشرو است. تجارت داروی ژنریک آن، ساندوز، داروهای پیچیده تزریقی (یعنی بیوسیملارها) تولید می کند. Novartis در نظر دارد این تجارت را در نیمه دوم سال 2023 به سهامداران تقسیم کند. پس از spinoff، Novartis قادر خواهد بود بیشتر بر روی تجارت دارویی مارک دار با رشد سریعتر و سودآورتر تمرکز کند.
ضربه محکم و ناگهانی در
SNA-NYSE
عملکرد بهتر • قیمت 223.95 دلار در 24 آگوست
توسط Barrington Research
دیروز، ما از یک جلسه سرمایه گذار نهادی در مرکز تولیدی گروه ابزار اسنپ در میلواکی حمایت کردیم. مدیران ارشد شرکت کننده شامل نیک پینچوک مدیر عامل و آلدو پاگلیاری مدیر مالی شرکت بودند. این جلسه به ما نگاه عمیق‌تری به مزیت‌های تولید رقابتی Snap-on داد. در سرتاسر، تاکید بر قابلیت‌های تولید تخصصی، همراه با کارایی‌های مداوم بود.
Snap-on از یک محیط رشد مطلوب بهره می برد که توسط تکنسین هایی که از طریق تکثیر فناوری در وسایل نقلیه با تعمیرات پیچیده مواجه می شوند، سود می برد. Snap-on فروش خود را از 2.6 میلیارد دلار در سال 2010 به 4.25 میلیارد دلار در سال 2021 افزایش داد، زیرا حاشیه عملیاتی آن از 12.1٪ به 20٪ رسید. ما تخمین EPS تنظیم شده خود را برای سال های 2022 و 2023 از 16.37 و 17.22 دلار به 16.10 و 16.98 دلار افزایش داده ایم. هدف قیمت سهام: 280 دلار.
کارت گرافیک Nvidia
NVDA-Nasdaq
اضافه وزن • قیمت 172.22 دلار در 24 آگوست
توسط ولز فارگو
در حالی که هیچ بحثی وجود ندارد که راهنمایی Nvidia F3Q23 به طور معنی‌داری بدتر از حد انتظار بوده است، ما به طور غیرمستقیم معتقدیم که این می‌تواند ثابت شود که بازنشانی/سرمایه‌سازی مثبتی است که سرمایه‌گذاران منتظر آن بوده‌اند (یا امیدوارند).
ما می بینیم که سرمایه گذاران به طور مثبت نسبت به استراتژی پلتفرم تعمیق NVDA که به محرک های رشد سکولار بلندمدت می پردازد، تعصب دارند. NVDA به دلیل نگرانی دائمی غیرقابل اندازه گیری کریپتو و پاکسازی موجودی کانال که وارد چرخه لاولیس نسل بعدی می شود، به چالش کشیده شده است. [بر اساس] برخی از پویایی‌های چرخه محصول در اواخر سال 2022 و 2023، احساسات سرمایه‌گذار می‌تواند شروع به بهبود کند.
ما برآوردهای مالی 2023، 2024، و 2025 [درآمد/EPS] خود را از 29.0 میلیارد دلار/3.86، 32.4 میلیارد دلار/5.00 دلار، و 37.1 میلیارد دلار/6.00 دلار به 27.3 میلیارد دلار/3.41، 30.9 میلیارد دلار، 4.41 میلیارد دلار/37.3 میلیارد دلار/5.64 میلیارد دلار/XNUMX میلیارد دلار تنظیم می کنیم. ، به ترتیب.
تعلیم دادن
INTU-Nasdaq
عملکرد بهتر • قیمت 449.56 دلار در 23 آگوست
توسط Evercore ISI
Intuit یک پایان قوی برای سال مالی 2022 خود ارائه کرد و راهنمایی هایی برای درآمد و EPS ارائه کرد که بالاتر از انتظارات ما و خیابان بود. در حالی که برخی از نرمی‌ها (یعنی Mailchimp) وجود داشت، راهنمایی‌های خوش‌بینانه به نشان دادن وسعت پورتفولیوی INTU امروز در مقایسه با چند سال پیش کمک می‌کند، به خصوص که مربوط به بخش مشاغل کوچک است. Intuit یکی از بهترین داستان های ترکیبی در نرم افزار باقی مانده است و ما انتظار داریم جزئیات بیشتری در مورد استراتژی بلندمدت آن در روز تحلیل آن در 29 سپتامبر ارائه شود. ما هدف قیمت خود را به 601 دلار تغییر می دهیم.
برادران تلفنی
TOL-NYSE
Sector Perform • قیمت 45.63 دلار در 23 آگوست
توسط RBC Capital Markets
[ما] برآوردهای EPS سال مالی 2022/2023 خود را به ترتیب 9 و 15 درصد به 9.19 دلار و 9.45 دلار کاهش دادیم، زیرا ما با واقعیت‌های سرعت فروش [خانه تک‌خانواری جدید] پس از افت شدید در این سه‌ماهه تنظیم می‌کنیم. در حالی که بهبود ماهانه سپرده در ماه اوت ممکن است برای برخی دلگرم کننده باشد، این یک بهبود متوسط از سطوح بسیار پایین است، [با وجود افزایش سه برابری مشوق ها]، و اکنون نرخ های [وام مسکن] دوباره به سمت بالا حرکت کرده اند. با این حال، ما همچنان در Sector Perform on Toll Brothers باقی می‌مانیم زیرا عقب‌افتادگی [سفارش] TOL، ریسک لغو نسبتاً محدود، و ادامه قدرت حاشیه ناخالص، پشتیبانی را در سال مالی 23 فراهم می‌کند. ما هدف قیمتی 48 دلاری خود را در سهام حفظ می کنیم.
هیبت
HIBB-Nasdaq
خنثی • قیمت 57.36 دلار در 24 آگوست
توسط Seaport Research Partners. سه ماهه اول
[خرده‌فروشی که فروشگاه‌هایش در جوامع کوچک و متوسط واقع شده‌اند، و در محصولات مد با الهام از ورزش، از جمله کفش تخصص دارند] چشم‌انداز فروش خود را برای سال افزایش داد و راهنمایی‌های درآمد قبلی خود را تکرار کرد. هیبت اکنون انتظار دارد که فروش نیمه دوم در همان فروشگاه از سطح راهنمایی قبلی بالاتر باشد. ما رشد ضمنی فروش نیمه دوم را حدود 17 تا 21 درصد محاسبه می کنیم.
در رابطه با [کسری فروش در سه ماهه دوم]، این شرکت گفت: «ما معتقدیم که برخی از فروش‌های برگشت به مدرسه ما به سه ماهه سوم منتقل شد، زیرا مصرف‌کنندگان خرید را تا نزدیک‌تر شدن به تاریخ شروع مدرسه به تعویق انداختند.»
برای در نظر گرفتن این بخش ، مواد باید به ارسال شود [ایمیل محافظت شده].