مورگان استنلی می گوید این 3 سهام سود قابل اعتماد باید در لیست خرید شما باشند (مخصوصاً همین الان)

بانک سرمایه‌گذاری بزرگ مورگان استنلی چند ماه است که هشدارهایی را درباره شرایط اقتصادی سخت‌تر اعلام کرده است و مایک ویلسون، استراتژیست ارشد سهام ایالات متحده، یادداشت اخیری را در مورد سرمایه‌گذاری تدافعی، به‌ویژه سرمایه‌گذاری سود سهام، ارائه کرده است.

ویلسون یک استراتژی روشن برای سرمایه گذاران سود سهام ارائه می کند، با این واقعیت شروع می شود که بهترین سهام سود سهام، به دلیل ماهیت خود، جریان درآمدی را فراهم می کند که هم امن و هم پایدار است و از سرمایه گذاران در هر محیط بازار محافظت می کند.

ویلسون می‌گوید: «ما معتقدیم «نقطه شیرین سود تقسیمی» یافتن سهام با بالاترین بازدهی نیست، بلکه یافتن شرکت‌های ثابتی است که بتوانند سال به سال سود سهام خود را افزایش دهند و سابقه ثابتی داشته باشند. این ثبات زیربنایی همراه با بازده سود سهام است که می‌تواند یک بالشتک دفاعی در دوره‌های آشفتگی بازار ایجاد کند - شبیه به محیط امروزی.

در مقابل این پس‌زمینه، تحلیلگران مورگان استنلی سهام‌هایی را انتخاب کرده‌اند که برخی از قابل اعتمادترین سود سهام را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند. با استفاده از پلتفرم TiipRanks، ما جزئیات سه مورد از آن انتخاب ها را جمع آوری کرده ایم. بیایید شیرجه بزنیم

فیلیپ موریس بین المللی (PM)

اولین سهامی که ما به آن نگاه خواهیم کرد، فیلیپ موریس، به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های دخانیات جهان، و صاحب سیگارهای با نام تجاری مارلبورو شناخته شده است. در حالی که سیگار و سایر محصولات دخانی سهم عمده ای از فروش این شرکت را تشکیل می دهند، PM به شدت بر خطوط تولید بدون دود خود تاکید می کند. اینها شامل ویپ ها، محصولات تنباکوی گرم شده و کیسه های نیکوتین خوراکی هستند. این شرکت به خود می بالد که محصولات بدون دود، به ویژه خطوط گرمایش تنباکو، به بیش از 13 میلیون فرد سیگاری بزرگسال در سراسر جهان کمک کرده است تا سیگار را ترک کنند.

سود سهام شرکت ارزش یک نگاه دقیق را دارد، زیرا به سرمایه گذاران پرداخت قابل اعتمادی با سابقه طولانی مدت رشد ثابت ارائه می دهد. PM برای اولین بار در سال 2008 پرداخت سود سهام را آغاز کرد، زمانی که سهام آن عمومی شد. از آن زمان، شرکت پرداخت سه ماهه را از دست نداده است - و هر سال سود سهام را با CAGR 7.5٪ افزایش داده است. پرداخت سود سه ماهه فعلی 1.27 دلار به ازای هر سهم است که نسبت به سه ماهه قبل 2 سنت افزایش یافته است. سود سهام سالانه به 5.08 دلار برای هر سهم عادی می رسد و بازده قوی 5.3٪ است. سود سهام تازه افزایش یافته قرار است در 27 سپتامبر پرداخت شود.

داستان ادامه دارد

پرداخت سود تقسیمی توسط درآمدهای سه ماهه عادی PM که در سه ماهه دوم 2 دلار به ازای هر سهم کاهش یافته بود، پشتیبانی می شود و به طور کامل پوشش داده می شود. فیلیپ موریس EPS رقیق شده تمام سال را در محدوده 22 تا 1.32 دلار هدف قرار داده است که خبر خوبی برای سرمایه گذاران سود سهام است، زیرا دستیابی به این هدف سود سهام را به راحتی برای شرکت مقرون به صرفه نگه می دارد.

روانکاو پاملا کافمنبا پوشش این دخانیات برای مورگان استنلی، به افزایش فروش این شرکت در محصولات بدون دود و همچنین وضعیت مالی به طور کلی آن در توصیه سهام توجه می کند.

