نزدک بهترین هفته از ماه مارس را داشته است، زیرا رالی بازار Steam به دست می‌آورد، اما این کار را نکنید

معاملات آتی داوجونز به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح می شود.

X

رالی بازار سهام هفته بزرگی را پشت سر گذاشت و نزدک بهترین رشد هفتگی خود از ماه مارس را به رخ کشید. شاخص های اصلی روز پنجشنبه بر اساس گزارش تورم دوستدار فدرال رزرو افزایش یافتند. روز جمعه، دور شدن از نام‌های دفاعی تشدید شد و بسیاری از پزشکان و سایر بازی‌های رشد دفاعی یا دفاعی به شدت کاهش یافتند.

در حالی که فرصت های خرید در سهام پیشرو محدود است، سرمایه گذاران باید به دنبال افزایش تدریجی قرار گرفتن در معرض باشند.

شبکه های Arista (آنت), ذخیره سازی خالص (PSTG), موبایل (MBLY), Shift4Payments (چهار) و خم کردن (FLEX) شرکت های فناوری با رشد قوی اما با ارزش گذاری معقول هستند. سهام فلکس و سهام اخیر IPO MBLY در مناطق خرید سنتی هستند. در حالی که Arista Networks و Pure Storage در حال راه‌اندازی هستند، FOUR سهام یک ورود تهاجمی به خود گرفت.

سهام Arista Networks و MBLY در بازار هستند لیست پیگیری IBD Leaderboard. سهام PSTG و فلکس در بازار هستند IBD 50. سهام ANET در IBD است کلاه بزرگ 20.

ویدئوی تعبیه شده در این مقاله به بحث در مورد یک هفته مهم برای رالی بازار پرداخته و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است CIGNA (CIسهام فلکس و MBLY.

سهام Megacap

سهام مگاکاپ در هفته گذشته قوی شدند، اما از پایین ترین سطح یا نزدیک به پایین ترین سطح بازار. اپل (AAPL) و مایکروسافت (MSFT) میانگین متحرک 50 روزه خود را بازیابی کردند.

یکی از عقب ماندگی های بزرگ سهام تسلا است که هفته گذشته به پایین ترین حد در دو سال گذشته رسید. تسلا (TSLA) تحت فشار شروع وحشیانه مدیر عامل ایلان ماسک به مالکیت توییتر است. در همین حال، نگرانی ها در مورد تقاضای چین افزایش می یابد. در آخر هفته، پس از کاهش قیمت در 24 اکتبر و بازگشت اخیر یارانه های بیمه، شایعاتی مبنی بر کاهش قیمت دیگری در چین منتشر شد.

غول تراشه های گرافیک و مرکز داده کارت گرافیک Nvidia (NVDA) فصل درآمدی هنوز فعال را عنوان می کند. درآمد و راهنمایی قوی انویدیا به همراه نتایج سازنده تجهیزات نیمه هادی مواد کاربردی (AMAT)، می تواند بازگشت تراشه را حفظ کند که نشانه مثبتی برای رالی بازار است. سهام NVDA طی چهار هفته گذشته به شدت رشد کرده است، اما همچنان بسیار کمتر از خط 200 روزه خود است.

قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین در صبح شنبه زیر 17,000 دلار معامله شد که از صبح جمعه نسبتاً ثابت بود، اما پس از رسیدن به 15,554.48 دلار در روز چهارشنبه به شدت در هفته کاهش یافت. صرافی ارزهای دیجیتال FTX، که چند ماه پیش به عنوان یک شوالیه سفید صنعت دیده می شد، به طور ناگهانی سقوط کرد، با تشکیل پرونده ورشکستگی کمی قبل از زنگ افتتاح بازار سهام در جمعه.

شکست FTX، پس از چندین فروپاشی صنعت کریپتو در اوایل سال جاری، نگرانی‌ها در مورد اعتماد را حتی با سقوط ارزش اساسی ارزهای دیجیتال افزایش داد.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر روز یکشنبه باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام تا اواسط هفته ضعیف بود، اما به لطف گزارش تورم سردتر از حد انتظار، در روز پنجشنبه غوغا کرد. چین روز جمعه محدودیت‌های کووید را کاهش داد و تقویت دیگری برای سهام و کالاها ایجاد کرد.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 4.15 درصد افزایش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 5.9 درصد رشد کرد. کامپوزیت نزدک 8.1 درصد افزایش یافت. راسل 2000 با سرمایه کوچک 4.6 درصد رشد کرد.

