سهام نایک در میان انتخاب‌های سال 2023 «بالاترین اعتقاد» توسط UBS پیش از نتایج فصلی

پیش از گزارش سود این شرکت در روز سه شنبه، صحبت های تحلیلگران برای سهام نایک بیشتر مثبت بود.

X

دویچه بانک روز پنجشنبه لغو شد نایک(NKE) هدف قیمت از 126 به 99. گروه مشاوره تلزی در روز چهارشنبه رتبه بهتری را برای نایک حفظ کرد و هدف قیمتی خود را به 130 رساند. در همین حال، UBS سهام نایک را یکی از "بالاترین انتخاب های خود در سال 2023" معرفی کرد.

نایک عنوان یک هفته آرام درآمد، همراه با عمومی میلز (سیستم اطلاعات جغرافیایی), سینتاس (CTAS), تورو (TTC) و میکرون (MU).

پس از کاهش رتبه گلدمن ساکس، ارزش سهام Micron در روز پنجشنبه منفی شد وسترن دیجیتال (WDC) از خنثی بفروشد. گلدمن همچنین قیمت هدف WDC را از 31 به 43 کاهش داد.

ماه گذشته، میکرون هدف تولید خود را کاهش داد تراشه های حافظه حدود 20 درصد برای سه ماهه جاری. در ماه اوت، یک روز پس از آن، هشدار درآمدی صادر کرد کارت گرافیک Nvidia (NVDA) نسبت به نرمی در تجارت بازی خود هشدار داد.

Micron چهارشنبه پس از بسته شدن گزارش می دهد. با نزدیک به 50 درصد کاهش قیمت سهام، اخبار بد زیادی در حال حاضر به سهام وارد شده است. اما سهام MU همچنان در روند نزولی قرار دارد، زیرا نشانه‌های مکرر فروش نهادی آسیب دیده است که آن را تحت تأثیر قرار داده است. رتبه بندی تجمع/توزیع تا D-.

سهام نایک به پایین‌ترین حد خود رسید

نایک در ماه سپتامبر پس از گزارش درآمد شرکت و اعلام افزایش 44 درصدی موجودی در سال به 9.7 میلیارد دلار، به دلیل مشکلات زنجیره تامین، به شدت فروخت. موجودی در آمریکای شمالی 65 درصد افزایش یافت.

در آن زمان، نایک اعلام کرد که انتظار دارد حاشیه سود ناخالص در سال مالی جاری خود منتهی به ماه مه، 200 تا 250 واحد پایه در مقایسه با تخمین قبلی یکسان تا 50 واحد پایه کاهش یابد.

یک نقطه روشن در این گزارش این بود که درآمد در آمریکای شمالی 13 درصد افزایش یافت و به 5.5 میلیارد دلار رسید. نایک گفت تقاضا در آمریکای شمالی با وجود تورم افسارگسیخته همچنان قوی است.

درآمد چین 16 درصد کاهش یافت و به 1.7 میلیارد دلار رسید که بخشی از آن به دلیل قرنطینه کووید آسیب دیده است.

نتایج غول کفش کتانی روز سه شنبه پس از بسته شدن است. برآورد اجماع Zacks برای سود تعدیل شده 65 سنت در هر سهم است که 22% کاهش دارد. انتظار می رود رشد درآمد برای دومین سه ماهه متوالی با 11 درصد افزایش به 12.6 میلیارد دلار افزایش یابد.

سهام نایک به پایین‌ترین حد خود رسیده است، اما اکنون در میانگین متحرک 200 روزه خود، مانند S&P 500، مقداری مقاومت دریافت می‌کند.

GIS، CTAS، TTC تنظیم برای گزارش

سازنده یونیفرم Cintas عملکرد برجسته قیمتی در بازار سهام داشته است. اما سهام از طریق خود سقوط کرد میانگین متحرک نمایی 21 روزه پنجشنبه در حجم سنگین. این ضعف پس از یک شکست با حجم زیاد از یک پایه جام کم عمق در 10 نوامبر رخ داد.

درآمد سینتاس حداقل از سال 2017 هر سال افزایش یافته است. برای سال مالی جاری 2023، سود 12 درصد افزایش یافته است که در 11o2 رشد 24 درصدی مشاهده شده است. برآوردها افزایش یافته است.

برای سه ماهه جاری، انتظار می رود سود تعدیل شده با 10 درصد افزایش به 3.03 دلار در هر سهم، با افزایش 11 درصدی به 2.13 میلیارد دلار برسد.

جنرال میلز و تورو نیز در حال نمایش هستند قدرت نسبی جلوتر از نتایج سهام GIS در طی فروش روز پنج‌شنبه با کاهش 2 درصدی به 0.4 درصد کاهش یافت. نتایج اوایل سه شنبه اعلام می شود.

Toro، ارائه‌دهنده تجهیزات و خدمات نگهداری چمن، نیز در بحبوحه استحکام مجدد در حال نشان دادن قدرت نسبی است. سازندگان خانه، همراه با زنجیره های بهسازی خانه مانند صفحه اصلی انبار (HD) و لاو است (LOW).