کافمن معتقد است: "نتایج Q2 منعکس کننده بسیاری از اصول کلیدی پایان نامه ما است، از جمله حرکت جذاب IQOS با تسریع رشد کاربران جدید IQOS، اصول مواد قابل احتراق جامد با سهم / حجم مثبت بازار بین المللی سیگار، و افزایش راهنمایی های اساسی."

با نگاهی به آینده، کافمن PM را یک اضافه وزن ارزیابی می کند (یعنی خرید)، و یک هدف قیمتی 112 دلاری را برای 16% پتانسیل صعودی تعیین می کند. (برای تماشای سوابق کافمن، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، سهام فیلیپ موریس بر اساس 7 بررسی که شامل 4 خرید و 3 توقف است، دارای یک خرید متوسط ​​از خیابان است. (پیش بینی سهام PM را در TipRanks ببینید)

Citizens Financial Group, Inc. (CFG)

گروه بعدی Citizens Financial، یک شرکت بانکداری خرده فروشی در بازارهای ایالات متحده است. Citizens Financial در رود آیلند مستقر است و از طریق 1,200 شعبه در 14 ایالت فعالیت می کند که مرکز آن در نیوانگلند است اما به مناطق مید آتلانتیک و غرب میانه گسترش می یابد. مشتریان خرده‌فروشی و تجاری می‌توانند به طیف کاملی از خدمات، از جمله حساب‌های چک و سپرده، وام‌های شخصی و مشاغل کوچک، مدیریت ثروت، حتی ارز خارجی دسترسی داشته باشند. برای مشتریانی که قادر به دسترسی به شعبه نیستند، CFG بانکداری تلفن همراه و آنلاین و بیش از 3,300 دستگاه خودپرداز ارائه می دهد.

درآمد سیتیزنز فایننشال در سه ماهه دوم سال 2.1 به بیش از 2 میلیارد دلار رسید که جهشی 22 درصدی نسبت به سال قبل است. درآمد کمتر از حد انتظار بود. با 23.5 میلیون دلار، درآمد خالص 364 درصد سالانه کاهش یافت و EPS با 43 سنت کمتر از نیمی از 67 دلار گزارش شده در سه ماهه سال قبل بود.

با وجود کاهش درآمد و ارزش سهام، Citizens Financial به اندازه کافی برای گسترش برنامه بازگشت سرمایه خود اطمینان داشت. هیئت مدیره در ماه ژوئیه مجوز بازخرید سهام تا سقف 1 میلیارد دلار و افزایش 250 میلیون دلاری نسبت به مجوز قبلی را صادر کرد.

در عین حال، این شرکت همچنین افزایش 8 درصدی در پرداخت سه ماهه سهام عادی خود را اعلام کرد. پرداخت جدید، 42 سنت به ازای هر سهم، در ماه اوت انجام شد. سالیانه به 1.68 دلار می رسد و بازدهی 4.5 درصدی دارد. Citizens Financial سابقه پرداخت سود قابل اعتماد و افزایش منظم به سال 2014 دارد. سود سهام دو بار در سه سال گذشته افزایش یافته است.

این سهام توجه مورگان استنلی را به خود جلب کرده است بتسی گراسک، که یک مورد خوش بینانه برای خرید در CFG ارائه می کند.

ما شهروندان دارای اضافه وزن هستیم به دلیل رشد درآمدهای بالاتر از همتایان آن که توسط محرک‌های گسترده متعدد هدایت می‌شود، از جمله دسته‌های وام متمایز آن که باعث رشد بهتر وام‌ها، مدیریت منضبط هزینه‌ها، و افزایش EPS از خریدهای مبتنی بر کارمزد می‌شود. گراسک نوشت.

رتبه اضافه وزن (یعنی خرید) Graseck با هدف قیمت 51 دلار ارائه می شود. اگر پایان نامه او اجرا شود، سود دوازده ماهه 37٪ به طور بالقوه می تواند در کارت باشد. (برای تماشای رکورد گراسک، اینجا کلیک کنید)

شرکت‌های بانکی از نظر مالی سالم مطمئناً سود وال استریت را جذب خواهند کرد، و سهام CFG 13 بررسی اخیر تحلیل‌گران را در پرونده خود دارند، از جمله 10 مورد برای خرید و 3 مورد برای نگه داشتن، که به سهام یک رتبه اجماع خرید قوی می‌دهد. میانگین قیمت هدف 46.85 دلار حاکی از 28 درصد سود یک ساله از قیمت معاملاتی 36.76 دلار است. (پیش بینی سهام CFG را در TipRanks ببینید)