سهام اپل که روز چهارشنبه بدترین بسته خود را در نزدیک به چهار ماه گذشته ثبت کرد، با افزایش هفتگی 8.2 درصدی بسته شد. AAPL بالاتر از خط 50 روزه خود حرکت کرد اما زیر 200 روز خود قرار دارد، جایی که در اواخر اکتبر به مقاومت رسید. سهام مایکروسافت پس از رسیدن به پایین ترین سطح بازار در 11.6 نوامبر، 50 درصد به بالاتر از خط 3 روزه خود بازگشت.

سهام تسلا 5.5 درصد سقوط کرد و به 195.97 رسید، اما از پایین ترین سطح دو ساله چهارشنبه 177.12 برگشت. مشوق های گسترده چین، به دنبال کاهش قیمت های اخیر در چین، بر نگرانی های تقاضا افزوده است. اما این شروع پر هرج و مرج ماسک در سلطنت او در توییتر است که ممکن است بزرگترین کشش سهام TSLA باشد. این شامل فروش جدید سهام تسلا ماسک و نگرانی‌های زودگذرتر از «سیرک توییتر» است. آسیب رساندن به برند تسلا.

انویدیا در هفته گذشته 15.3 درصد افزایش یافت و به 163.27 رسید که چهارمین صعود متوالی هفتگی و یکی از سه رشد دو رقمی است.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 33 واحد کاهش به 3.81 درصد رسید. بازارها به شدت انتظار افزایش 50 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر را دارند و به سمت حرکت یک چهارم واحدی در فوریه متمایل هستند.

دلار آمریکا به شدت سقوط کرد و بدترین زیان هفتگی خود را در سال‌های اخیر متحمل شد که بازتاب کاهش بازدهی است.

با وجود جهش روز جمعه، قیمت نفت خام آمریکا با 3.9 درصد کاهش به 88.96 دلار در هر بشکه رسید.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، ETF بخش فناوری-نرم افزاری توسعه یافته iShares (IGV) در هفته 12.35 درصد جهش کرد و سهام MSFT جزء اصلی بود. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 15.4 درصد افزایش یافت و به بالای خط 50 روز و نزدیک به 200 روز رسید. سهام NVDA یک دارایی کلیدی است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 3.9 درصد رشد کرد. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 5.4 درصد بالاتر رفت. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 5.6% صعود کرد، ششمین افزایش هفتگی متوالی. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 12.1 درصد افزایش یافت. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 1.95% افزایش یافت، درست در اوج. و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 5.8 درصد جهش کرد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) با وجود کاهش روز جمعه، 1.75 درصد افزایش یافت.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته از پایین ترین سطح پنج ساله خود به 14.6 درصد افزایش یافت و ETF ARK Genomics (ARKG) 11.4 درصد جهش کرد. سهام TSLA همچنان یک سهام عمده در ETFهای Ark Invest است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام رشد نزدیک به امتیاز خرید

رشد درآمد و فروش شبکه آریستا برای چهار فصل متوالی به ترتیب به 69 و 57 درصد در سه ماهه سوم افزایش یافته است. سهام ANET هفته گذشته با 3 درصد کاهش به 1.9 رسید، اما پس از دو افزایش هفتگی بزرگ در حجم سنگین. سهام Arista دارای ورودی بالای 128.55 در ادغام به 133.80 آگوست است. نسبت قیمت سهام ANET به سود 18 است.

سهام PSTG هفته گذشته با 1.45 درصد افزایش به 30.78 رسید. سرمایه گذاران می توانند از 31.62 به عنوان یک استفاده کنند امتیاز خرید یا ورود زودهنگام از یک ادغام به 18 اوت یا از یک پایه فنجانی دسته دار از اواخر مارس شروع می شود. درآمد Pure Storage در سه ماهه اخیر با افزایش 129 درصدی درآمد، 30 درصد افزایش یافت. سهام PSTG دارای نسبت PE 27 است.

سهام MBLY در هفته گذشته 15.7% جهش کرد و به 29.95 رسید و فقط 29.86 را پاک کرد. پایه IPO امتیاز خرید Mobileye که سیستم‌های کمک راننده را ارائه می‌کند، در اواخر اکتبر با قیمت 21 دلار به ازای هر سهم به بازار عرضه شد که بالاتر از محدوده رسمی است اما بسیار پایین‌تر از ارزش‌گذاری مالک است. اینتل (INTC) امیدوار بود. درآمد Mobileye در سه ماهه اخیر با رشد 36 درصدی درآمد، 41 درصد افزایش یافت. سهام MBLY دارای PE 48 است.

سهام FOUR با جهش 17.8 درصدی به 47.30 رسید، اما پس از یک هفته وحشی. پرداخت های Shift4 در روز دوشنبه پس از درآمد به شدت کاهش یافت، اما پس از آن در بقیه هفته افزایش یافت. روز جمعه، سهام Shift4 خط 200 روزه را پس گرفت و خط روند را شکست. بر اساس این گزارش، سهام FOUR دارای نقطه خرید پایه 51.52 است تحلیل مارکت اسمیت. درآمد Shift4 69% و درآمد 45% افزایش یافت که هر دو نسبت به سه ماهه قبل شتاب داشتند. سهام FOUR دارای PE 45 است.

