مورگان استنلی روی این 2 سهام شکست خورده جدول می زند. بیش از 50 درصد رو به جلو می بیند

سال گذشته برای اکثر سرمایه گذاران بی رحمانه بود، هیچ راهی برای دور زدن آن وجود ندارد. این S&P 500 این شاخص در طول سال 19 درصد سقوط کرد، به دلیل یک سری از بادهای مخالف از جمله تورم سرسختانه بالا، روی آوردن فدرال رزرو به سیاست انقباض پولی، زنجیره های تامینی که به هیچ وجه از بین نمی رفت، سیاست های قرنطینه طولانی مدت چین، جنگ روسیه در اوکراین ... فهرست طولانی بود

اما زیان‌هایی در این مقیاس فرصت‌هایی را در قالب کاهش قیمت سهام به همراه دارد. تحلیلگران سهام در مورگان استنلی از این حقیقت اساسی بازار دوری نکرده‌اند و در میان انتخاب‌های آن‌ها، برخی سهام اساساً سالم هستند که در سال 2022 افت شدید قیمت سهام را ثبت کرده بودند.

ما از پلتفرم TipRanks برای ارائه جزئیات در مورد دو مورد از این انتخاب ها استفاده کرده ایم. تحلیلگران مورگان استنلی بیش از 50 درصد رشد را برای هر دوی آنها پیش بینی می کنند، بنابراین بیایید اکنون نگاه دقیق تری بیندازیم.

گروه بهداشت شیوه زندگی (LFST)

ما با Lifestance Health Group شروع می کنیم، شرکتی که فقط 5 سال پیش تاسیس شد و به سرعت در زمینه ارائه دهنده سلامت روان موقعیت پیشرو را به دست آورد. لایفستنس طیف گسترده ای از خدمات مراقبت های بهداشتی روانی حضوری و مجازی را برای بزرگسالان، نوجوانان و کودکان از طریق حدود 600 مرکز در 32 ایالت ارائه می دهد. این شرکت دارای کارکنانی متشکل از بیش از 5,400 روانشناس و درمانگر، پرستاران حرفه ای پیشرفته و روانپزشکان است.

به عنوان یک بخش مراقبت های بهداشتی، سلامت روان به طور پیوسته در حال رشد است. انگ اجتماعی که مدت‌ها به این مسائل وارد می‌شد شروع به فروکش کرده است و بیماران تمایل بیشتری دارند و احتمال بیشتری برای درمان دارند. این واقعیت اساسی است که از زمان عرضه عمومی در تابستان 2021 به شرکت لایفستنس، درآمدهای متوالی - اندک، هرچند واقعی - را به ارمغان آورده است. در آخرین سه ماهه گزارش شده، سه ماهه سوم، این شرکت در مجموع 3 میلیون دلار گزارش داد. خط برتر، افزایش 22 درصدی یا 217.6 میلیون دلاری نسبت به سال گذشته.

در پایان نیز بهبودهایی وجود داشت. زیان خالص لایفستنس در سه ماهه 37.9 میلیون دلار در مقایسه با زیان 120.5 میلیون دلاری در دوره سال قبل بود. زیان سه ماهه 3 عمدتاً به «هزینه غرامت مبتنی بر سهام» به مبلغ 22 میلیون دلار نسبت داده شد. در یک نکته مثبت، این شرکت EBITDA تعدیل شده 34.9 میلیون دلاری را گزارش کرد که 15.4 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

داستان ادامه دارد

در ترازنامه، Lifestance شاهد 5.7 میلیون دلار جریان نقدی حاصل از عملیات در سه ماهه سوم بود که در مجموع 3 میلیون دلار در 16.9 ماه منتهی به 30 سپتامبر 2022 بود. از آن تاریخ، این شرکت 90.3 میلیون دلار دارایی نقدی و خالص داشته است. بدهی بلند مدت 212 میلیون دلاری

نکته کلیدی برای سرمایه گذاران در آخرین گزارش سود، راهنمایی بود که کمتر از انتظارات تحلیلگران بود. این شرکت درآمد سه ماهه چهارم را بین 4 تا 215 میلیون دلار پیش‌بینی کرد که 220 درصد پیش‌بینی را از دست داد. از آن زمان تاکنون سهام 8 درصد سقوط کرده است.

با این حال، تحلیلگر 5 ستاره مورگان استنلی ریکی گلدواسر اخیراً رتبه خود را در سهام از Equal-weight (یعنی خنثی) به Overweight (یعنی خرید) ارتقا داده است. با حمایت از این موضع، گلدواسر به مدیریت جدید شرکت و برنامه‌های آن برای بهبود حفظ و بهره‌وری پزشک اشاره می‌کند.

«LifeStance شروع به پرداختن به بازخورد پزشکان با هدف بهبود رشد خالص و بهره‌وری پزشکان کرده است. ابتکارات جدید عبارتند از: افزودن منبع خط مقدم برای جذب و حفظ استعدادها، ایجاد یک مرکز تماس جدید برای رسیدگی به صورت‌حساب بیماران و کاهش زمان‌بندی اعتبارسنجی. این شرکت همچنین شروع به استفاده از فناوری برای بهبود تبدیل قیف بیمار کرده است. قابل ذکر است که پلتفرم رزرو آنلاین و تجربه پذیرش (OBIE) در 14 ایالت راه اندازی شده است و انتظار می رود تا پایان سه ماهه دوم 32 در تمام 2 ایالت به صورت زنده اجرا شود.