آوالون بی (AVB)

سومین انتخاب مورگان استنلی که ما به آن نگاه می کنیم، AvalonBay است، یک تراست سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT) متمرکز بر املاک آپارتمان. REIT شهرت قوی برای پرداخت سود سهام قوی دارد. کدهای مالیاتی آنها را ملزم می کند تا درصد معینی از سود را مستقیماً به سهامداران برگردانند و اغلب از سود سهام برای مطابقت با خواسته های نظارتی استفاده می کنند. AvalonBay مالک، خریداری، توسعه و مدیریت توسعه‌های چند خانواده در منطقه شهری نیویورک/نیوجرسی، در نیوانگلند و مناطق میانی آتلانتیک، در شمال غربی اقیانوس آرام، و در کالیفرنیا است. این شرکت املاک را در مراکز شهری پیشرو مناطق عملیاتی خود هدف قرار می دهد.

افزایش اجاره بها جزء بزرگی از افزایش عمومی نرخ تورم بوده است و این در خط برتر AvalonBay منعکس شده است. درآمد سه ماهه دوم این شرکت با 2 میلیون دلار بالاترین میزان در دو سال گذشته بوده است. در مورد سود، معیاری «سر و صداتر»، AvalonBay 650 میلیون دلار درآمد خالص منتسب به سهامداران را گزارش کرد. EPS رقیق شده به 138.7 سنت به ازای هر سهم رسید که از 99 دلار در سه ماهه سال قبل کاهش یافت.

در حالی که سود هر سهم کاهش یافته بود، این شرکت در یک معیار کلیدی، وجوه حاصل از عملیات (FFO) منتسب به سهامداران عادی، سود سال به سال را گزارش کرد. بر اساس رقیق، FFO سالانه 22 درصد رشد کرد، از 1.97 دلار به 2.41 دلار. این باید توسط سرمایه گذاران سود سهام توجه شود، زیرا FFO معمولاً توسط REIT برای پوشش سود سهام استفاده می شود.

سود سهام AvalonBay آخرین بار در ماه ژوئیه با قیمت 1.59 دلار برای هر سهم عادی پرداخت شد. پرداخت بعدی برای ماه اکتبر قبلاً با همین نرخ اعلام شده است. پرداخت سه ماهه 1.59 دلار به 6.36 دلار به ازای هر سهم عادی سالانه است و بازدهی 3.3 درصدی دارد. AvalonBay از زمانی که در سال 1994 عمومی شد، در هر سه ماهه یک سود سه ماهه پرداخت کرده است - بدون از دست دادن یک ضربه - و در طول 28 سال گذشته به طور متوسط ​​5٪ افزایش سالانه در پرداخت داشته است.

تحلیلگر مورگان استنلی آدام کرامر مسیری رو به جلو برای این شرکت می‌بیند و توضیح می‌دهد که چرا سرمایه‌گذاران باید اکنون وارد شوند: «ما فکر می‌کنیم که AVB می‌تواند با توجه به درآمد SS-Revenue پیشرو و رشد FFO قوی به ازای هر سهم و توسعه متمایز، با برتری نسبت به [همتایان] در پوشش ما معامله کند. برنامه ما بر این باوریم که سرمایه‌گذاران یک گزینه رایگان در خط لوله توسعه دارند، زیرا قیمت فعلی سهام متضمن ضریب 19.7 برابری در 23e FFO سابق ما است. رشد خارجی.»

کرامر از این نظرات برای حمایت از رتبه اضافه وزن (یعنی خرید) خود در سهام استفاده می کند و هدف قیمتی او که روی 242 دلار تعیین شده است، نشان می دهد که AVB پتانسیل صعودی 26 درصدی در پیش رو دارد. (برای تماشای سوابق کرامر، اینجا کلیک کنید)

در مجموع، سهام AVB دارای 8 خرید و 11 نگهداری است، که باعث می شود رتبه اجماع تحلیلگران در اینجا یک خرید متوسط ​​باشد. این سهم گران‌ترین سهم در این فهرست است، با 190.87 دلار به ازای هر سهم، و میانگین قیمت هدف 226.17 دلار نشان‌دهنده پتانسیل صعودی 18 درصدی برای ماه‌های آینده است. (پیش بینی سهام AVB را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام سود سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.