سهام FLEX در هفته گذشته 5 درصد افزایش یافت و به 20.18 رسید و در محدوده نقطه خرید 19.73 بسته شد. سهام دارای یک پایه کوتاه اما همچنین یک ادغام طولانی است که به اوایل سال 2021 باز می گردد. درآمد FLEX در سه ماهه دوم مالی 31 درصد افزایش یافت و درآمد آن 2 درصد افزایش یافت و هر دو برای سومین سه ماهه متوالی سرعت گرفتند. فلکس بخشی از امتیاز بالا است گروه تولیدی قراردادهای الکترونیک.

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

روند صعودی بورس هفته مهمی را پشت سر گذاشت. از قبل تحت فشار، روند صعودی با زیان های قابل توجهی در روز چهارشنبه مواجه شد که S&P 500 را به زیر خط 50 روزه خود رساند.

اما گزارش تورم CPI اکتبر پنجشنبه یک بازی را تغییر داد و نشان از افزایش آهسته‌تر نرخ بهره فدرال رزرو و شاید اوج نرخ پایین‌تر داشت. با افت بازدهی خزانه داری و کاهش ارزش دلار، شاخص های اصلی افزایش یافتند. داوجونز به بالای خط 200 روزه خود برگشت، در حالی که S&P 500 و بعد از آن نزدک از خطوط 50 روزه و بالاترین قیمت اکتبر خود گذشتند. راسل 2000 از خطوط 50 روزه و 200 روزه خود جهش کرد.

همه این اقدامات باعث شد تا رالی بازار به "روند صعودی تایید شده" بازگردد.

در همین حال، یافتن سهام قابل عمل دشوار بوده است. بسیاری از برندگان بزرگ مگا‌کپ‌های شکست‌خورده مانند سهام اپل و مایکروسافت، و همچنین بازی‌های نرم‌افزار ابری آسیب‌دیده هستند. از سوی دیگر، نام‌های رشد تدافعی و تدافعی که پیشرو بوده‌اند، ناگهان تحت فشار قرار گرفتند. این شامل بسیاری از داروهای پزشکی در فضاهای داروسازی، بیمه سلامت و توزیع کننده دارو می شود. پیمانکاران دفاعی، خرده فروشان قطعات خودرو، رستوران ها، تخفیفان و تولیدکنندگان مواد غذایی نیز متحمل ضرر شدند.

حتی در خارج از آن فضا، برخی از معکوس‌های منفی بدی در سهام وجود داشت، از جمله صنایع CF (CF) و انرژی را تقویت کنید (ENPH).

محصولات ساختمانی، سهام شبکه و بسیاری از بازی های انرژی به خوبی کار می کنند. چند خودروساز سنتی، نه تسلا، در حال نشان دادن قدرت هستند. چندین سهام فولاد خوب کار کرده اند، در حالی که معدنچیان اکنون در حال افزایش هستند.

نام‌های تراشه‌ها نیز در حال بازگشت هستند، اما بیشتر آنها، مانند سهام انویدیا، راه درازی در پیش دارند. محصولات خورشیدی و پزشکی چندین نام جالب دارند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

رالی بازار سهام با اخبار مثبت تورم که باد آخر را به همراه دارد، احیا می شود. به نظر می رسد چرخشی از سهام تدافعی و به سمت رشد وجود دارد، اما سهام عملی نسبتاً محدود است.

سرمایه گذاران باید به دنبال افزایش قرار گرفتن در معرض باشند، اما نیازی به عجله نیست. با توجه به تعداد اندکی از سهام که سیگنال های خرید را تا به حال به چشم می خورند، در صورتی که رالی بازار پاهای داشته باشد، فرصت های زیادی در پیش خواهد بود.

یک گزینه این است که ETF های بازار یا بخش گسترده ای را خریداری کنید تا زمانی که نام های فردی امیدوارکننده تر ظاهر شوند. حتی در این صورت، قرار گرفتن در معرض را کم نگه دارید و به بازار اجازه دهید به مرور زمان شما را جذب کند.

همانطور که نوردهی را اضافه می کنید، مراقب باشید که بیش از حد در یک بخش خاص متمرکز نشوید.

اما آن لیست های پیگیری را بسازید. سهام های جالب در حال راه اندازی هستند در حالی که نام های رشد در حال بازگشت هستند. شما می خواهید آماده باشید تا بهترین نام ها را به محض انتشار آنها بخرید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

5 سهام نزدیک به امتیاز خرید با کاهش نرخ بهره