این تحلیلگر افزود: «قابل توجه است، اگر LifeStance حفظ پزشکان را از 80% امروز به سطح 87% قبل از IPO بهبود بخشد، می تواند بیش از 30 میلیون دلار درآمد سالانه یا 3% به برآورد ما در سال 2024 اضافه کند. "

گلدواسر همراه با رتبه بندی اضافه وزن خود در اینجا، به سهام LFST قیمت هدف 8 دلاری می دهد که پتانسیل صعودی یک ساله 61 درصدی را برای سهام پیشنهاد می کند. (برای تماشای سوابق گلدواسر، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، 6 بررسی اخیر تحلیلگر برای سهام LFST وجود دارد، و آنها تقسیم یکنواختی را نشان می‌دهند: 3 خرید و 3 نگهداری، برای رتبه‌بندی اجماع خرید متوسط. این سهام با قیمت 4.98 دلار معامله می شود و میانگین قیمت هدف آن 7.46 دلار است که حاکی از افزایش 50 درصدی در 12 ماه آینده است. (پیش بینی سهام LFST را در TipRanks ببینید)

شرکت بهداشت و درمان قطعی (DH)

مرحله بعدی Definitive Healthcare است، یک شرکت نرم افزاری و تجزیه و تحلیل داده که پایگاه مشتریان آن شامل پزشکان، پرداخت کنندگان، بیمارستان ها و مشاوران در سمت ارائه دهنده صنعت است. Definitive یک پلت فرم داده در مدل SaaS ارائه می دهد که به کاربران امکان جمع آوری، جمع آوری، درک و پیمایش اطلاعات در بازار مراقبت های بهداشتی را می دهد. Definitive محصول خود را هوش تجاری می نامد و می بالد که بیش از 2.5 میلیون پزشک و سایر پزشکان و بیش از 9,300 بیمارستان در سراسر کشور از آن استفاده می کنند.

در سال‌های اخیر، مزایای آشکاری که تجزیه و تحلیل داده‌ها برای کسب‌وکارهای مختلف به ارمغان می‌آورد، این حوزه را به خودی خود به یک تجارت بزرگ تبدیل کرده است. Definitive این موج را به موفقیت رسانده است و از سپتامبر 2021، این شرکت شاهد روند رو به رشدی در درآمد و درآمد بوده است. آخرین مجموعه از نتایج مالی که Definitive منتشر کرد مربوط به سه ماهه 3 بود و افزایش 22 درصدی نسبت به سال گذشته را در بالاترین سطح به 33 میلیون دلار نشان داد. در همان دوره، سود تعدیل شده هر سهم شرکت از تنها 57.4 سنت به 1 سنت افزایش یافت. EPS نه تنها رشد سالانه قوی را نشان داد، بلکه بالاتر از تخمین 6 سنت بود.

کسب و کار Definitive پول نقد زیادی نیز تحویل داده است. جریان نقدی آزاد بدون اهرم در سه ماهه سوم به 15.5 میلیون دلار رسید که 27 درصد درآمد قابل توجه است.

با این حال، این سهام نتوانست شرایط نزولی سال 2022 را تحمل کند و 60 درصد از ارزش خود را در طول سال کاهش داد.

گفت: به آینده نگاه می کنیم، مورگان استنلی کریگ هتنباخ در مورد DH چیزهای زیادی را می پسندد. این تحلیلگر 5 ستاره می نویسد: «در حالی که فشارهای کلان تأثیری بیش از حد انتظار بر رشد تا سال 2023 دارد، Definitive به خوبی تجارت را مدیریت می کند و ما انتظار داریم که شرکت در سودآوری کلاس به بهترین وجه ادامه دهد. در مراحل اولیه پذیرش تجزیه و تحلیل در مراقبت‌های بهداشتی است و Definitive با استفاده از منابع داده اولیه و موتور هوش مصنوعی خود به شدت تلاش‌های فروش مشتریان را افزایش می‌دهد. با کمتر از 3 درصد نفوذ مشتری و TAM 10 میلیارد دلاری، باند طولانی رشد را می بینیم.

از این موقعیت، هتنباخ سهم DH را با اضافه وزن (یعنی خرید) با هدف قیمت 18 دلار برای نشان دادن سود بالقوه یک ساله 51 درصد ارزیابی می کند. (برای تماشای رکورد هتنباخ، اینجا کلیک کنید)

ما در اینجا به دنبال سهام دیگری هستیم که در بین بررسی‌های تحلیل‌گران تقسیم شده است. 12 بررسی اخیر از 6 به 6 برای خرید و نگه داری می گیرند، که به سهام رتبه بندی اجماع خرید متوسط ​​را می دهد. DH با قیمت 11.91 دلار به فروش می رسد و میانگین قیمت هدف 15.33 دلاری آن نشان می دهد که در سال جاری 29٪ افزایش یافته است. (پیش بینی سهام DH را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری است که تمام بینش های سهام TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.