مایکروسافت استوک: چگونه ابزار RSI Momentum به تأیید برتری آن کمک کرد

چه زمانی مایکروسافت (MSFT) در 349.67 نوامبر به 22 رسید، برگشت از اوج های جدید در حجم سنگین چندان هم بد به نظر نمی رسید. و برای شش هفته آینده، کاهش چندان شوم به نظر نمی رسید. با این حال نگاهی دقیق به اقدامات روزانه در سهام مایکروسافت اشاره کرد که خریداران خسته شده بودند.

X

به‌علاوه، یک اندازه‌گیر حرکت، که به عنوان شاخص قدرت نسبی (RSI) شناخته می‌شود، ممکن است به سرمایه‌گذاران کمک کند تا پس از تجمع شجاعانه مایکروسافت از خاکسترهای بازار نزولی ویروس کرونا در سال 2020، به سود خود دست یابند.

سهام مایکروسافت: چگونه در نوامبر به اوج خود رسید

در 22 نوامبر، سهام مایکروسافت تا پایان روز 1.9% سود اولیه را به 1% زیان تبدیل کرد. حجم آن سنگین بود اما سنگین ترین آن در چند ماه اخیر نبود. فناوری megacap طی دو هفته آینده 9 درصد کاهش یافت و میانگین متحرک 50 روزه خود را آزمایش کرد.

تا آن نقطه، اصلاحات عادی به نظر می رسید، به جز این واقعیت که از 22 نوامبر تا 3 دسامبر، شش روز از هفت روز پایین آن حجم بسیار سنگینی داشتند. موسسات به وضوح می فروختند. به علاوه، یک پایگاه جدید شروع به شکل گیری کرد، اما هرگز به پایان نرسید.

سپس در اوایل ژانویه، مایکروسافت از میانگین متحرک 50 روزه سقوط کرد و حجم هر روز افزایش یافت. بازی برای عملکرد درخشان سهام تمام شد.

در همین حال، RSI - نباید با IBD اشتباه شود رتبه بندی قدرت نسبی یا خط قدرت نسبی - یک واگرایی کنجکاو نشان داد.

همانطور که نمودار همراه نشان می دهد، از ژوئیه تا اواخر نوامبر، اندیکاتور مومنتوم 14 روزه بسیار بالاتر از نرخ خنثی 50 معامله می شود. RSI که توسط جی. ولز وایلدر ایجاد شده است، میانگین سود طی روزهای صعودی سهام را در مقابل میانگین کاهش طی روزهای نزولی مقایسه می‌کند. اغلب اوقات، یک سهام RSI بین 40 تا 60 نشان می دهد. دیوید کلر، تکنسین بازار خبره و استراتژیست ارشد بازار در StockCharts.com می گوید که سطح 50 به "تعادل بین خریداران و فروشندگان" اشاره می کند.

چشم تغییر در محدوده RSI

Keller به دنبال واگرایی بین عمل سهام و RSI است. که نشان دهنده یک تغییر بالقوه در روند کلی است.

هنگامی که سهام مایکروسافت به بالاترین حد خود رسید، RSI طی چندین دوره به بالای 70 رسید - سطحی بیش از حد خرید. یک سهام عالی می تواند برای مدت طولانی بیش از حد خرید باقی بماند.

با این حال، ماه دسامبر یک تغییر اساسی را نشان داد.

مایکروسافت نزدیک به اوج خود معامله کرد، اما RSI شروع به حکاکی از اوج و پایین ترین سطح کرد. سپس در هفته اول ژانویه، به زیر سطح خنثی 50 سقوط کرد و حتی به 40 رسید.

مارکت اسمیت RSI را نشان نمی دهد. اما یک نوسانگر تصادفی، یکی دیگر از معیارهای حرکت قیمت، در هفته پایانی دسامبر، درست قبل از شروع کاهش شدید سهام مایکروسافت، نتوانست در محدوده خرید بیش از حد باقی بماند.

RSI و مشاهده یک معکوس مثبت

در همین حال، کلر به دنبال یک واگرایی مشابه در آن بوده است فدرال اکسپرس (FDX) اما در جهت مخالف.

از ماه مارس تا ژوئن، فدرال اکسپرس 200، یک سطح روانی کلیدی قیمت برای مدیران صندوق، کمتر از 192.82 برابر را سوراخ کرده است. در پایین ترین سطح سال جاری یعنی 40، سهام نسبت به اوج خود در می 2021 که 319.90 بود، تقریباً 30 درصد کاهش یافت. اما RSI از اواسط ماه مارس به قلمرو فروش بیش از حد - به ویژه در سطح زیر XNUMX - نرسیده است.

کلر گفت: «FDX در یک لحظه مهم است. هنگامی که یک سهام در فاز نزولی معامله می شود، RSI معمولاً زیر 50 می ماند، اما هرگز از 60 تا 70 بالاتر نمی رود.

RSI فدرال اکسپرس در 15 ژوئن به 61.67 رسید که یکی از بالاترین سطوح آن تا کنون در سال 2022 است.

از ماه مارس تا می، سهام کاهش یافت، اما RSI یک سری کاهش‌های بالاتر را تجربه کرد. میشه قیمت از 240 هم گذشت؟ شما اکنون یک راه اندازی دارید، و اکنون منتظر دریافت یک ماشه هستید.

لطفا چونگ را در توییتر دنبال کنید: saitochung و IBD_DChung

شما همچنین می توانید مانند:

در اینجا رهبران بلند مدت فعلی وجود دارد

IBD 50 سهام برای تماشا

این هنوز قانون طلایی سرمایه گذاری است

زمان فروش سهام: مراقب اقدام طولانی مدت زیر این سطح کلیدی باشید

به IBD Live بپیوندید و تکنیک های برتر خواندن و تجارت نمودارها را از افراد حرفه ای بیاموزید