تورو روز چهارشنبه قبل از افتتاحیه گزارش می دهد و انتظار می رود رشد قوی در خط پایین و بالا باشد. انتظار می رود سود تعدیل شده 98 درصد افزایش یابد و به 1.11 دلار در هر سهم برسد. درآمد 24 درصد افزایش یافته و به 1.19 میلیارد دلار رسیده است.

استراتژی معاملاتی گزینه ها

یک استراتژی مبادله گزینه های اولیه حول سود - با استفاده از گزینه های فراخوان - به شما امکان می دهد سهام را با قیمت از پیش تعیین شده بدون ریسک زیاد خریداری کنید. در اینجا نحوه عملکرد استراتژی معاملات اختیار معامله و اینکه اخیراً معامله اختیار خرید برای سهام نایک چگونه به نظر می رسد، آمده است.

ابتدا سهام با رتبه برتر را با نمودار صعودی شناسایی کنید. برخی ممکن است در حال راه اندازی در پایگاه های اولیه صدا باشند. دیگران ممکن است قبلاً شکست خورده باشند و از حمایت خود برخوردار شوند میانگین متحرک 10 هفته ای برای اولین بار. و تعداد کمی ممکن است نزدیک به اوج معامله کنند و از تسلیم شدن زیاد زمین خودداری کنند. از سهام طولانی که بیش از حد از نقاط ورودی مناسب گذشته است خودداری کنید.

با کارشناسان IBD همراه باشید تا سهام اصلی معاملات سهام بورس را در IBD Live تحلیل کنند

در معاملات اختیار معامله، اختیار خرید یک شرط صعودی روی سهام است. گزینه های فروش شرط های نزولی هستند. یک قرارداد اختیار خرید به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهم را با قیمتی مشخص خریداری کند که به عنوان قیمت اعتصاب شناخته می شود.

گزینه های قرار دادن برای اجراکنندگان ضعیف با نمودارهای نزولی است. تنها تفاوت این است که قیمت اعتصاب خارج از پول درست زیر قیمت سهام پایه است. یک اختیار فروش به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهام را با قیمتی مشخص بفروشد.

زمانی سود کسب می کنید که سهام با یک اختیار فروش به زیر قیمت اعتصاب سقوط کند.

قیمت های اعتصاب را بررسی کنید

هنگامی که تنظیم درآمد برای یک گزینه تماس را شناسایی کردید، قیمت های اعتصاب را با پلت فرم معاملات آنلاین خود یا در cboe.com. مطمئن شوید که گزینه مایع است، با فاصله نسبتاً محکم بین پیشنهاد و درخواست.

به دنبال قیمت اعتصابی درست بالاتر از قیمت سهام اصلی (از پول) باشید و حق بیمه را بررسی کنید. در حالت ایده آل، حق بیمه در آن زمان نباید از 4 درصد قیمت سهام پایه تجاوز کند. در برخی موارد، تا زمانی که حق بیمه خیلی گران نباشد، قیمت اعتصاب بدون پول مشکلی ندارد.

تاریخ انقضا را متناسب با هدف ریسک خود انتخاب کنید، اما به خاطر داشته باشید که زمان در بازار آپشن پول است. تاریخ انقضای کوتاه مدت حق بیمه ارزان تری نسبت به تاریخ های دیگر خواهد داشت. خرید زمان در بازار آپشن هزینه بیشتری دارد.

ببینید کدام سهام در پرتفوی تابلوی برتر هستند

این استراتژی معاملاتی گزینه‌ها به شما امکان می‌دهد بدون ریسک زیاد، از یک گزارش درآمد صعودی سرمایه‌گذاری کنید. ریسک برابر با هزینه گزینه است. اگر سهام در درآمد کاهش یابد، بیشترین ضرری که می توانید از دست بدهید مبلغ پرداختی برای قرارداد است.

معامله اختیار سهام نایک

در اینجا یک معامله اخیر اختیار خرید برای نایک چگونه به نظر می رسد.

وقتی سهام نایک حدود 107.90 معامله شد، یک اختیار خرید هفتگی خارج از پول با قیمت 108 اعتصاب (انقضای 30 دسامبر) با حق بیمه حدود 4.55 دلار به ازای هر سهم یا 4.2 درصد از قیمت سهام پایه در آن زمان همراه بود. .

یک قرارداد به دارنده آن حق خرید 100 سهم از سهام نایک را به قیمت 108 سهم می داد. بیشترین چیزی که می‌توان از دست داد 455 دلار بود - مبلغی که برای قرارداد 100 سهمی پرداخت شد.

هنگام در نظر گرفتن حق بیمه پرداختی، نایک باید از 112.55 عبور کند تا تجارت شروع به کسب درآمد کند (108 قیمت اعتصاب به اضافه 4.55 دلار حق بیمه برای هر قرارداد).

Ken Shreve را در توییتر دنبال کنید IBD_KShreve برای تجزیه و تحلیل و بینش بیشتر بازار سهام

شما همچنین می توانید مانند:

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

سهام IBD روز: نحوه یافتن ، پیگیری و خرید بهترین سهام را مشاهده کنید

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

آینده: بعد از هفته زشت، در اینجا چه باید کرد